Имущественные пулы формируются по решению НКЦ. Все решения о формировании имущественных пулах раскрываются на сайте НКЦ в разделе Решения об имущественных пулах

а. Внесение денежных средств в имущественный пул возможно тремя способами:

1) путем зачисления на счета НКЦ для учета индивидуального клирингового обеспечения, с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего Расчетного кода имущественного пула;

2) путем перевода с ТКС Т0 или ТКС Т+ на ТКС ИП, с использованием Клиринговой системы;

3) в результате исполнения Запроса на перевод обеспечения.

b. Внесение ценных бумаг в имущественный пул возможно двумя способами:

1) путем перевода ценных бумаг с использованием Клиринговой системы;

По умолчанию перевод ценных бумаг с использованием Клиринговой системы на ТКС Имущественного пула возможен только с ТКС Т+, указанного при регистрации такого ТКС ИП. В случае предоставления Запроса об ограничении Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества с опцией "ограничение для ТКС, в состав которых входят субсчета депо, открытые номинальному держателю, иностранному номинальному держателю или доверительному управляющему" снимается ограничение с перевода ценных бумаг на/с ТКС ИП, в состав которого входит субсчет депо, открытый владельцу (Участнику клиринга), перевод на такой ТКС ИП станет возможен с любых собственных ТКС Т+ и ТКС Т0.

2) в результате исполнения Запроса на подбор ценных бумаг, поданного с использованием Клиринговой системы.

c. Внесение драгоценных металлов в имущественный пул возможно тремя способами:

1) путем зачисления на торговый банковский счет в соответствующем драгоценном металле;

2) путем перевода драгоценных металлов с использованием Клиринговой системы;

3) в результате исполнения Запроса на перевод обеспечения. Переводы активов между пульными ТКС запрещены Информация об активах, внесенных участником в имущественные пулы, отражается в Отчете об имуществе, внесенном в имущественные пулы EQM45. Отчет предоставляется на ежедневной основе до 10:00.

EQM06 Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (отражаются сделки РЕПО с КСУ), EQM45 Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы, EQM99 Отчет об обеспечении (отражается информация о выдаче/погашении КСУ), EQM46 Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия

Погашение КСУ осуществляется при выдаче имущества из имущественного пула по инициативе Участника пула или по инициативе НКЦ.

Выдача ценных бумаг из имущественного пула осуществляется Участником пула с использованием Клиринговой системы либо через Клиринговый терминал (в случае подачи поручения на срочный перевод ценных бумаг).

Выдача денежных средств – с помощью Запроса на возврат обеспечения, Постоянного поручения на возврат обеспечения (по ЭДО или через Клиринговый терминал) или Распоряжения на перевод денежных средств/драгоценных металлов (через Клиринговую систему).

Количество погашаемых КСУ соответствует абсолютной величине отрицательного значения Единого лимита по пулу, округленного до ближайшего наименьшего целого значения российских рублей. Информация о выдаче и погашении КСУ отражается в Отчете об обеспечении EQM99 (тип операции 22) и в Отчете об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях EQM13

Погашение КСУ осуществляется при выдаче имущества из имущественного пула по соответствующему Запросу. При этом при формировании Запроса указывается актив, который необходимо вывести