Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НКЦ (АО) Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 414449 0 414449 41298 0 41298 200927 0 200927 254820 0 254820| |20202 3393 0 3393 5132 0 5132 2393 0 2393 6132 0 6132| |20302 0 6108 6108 0 581 581 0 506 506 0 6183 6183| |20303 0 12367 12367 0 1824 1824 0 1372 1372 0 12819 12819| |30102 47941 334252304 334300245 207499932 164648597 372148529 207481325 177635263 385116588 66548 321265638 321332186| |30110 20001018 120852162 140853180 182824 81407251 81590075 182947 86974264 87157211 20000895 115285149 135286044| |30114 0 676482933 676482933 0 8055278166 8055278166 0 8096750175 8096750175 0 635010924 635010924| |30119 0 231655 231655 0 29574 29574 0 19651 19651 0 241578 241578| |30202 1881109 0 1881109 0 0 0 82890 0 82890 1798219 0 1798219| |30204 790449 0 790449 0 0 0 136308 0 136308 654141 0 654141| |30221 0 31021740 31021740 0 94925810 94925810 0 125947550 125947550 0 0 0| |30413 27549 5524 33073 13905823 17143638 31049461 13818106 17143132 30961238 115266 6030 121296| |30416 18737874 15049595 33787469 8826037848 236438308 9062476156 8838560879 238001758 9076562637 6214843 13486145 19700988| |30417 351706 0 351706 2822532 0 2822532 3171000 0 3171000 3238 0 3238| |30418 258006 51785 309791 238999 131071 370070 23000 7038 30038 474005 175818 649823| |30419 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |30426 0 0 0 50447024866 43196511105 93643535971 50447024866 43196511105 93643535971 0 0 0| |30602 252745 0 252745 11696369 0 11696369 11946640 0 11946640 2474 0 2474| |32002 0 0 0 13000000 0 13000000 13000000 0 13000000 0 0 0| |32003 0 0 0 25500000 0 25500000 20500000 0 20500000 5000000 0 5000000| |32004 5000000 0 5000000 4000000 0 4000000 5000000 0 5000000 4000000 0 4000000| |32005 20000000 0 20000000 0 0 0 16000000 0 16000000 4000000 0 4000000| |32102 0 7435720 7435720 0 25305861 25305861 0 32741581 32741581 0 0 0| |32103 0 0 0 0 8596376 8596376 0 7620190 7620190 0 976186 976186| |32201 9818888 0 9818888 7105277 0 7105277 6754554 0 6754554 10169611 0 10169611| |32202 0 0 0 1239242911 0 1239242911 1239242911 0 1239242911 0 0 0| |32203 127384117 0 127384117 471668940 0 471668940 475671538 0 475671538 123381519 0 123381519| |32204 0 0 0 494070 0 494070 52046 0 52046 442024 0 442024| |32205 0 0 0 0 17403980 17403980 0 0 0 0 17403980 17403980| |45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280| |47001 597563 0 597563 275355 0 275355 216155 0 216155 656763 0 656763| |47002 101212381 0 101212381 1609791290 0 1609791290 1604047944 0 1604047944 106955727 0 106955727| |47408 0 0 0 37225591970 38707837207 75933429177 37225591970 38707837207 75933429177 0 0 0| |47423 27397 0 27397 12109613 31071 12140684 12038950 31071 12070021 98060 0 98060| |47427 717299 50889 768188 2603962 57924 2661886 2855247 50911 2906158 466014 57902 523916| |50104 0 0 0 171013996 295927 171309923 171013996 295927 171309923 0 0 0| |50105 0 0 0 22871454 0 22871454 22871454 0 22871454 0 0 0| |50106 0 0 0 143712687 0 143712687 143712687 0 143712687 0 0 0| |50107 0 0 0 182545737 18123206 200668943 182545737 18123206 200668943 0 0 0| |50110 0 0 0 4023396 41157 4064553 4023396 41157 4064553 0 0 0| |50205 54318812 3402903 57721715 18820188 787040 19607228 26262654 312451 26575105 46876346 3877492 50753838| |50206 50862 0 50862 350 0 350 2025 0 2025 49187 0 49187| |50207 17405962 1199446 18605408 845798 