Запрос MTRNRQ

Запрос на перевод обеспечения MTRNRQ позволяет осуществлять перевод денежных средств между расчетными кодами на фондовом и валютном рынках, между разделами клиринговых регистров на срочном рынке, а также между разделами клиринговых регистров срочного рынка и расчетными кодами на фондовом и валютном рынках.

Формат запроса, направляемого Участником клиринга в НКЦ по ЭДО или с использованием Web-клиринга, содержится в п.5.10 документа Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.

Направление Запроса в НКЦ осуществляется:

Запрос на перевод обеспечения можно направить с использованием сервиса Web-клиринг.

Способ 1. Заполнение формы в Web-клиринге

В меню Web-клиринга необходимо выбрать пункт «Операции с ДС - Запрос на перевод денежных средств», использовать функцию «Новый документ», заполнить соответствующие поля

При заполнении формы необходимо указать:

Идентификатор УК для списания (в зависимости от рынка);

Идентификатор УК для зачисления (в зависимости от рынка);

Расчетный код для списания;

Расчетный код для зачисления;

Код валюты;

Сумма.

Особенности для срочного рынка:

Клиринговый регистр списания / зачисления является обязательным

Перевод средств возможен как в отношении одного раздела регистра, так и нескольких. В поле Клиринговый регистр необходимо также указать размер суммы, подлежащей списанию / зачислению в разрезе раздела регистра. Общая сумма перевода должна быть равна сумме всех значений поля «Сумма», соответствующих Клиринговым регистрам.

Особенности для валютного рынка:

Клиринговый регистр списания / зачисления не является обязательным. Поле "Клиринговый регистр" заполняется только в случае перевода с указанием Расчетных кодов 2-го уровня.
Если Вашей организацией зарегистрированы Расчетные коды 2-го уровня на валютном рынке, в поле «Клиринговый регистр» есть возможность указать номер ТКС 2-го уровня в формате:
M2XXXXXYYYYY, где XXXXX – номер РК 1-го уровня, а YYYYY – номер РК 2-го уровня.
Перевод средств возможен как в отношении одного РК 2-го уровня, так и нескольких. Дополнительно необходимо указать размер суммы, подлежащей списанию/зачислению в разрезе РК 2-го уровня.

После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Исполнить».

Способ 2. Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос можно также направить с помощью сервиса Web-клиринг, используя функцию «Импорт». Порядок действий:

Выбрать в меню Web-клиринга пункт «Операции с ДС - Запрос на перевод денежных средств»:

Используя функцию "Импорт", выбрать один или несколько заранее сформированных файлов в формате txt:

Отправить импортированные документы с помощью функции «Отправить»:

Каждый отправленный запрос отразится в таблице документов «Запрос на перевод денежных средств», включая информацию о Расчетных кодах списания и зачисления и о статусе обработки запроса.

Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос, зашифрованный и подписанный электронной подписью, можно направить по ЭДО НКЦ.

Для подписания и шифрования запроса необходимо воспользоваться ПО Валидата CSP в связке со Справочником Сертификатов АПК Клиент ММВБ. В АПК Клиенте необходимо иметь рабочий ключ с областью действия «ЭДО НКЦ». В АПК Клиент обязательно должны быть добавлен открытый ключ Банка НКЦ (АО). Указанный сертификат размещен на странице Сертификаты в разделах «Клиринг на фондовом рынке», «Клиринг на валютном рынке».

Подписанный и зашифрованный файл .txt.p7a необходимо направить на адрес frnkc@ex.micex.ru. Это можно сделать либо через веб-интерфейс почтового ящика https://mars.micex.ru, выбрав пункт меню Создать, либо используя почтовый клиент, по протоколам imap/smtp. Тема письма может быть произвольной.

Если запрос может быть принят на исполнение, НКЦ направляет в ответ сообщение (квитанцию), что запрос принят и будет обработан в соответствии с регламентом. В противном случае НКЦ направляет квитанцию, содержащую сообщение о том, что у ключа отсутствует область действия НКЦ, либо невозможно выделить ЭП файла или расшифровать файл, либо ошибки в заголовке сообщения.

