В подобных ситуациях корректирующие платежи производятся в виде дополнительной выплаты/списания, которые отражаются в Отчете о движении денежных средств (CCX99) с назначением операции «Корректировка….». При этом каждому участнику формируется и отправляется файл с указанием сделок, по которым произведены корректирующие платежи, содержащие номер сделки, значение, ранее указанное в отчетах, и корректное значение.
Сформировать клиринговые отчеты (Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг, Отчетов о комиссионных вознаграждениях и др.) ретроспективно нет технической возможности.
Участником клиринга становится организация, заключившая с НКЦ Договор об оказании клиринговых услуг. Договор об оказании клиринговых услуг регулирует порядок оказания НКЦ клиринговых услуг на биржевых и внебиржевых рынках. Неотъемлемой частью этого договора являются Правила клиринга. Для заключения договора необходимо направить в НКЦ соответствующий комплект документов.
Участник клиринга может получить допуск к клиринговому обслуживанию на определенном биржевом рынке. Порядок действий описан в разделе Клиринг – Как стать участником
Электронный документооборот НКО НКЦ (АО) реализуется через Подсистему ЭДО НКЦ - одну из подсистем Системы электронного документооборота Московской Биржи (СЭД), организатором которой является Московская Биржа. Организатором Подсистемы ЭДО НКЦ выступает НКО НКЦ (АО). Электронный документооборот НКО НКЦ (АО) регулируется "Правилами электронного документооборота" Московской Биржи и "Порядком организации электронного документооборота Банка НКЦ (АО)".
Если в полученном сообщении не указаны контакты для обращения с вопросами, то нужно обратиться к Вашему персональному менеджеру по общему телефону +7 495 363 3232.
Участник клиринга вносит денежные средства в качестве обеспечения по реквизитам: Реквизиты для зачисления денежных средств
Обратите внимание на оформление поля Назначение платежа.
