Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286575000 |96537839 | 3466 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 1044905 0 1044905 297570 0 297570 56835 0 56835 1285640 0 1285640|
|20202 1666 0 1666 90 0 90 361 0 361 1395 0 1395|
|20302 0 1248505 1248505 0 297390 297390 0 1076911 1076911 0 468984 468984|
|20303 0 32580 32580 0 6088 6088 0 3462 3462 0 35206 35206|
|30102 5918912 52157862 58076774 262410418 5138337 267548755 252284863 12849419 265134282 16044467 44446780 60491247|
|30110 20011098 53043892 73054990 110587 50366702 50477289 116422 27912732 28029154 20005263 75497862 95503125|
|30114 0 314287274 314287274 0 6178365531 6178365531 0 6041373129 6041373129 0 451279676 451279676|
|30119 0 548656 548656 0 1972293 1972293 0 2198245 2198245 0 322704 322704|
|30202 1807149 0 1807149 158196 0 158196 0 0 0 1965345 0 1965345|
|30204 362624 0 362624 0 0 0 19035 0 19035 343589 0 343589|
|30413 37849 4208 42057 11993744 514 11994258 12000000 86 12000086 31593 4636 36229|
|30416 2873968 5845854 8719822 9333185995 34078601 9367264596 9327974188 26797222 9354771410 8085775 13127233 21213008|
|30418 949633 50647 1000280 12000 6183 18183 635125 4502 639627 326508 52328 378836|
|30426 0 0 0 50831311217 39447097856 90278409073 50831311217 39447097856 90278409073 0 0 0|
|30602 1017 0 1017 1841799 0 1841799 1842357 0 1842357 459 0 459|
|31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0|
|32002 1000000 0 1000000 33300000 0 33300000 34300000 0 34300000 0 0 0|
|32003 3300000 0 3300000 37700000 0 37700000 29500000 0 29500000 11500000 0 11500000|
|32004 0 0 0 5000000 0 5000000 1000000 0 1000000 4000000 0 4000000|
|32005 19699999 787733 20487732 3000001 64481 3064482 6000000 852214 6852214 16700000 0 16700000|
|32102 0 4786332 4786332 0 40533999 40533999 0 45320331 45320331 0 0 0|
|32103 0 0 0 0 8712568 8712568 0 8666212 8666212 0 46356 46356|
|32201 8876747 0 8876747 21905526 0 21905526 17426176 0 17426176 13356097 0 13356097|
|32202 260780698 0 260780698 4031453663 0 4031453663 4292234361 0 4292234361 0 0 0|
|32203 9958070 0 9958070 1190447007 0 1190447007 969393917 0 969393917 231011160 0 231011160|
|32204 421212 1449287 1870499 2309727 70399 2380126 2730939 1519686 4250625 0 0 0|
|32301 5799 0 5799 63663 0 63663 69462 0 69462 0 0 0|
|45410 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280|
|47001 177557 0 177557 369269 0 369269 185985 0 185985 360841 0 360841|
|47002 101382136 0 101382136 1900123802 0 1900123802 1915731425 0 1915731425 85774513 0 85774513|
|47408 0 0 0 36238498873 35367356337 71605855210 36238498873 35367356337 71605855210 0 0 0|
|47423 23691 0 23691 13339419 75684 13415103 13239743 75684 13315427 123367 0 123367|
|47427 334942 1202 336144 1370354 22365 1392719 1338837 3697 1342534 366459 19870 386329|
|50104 0 0 0 1380646600 2363734 1383010334 1380646600 2363734 1383010334 0 0 0|
|50105 0 0 0 44460764 0 44460764 44460764 0 44460764 0 0 0|
|50106 0 0 0 328902958 0 328902958 328902958 0 328902958 0 0 0|
|50107 0 0 0 344687332 405 344687737 344687332 405 344687737 0 0 0|
|50110 0 0 0 429477 57701 487178 429477 57701 487178 0 0 0|
|50205 28660719 3693081 32353800 4407829 776917 5184746 16580143 154704 16734847 16488405 4315294 20803699|
|50206 75307 0 75307 520 0 520 0 0 0 75827 0 75827|
