Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 118309 0 118309 42606 0 42606 26232 0 26232 134683 0 134683| |20202 3291 0 3291 16 0 16 141 0 141 3166 0 3166| |30102 4130553 0 4130553 39033745 0 39033745 43154734 0 43154734 9564 0 9564| |30110 15001902 15821327 30823229 60365946 27942713 88308659 54988383 10246341 65234724 20379465 33517699 53897164| |30114 0 86471020 86471020 0 2823952205 2823952205 0 2828950628 2828950628 0 81472597 81472597| |30202 69603 0 69603 392022 0 392022 0 0 0 461625 0 461625| |30204 1 0 1 3427 0 3427 0 0 0 3428 0 3428| |30402 32307488 4270584 36578072 0 0 0 32307488 4270584 36578072 0 0 0| |30416 0 0 0 17349073016 2582900 17351655916 17328106399 1531461 17329637860 20966617 1051439 22018056| |30418 0 0 0 107379 1329768 1437147 12000 755638 767638 95379 574130 669509| |30426 0 0 0 19955991832 15784332304 35740324136 19955991832 15784332304 35740324136 0 0 0| |30602 80 0 80 6060000 0 6060000 6058332 0 6058332 1748 0 1748| |31902 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000 0 0 0| |32005 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 0 0 0 6504724 6504724 0 6404285 6404285 0 100439 100439| |32103 0 348614 348614 0 1606832 1606832 0 1955446 1955446 0 0 0| |32201 1004323 0 1004323 1715576 0 1715576 1571893 0 1571893 1148006 0 1148006| |32202 0 0 0 3880123 0 3880123 3484861 0 3484861 395262 0 395262| |32203 0 0 0 1408381 0 1408381 1344603 0 1344603 63778 0 63778| |32204 485233 0 485233 402 0 402 485635 0 485635 0 0 0| |47001 10713 0 10713 245801 0 245801 223088 0 223088 33426 0 33426| |47002 3883672 0 3883672 59806602 0 59806602 59247732 0 59247732 4442542 0 4442542| |47302 0 582812 582812 0 1169164 1169164 0 1173634 1173634 0 578342 578342| |47408 0 0 0 16212921444 13495647944 29708569388 16212921444 13495647944 29708569388 0 0 0| |47423 137 17108 17245 295940 1983382 2279322 202253 1998581 2200834 93824 1909 95733| |47427 23418 74 23492 33403 580 33983 13685 617 14302 43136 37 43173| |50104 0 0 0 480881340 59 480881399 480881340 59 480881399 0 0 0| |50105 0 0 0 55491438 0 55491438 55491438 0 55491438 0 0 0| |50106 0 0 0 195763288 183362 195946650 195763288 183362 195946650 0 0 0| |50107 0 0 0 234370898 1842 234372740 234370898 1842 234372740 0 0 0| |50109 0 0 0 2575452 0 2575452 2575452 0 2575452 0 0 0| |50110 0 0 0 460440 0 460440 460440 0 460440 0 0 0| |50205 4961089 0 4961089 5407233 0 5407233 5109993 0 5109993 5258329 0 5258329| |50206 250156 0 250156 1671 0 1671 928 0 928 250899 0 250899| |50207 15919056 230513 16149569 113696 3473 117169 56678 5459 62137 15976074 228527 16204601| |50208 13026971 0 13026971 538270 0 538270 38201 0 38201 13527040 0 13527040| |50210 0 1064703 1064703 0 11914 11914 0 695588 695588 0 381029 381029| |50211 0 8188731 8188731 0 669065 669065 0 253908 253908 0 8603888 8603888| |50221 77860 0 77860 93132 0 93132 19503 0 19503 151489 0 151489| |50308 529841 0 529841 3322 0 3322 879 0 879 532284 0 532284| |50605 0 0 0 271704200 0 271704200 271704200 0 271704200 0 0 0| |50606 0 0 0 390123883 0 390123883 390123883 0 390123883 0 0 0| |52601 0 0 0 20665922 0 20665922 20665922 0 20665922 0 0 0| |60204 0 539 539 0 18 18 0 14 14 0 543 543| |60302 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233| |60308 10 0 10 156 0 156 107 0 107 59 0 59| |60310 8155 0 8155 9388 0 9388 0 0 0 17543 0 17543| |60312 15235 0 15235 9764 0 9764 13343 0 13343 11656 0 11656| |60314 0 0 0 0 2502 2502 0 1609 1609 0 893 893| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3886 