143249 989047 2360775 117306 2478081 15890985 1225389 17116374| |50208 21977751 0 21977751 421398 0 421398 252957 0 252957 22146192 0 22146192| |50210 0 309879 309879 0 39520 39520 0 31631 31631 0 317768 317768| |50211 602895 7439968 8042863 443788 1769096 2212884 0 706080 706080 1046683 8502984 9549667| |50218 0 0 0 18958940 0 18958940 10935737 0 10935737 8023203 0 8023203| |50221 695737 0 695737 921149 0 921149 665279 0 665279 951607 0 951607| |50605 0 0 0 261442430 0 261442430 261442430 0 261442430 0 0 0| |50606 0 0 0 355360599 0 355360599 355360599 0 355360599 0 0 0| |50607 0 0 0 70219 0 70219 70219 0 70219 0 0 0| |50608 0 0 0 78876 1458200 1537076 78876 1458200 1537076 0 0 0| |50618 0 0 0 2622 0 2622 2622 0 2622 0 0 0| |50621 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |52601 33827987 0 33827987 159052822 0 159052822 161442082 0 161442082 31438727 0 31438727| |60204 525 0 525 1176 0 1176 0 0 0 1701 0 1701| |60302 6 0 6 25 0 25 0 0 0 31 0 31| |60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |60308 109 0 109 323 0 323 247 0 247 185 0 185| |60310 10680 0 10680 9172 0 9172 0 0 0 19852 0 19852| |60312 26976 0 26976 43367 0 43367 42650 0 42650 27693 0 27693| |60314 68 3984 4052 0 175 175 68 2532 2600 0 1627 1627| |60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60401 21537 0 21537 16191 0 16191 0 0 0 37728 0 37728| |60701 22138 0 22138 0 0 0 19105 0 19105 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 152 0 152 152 0 152 5 0 5| |61009 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4| |61210 0 0 0 1170693163 0 1170693163 1170693163 0 1170693163 0 0 0| |61213 0 0 0 13688732 0 13688732 13688732 0 13688732 0 0 0| |61403 66683 0 66683 0 0 0 3 0 3 66680 0 66680| |61601 0 0 0 828908328 0 828908328 828908328 0 828908328 0 0 0| |61703 101376 0 101376 0 0 0 101376 0 101376 0 0 0| |70606 1466986940 0 1466986940 252779108 0 252779108 0 0 0 1719766048 0 1719766048| |70608 1367445173 0 1367445173 232133388 0 232133388 0 0 0 1599578561 0 1599578561| |70609 379771 0 379771 46947 0 46947 0 0 0 426718 0 426718| |70611 1799980 0 1799980 475605 0 475605 0 0 0 2275585 0 2275585| |70614 52 0 52 175958721 0 175958721 175958721 0 175958721 52 0 52| |70616 0 0 0 101376 0 101376 81078 0 81078 20298 0 20298| |итого по активу (баланс) | | 3273276076 1197808962 4471085038 104136281281 90628405914 194764687195 103676139789 90708361264 194384501053 3733417568 1117853612 4851271180| Пассив |10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000| |10603 695683 0 695683 665264 0 665264 921134 0 921134 951553 0 951553| |10609 271850 0 271850 181718 0 181718 0 0 0 90132 0 90132| |10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775| |10801 10060942 0 10060942 0 0 0 10920945 0 10920945 20981887 0 20981887| |20309 0 9608 9608 0 6810244 6810244 0 6811320 6811320 0 10684 10684| |30109 4508084 4232 4512316 0 389 389 0 493 493 4508084 4336 4512420| |30116 0 240523 240523 0 6849660 6849660 0 6859032 6859032 0 249895 249895| |30126 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |30420 101021272 47898414 148919686 16468938087 396519217 16865457304 16437544787 396798076 16834342863 69627972 48177273 117805245| |30421 178028 0 178028 5563427 0 5563427 5556800 0 5556800 171401 0 171401| |30422 3519505 33130 3552635 1212434 10061 1222495 1420433 124631 1545064 3727504 147700 3875204| |30423 1000 0 1000 0 169 169 0 3877 3877 1000 