|50207 18077062 1207746 19284808 899224 150172 1049396 138435 24549 162984 18837851 1333369 20171220|
|50208 15939892 0 15939892 4353715 0 4353715 271991 0 271991 20021616 0 20021616|
|50211 0 9611040 9611040 0 1314205 1314205 0 196274 196274 0 10728971 10728971|
|50218 0 0 0 16294093 0 16294093 4073099 0 4073099 12220994 0 12220994|
|50221 4266 0 4266 15393 0 15393 17736 0 17736 1923 0 1923|
|50605 0 0 0 1244632055 0 1244632055 1244632055 0 1244632055 0 0 0|
|50606 0 0 0 1828706207 0 1828706207 1828706207 0 1828706207 0 0 0|
|50607 0 0 0 542412 0 542412 542412 0 542412 0 0 0|
|50608 0 0 0 245114 745271 990385 245114 745271 990385 0 0 0|
|52601 29601289 0 29601289 147767197 0 147767197 132098706 0 132098706 45269780 0 45269780|
|60204 0 669 669 0 78 78 0 15 15 0 732 732|
|60302 922 0 922 625002 0 625002 345 0 345 625579 0 625579|
|60308 251 0 251 265 0 265 397 0 397 119 0 119|
|60310 8265 0 8265 5206 0 5206 0 0 0 13471 0 13471|
|60312 15702 0 15702 50130 0 50130 36148 0 36148 29684 0 29684|
|60314 0 2139 2139 71 3829 3900 24 2596 2620 47 3372 3419|
|60323 7 0 7 26 0 26 26 0 26 7 0 7|
|60401 15476 0 15476 0 0 0 0 0 0 15476 0 15476|
|60701 4322 0 4322 2684 0 2684 0 0 0 7006 0 7006|
|60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874|
|61008 5 0 5 123 0 123 124 0 124 4 0 4|
|61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|
|61210 0 0 0 5176716917 0 5176716917 5176716917 0 5176716917 0 0 0|
|61213 0 0 0 7977606 0 7977606 7977606 0 7977606 0 0 0|
|61403 60665 0 60665 1067 0 1067 0 0 0 61732 0 61732|
|61601 0 0 0 893808982 0 893808982 893808982 0 893808982 0 0 0|
|61702 159973 0 159973 0 0 0 0 0 0 159973 0 159973|
|70606 874503593 0 874503593 161473565 0 161473565 57 0 57 1035977101 0 1035977101|
|70608 417860015 0 417860015 65142444 0 65142444 0 0 0 483002459 0 483002459|
|70609 1309189 0 1309189 167054 0 167054 0 0 0 1476243 0 1476243|
|70611 1641172 0 1641172 26459 0 26459 624919 0 624919 1042712 0 1042712|
|70614 10667 0 10667 171862942 0 171862942 171809150 0 171809150 64459 0 64459|
|итого по активу (баланс) |
| 1826928585 448758707 2275687292 115748054372 81139577640 196887632012 115528297864 80986652974 196514950838 2046685093 601683373 2648368466|
Пассив
|10207 16670000 0 16670000 0 0 0 0 0 0 16670000 0 16670000|
|10603 5067 0 5067 17750 0 17750 15393 0 15393 2710 0 2710|
|10609 151725 0 151725 0 0 0 0 0 0 151725 0 151725|
|10701 966775 0 966775 0 0 0 0 0 0 966775 0 966775|
|10801 10060942 0 10060942 0 0 0 0 0 0 10060942 0 10060942|
|20309 0 8614 8614 0 103025 103025 0 99831 99831 0 5420 5420|
|30109 5009003 8898 5017901 28000820 6081 28006901 27500000 736 27500736 4508183 3553 4511736|
|30116 0 1821127 1821127 0 7284179 7284179 0 6284527 6284527 0 821475 821475|
|30126 20 0 20 0 0 0 2 0 2 22 0 22|
|30420 73856123 23963709 97819832 18365865200 38273815 18404139015 18377531557 46096908 18423628465 85522480 31786802 117309282|
|30421 80918 0 80918 18464649 0 18464649 18481005 0 18481005 97274 0 97274|
|30422 3240134 702856 3942990 35126 17758 52884 12000 85804 97804 3217008 770902 3987910|
|30423 0 3151 3151 0 64 64 0 385 385 0 3472 3472|
|31304 53 0 53 53 0 53 18 0 18 18 0 18|
|31501 7517917 0 7517917 17152271 0 17152271 20994470 0 20994470 11360116 0 11360116|