0 3886 104 0 104 0 0 0 3990 0 3990| |60701 5652 0 5652 0 0 0 122 0 122 5530 0 5530| |60901 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 7410 0 7410| |61008 5 0 5 76 0 76 75 0 75 6 0 6| |61009 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |61210 0 0 0 1637341734 0 1637341734 1637341734 0 1637341734 0 0 0| |61403 36486 0 36486 979 0 979 454 0 454 37011 0 37011| |61601 0 0 0 41331844 0 41331844 41331844 0 41331844 0 0 0| |70606 552066470 0 552066470 22541744 0 22541744 552066470 0 552066470 22541744 0 22541744| |70608 112570077 0 112570077 5715484 0 5715484 112570077 0 112570077 5715484 0 5715484| |70610 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0| |70611 1141096 0 1141096 128123 0 128123 1141096 0 1141096 128123 0 128123| |70614 64236 0 64236 20665922 0 20665922 20730158 0 20730158 0 0 0| |70706 0 0 0 552073076 0 552073076 0 0 0 552073076 0 552073076| |70708 0 0 0 112570077 0 112570077 0 0 0 112570077 0 112570077| |70710 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11| |70711 0 0 0 1141096 0 1141096 0 0 0 1141096 0 1141096| |70714 0 0 0 64236 0 64236 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 760872664 116996025 877868689 57749965728 32147924751 89897890479 57729399337 32138409304 89867808641 781439055 126511472 907950527| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 78211 0 78211 19580 0 19580 93132 0 93132 151763 0 151763| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 10148621 19349 10167970 0 2289 2289 8920000 230 8920230 19068621 17290 19085911| |30126 2928 0 2928 2556 0 2556 1629 0 1629 2001 0 2001| |30410 0 0 0 0 0 0 210620 0 210620 210620 0 210620| |30420 0 0 0 22612971554 1533302 22614504856 22657714768 2584750 22660299518 44743214 1051448 45794662| |30421 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |30422 0 0 0 14000 38101 52101 1311379 617212 1928591 1297379 579111 1876490| |31304 13 0 13 13 0 13 21 0 21 21 0 21| |31401 0 0 0 0 285639 285639 0 285639 285639 0 0 0| |31501 14179101 1604893 15783994 14570701 1604893 16175594 1549858 0 1549858 1158258 0 1158258| |31502 0 0 0 3491058 0 3491058 3884640 0 3884640 393582 0 393582| |31503 0 0 0 1343684 0 1343684 1407101 0 1407101 63417 0 63417| |31504 483747 0 483747 483948 0 483948 201 0 201 0 0 0| |32211 16943 0 16943 34991 0 34991 19280 0 19280 1232 0 1232| |40701 797502 0 797502 13672711 0 13672711 14344715 0 14344715 1469506 0 1469506| |40702 149938 0 149938 23223604 0 23223604 23098530 0 23098530 24864 0 24864| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 617489 0 617489 7148072 0 7148072 6884488 0 6884488 353905 0 353905| |42102 750000 0 750000 1450000 0 1450000 900000 0 900000 200000 0 200000| |42103 0 0 0 0 0 0 17000 0 17000 17000 0 17000| |42104 20000 0 20000 15000 0 15000 15000 0 15000 20000 0 20000| |42105 281000 0 281000 11000 0 11000 0 0 0 270000 0 270000| |42106 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 21178350 165530 21343880 21318392 165530 21483922 163217 0 163217 23175 0 23175| |43702 3885158 0 3885158 59244141 0 59244141 59803566 0 59803566 4444583 0 4444583| |47008 183 0 183 4541 0 4541 4518 0 4518 160 0 160| |47405 26495705 115083432 141579137 26495705 4645324355 4671820060 0 4651984167 4651984167 0 121743244 121743244| |47407 0 0 0 16215815440 13492751250 29708566690 16215815440 13492751250 29708566690 0 0 0| |47416 213 0 213 8389525 729099 9118624 8394322 729099 9123421 5010 0 5010| |47422 87 0 87 1066053 1014 1067067 1066008 