Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 134683 0 134683 35390 0 35390 18434 0 18434 151639 0 151639| |20202 3166 0 3166 50 0 50 284 0 284 2932 0 2932| |30102 9564 0 9564 81809820 114365630 196175450 79047419 60509100 139556519 2771965 53856530 56628495| |30110 20379465 33517699 53897164 14642784 5868096 20510880 20001517 5304746 25306263 15020732 34081049 49101781| |30114 0 81472597 81472597 0 3051791575 3051791575 0 3121697599 3121697599 0 11566573 11566573| |30202 461625 0 461625 0 0 0 283121 0 283121 178504 0 178504| |30204 3428 0 3428 0 0 0 396 0 396 3032 0 3032| |30221 0 0 0 0 12860484 12860484 0 0 0 0 12860484 12860484| |30416 20966617 1051439 22018056 19183566049 32231060 19215797109 19188884232 33176436 19222060668 15648434 106063 15754497| |30418 95379 574130 669509 98000 25422 123422 191000 9015 200015 2379 590537 592916| |30426 0 0 0 21042450127 16835623788 37878073915 21042450127 16835623788 37878073915 0 0 0| |30602 1748 0 1748 3500791 0 3500791 3497582 0 3497582 4957 0 4957| |31902 0 0 0 21000000 0 21000000 0 0 0 21000000 0 21000000| |32002 0 0 0 7800000 0 7800000 7800000 0 7800000 0 0 0| |32003 0 0 0 4300000 0 4300000 4300000 0 4300000 0 0 0| |32004 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |32005 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 100439 100439 0 3384611 3384611 0 3112815 3112815 0 372235 372235| |32103 0 0 0 0 604331 604331 0 604331 604331 0 0 0| |32201 1148006 0 1148006 1235158 0 1235158 1570475 0 1570475 812689 0 812689| |32202 395262 0 395262 24802613 0 24802613 23807159 0 23807159 1390716 0 1390716| |32203 63778 0 63778 5659734 0 5659734 5631399 0 5631399 92113 0 92113| |45201 0 0 0 69269 0 69269 69269 0 69269 0 0 0| |47001 33426 0 33426 242086 0 242086 269953 0 269953 5559 0 5559| |47002 4442542 0 4442542 90425264 0 90425264 89906086 0 89906086 4961720 0 4961720| |47302 0 578342 578342 0 1169894 1169894 0 1165564 1165564 0 582672 582672| |47408 0 0 0 17688582226 14572797434 32261379660 17688582226 14572797434 32261379660 0 0 0| |47423 93824 1909 95733 110395 1178652 1289047 119549 1173749 1293298 84670 6812 91482| |47427 43136 37 43173 34961 520 35481 41493 520 42013 36604 37 36641| |50104 0 0 0 585800608 0 585800608 585800608 0 585800608 0 0 0| |50105 0 0 0 40269334 0 40269334 40269334 0 40269334 0 0 0| |50106 0 0 0 212068729 2421762 214490491 212068729 2421762 214490491 0 0 0| |50107 0 0 0 248160195 899324 249059519 248160195 899324 249059519 0 0 0| |50109 0 0 0 562899 0 562899 562899 0 562899 0 0 0| |50110 0 0 0 21170 0 21170 21170 0 21170 0 0 0| |50205 5258329 0 5258329 1709450 0 1709450 6967236 0 6967236 543 0 543| |50206 250899 0 250899 1508 0 1508 0 0 0 252407 0 252407| |50207 15976074 228527 16204601 101980 8507 110487 327148 7270 334418 15750906 229764 15980670| |50208 13527040 0 13527040 1886647 0 1886647 621063 0 621063 14792624 0 14792624| |50210 0 381029 381029 0 16211 16211 0 5942 5942 0 391298 391298| |50211 0 8603888 8603888 0 414550 414550 0 452400 452400 0 8566038 8566038| |50221 151489 0 151489 29573 0 29573 73427 0 73427 107635 0 107635| |50308 532284 0 532284 3000 0 3000 0 0 0 535284 0 535284| |50605 0 0 0 291492535 0 291492535 291492535 0 291492535 0 0 0| |50606 0 0 0 423641094 0 423641094 423641094 0 423641094 0 0 0| |52601 0 0 0 33235739 0 33235739 33235739 0 33235739 0 0 0| |60204 0 543 543 0 11 11 0 17 17 0 537 537| |60302 233 0 233 60 0 60 60 0 60 233 0 233| |60308 59 0 