|31502 254755401 0 254755401 4164161108 0 4164161108 3909405707 0 3909405707 0 0 0|
|31503 9947775 0 9947775 939885545 0 939885545 1154600946 0 1154600946 224663176 0 224663176|
|31504 393789 0 393789 2711050 0 2711050 2317261 0 2317261 0 0 0|
|31601 165 0 165 2922 0 2922 16145 0 16145 13388 0 13388|
|32211 42081 0 42081 149320 0 149320 150556 0 150556 43317 0 43317|
|32311 58 0 58 346 0 346 288 0 288 0 0 0|
|32901 0 0 0 4000000 0 4000000 16000000 0 16000000 12000000 0 12000000|
|40701 427490 4510 432000 1005799 103 1005902 1196571 526 1197097 618262 4933 623195|
|40702 100493 13823 114316 42707928 1998 42709926 42624495 5363 42629858 17060 17188 34248|
|40703 6013 0 6013 2061 0 2061 0 0 0 3952 0 3952|
|40807 286 6571 6857 0 134 134 0 802 802 286 7239 7525|
|42005 100000 0 100000 50000 0 50000 50000 0 50000 100000 0 100000|
|42101 0 0 0 42176969 0 42176969 42176969 0 42176969 0 0 0|
|42102 1149544 0 1149544 38822405 0 38822405 42176969 0 42176969 4504108 0 4504108|
|42103 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000|
|42105 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000|
|43701 1542021 0 1542021 2171233 0 2171233 2972646 0 2972646 2343434 0 2343434|
|43702 107445152 0 107445152 2073255817 0 2073255817 2057933162 0 2057933162 92122497 0 92122497|
|45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59|
|47008 48911 0 48911 150507 0 150507 133112 0 133112 31516 0 31516|
|47405 0 423221235 423221235 0 8698674769 8698674769 0 8845033044 8845033044 0 569579510 569579510|
|47407 0 0 0 36238142800 35367789533 71605932333 36238142800 35367789533 71605932333 0 0 0|
|47416 5066 0 5066 2132380 49 2132429 2127314 49 2127363 0 0 0|
|47422 3087 279483 282570 1812063 57715 1869778 1809050 31911 1840961 74 253679 253753|
|47425 22802 0 22802 678 0 678 699 0 699 22823 0 22823|
|47426 4727 0 4727 1079635 0 1079635 1084782 0 1084782 9874 0 9874|
|50220 1045627 0 1045627 56835 0 56835 297585 0 297585 1286377 0 1286377|
|52602 28196800 0 28196800 132139681 0 132139681 147543992 0 147543992 43601111 0 43601111|
|60301 4468 0 4468 36931 0 36931 32463 0 32463 0 0 0|
|60305 9024 0 9024 33528 0 33528 24504 0 24504 0 0 0|
|60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|
|60309 100 0 100 0 0 0 111 0 111 211 0 211|
|60311 54254 0 54254 58014 0 58014 31913 0 31913 28153 0 28153|
|60322 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17|
|60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|60348 99498 0 99498 0 0 0 0 0 0 99498 0 99498|
|60601 7647 0 7647 0 0 0 468 0 468 8115 0 8115|
|60903 3134 0 3134 0 0 0 78 0 78 3212 0 3212|
|70601 882628572 0 882628572 1 0 1 162936159 0 162936159 1045564730 0 1045564730|
|70603 417669320 0 417669320 0 0 0 64882473 0 64882473 482551793 0 482551793|
|70604 1309189 0 1309189 0 0 0 224324 0 224324 1533513 0 1533513|
|70613 743819 0 743819 171816954 0 171816954 172081370 0 172081370 1008235 0 1008235|
|70615 8248 0 8248 0 0 0 0 0 0 8248 0 8248|
| итого по пассиву(баланс) |
| 1825653315 450033977 2275687292 62288098400 44112209223 106400307623 62507559378 44265429419 106772988797 2045114293 603254173 2648368466|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|
|90902 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76|