1014 1067022 42 0 42| |47425 11 0 11 1743 0 1743 1736 0 1736 4 0 4| |47426 50225 0 50225 64764 0 64764 32871 0 32871 18332 0 18332| |50220 120729 0 120729 26232 0 26232 42683 0 42683 137180 0 137180| |50319 565 0 565 6 0 6 0 0 0 559 0 559| |52602 0 0 0 20665922 0 20665922 20665922 0 20665922 0 0 0| |60301 135410 0 135410 177415 0 177415 136265 0 136265 94260 0 94260| |60305 0 0 0 11059 0 11059 18650 0 18650 7591 0 7591| |60309 1059 0 1059 94 0 94 173 0 173 1138 0 1138| |60311 53525 0 53525 15498 0 15498 60022 0 60022 98049 0 98049| |60313 0 0 0 0 83 83 0 83 83 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60324 335 0 335 280 0 280 6 0 6 61 0 61| |60348 46203 0 46203 0 0 0 0 0 0 46203 0 46203| |60601 2935 0 2935 0 0 0 78 0 78 3013 0 3013| |60903 1460 0 1460 0 0 0 72 0 72 1532 0 1532| |70601 556660218 0 556660218 556660218 0 556660218 22907996 0 22907996 22907996 0 22907996| |70603 112365945 0 112365945 112365945 0 112365945 5658637 0 5658637 5658637 0 5658637| |70613 0 0 0 20665922 0 20665922 20665922 0 20665922 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 556828901 0 556828901 556828901 0 556828901| |70703 0 0 0 0 0 0 112365945 0 112365945 112365945 0 112365945| | итого по пассиву(баланс) | | 760995485 116873204 877868689 39721441467 18142435555 57863877022 39745005416 18148953444 57893958860 784559434 123391093 907950527| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002287 0 30002287 13 0 13 21 0 21 30002279 0 30002279| |91604 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0| |99998 673616 0 673616 34401800 0 34401800 34350860 0 34350860 724556 0 724556| | итого по активу (баланс) | | 30675903 0 30675903 34402133 0 34402133 34351201 0 34351201 30726835 0 30726835| Пассив |91003 0 0 0 392022 0 392022 392022 0 392022 0 0 0| |91004 0 0 0 3427 0 3427 3427 0 3427 0 0 0| |91314 0 647476 647476 32650072 1305338 33955410 32650072 1298595 33948667 0 640733 640733| |91507 26044 0 26044 0 0 0 57683 0 57683 83727 0 83727| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002287 0 30002287 341 0 341 333 0 333 30002279 0 30002279| | итого по пассиву (баланс) | | 30028427 647476 30675903 33045862 1305338 34351200 33103537 1298595 34402132 30086102 640733 30726835| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 520463127 538171602 1058634729 7156195797 7538618406 14694814203 7278133298 7656297776 14934431074 398525626 420492232 819017858| |93002 0 0 0 0 2841463 2841463 0 2841463 2841463 0 0 0| |93201 313816 0 313816 4834937 0 4834937 4981792 0 4981792 166961 0 166961| |93301 0 0 0 136937501 115046053 251983554 134358044 114610651 248968695 2579457 435402 3014859| |93302 0 0 0 145786482 117225223 263011705 136937501 114318542 251256043 8848981 2906681 11755662| |93303 90339400 86209871 176549271 52198228 51860322 104058550 121062993 117200941 238263934 21474635 20869252 42343887| |93304 36054083 21209256 57263339 101534240 6243672 107777912 99240476 11298025 110538501 38347847 16154903 54502750| |93305 20604306 18925230 39529536 8168954 5004977 13173931 5604234 2832745 8436979 23169026 21097462 44266488| |93309 0 0 0 0 2848965 2848965 0 13027 13027 0 2835938 2835938| |93310 0 0 0 0 2830198 2830198 0 2830198 2830198 0 0 0| |93311 2252011 0 2252011 4846304 0 4846304 2846848 0 2846848 4251467 0 4251467| |93501 0 0 0 22542857 202994 22745851 20381197 202994 20584191 2161660 0 2161660| |93502 0 0 0 28350529 202967 28553496 22513123 202967 22716090 5837406 0 5837406| |93503 3703964 0 3703964 