Мультилюбимый Расчетный код – отдельный Расчетный код, с которого осуществляется списание оборотной комиссии по сделкам, заключаемым с указанием определенного Расчетного кода.
Любимый Расчетный код назначается по заявлению.
Мультилюбимым Расчетным кодом не может быть:
• Расчётный код для учёта взносов в Гарантийные фонды
• Расчётный код для учёта Обеспечения под риски концентрации на эмитентов
Для того, чтобы открыть мультилюбимый Расчетный код, необходимо направить Запрос на изменение Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений).
Запрос на изменение Расчетного кода (в части изменения Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений) (выбор "Мультилюбимого счёта) преобладает над Запросом о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений в части списания оборотной комиссии (выбором "Любимого" счёта).
В Клиринговом терминале выбор опции "Комиссионное вознаграждение за учёт обеспечения взимать с указанного выше Расчётного кода" можно видеть в меню: Справочники – Торговые идентификаторы".
Это клиринговый регистр 2-го уровня, предназначенный для учета информации об Обеспечении в денежных средствах / драгоценных металлах, внесенном с указанием данного Расчетного кода 2-го уровня и/или информации об обязательствах по Сделкам, заключенным с указанием Торгово-клирингового счета 2-го уровня.
В разделенной модели, когда Участник клиринга не совпадает в одном лице с Участником торгов Расчетный код второго уровня открывается Участником клиринга для того, чтобы в последующем Участник торгов с его указанием в торговой системе выставлял заявки.
В случае когда Участник клиринга совпадает в одном лице с Участником торгов Расчетный код второго уровня, Участник клиринга вправе произвольным образом отражать остатки Обеспечения, отражаемого на Расчетных кодах второго уровня обслуживаемых им клиентов, выставляя так называемые лимиты.
Дополнительно информацию можно посмотреть в презентациях, размещенных на сайте НКЦ в разделе Разделение статусов УК и УТ.
