Торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня
Неторговый день и нерасчетный день
В обычном режиме
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
Неторговый день и нерасчетный день
Расчеты по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок
Срочный рынок
Торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня
В обычном режиме
Рынок СПФИ
Неторговый день и нерасчетный день
Ограничена подача Предложений о заключении внебиржевых Договоров СПФИ
Расчеты по всем инструментам, за исключением:
• Обязательств по Договорам СПФИ, выраженных в российских рублях, определенных в соответствии со Спецификацией соответствующего Договора СПФИ (за исключением обязательств по уплате депозитной маржи).
Начисление и списание комиссионного вознаграждения, вариационной маржи, а также выставление Маржинальных требований за 1 – 3 мая будет осуществляться 4 мая, 11 мая – в обычном режиме. В случае неисполнения участником в срок Маржинального требования / превышения допустимого срока неисполнения обязательств Участником клиринга перед центральным контрагентом и/или в связи с наличием Задолженности на срочном рынке НКЦ будут заключены закрывающие сделки (за исключением случаев неисполнения в срок Маржинальных требований на рынке Стандартизированных ПФИ).
Маржинальное требование может быть исполнено Участниками клиринга следующими способами:
· внесения в обеспечение денежных средств в российских рублях по реквизитам, размещенным на сайте НКЦ в разделе НКЦ | Реквизиты НКЦ для внесения обеспечения, а также ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств;
· путем снятия заявок, предложений;
· путем заключения сделок, устраняющих недостаточность Обеспечения по обязательствам с наступившей и не наступившей датой исполнения;
· путем передачи профилей активов со знаком "+" на рынок, на котором возникло маржинальное требование – для расчетного кода Единого пула.
Для того чтобы предварительно проверить возможность возникновения Маржинального требования на следующий день, вы можете воспользоваться сервисом "Расчетный Единый лимит" в торговом терминале:
· на Валютном рынке таблица "Позиции по лимитам", код позиции UTLF – "Расчетный ЕЛ";
· на Фондовом рынке таблица "Позиции по деньгам", код позиции UTLS – "Расчетный ЕЛ второй сессии".
Если по позиции UTLF на Валютном рынке /UTLS на Фондовом рынке в поле "Расчетная" отрицательное значение, это означает, что после прекращения обязательств в период 19:00 – 20:00 значение Единого лимита будет ориентировочно таким, в случае отсутствия новых заключенных сделок и совершения иных операций, а также без учета изменения риск-параметров и Расчетных цен.
Размер требования к обеспечению под стресс, рассчитываемый в соответствии с методикой определения размера обеспечения под стресс для 1 – 3 мая планируется установить неизменным и равным значению, действующему на 30 апреля, а для 11 мая – равным значению на 8 мая.