3708 4708| |31304 14 0 14 14 0 14 74 0 74 74 0 74| |31501 9418876 0 9418876 6698642 0 6698642 7267352 0 7267352 9987586 0 9987586| |31502 0 0 0 2015142248 0 2015142248 2015142248 0 2015142248 0 0 0| |31503 184257064 0 184257064 751352152 0 751352152 767108520 0 767108520 200013432 0 200013432| |31504 0 0 0 36493 0 36493 807181 0 807181 770688 0 770688| |32211 14598 0 14598 47339 0 47339 41249 0 41249 8508 0 8508| |32901 0 0 0 10890823 0 10890823 18890823 0 18890823 8000000 0 8000000| |40701 4888709 302306 5191015 8499909 32536 8532445 4792930 35142 4828072 1181730 304912 1486642| |40702 7717 25902 33619 3667663 3760 3671423 3662680 5739 3668419 2734 27881 30615| |40703 8947 0 8947 1623 0 1623 0 0 0 7324 0 7324| |40807 91 7801 7892 0 717 717 0 908 908 91 7992 8083| |42004 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42005 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42101 0 0 0 2905324 0 2905324 2905324 0 2905324 0 0 0| |42102 226654 0 226654 2901214 0 2901214 2905324 0 2905324 230764 0 230764| |42103 473000 0 473000 473000 0 473000 0 0 0 0 0 0| |42104 280000 0 280000 0 0 0 491000 0 491000 771000 0 771000| |43701 997574 0 997574 540750 0 540750 381963 0 381963 838787 0 838787| |43702 44339435 0 44339435 547846988 0 547846988 533491652 0 533491652 29984099 0 29984099| |45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |47008 408508 0 408508 112523 0 112523 144467 0 144467 440452 0 440452| |47405 0 1149010569 1149010569 0 9253158279 9253158279 0 9173069700 9173069700 0 1068921990 1068921990| |47407 0 0 0 37225379213 38707922064 75933301277 37225379213 38707922064 75933301277 0 0 0| |47416 154 0 154 4265 0 4265 4374 0 4374 263 0 263| |47422 8166 265132 273298 1095437 371299 1466736 1092355 139100 1231455 5084 32933 38017| |47425 117642 0 117642 564460 0 564460 545989 0 545989 99171 0 99171| |47426 18818 0 18818 2092678 0 2092678 2269102 0 2269102 195242 0 195242| |50220 416010 0 416010 200912 0 200912 41283 0 41283 256381 0 256381| |52602 33827987 0 33827987 161433603 0 161433603 159044343 0 159044343 31438727 0 31438727| |60301 39458 0 39458 460608 0 460608 483760 0 483760 62610 0 62610| |60305 0 0 0 15258 0 15258 26461 0 26461 11203 0 11203| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 246 0 246 0 0 0 93 0 93 339 0 339| |60311 28249 0 28249 42290 0 42290 42332 0 42332 28291 0 28291| |60322 0 0 0 2438 0 2438 2439 0 2439 1 0 1| |60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60348 66345 0 66345 2235 0 2235 3593 0 3593 67703 0 67703| |60601 11731 0 11731 0 0 0 688 0 688 12419 0 12419| |60903 3682 0 3682 0 0 0 79 0 79 3761 0 3761| |61701 594945 0 594945 81078 0 81078 181718 0 181718 695585 0 695585| |70601 1475733781 0 1475733781 0 0 0 254411785 0 254411785 1730145566 0 1730145566| |70602 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |70603 1367786800 0 1367786800 0 0 0 232089507 0 232089507 1599876307 0 1599876307| |70604 379672 0 379672 0 0 0 46949 0 46949 426621 0 426621| |70613 18378 0 18378 175960656 0 175960656 175965217 0 175965217 22939 0 22939| |70801 10920945 0 10920945 10920945 0 10920945 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 3273287421 1197797617 4471085038 57405933774 48371678395 105777612169 57866028229 48291770082 106157798311 3733381876 1117889304 4851271180| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0| |91202 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91417 