В соответствии с регламентом работы рынков Московской Биржи в период с 31 декабря 2020 г. по 8 января 2021 г. НКЦ будет проводить расчеты по сделкам в следующем режиме:
31.12.2020 НКЦ будет осуществлять прием денежных средств до 14:00. Денежные средства, поступившие после 14:00, будут зачислены 04.01.2021 датой валютирования 31.12.2020.
* Обязательства по Сделкам Т+ и РЕПО с ЦК с будущими датами исполнения и с расчетами в иностранной валюте (в т.ч. по передаче Дохода), заключенным 30 декабря 2020, 4, 5, 6 и 8 января 2021 будут исполнены не ранее 11 января 2021.
** Обязательства по сделкам на валютном рынке с будущими датами исполнения, заключенным 30 декабря 2020, 4, 5, 6 и 8 января 2021 (в том числе по сделкам TOM), будут исполнены не ранее 11 января 2021.
Внимание:
Списание постоянных частей комиссионных вознаграждений, абонентской платы и других ежемесячных/ ежеквартальных комиссионных вознаграждений будет осуществляться 11.01.2021.
4, 5, 6 и 8 января 2021 в обычном режиме будет осуществляться:
определение и исполнение обязательств по уплате оборотной комиссии;
определение и исполнение обязательств по уплате Вариационной маржи по сделкам ПФИ;
определение и исполнение обязательств по передаче Дохода в российских рублях;
выставление Маржинальных требований в случае недостаточности Обеспечения.
В случае непогашения Участником клиринга Маржинального требования / превышения допустимого срока неисполнения обязательств Участником клиринга (в связи с наличием Задолженности) Клиринговым центром будет заключена закрывающая сделка ТОМ с расчетами 11.01.2021.
