Срочный рынок

Операции с обеспечением на Срочном рынке:

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

 

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

400759950 with JPMorgan Chase Bank, New York, USA (SWIFT: CHASUS33)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

8900647310 with The Bank of New York Mellon, New York, USA (SWIFT: IRVTUS3N)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для фондового и срочного рынков (Индивидуальное клиринговое обеспечение)

:56A: (Банк-посредник): JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(SWIFT:CHASUS33)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414840300000000911

Назначение платежа:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

:56A:СHASUS33

:57A:MICURUMM

:58A:/30414840300000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

6231606713 with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: CHASDEFX)

IBAN: DE13501108006231606713

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для фондового и срочного рынков (Индивидуальное клиринговое обеспечение)

:56A: (Банк-посредник): J.P. Morgan AG, Frankfurt(SWIFT:CHASDEFX)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414978900000000911

Назначение платежа:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

:56A:CHASDEFX

:57A:MICURUMM

:58A:/30414978900000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Информация об операциях с обеспечением, включая описание особенностей Срочного рынка

В качестве обеспечения Участники клиринга на Срочном рынке могут вносить:

Российские рубли
Иностранную валюту
Ценные бумаги

Статус обеспечения в иностранной валюте

Для возможности внесения ценных бумаг в качестве обеспечения на срочный рынок участникам клиринга предлагается использовать технологию «Единый пул обеспечения».

В Единый пул обеспечения принимаются все ценные бумаги, принимаемые НКЦ в качестве обеспечения на фондовом рынке.

Проверить, что ценная бумага принимается НКЦ в качестве обеспечения на фондовом рынке, можно по ссылке (колонка «прием ц/б в обеспечение»).

При этом на срочный рынок по Расчетному коду Единого пула можно передавать в качестве обеспечения

профиль ценной бумаги, с которой допустимо заключение фьючерсных контрактов (технология «покрытых продаж»);

оценочную стоимость в российских рублях (Единый лимит) ценных бумаг, учитываемых на ТКС Единого пула.

Ранее действующая технология приема ограниченного списка ценный бумаг в качестве обеспечения на срочном рынке будет поддерживаться только для участников клиринга, у которых ранее были открыты счета FORTS и на таких счетах в настоящее время учитываются ценные бумаги.

НКЦ планирует отказаться от использования счетов FORTS до 2020 г.

Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения формируется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения на срочном рынке НКО НКЦ (АО).

Перечень иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке

Возврат обеспечения

Перевод обеспечения

Презентация: возврат и перевод средств на срочном рынке, примеры заполнения запросов, способы их направления, пакетная обработка документов

Использование системы SWIFT для возврата и перевода средств на срочном рынке

Гарантийный фонд. Внесение средств в Гарантийный фонд

 

Обособленная Брокерская фирма

НКЦ предоставляет Участникам клиринга на Срочном рынке услугу Обособленная брокерская фирма. Технология Обособленной Брокерской Фирмы обеспечивает обособленный учет обеспечения и позиций брокерской фирмы. При этом обеспечение Обособленной Брокерской Фирмы не может быть использовано при принудительном закрытии других позиций того же Участника клиринга, вывод может осуществляться только владельцам счетов, закрепленными за Обособленной брокерской фирмой (Доверенным владельцам счетов) или Участнику клиринга.

Технология "Обособленная Брокерская фирма"

 

Материалы:

Реквизиты для внесения обеспечения на всех рынках

Управление Единым пулом обеспечения

Перечень иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке


Контакты:

по всем вопросам, включая заполнение и направление заявлений в НКЦ, заполнение форм в Web-клиринге, подключение к Web-клиринг, Клиринговому терминалу, вопросам зачисления и возврата денежных средств следует обращаться к Вашему персональному менеджеру в Группе «Московская Биржа» по тел.: +7 495 363 32 32
Уточнить информацию о Вашем персональном менеджере

по операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com

по вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com