|91417 30002247 403999 30406246 53 51225 51278 18 7793 7811 30002282 447431 30449713|
|99998 1702839 0 1702839 3755910671 0 3755910671 3757582370 0 3757582370 31140 0 31140|
| итого по активу (баланс) |
| 31715162 403999 32119161 3755910724 51225 3755961949 3757582388 7793 3757590181 30043498 447431 30490929|
Пассив
|91003 0 0 0 139161 0 139161 139161 0 139161 0 0 0|
|91314 0 1618026 1618026 3755690013 1696621 3757386634 3755690013 78595 3755768608 0 0 0|
|91507 84704 0 84704 56562 0 56562 2902 0 2902 31044 0 31044|
|91508 109 0 109 13 0 13 0 0 0 96 0 96|
|99999 30416322 0 30416322 7811 0 7811 51278 0 51278 30459789 0 30459789|
| итого по пассиву (баланс) |
| 30501135 1618026 32119161 3755893560 1696621 3757590181 3755883354 78595 3755961949 30490929 0 30490929|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93301 17359149 17599188 34958337 647542059 663089728 1310631787 664901208 680688916 1345590124 0 0 0|
|93302 47148812 49030706 96179518 391667189 428353619 820020808 343417034 361188601 704605635 95398967 116195724 211594691|
|93303 109527164 116573407 226100571 273704343 320838071 594542414 288583038 331408363 619991401 94648469 106003115 200651584|
|93304 193846305 241795534 435641839 1977118570 2772765171 4749883741 1963940605 2775350606 4739291211 207024270 239210099 446234369|
|93305 210701960 213062644 423764604 107857183 126709914 234567097 66030554 66909344 132939898 252528589 272863214 525391803|
|93311 22636256 54763846 77400102 213776045 166185435 379961480 82373019 152236952 234609971 154039282 68712329 222751611|
|93401 0 0 0 0 1808910 1808910 0 1808910 1808910 0 0 0|
|93404 0 6153053 6153053 0 30406026 30406026 0 30958281 30958281 0 5600798 5600798|
|93405 0 12113 12113 0 212927 212927 0 21886 21886 0 203154 203154|
|93501 0 0 0 0 285599 285599 0 285599 285599 0 0 0|
|93502 0 0 0 0 285406 285406 0 285406 285406 0 0 0|
|93504 16172558 16440 16188998 148669414 471617 149141031 146473721 447157 146920878 18368251 40900 18409151|
|93505 15702 0 15702 185150 0 185150 93470 0 93470 107382 0 107382|
|93611 23485056 52967419 76452475 228949217 165766672 394715889 97973996 149796707 247770703 154460277 68937384 223397661|
|93701 9420 0 9420 27 778384 778411 9447 778384 787831 0 0 0|
|93702 0 104 104 9893 3004484 3014377 4919 3004527 3009446 4974 61 5035|
|93703 0 779253 779253 14850 10948552 10963402 14850 11272744 11287594 0 455061 455061|
|93704 666257 29170145 29836402 10223636 926584260 936807896 9884237 927670997 937555234 1005656 28083408 29089064|
|93705 3468 264466 267934 105616 1392195 1497811 104571 451678 556249 4513 1204983 1209496|
|93901 917911105 918249223 1836160328 19572182660 19952816587 39524999247 19198130649 19597126190 38795256839 1291963116 1273939620 2565902736|
|94001 0 54497 54497 0 5264195 5264195 0 5251482 5251482 0 67210 67210|
|94101 68371114 111300 68482414 790858009 755382 791613391 749587370 786484 750373854 109641753 80198 109721951|
|99996 3327046295 0 3327046295 48317784960 0 48317784960 47085707681 0 47085707681 4559123574 0 4559123574|
| итого по активу (баланс) |
| 4954900621 1700603338 6655503959 72680648821 25578723134 98259371955 70697230369 25097729214 95794959583 6938319073 2181597258 9119916331|
Пассив
|96301 17359149 17599188 34958337 664253765 680703749 1344957514 646894616 663104561 1309999177 0 0 0|