0 0 0 3703964 0 3703964 0 0 0| |93504 13830082 0 13830082 98089731 0 98089731 93420205 0 93420205 18499608 0 18499608| |93505 172529 0 172529 183399 0 183399 111044 0 111044 244884 0 244884| |93506 0 0 0 0 320783 320783 0 320783 320783 0 0 0| |93507 0 0 0 0 320303 320303 0 320303 320303 0 0 0| |93611 2176369 0 2176369 5206756 0 5206756 3152031 0 3152031 4231094 0 4231094| |93801 3302392 0 3302392 38543108 0 38543108 38020973 0 38020973 3824527 0 3824527| |93803 23332 0 23332 2149616 0 2149616 1918158 0 1918158 254790 0 254790| |93807 75642 0 75642 20625 0 20625 75894 0 75894 20373 0 20373| | итого по активу (баланс) | | 693311053 664515959 1357827012 7805589064 7843566326 15649155390 7966461775 8023290415 15989752190 532438342 484791870 1017230212| Пассив |96001 520351709 538282432 1058634141 7282847159 7651556446 14934403605 7161025212 7533762327 14694787539 398529762 420488313 819018075| |96002 0 0 0 0 2830198 2830198 0 2830198 2830198 0 0 0| |96201 313816 0 313816 4981792 0 4981792 4834937 0 4834937 166961 0 166961| |96301 0 0 0 134358044 114813618 249171662 136937501 115249020 252186521 2579457 435402 3014859| |96302 0 0 0 136937501 114521509 251459010 145786482 117428190 263214672 8848981 2906681 11755662| |96303 90339400 86209871 176549271 121062993 117200941 238263934 52198228 51860322 104058550 21474635 20869252 42343887| |96304 36016497 21209256 57225753 102845014 11341044 114186058 101909862 9439599 111349461 35081345 19307811 54389156| |96305 20603963 18925230 39529193 2358826 6058135 8416961 4923308 8230367 13153675 23168445 21097462 44265907| |96306 0 0 0 0 320672 320672 0 320672 320672 0 0 0| |96307 0 0 0 0 320286 320286 0 320286 320286 0 0 0| |96309 0 0 0 0 38279 38279 0 2843800 2843800 0 2805521 2805521| |96310 0 0 0 0 2843445 2843445 0 2843445 2843445 0 0 0| |96311 2252011 0 2252011 2997977 0 2997977 4997433 0 4997433 4251467 0 4251467| |96501 0 0 0 20381197 0 20381197 22542857 0 22542857 2161660 0 2161660| |96502 0 0 0 22513123 0 22513123 28350529 0 28350529 5837406 0 5837406| |96503 3703964 0 3703964 3703964 0 3703964 0 0 0 0 0 0| |96504 13830082 0 13830082 89763756 0 89763756 94433282 0 94433282 18499608 0 18499608| |96505 172529 0 172529 141822 0 141822 214177 0 214177 244884 0 244884| |96611 2178646 0 2178646 2981258 0 2981258 5030579 0 5030579 4227967 0 4227967| |96801 3302980 0 3302980 38045356 0 38045356 38660081 0 38660081 3917705 0 3917705| |96803 61261 0 61261 4672523 0 4672523 4917249 0 4917249 305987 0 305987| |96807 73365 0 73365 414223 0 414223 364358 0 364358 23500 0 23500| | итого по пассиву (баланс) | | 693200223 664626789 1357827012 7971006528 8021844573 15992851101 7807126075 7845128226 15652254301 529319770 487910442 1017230212| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 132221506.0000 1057944188789.0000 1057966312320.0000 110097975.0000| | итого по активу (баланс) | | 132221506.0000 1057944188789.0000 1057966312320.0000 110097975.0000| Пассив |98050 99337723.0000 1057963481267.0000 1057944188789.0000 80045245.0000| |98070 32883783.0000 2831053.0000 0.0000 30052730.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 132221506.0000 1057966312320.0000 1057944188789.0000 110097975.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.02.2013 Контрольная сумма раздела А: 3246 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54035 Контрольная сумма раздела Г: 5580 Контрольная сумма раздела Д: 41656 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 05.01.2013