59 196 0 196 164 0 164 91 0 91| |60310 17543 0 17543 9626 0 9626 0 0 0 27169 0 27169| |60312 11656 0 11656 66437 0 66437 67620 0 67620 10473 0 10473| |60314 0 893 893 0 1904 1904 0 617 617 0 2180 2180| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 5530 0 5530 0 0 0 0 0 0 5530 0 5530| |60901 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 7410 0 7410| |61008 6 0 6 50 0 50 50 0 50 6 0 6| |61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61210 0 0 0 1813421610 0 1813421610 1813421610 0 1813421610 0 0 0| |61403 37011 0 37011 3836 0 3836 1712 0 1712 39135 0 39135| |61601 0 0 0 66471477 0 66471477 66471477 0 66471477 0 0 0| |70606 22541744 0 22541744 27252318 0 27252318 0 0 0 49794062 0 49794062| |70608 5715484 0 5715484 6740894 0 6740894 0 0 0 12456378 0 12456378| |70611 128123 0 128123 132681 0 132681 0 0 0 260804 0 260804| |70614 0 0 0 33235739 0 33235739 33235739 0 33235739 0 0 0| |70706 552073076 0 552073076 0 0 0 0 0 0 552073076 0 552073076| |70708 112570077 0 112570077 0 0 0 0 0 0 112570077 0 112570077| |70710 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |70711 1141096 0 1141096 0 0 0 0 0 0 1141096 0 1141096| |70714 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 781439055 126511472 907950527 61959184104 34635663766 96594847870 61914411332 34638962429 96553373761 826211827 123212809 949424636| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 151763 0 151763 73428 0 73428 29664 0 29664 107999 0 107999| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 19068621 17290 19085911 3020360 2740 3023100 0 540 540 16048261 15090 16063351| |30126 2001 0 2001 561 0 561 174 0 174 1614 0 1614| |30410 210620 0 210620 54112 0 54112 0 0 0 156508 0 156508| |30420 44743214 1051448 45794662 24215898140 35625886 24251524026 24213765082 35905318 24249670400 42610156 1330880 43941036| |30421 0 0 0 91670 0 91670 101622 0 101622 9952 0 9952| |30422 1297379 579111 1876490 2000 9032 11032 98000 20458 118458 1393379 590537 1983916| |31304 21 0 21 21 0 21 42 0 42 42 0 42| |31401 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |31501 1158258 0 1158258 1708313 0 1708313 1361969 0 1361969 811914 0 811914| |31502 393582 0 393582 23749912 0 23749912 24750822 0 24750822 1394492 0 1394492| |31503 63417 0 63417 5590571 0 5590571 5619518 0 5619518 92364 0 92364| |32211 1232 0 1232 276295 0 276295 339523 0 339523 64460 0 64460| |40701 1469506 0 1469506 3193914 0 3193914 4945228 0 4945228 3220820 0 3220820| |40702 24864 0 24864 7422003 23646214 31068217 20316606 23646222 43962828 12919467 8 12919475| |42005 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 353905 0 353905 5929480 0 5929480 5582582 0 5582582 7007 0 7007| |42102 200000 0 200000 300000 0 300000 100000 0 100000 0 0 0| |42103 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 17000 0 17000| |42104 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42105 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |42106 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 23175 0 23175 280987 0 280987 264147 0 264147 6335 0 6335| |43702 4444583 0 4444583 90004161 0 90004161 90517271 0 90517271 4957693 0 4957693| |47008 160 0 160 63618 0 63618 353386 0 353386 289928 0 289928| |47405 0 121743244 121743244 0 4650079694 4650079694 0 4646330709 4646330709 0 117994259 117994259| |47407 0 0 0 17688525359 14572538812 32261064171 17688525359 14572538812 32261064171 0 0 0| |47416 5010 0 5010 15370 0 15370 