|96302 47148812 49030706 96179518 340968282 360532614 701500896 389218437 426028394 815246831 95398967 114526486 209925453|
|96303 109539892 116560581 226100473 286790696 327100806 613891502 271899273 316543340 588442613 94648469 106003115 200651584|
|96304 193846305 240384077 434230382 1710877018 2953314140 4664191158 1724054983 2952140161 4676195144 207024270 239210098 446234368|
|96305 210701961 213062643 423764604 61408568 71279460 132688028 103235196 131080031 234315227 252528589 272863214 525391803|
|96311 22636255 54763846 77400101 94462979 145771840 240234819 225866006 159720323 385586329 154039282 68712329 222751611|
|96401 0 0 0 0 2517379 2517379 0 2517379 2517379 0 0 0|
|96402 0 0 0 0 2509319 2509319 0 2509319 2509319 0 0 0|
|96403 0 0 0 0 1808910 1808910 0 1808910 1808910 0 0 0|
|96404 0 6153053 6153053 0 39374678 39374678 0 38822423 38822423 0 5600798 5600798|
|96405 0 12113 12113 0 87975 87975 0 279016 279016 0 203154 203154|
|96504 16172558 16440 16188998 132553788 630262 133184050 134749480 654723 135404203 18368250 40901 18409151|
|96505 15702 0 15702 80003 0 80003 171683 0 171683 107382 0 107382|
|96611 23485056 52967419 76452475 85718237 156754061 242472298 216693458 172724026 389417484 154460277 68937384 223397661|
|96701 9420 0 9420 10244 1035840 1046084 824 1035840 1036664 0 0 0|
|96702 0 104 104 2031 3932597 3934628 7005 3932554 3939559 4974 61 5035|
|96703 0 779253 779253 12329 14101457 14113786 12329 13777265 13789594 0 455061 455061|
|96704 666257 29170146 29836403 12177348 1001310961 1013488309 12516747 1000224223 1012740970 1005656 28083408 29089064|
|96705 3468 264466 267934 104332 492330 596662 105377 1432847 1538224 4513 1204983 1209496|
|96901 917786603 918373911 1836160514 19201068862 19594324819 38795393681 19575239221 19949896738 39525135959 1291956962 1273945830 2565902792|
|97001 0 54497 54497 0 5251482 5251482 0 5264195 5264195 0 67210 67210|
|97101 68371114 111300 68482414 749590577 704410 750294987 790861216 673308 791534524 109641753 80198 109721951|
|99997 3328457664 0 3328457664 47088425388 0 47088425388 48320760481 0 48320760481 4560792757 0 4560792757|
| итого по пассиву (баланс) |
| 4956200216 1699303743 6655503959 70428504447 25363539089 95792043536 72412286332 25844169576 98256455908 6939982101 2179934230 9119916331|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98010 91699170.0000 37264622278943.0000 37264629008779.0000 84969334.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 91699170.0000 37264622278943.0000 37264629008779.0000 84969334.0000|
Пассив
|98050 58474194.0000 37264627046689.0000 37264620873853.0000 52301358.0000|
|98070 33224976.0000 1962090.0000 1405090.0000 32667976.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 91699170.0000 37264629008779.0000 37264622278943.0000 84969334.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич
Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна
М.П.
Исполнитель Кострова Елена Николаевна
Телефон: 234-24-77 (2115)
10.11.2014
Контрольная сумма раздела А: 3135
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 58326
Контрольная сумма раздела Г: 58986
Контрольная сумма раздела Д: 42263
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014