Фондовый рынок и рынок депозитов

Параметры ценных бумаг

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

 

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

:56A: (Банк-посредник): JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(SWIFT:CHASUS33)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414840300000000911

Назначение платежа:

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

:56A:СHASUS33

:57A:MICURUMM

:58A:/30414840300000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

:56A: (Банк-посредник): J.P. Morgan AG, Frankfurt(SWIFT:CHASDEFX)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414978900000000911

Назначение платежа:

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

:56A:CHASDEFX

:57A:MICURUMM

:58A:/30414978900000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

674377558 with HSBC Bank Plc, London, United Kingdom (SWIFT: MIDLGB22)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

0105008429 with VTB Bank (Europe) SE (SWIFT: OWHBDEFF)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое словом фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

НКЦ осуществляет клиринг по сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам РЕПО, заключаемым в Секции Фондового рынка и Секции рынка РЕПО ПАО «Московская Биржа», депозитным договорам на Рынке депозитов ПАО «Московская Биржа», внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты.

Порядок осуществления клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов определен Правилами клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов (Часть II), Общей частью (Часть I), Тарифами.

НКЦ осуществляет клиринг, выполняя функции центрального контрагента по:

сделкам купли-продажи с кодами расчетов Т0 (за исключением сделок размещения и выкупа), K0, Yn

сделкам РЕПО с кодами расчетов T0/Yn, Ym/Yn

депозитным договорам с кодом расчетов Ym/Yn

сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключаемым с центральным контрагентом

НКЦ осуществляет клиринг без выполнения функций центрального контрагента по:

сделкам купли-продажи с кодами расчетов В0-В30, Z0

сделкам РЕПО с кодами расчетов Rb, Sn, Z0

сделкам размещения и выкупа с кодом расчетов Т0

сделкам размещения акций с кодом расчетов Х0

НКЦ осуществляет клиринг с частичным обеспечением, с полным обеспечением и клиринг без предварительного обеспечения, по сделкам, заключенным с расчетами в российских рублях и иностранной валюте

Коды расчетов сделок

Клиринговые регистры

Операции с обеспечением

Риск-параметры фондового рынка

Параметры ценных бумаг

Порядок расчетов

Имущественные пулы.РЕПО с КСУ

Формы и форматы документов и отчетов

Клиринговые отчеты

Спецификации форматов отчетов. Примеры отчетов

Полномочия клиринговых идентификаторов. Ограничения по ТКС Т+. Индивидуальные риск-параметры

Материалы:

Реквизиты для внесения обеспечения

Управление Единым пулом обеспечения

Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com