Формы документов на фондовом рынке (для скачивания)
Банк получателя: НКО АО НРД
БИК: 044525505
К/С: 30105810345250000505
Получатель: НКО НКЦ (АО)
Номер счета получателя: 30414810000000000911
ИНН: 7750004023
Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок
ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг
DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг
RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение
Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"
Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва
БИК: 044501002
К/С: 00000000000000000000
Получатель: НКО НКЦ (АО)
Номер счета получателя: 30414810700000000001
ИНН: 7750004023
Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок
ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг
DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг
RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение
Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"
Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД
:56A: (Банк-посредник): JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(SWIFT:CHASUS33)
:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)
:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Счет получателя: /30414840300000000911
Назначение платежа:
:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое слово фондового рынка
:56A:СHASUS33
:57A:MICURUMM
:58A:/30414840300000000911
NCCBRUMM
:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
:56A: (Банк-посредник): J.P. Morgan AG, Frankfurt(SWIFT:CHASDEFX)
:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)
:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Счет получателя: /30414978900000000911
Назначение платежа:
:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое слово фондового рынка
:56A:CHASDEFX
:57A:MICURUMM
:58A:/30414978900000000911
NCCBRUMM
:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение
74377558 with HSBC Bank Plc, London, United Kingdom (SWIFT: MIDLGB22)
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое слово фондового рынка
Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"
Используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение
0105008429 with VTB Bank (Europe) SE (SWIFT: OWHBDEFF)
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое словом фондового рынка
Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"
Используется для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение
30109156800000000530 with BANK ICBC (JSC), MOSCOW, RUSSIA (SWIFT: ICBKRUMM)
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое слово фондового рынка
Используется для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение
30109156000000000009 with BANK OF CHINA (RUSSIA), MOSCOW, RUSSIA (SWIFT: BKCHRUMM)
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)
Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где:
XXXXX – Расчетный код Участника клиринга
SMCSC - кодовое слово фондового рынка
НКЦ осуществляет клиринг по сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам РЕПО, заключаемым в Секции Фондового рынка и Секции рынка РЕПО ПАО «Московская Биржа», депозитным договорам на Рынке депозитов ПАО «Московская Биржа», внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты.
Порядок осуществления клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов определен Правилами клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов (Часть II), Общей частью (Часть I), Тарифами.
НКЦ осуществляет клиринг, выполняя функции центрального контрагента по:
сделкам купли-продажи с кодами расчетов Т0 (за исключением сделок размещения и выкупа), K0, Yn
сделкам РЕПО с кодами расчетов T0/Yn, Ym/Yn
депозитным договорам с кодом расчетов Ym/Yn
сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключаемым с центральным контрагентом
НКЦ осуществляет клиринг без выполнения функций центрального контрагента по:
сделкам купли-продажи с кодами расчетов В0-В30, Z0
сделкам РЕПО с кодами расчетов Rb, Sn, Z0
сделкам размещения и выкупа с кодом расчетов Т0
сделкам размещения акций с кодом расчетов Х0
НКЦ осуществляет клиринг с частичным обеспечением, с полным обеспечением и клиринг без предварительного обеспечения, по сделкам, заключенным с расчетами в российских рублях и иностранной валюте.
О размере неустойки, уплачиваемой Участником клиринга в случае неисполнения на Аукционе:
В случае неисполнения Участником клиринга сделки в Режиме торгов «Размещение: Аукцион» при размещении (доразмещении) облигаций, Генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, в Дату исполнения данный Участник клиринга уплачивает Минфину России неустойку в размере 0,1% от суммы сделки.
Риск-параметры фондового рынка
Формы и форматы документов и отчетов
Спецификации форматов отчетов. Примеры отчетов
Полномочия клиринговых идентификаторов. Ограничения по ТКС Т+. Индивидуальные риск-параметры
Реквизиты для внесения обеспечения на всех рынках
Управление Единым пулом обеспечения
Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке и рынке депозитов:
Утвержденный документ в формате PDF
Формы для скачивания
по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере
по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com