Принятый к обработке запрос может быть обработан успешно или неуспешно. Коды ошибок, направляемых НКЦ в случае неуспешной обработки запроса, приведены в разделе «Коды сообщений».

Документация и инструментарий разработчика приложений.

Особенности Запроса на перевод обеспечения для Срочного рынка

Разделы клиринговых регистров списания KRKR_DB должны соответствовать Расчетному коду списания CL_CODE_DB, а разделы клиринговых регистров зачисления KRKR_CR должны соответствовать Расчетному коду зачисления; соответствие Брокерских фирм и Расчетных кодов приведено в ежедневном клиринговом отчете clients;

В качестве Расчетного кода списания и Расчетного кода зачисления может быть указан один и тот же Расчетный код;

Общая сумма переводимых денежных средств AMOUNT должна быть равна сумме значений, списываемых с каждого регистра списания (SUM_DB), и также равна сумме значений, зачисляемых на каждый регистр зачисления (SUM_CR).

Пример 1. Перевод с нескольких клиентских разделов регистров на собственный раздел

05.09.18 26049 MC0224000000 MTRNRQ
UVR_CODE=06439
CL_CODE_DB=06439
KRKR_DB=Z700000
SUM_DB=100,00
KRKR_DB=Z700003
SUM_DB=200,00
CL_CODE_CR=06487
KRKR_CR=Z702000
SUM_CR=300,00
CURRENCY=RUB
AMOUNT=300,00
MARKETDB=FU
MARKETCR=FU

На основании приведенного запроса НКЦ осуществит перевод денежных средств в рублях с Расчетного кода 06439 на Расчетный код 06487 в сумме 300 рублей следующим образом:

С раздела Z700000 будет списано 100 руб, с Z700003 – 200 руб.

На раздел Z702000 будет записано 300 руб.

Регистры списания Суммы списания Регистры зачисления Суммы зачисления
Z700000 100 Z702000 300
Z700003 200

Пример 2. Перевод с нескольких разделов на несколько разделов

05.09.18 26051 MC0224000000 MTRNRQ
UVR_CODE=06439
CL_CODE_DB=06439
KRKR_DB=Z700000
SUM_DB=100,00
KRKR_DB=Z700003
SUM_DB=200,00
KRKR_DB=Z700004
SUM_DB=200,00
CL_CODE_CR=06487
KRKR_CR=Z702001
SUM_CR=300,00
KRKR_CR=Z702004
SUM_CR=200,00
CURRENCY=RUB
AMOUNT=500,00
MARKETDB=FU
MARKETCR=FU

На основании приведенного запроса НКЦ осуществит перевод денежных средств в рублях с Расчетного кода 06439 на Расчетный код 0487 в сумме 500 рублей следующим образом:

Регистры списания Суммы списания Регистры зачисления Суммы зачисления
Z700000 100 Z702001 300
Z700003 200 Z702004 200
Z700004 200

На сайте Московской биржи размещен минимальный инструментарий разработчика приложений, облегчающий встраивание вызова Validata в программный код на странице ПО для обеспечения ЭДО на клиентском рабочем месте Участника СЭД:

Утилита командной строки для использования в СЭД

Инструментарий разработчика приложений ЭДО (SDK) - v.5.0.328.0 (32bit)

Инструментарий разработчика приложений ЭДО (SDK) - v.5.0.328.0 (64bit)

Инструментарий разработчика включает:

документацию, описывающую сборку vcpia2.dll, предназначенную для выполнения криптографических операций из платформы .NET 2.0;

документацию по библиотеке компонентов VCERTCOM (xpkicom.dll), предназначенную для обеспечения вызовов криптографических функций из прикладных программ, написанных на Visual Basic и Delphi;

описание библиотеки упрощённого программного интерфейса xpki1.dll (С/С++);

заголовочные файлы и библиотека xpki1.lib, обеспечивающие сборку прикладных С/С++ программ в среде Visual Studio;

приложение командной строки asn.exe для просмотра файлов формата ASN.1;

тестовая утилита xpki1tst.exe, позволяющая выполнять различные криптографические операции, исходные тексты этой утилиты (C).

В случае необходимости получения дополнительной информации/ документации просьба обращаться по электронной почте по адресу pki@moex.com