Реквизиты НКЦ для внесения обеспечения

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К/С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа:

для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

для фондового рынка: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

для срочного рынка: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

для товарного рынка: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

для рынка СПФИ: Перечисление средств обеспечения OTCХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Пример платежного поручения

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К/С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

Номер счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа:

для валютного рынка: Перечисление средств обеспечения ОРКХХХХХ. НДС не облагается

для фондового рынка: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

для срочного рынка: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается

для товарного рынка: Перечисление средств обеспечения TROХХХХХ. НДС не облагается

для рынка СПФИ: Перечисление средств обеспечения OTCХХХХХ. НДС не облагается

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

ОРК, ФРОРК, TRO, OTC являются кодовыми словами и определяют соответствущий рынок

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

 

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

400759950 with JPMorgan Chase Bank, New York, USA (SWIFT: CHASUS33)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

Назначение платежа для срочного рынка:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

8900647310 with The Bank of New York Mellon, New York, USA (SWIFT: IRVTUS3N)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

Назначение платежа для срочного рынка:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для фондового и срочного рынков (Индивидуальное клиринговое обеспечение)

:56A: (Банк-посредник): JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(SWIFT:CHASUS33)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414840300000000911

Назначение платежа для фондового рынка:

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Назначение платежа для срочного рынка:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

:56A:СHASUS33

:57A:MICURUMM

:58A:/30414840300000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового и срочного рынка в случае перехода на Иное обеспечение

6231606713 with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: CHASDEFX)

IBAN: DE13501108006231606713

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

Назначение платежа для срочного рынка:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для фондового и срочного рынков (Индивидуальное клиринговое обеспечение)

:56A: (Банк-посредник): J.P. Morgan AG, Frankfurt(SWIFT:CHASDEFX)

:57A: (Банк-корреспондент): NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)(SWIFT: MICURUMM)

:58A: (Получатель): CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Счет получателя: /30414978900000000911

Назначение платежа для фондового рынка:

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Назначение платежа для срочного рынка:

:72:/BNF/FORTSRRRRRRR UNDER AGR DKU/XXX

//XX/XX FROM DD.ММ.YYYY

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг

DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг

RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должно быть зачислено обеспечение

:56A:CHASDEFX

:57A:MICURUMM

:58A:/30414978900000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

74377558 with HSBC Bank Plc, London, United Kingdom (SWIFT: MIDLGB22)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое слово валютного рынка

SMCSC - кодовое слово фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

Также используются для фондового рынка в случае перехода на Иное обеспечение

0105008429 with VTB Bank (Europe) SE (SWIFT: OWHBDEFF)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

Назначение платежа для фондового рынка: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

SMCSC - кодовое словом фондового рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

11210451.0001 with Gazprombank (Switzerland) Limited, Switzerland (SWIFT: RKBZCHZZ)

IBAN: CH9608660112104510001

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

:57A://SW086605

RKBZCHZZ

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

01287560122074 with Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong (SWIFT: BKCHHKHH)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

0141531517 with JPMorgan Chase Bank N.A., Tokyo Branch (SWIFT: CHASJPJT)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

9159-00442146-351 with DenizBank A.S. (Turkey) (SWIFT: DENITRIS)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

KZ60914992013KZ00010 with SB SBERBANK JSC, ALMATY, KAZAKHSTAN (SWIFT: SABRKZKA)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

BY64BELB17027952750030226000 with BANK BELVEB OJSC, MINSK, BELARUS (SWIFT: BELBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

Используется для валютного рынка и Единого пула (Иное обеспечение)

BY20BPSB17025829000159330000 with BPS-SBERBANK, MINSK, BELARUS (SWIFT: BPSBBY2X)

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE (SWIFT: NCCBRUMM)

Назначение платежа для валютного рынка:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRXXXXX

где:

XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

UVR - кодовое словом валютного рынка

Зачисление средств на Расчетный код Единого пула описано в методичке "Как работать с Единым пулом обеспечения"

SWIFT-код НКЦ: NCCBRUMM

НКЦ обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с Правилами клиринга НКЦ Участник клиринга при перечислении денежных средств в соответствующей валюте для депонирования и расчетов с НКЦ по итогам клиринга обязан указывать в назначении платежа номер Расчетного кода либо Расчетного кода 2-го уровня.

Поступившие в НКЦ платежные документы с указанными в назначении платежа Расчетными кодами обрабатываются автоматически. В случае неуказания в платежных документах Расчетных кодов и информации о назначении перечисленных денежных средств поступившие суммы, как правило, зачисляются на счета «до выяснения», что предполагает ручную обработку таких платежных документов. В таком случае НКЦ не может гарантировать, что поступившие денежные средства будут своевременно учтены при расчете Единого лимита и использованы для расчетов.

Образцы заполнения поля «Назначение платежа» при перечислении денежных средств на счета НКЦ:

Рублевое платежное поручение:

«Перечисление средств обеспечения ОРКXXXXX. НДС не облагается»

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга, ОРК является кодовым словом для зачисления обеспечения на валютный рынок

Валютное платежное поручение:

Для организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, использующих сообщение формата МТ202 и/или МТ103

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT

// CODE UVRXXXXX

Для организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, использующих сообщение формата МТ103

:70:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT

// CODE UVRXXXXX

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга, UVR является кодовым словом для зачисления обеспечения на валютный рынок

 

Иностранные расчетные банки

НКЦ с целью увеличения операционного дня по евро, а также ускорения прохождения платежей в евро, исполняет нетто-требования Участников клиринга с корреспондентских счетов в евро в тех иностранных расчетных банках, в которых открыты корреспондентские счета большинства Участников клиринга, а именно:

Наименование расчетного банка SWIFT code
JPMorgan AG, Frankfurt CHASDEFX
DEUTSCHE BANK DEUTDEFF
VTB Bank (Europe) SE OWHBDEFF
Commerzbank AG COBADEFF
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RZBAATWW

Внимание: Внесение обеспечения в евро Участниками клиринга допускается только на счет в JPMorgan AG, Frankfurt

 

Рублевое платежное поручение:

«Перечисление средств обеспечения ОРКМ2XXXXXYYYYY. НДС не облагается»

Валютное платежное поручение:

:72:/BNF/PMT FOR FX TRADE SETTLEMENT.

// CODE UVRМ2XXXXXYYYYY

где XXXXX – Расчетный код 1-го уровня

YYYYY – Расчетный код 2-го уровня

 

Рекомендации

Рекомендуемое заполнение документов PAYPROPRQ и CURRETURN по казахстанским тенге

для резидентов Республики Казахстан:

:58D:/номер счета

наименование банка Получателя

номер BIN

город, страна Получателя

:72://KNP2131424

для нерезидентов Республики Казахстан:

:58D:/номер счета

наименование банка Получателя

BIN000000000000

город, страна Получателя

:72://KNP2132424

Если Участник клиринга не имеет счета в казахстанских тенге, открытого напрямую в казахстанском банке, а работает через банк-корреспондент, то порядок заполнения поля 57 аналогичен порядку заполнения поля 58