Сделки переноса неисполненных обязательств, которые могут возникнуть на какой-либо из секций, входящих в состав РК Единого пула, в том числе на валютном рынке будут отражаться в EQM06 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг).

Отчет CCХ04 (Отчет об итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нетто-требованиях) приходить не будет тк данный отчет отображает движение реальных денежных средств, которых на валютной секции Расчетного кода Единого пула не будет.

Обязательства по всем секциям рынков, входящих в состав Расчетного кода Единого пула, в том числе валютного рынка, будут отражены в отчете EQM 13 (Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях).

Информация о всех профилях, переданных на валютный рынок, будет отражена в отчете CCX49 (Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке).

Информация о всех переданных профилях по Расчетному коду Единого пула в разрезе секций присоединенных к Расчетному коду Единого пула рынков отображена в отчете EQM49 (Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке).

Информация о движении реальных денежных средств в разрезе Расчетного кода Единого пула будет отражена в CCX99_EQ1 (Отчет о движении денежных средств на фондовой секции).

Все сделки, принятые в клиринг на фондовой секции Расчетного кода Единого пула, а также сделки переноса неисполненных обязательств, которые могут возникнуть на какой-либо из секций, входящих в состав РК Единого пула, в том числе на срочном рынке будут отображены в EQM06.

Обязательства по всем секциям рынков, входящих в состав Расчетного кода Единого пула будут отображены в EQM13.

Информация о всех переданных профилях по РК Единого пула в разрезе секций рынков, в том числе и срочного будет отображена в EQM49.

Сегрегированный клиент - клиент Участника клиринга, для которого тот открыл отдельных Расчетный код для хранения его обеспечения на нем. При этом данный клиент не является Обособленным.

Обособленный клиент – это клиент Участника клиринга, зарегистрированный как Обособленный клиент и имеющий право перейти к другому Участнику клиринга. Подробнее о сервисе можно почитать на сайте НКЦ в разделе Обособленный клиент

Портабилити - переход к другому Участнику клиринга. Обособленный клиент может самостоятельно направить в НКЦ заявление и перейти на обслуживание к другому участнику клиринга (в определенных Правилами клиринга случаях).