КСУ позволяет получить однородное универсальное обеспечение для управления ликвидностью путем заключения сделок РЕПО. КСУ учитывается как Индивидуальное клиринговое обеспечение (выдается в обмен на внесенные активы в имущественный пул)
Для возможности внесения имущества в имущественный пул Участники клиринга должны выполнить следующие действия:
- зарегистрировать хотя бы один ТКС ИП с помощью запроса, направленного по ЭДО (сообщение CODPOOL) или в бумажной форме;
- Участникам, которым будут открыты субсчета депо номинального держателя (8L) и субсчета депо ДУ (8D): предоставить в НКО АО НРД поручение депо по форме AF005 c приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором указать номер клирингового счета депо НКЦ: HB 151216 0055.
Данное поручение предоставляется для перечисления Дохода по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо имущественного пула номинального держателя и ДУ. Подробно о перечислении Дохода
Договор об имущественном пуле считается заключенным с даты регистрации НКЦ первого Заявления Участника клиринга на регистрацию ТКС Имущественного пула
Участник пула вправе отказаться от Договора об имущественном пуле только при условии погашения всех выданных ему КСУ. Для отказа от Договора об имущественном пуле Участник пула должен предварительно вывести из имущественного пула все имущество, затем предоставить НКЦ Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле.
При исполнении Заявления об отказе от Договора об имущественном пуле НКЦ закрывает все субсчета депо, Расчетные коды и аннулирует регистрацию ТКС имущественного пула.
В Имущественный пул можно вносить вносить денежные средства (российские рубли и иностранную валюту), ценные бумаги и драгоценные металлы. Точный перечень активов в разбивке по типам имущественных пулов можно посмотреть на сайте НКЦ, выставив соответствующие фильтры:
