ВНИМАНИЕ!!!!! Строка "-----------------------------------------------------------------" не входит в текст файлов сообщений, a служит только для наглядного выделения содержимого файла в данном документе! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ (RURRETURN) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 540 MB0020200000 RURRETURN UVR_CODE=08981 AMOUNT=100000,00 SECTOR=VALVAL BIC=044525985 CORR_ACC=30101810300000000985 ACC=30424810700000000014 INN=7706083538 ------------------------------------------------------ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (CURRETURN) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 2531 MB0122300000 CURRETURN UVR_CODE=01322 CURRENCY=USD AMOUNT=200000,00 SECTOR=VALRUR F56A_BIC=IRVTUS3N F57A_ACC=/810-0536-209 F57A_BIC=PRMSRUMM F58A_ACC=/30109840070000488801 F58A_BIC=KAOORU3C ------------------------------------------------------------- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЭДО ОСТАТКА ПО СЧЕТУ.(CURCONFIRM) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 1646 MB0064400000 CURCONFIRM UVR_CODE=00163 ACC=30420810900000000263 AMOUNT=34281325,47 CONF_DAT=22.07.16 --------------------------------------------------------------- ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ, ОТКРЫТОМУ ДЛЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА.(RQACCSTMNT) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 AS14823 MB0199900000 RQACCSTMNT UVR_CODE=01999 ACC=47405840700000002999 STAT_DATE=22.07.16 ----------------------------------------------------------------- ОТМЕНА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ CURRETURN, RURRETURN, НАПРАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ЭДО В АДРЕС НКЦ.(CURCANCELL) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 537 MB0020200000 CURCANCELL 22.07.16 533 MB0020200000 RURRETURN UVR_CODE=09481 ----------------------------------------------------------------- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ.(RQ_SETRET) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 48 MB0153800000 RQ_SETRET UVR_CODE=00856 CURRENCY=GBP BEGIN_DATE=22.07.16 TYPESUMM=4 ----------------------------------------------------------------- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА ДЛЯ ОТМЕНЫ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ.(RQ_DELRET) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 47 MB0155300000 RQ_DELRET UVR_CODE=01553 CURRENCY=EUR ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ РАННИХ РАСЧЕТОВ.(ECLRRQ) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 123 MB0129600000 ECLRRQ UVR_CODE=09356 DATE=22.07.16 ----------------------------------------------------------------- ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАННИХ РАСЧЕТОВ.(ECLRORD) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 14 MB0138400000 ECLRORD UVR_CODE=10633 BEGIN_DATE=22.07.16 SETTLETIME=15:15 ----------------------------------------------------------------- ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАННИХ РАСЧЕТОВ.(ECLRORDDEL) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 21.07.16 63 MB0239100000 ECLRORDDEL UVR_CODE=00820 END_DATE=21.07.16 ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС НА РАННЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ.(EFINRQ) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 12.06.09 009219 MB0150000000 EFINRQ UVR_CODE=00085 DATE=13.06.09 FIN_DATE=19:00 ----------------------------------------------------------------- ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА РАННЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ.(EFINORD) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 12.06.09 005819 MB0150000000 EFINORD UVR_CODE=00085 BEGIN_DATE=10.07.09 FIN_DATE=18:00 ----------------------------------------------------------------- ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА РАННЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ.(EFINORDDEL) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 14.06.09 005839 MB0150000000 EFINORDDEL UVR_CODE==00085 END_DATE=17.07.09 ----------------------------------------------------------------- ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.(MTRNRQ) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 16072 MC0292900000 MTRNRQ UVR_CODE=08237 CL_CODE_DB=08237 CL_CODE_CR=00865 CURRENCY=RUB AMOUNT=878,13 ----------------------------------------------------------------- ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА.(SETSWAPRQ) Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 02.11.11 00114 MB0150000000 SETSWAPRQ UVR_CODE=00012 SWAP_RATE=02 ----------------------------------------------------------------- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НКЦ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АДРЕС УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ ДЕПОНИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 25.07.16 922 MB0101300000 RQACCSTMNT UVR_CODE=01013 ACC=47405978900000001013 STAT_DATE=22.07.16 ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РАСЧЕТНОГО КОДА. Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 21.07.16 3 MB0147100000 CODERQ UVR_CODE=20973 SC_TYPE=L FUND_NAME1=ООО ФК "Деловая инициатива" REBATE=N BIC=044525505 REC_BNAME1=НКО ЗАО НРД CORR_ACC=30105810345250000505 ACC_CREDIT=30411810500001003847 INN=7705929073 KPP=771501001 REC_NAME1=ООО ФК "Деловая инициатива" CURRENCY=USD F56A_BIC=CHASUS33 F57A_ACC=/400942356 F57A_BIC=MICURUMM F58D_ACC=/30411840100002003847 F58D_NAME1=OOO FC Delovay iniciativa F58D_NAME2=MOSCOW, RUSSIA CURRENCY=EUR F56A_BIC=CHASGB2L F57A_ACC=/41302820 F57A_BIC=MICURUMM F58D_ACC=/30411978700002003847 F58D_NAME1=OOO FC Delovay iniciativa F58D_NAME2=MOSCOW, RUSSIA ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТОВ. Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 2 MC0003400000 PAYPROPRQ UVR_CODE=06338 CURRENCY=USD MAIN_PROP=N REBATE=N F57A_ACC=/400950561 F57A_BIC=CHASUS33 F58A_BIC=EVRFRUMM ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС НА ВЫБОР ТАРИФНОГО ПЛАНА ПО СДЕЛКАМ SPOT Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 14.05.12 A208 MB0149000000 SETSPOTRQ UVR_CODE=00604 SPOT_RATE=BS ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС ОТЧЕТА О РАСЧЕТНЫХ КОДАХ Пример файла электронного документа ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 11 MC0154300000 CODEINFORQ UVR_CODE=01813 ----------------------------------------------------------------- ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА РАСЧЕТНОГО КОДА. Пример файла электронного документа. ----------------------------------------------------------------- 20.11.13 97 MB0053100000 CODECHG UVR_CODE=03231 SC_TYPE=L ----------------------------------------------------------------- ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПУЛА. Пример файла электронного документа. ----------------------------------------------------------------- 22.07.16 6 MC0003400000 CODPOOL SCSUBTYPE=X TKC=S01+00000F00 ----------------------------------------------------------------- ФОРМАТЫ СЛУЖЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НКЦ УЧАСТНИКАМ ЭДО. Пример файла электронного документа. ----------------------------------------------------------------- 01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN UVR_CODE=00085 AMOUNT=4000000,00 SECTOR=VALRUR BIC=044552502 CORR_ACC=30101810200000000502 ACC=47408810400000000001 INN=7779001133 ----------------------------------------------------------------- Пример сообщения с ответом НКЦ ----------------------------------------------------------------- 01.08.06 1234 MB0150000000 ERR_REPLY 01.08.06 A003 MB0150000000 CURRETURN ERROR_CODE=55 ----------------------------------------------------------------- Пример файла электронного документа. ----------------------------------------------------------------- 01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN UVR_CODE=00085 AMOUNT=3000000,00 SECTOR=VALRUR BIC=044552502 CORR_ACC=30101810200000000502 ACC=47408810400000000001 INN=7779001133 ----------------------------------------------------------------- Пример сообщения с ответом НКЦ ----------------------------------------------------------------- 01.08.06 1234 MB0150000000 MSG_REPLY 01.08.06 A003 MB0150000000 CURRETURN REPL_CODE=80 -----------------------------------------------------------------