Основными направлениями деятельности Казначейства являются управление ликвидностью НКЦ, осуществление процедур дефолт-менеджмента, проведение операций по размещению свободных денежных средств с целью получения дохода. Деятельность Казначейства осуществляется с учетом ограничений, установленных Положением Банка России № 575-П от 30.12.2016 и Положением Банка России № 658-П от 01.11.2018.
Правлением НКО НКЦ (АО) было утверждено Положение об осуществлении казначейской деятельности НКО НКЦ (АО) (далее – Положение) (Протокол № 76 от 04.12.2025 года, дата вступления в силу с 27.02.2026), определяющее основные цели, задачи и принципы проведения казначейских операций, систему распределения полномочий и принятия решений при проведении операций, процедуры контроля различных типов риска, возникающих при проведении казначейских операций. Положение устанавливает общие правила совершения казначейских операций, в том числе перечень финансовых инструментов, допустимых для использования, критерии размещения временно свободных денежных средств и требования к выбору контрагентов и эмитентов, которые изложены в Приложениях № 1, 2, 3 к Положению.
Приложение 1. Критерии размещения временно свободных денежных средств