30002286 525427 30527713 14 61135 61149 74 48146 48220 30002226 538416 30540642| |91419 212319345 75528225 287847570 3032716807 1066086241 4098803048 3045028014 1060679353 4105707367 200008138 80935113 280943251| |99998 287926189 0 287926189 4116651133 0 4116651133 4104150049 0 4104150049 300427273 0 300427273| | итого по активу (баланс) | | 530257910 76053652 606311562 7149367954 1066147376 8215515330 7149178187 1060727499 8209905686 530447677 81473529 611921206| Пассив |91314 212319345 75528224 287847569 3050381989 1060679353 4111061342 3057479105 1066086242 4123565347 219416461 80935113 300351574| |91507 78524 0 78524 2921 0 2921 0 0 0 75603 0 75603| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 318385373 0 318385373 4104186665 0 4104186665 4097295225 0 4097295225 311493933 0 311493933| | итого по пассиву (баланс) | | 530783338 75528224 606311562 7154571575 1060679353 8215250928 7154774330 1066086242 8220860572 530986093 80935113 611921206| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 602401849 611807095 1214208944 602401849 611807095 1214208944 0 0 0| |93302 96800760 98721247 195522007 342981724 359086719 702068443 374406712 392354128 766760840 65375772 65453838 130829610| |93303 122900148 129876314 252776462 1226707453 1482438875 2709146328 1138740995 1372946008 2511687003 210866606 239369181 450235787| |93304 240626849 273277593 513904442 809115301 932760751 1741876052 908270088 1050593934 1958864022 141472062 155444410 296916472| |93305 177961934 186063969 364025903 82236353 80359751 162596104 87421950 87451219 174873169 172776337 178972501 351748838| |93311 34040175 24921244 58961419 70889729 65153575 136043304 45838237 65054416 110892653 59091667 25020403 84112070| |93403 0 0 0 0 19311341 19311341 0 11958944 11958944 0 7352397 7352397| |93404 0 4552768 4552768 0 12482718 12482718 0 17035486 17035486 0 0 0| |93405 0 147925 147925 0 353251 353251 0 178693 178693 0 322483 322483| |93501 0 0 0 0 298581 298581 0 298581 298581 0 0 0| |93502 0 0 0 1035131 445221 1480352 5637 297810 303447 1029494 147411 1176905| |93503 0 0 0 78338728 226574 78565302 66127378 226514 66353892 12211350 60 12211410| |93504 10389073 141675 10530748 45995027 2133 45997160 56384100 143808 56527908 0 0 0| |93505 76404 0 76404 581271 0 581271 180284 0 180284 477391 0 477391| |93611 30544623 26674216 57218839 65039719 69456030 134495749 38948777 70690399 109639176 56635565 25439847 82075412| |93701 0 0 0 7477 3679705 3687182 7477 3679705 3687182 0 0 0| |93702 7477 38 7515 5840 13159130 13164970 10070 13159168 13169238 3247 0 3247| |93703 0 1438517 1438517 15326265 349058984 364385249 13665344 328858224 342523568 1660921 21639277 23300198| |93704 1210032 20740365 21950397 13140541 257247755 270388296 14345596 277953608 292299204 4977 34512 39489| |93705 10750 519711 530461 27789 836710 864499 22227 617510 639737 16312 738911 755223| |93901 1235425506 1403534459 2638959965 19318847999 20658813094 39977661093 19148640545 20669017892 39817658437 1405632960 1393329661 2798962621| |94001 0 2393 2393 0 7060830 7060830 0 6657631 6657631 0 405592 405592| |94101 65770210 102405 65872615 616345995 2434145 618780140 598009998 2109217 600119215 84106207 427333 84533540| |94102 0 0 0 0 210024 210024 0 210024 210024 0 0 0| |99996 4186478774 0 4186478774 46275539686 0 46275539686 46136545522 0 46136545522 4325472938 0 4325472938| | итого по активу (баланс) | | 6202242715 2170714839 8372957554 69564563877 24926682992 94491246869 69229972786 24983300014 94213272800 6536833806 2114097817 8650931623| Пассив |96301 0 0 0 602401834 612088542 1214490376 602401834 612088542 1214490376 0 0 0| |96302 96800760 98721247 195522007 374404191 393733194 768137385 342979203 360465785 703444988 65375772 65453838 130829610| |96303 122900147 129876315 252776462 975251312 1562984302 2538235614 1063217770 1672477169 2735694939 210866605 239369182 450235787| |96304 240626849 273277593 513904442 737246864 1244194334 1981441198 638092077 1126361151 1764453228 141472062 155444410 296916472| |96305 177961934 186063969 364025903 79557558 95119827 174677385 74534190 87880038 162414228 172938566 178824180 351762746| |96311 34040175 24921244 58961419 36093978 64933790 101027768 61145471 65032948 126178419 59091668 25020402 84112070| |96403 0 0 0 0 11003442 11003442 0 18355839 18355839 0 7352397 7352397| |96404 0 4552768 4552768 0 18829792 18829792 0 14277024 14277024 0 0 0| |96405 0 147925 147925 0 155670 155670 0 330228 330228 0 322483 322483| |96502 0 0 0 6249 0 6249 1035743 147411 1183154 1029494 147411 1176905| |96503 0 0 0 59021875 162150 59184025 71233225 162210 71395435 12211350 60 12211410| |96504 10389073 141675 10530748 55069108 171769 55240877 44680035 30094 44710129 0 0 0| |96505 76404 0 76404 195142 0 195142 596129 0 596129 477391 0 477391| |96611 30544623 26674216 57218839 48869557 69929172 118798729 74960499 68694803 143655302 56635565 25439847 82075412| |96701 0 0 0 7491 3697124 3704615 7491 3697124 3704615 0 0 0| |96702 7477 38 7515 11980 12078194 12090174 7750 12078156 12085906 3247 0 3247| |96703 0 1438517 1438517 12424382 307957002 320381384 14085303 328157762 342243065 1660921 21639277 23300198| |96704 1210032 20740365 21950397 11338336 257016522 268354858 10133281 236310669 246443950 4977 34512 39489| |96705 10750 519711 530461 17758 550563 568321 23320 769763 793083 16312 738911 755223| |96901 1235422771 1403537188 2638959959 19149008505 20665648643 39814657148 19319217431 20655723442 39974940873 1405631697 1393611987 2799243684| |96902 0 0 0 0 209942 209942 0 209942 209942 0 0 0| |97001 0 2393 2393 0 6657569 6657569 0 7060768 7060768 0 405592 405592| |97101 65770210 102405 65872615 601763120 1403384 603166504 620099117 1447594 621546711 84106207 146615 84252822| |99997 4186478780 0 4186478780 46142058912 0 46142058912 46281038817 0 46281038817 4325458685 0 4325458685| | итого по пассиву (баланс) | | 6202239985 2170717569 8372957554 68884748152 25328524927 94213273079 69219488686 25271758462 94491247148 6536980519 2113951104 8650931623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 125341088.0000 24298909708229.0000 24298898324041.0000 136725276.0000| | итого по активу (баланс) | | 125341088.0000 24298909708229.0000 24298898324041.0000 136725276.0000| Пассив |98050 88369103.0000 24298895621498.0000 24298903722717.0000 96470322.0000| |98070 36971985.0000 2702543.0000 5985512.0000 40254954.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 125341088.0000 24298898324041.0000 24298909708229.0000 136725276.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 03.06.2015 Контрольная сумма раздела А: 33280 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 9239 Контрольная сумма раздела Г: 8263 Контрольная сумма раздела Д: 42560 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014