10360 0 10360 0 0 0| |47422 42 0 42 1399915 11710 1411625 1399916 11710 1411626 43 0 43| |47425 4 0 4 566 0 566 11912 0 11912 11350 0 11350| |47426 18332 0 18332 15839 0 15839 33055 0 33055 35548 0 35548| |50220 137180 0 137180 18525 0 18525 35391 0 35391 154046 0 154046| |50319 559 0 559 0 0 0 2 0 2 561 0 561| |52602 0 0 0 33235739 0 33235739 33235739 0 33235739 0 0 0| |60301 94260 0 94260 184494 0 184494 139212 0 139212 48978 0 48978| |60305 7591 0 7591 18098 0 18098 16820 0 16820 6313 0 6313| |60309 1138 0 1138 0 0 0 88 0 88 1226 0 1226| |60311 98049 0 98049 105782 0 105782 59823 0 59823 52090 0 52090| |60322 4 0 4 4 0 4 85 0 85 85 0 85| |60324 61 0 61 21 0 21 13 0 13 53 0 53| |60348 46203 0 46203 0 0 0 0 0 0 46203 0 46203| |60601 3013 0 3013 0 0 0 82 0 82 3095 0 3095| |60903 1532 0 1532 0 0 0 72 0 72 1604 0 1604| |70601 22907996 0 22907996 0 0 0 27661893 0 27661893 50569889 0 50569889| |70603 5658637 0 5658637 0 0 0 6738228 0 6738228 12396865 0 12396865| |70613 0 0 0 33235739 0 33235739 33235739 0 33235739 0 0 0| |70701 556828901 0 556828901 0 0 0 0 0 0 556828901 0 556828901| |70703 112365945 0 112365945 0 0 0 0 0 0 112365945 0 112365945| | итого по пассиву(баланс) | | 784559434 123391093 907950527 42114414997 19281914089 61396329086 42159349425 19278453770 61437803195 829493862 119930774 949424636| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002279 0 30002279 21 0 21 43 0 43 30002257 0 30002257| |91604 0 0 0 3775 0 3775 3258 0 3258 517 0 517| |99998 724556 0 724556 62490048 0 62490048 62332908 0 62332908 881696 0 881696| | итого по активу (баланс) | | 30726835 0 30726835 62493844 0 62493844 62336209 0 62336209 30884470 0 30884470| Пассив |91314 0 640733 640733 60970273 1293366 62263639 60970273 1300506 62270779 0 647873 647873| |91317 0 0 0 69269 0 69269 219269 0 219269 150000 0 150000| |91507 83727 0 83727 0 0 0 0 0 0 83727 0 83727| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002279 0 30002279 3300 0 3300 3795 0 3795 30002774 0 30002774| | итого по пассиву (баланс) | | 30086102 640733 30726835 61042842 1293366 62336208 61193337 1300506 62493843 30236597 647873 30884470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 398525626 420492232 819017858 7917649745 8158541726 16076191471 7943814806 8190184801 16133999607 372360565 388849157 761209722| |93002 0 0 0 468062 489982 958044 437545 459362 896907 30517 30620 61137| |93201 166961 0 166961 3184945 0 3184945 3294041 0 3294041 57865 0 57865| |93301 2579457 435402 3014859 87644945 66532254 154177199 87493124 64977343 152470467 2731278 1990313 4721591| |93302 8848981 2906681 11755662 109872634 87486172 197358806 89085883 66016112 155101995 29635732 24376741 54012473| |93303 21474635 20869252 42343887 194186021 89776440 283962461 179009257 86951782 265961039 36651399 23693910 60345309| |93304 38347847 16154903 54502750 55860392 7201308 63061700 82943137 15315346 98258483 11265102 8040865 19305967| |93305 23169026 21097462 44266488 12593970 9016730 21610700 6291778 4956636 11248414 29471218 25157556 54628774| |93309 0 2835938 2835938 0 54992 54992 0 87990 87990 0 2802940 2802940| |93311 4251467 0 4251467 5941361 0 5941361 3803418 0 3803418 6389410 0 6389410| |93501 2161660 0 2161660 34010529 0 34010529 35412298 0 35412298 759891 0 759891| |93502 5837406 0 5837406 34478855 0 34478855 35048030 0 35048030 5268231 0 5268231| |93503 0 0 0 117194916 0 117194916 104694372 0 104694372 12500544 0 12500544| |93504 18499608 0 18499608 50176337 0 50176337 68675945 0 68675945 0 0 0| |93505 244884 0 244884 4461736 0 4461736 1920020 0 1920020 2786600 0 2786600| |93506 0 0 0 0 73937 73937 0 73937 73937 0 0 0| |93507 0 0 0 0 74022 74022 0 74022 74022 0 0 0| |93611 4231094 0 4231094 5967682 0 5967682 3920349 0 3920349 6278427 0 6278427| |93801 3824527 0 3824527 47841560 0 47841560 49536820 0 49536820 2129267 0 2129267| |93803 254790 0 254790 3859861 0 3859861 3936700 0 3936700 177951 0 177951| |93807 20373 0 20373 113281 0 113281 22671 0 22671 110983 0 110983| | итого по активу (баланс) | | 532438342 484791870 1017230212 8685506832 8419247563 17104754395 8699340194 8429097331 17128437525 518604980 474942102 993547082| Пассив |96001 398529762 420488313 819018075 7895300504 8238743526 16134044030 7869131258 8207104370 16076235628 372360516 388849157 761209673| |96002 0 0 0 457993 438656 896649 488559 469276 957835 30566 30620 61186| |96201 166961 0 166961 3294041 0 3294041 3184945 0 3184945 57865 0 57865| |96301 2579457 435402 3014859 99169984 52786613 151956597 99321805 54341524 153663329 2731278 1990313 4721591| |96302 8848981 2906681 11755662 100385584 53829287 154214871 121168824 75299347 196468171 29632221 24376741 54008962| |96303 21474635 20869252 42343887 189656794 75255367 264912161 204737040 78080026 282817066 36554881 23693911 60248792| |96304 35081345 19307811 54389156 83421277 15364518 98785795 56389147 7312692 63701839 8049215 11255985 19305200| |96305 23168445 21097462 44265907 6300904 4956636 11257540 12600585 9016730 21617315 29468126 25157556 54625682| |96306 0 0 0 0 73937 73937 0 73937 73937 0 0 0| |96307 0 0 0 0 74022 74022 0 74022 74022 0 0 0| |96309 0 2805521 2805521 0 43754 43754 0 99112 99112 0 2860879 2860879| |96311 4251467 0 4251467 3675851 0 3675851 5813794 0 5813794 6389410 0 6389410| |96501 2161660 0 2161660 35412298 310678 35722976 34010529 310678 34321207 759891 0 759891| |96502 5837406 0 5837406 35418324 310070 35728394 34849149 310070 35159219 5268231 0 5268231| |96503 0 0 0 105745689 0 105745689 118246233 0 118246233 12500544 0 12500544| |96504 18499608 0 18499608 68151874 0 68151874 49652266 0 49652266 0 0 0| |96505 244884 0 244884 1905645 0 1905645 4447361 0 4447361 2786600 0 2786600| |96611 4227967 0 4227967 4028077 0 4028077 6075463 0 6075463 6275353 0 6275353| |96801 3917705 0 3917705 49741895 0 49741895 47896284 0 47896284 2072094 0 2072094| |96803 305987 0 305987 6904590 0 6904590 6879676 0 6879676 281073 0 281073| |96807 23500 0 23500 401272 0 401272 491828 0 491828 114056 0 114056| | итого по пассиву (баланс) | | 529319770 487910442 1017230212 8689372596 8442187064 17131559660 8675384746 8432491784 17107876530 515331920 478215162 993547082| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 110097975.0000 1491618601987.0000 1491620163122.0000 108536840.0000| | итого по активу (баланс) | | 110097975.0000 1491618601987.0000 1491620163122.0000 108536840.0000| Пассив |98050 80045245.0000 1491617070683.0000 1491616577933.0000 79552495.0000| |98070 30052730.0000 3092439.0000 2024054.0000 28984345.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 110097975.0000 1491620163122.0000 1491618601987.0000 108536840.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.03.2013 Контрольная сумма раздела А: 64858 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51486 Контрольная сумма раздела Г: 7749 Контрольная сумма раздела Д: 41968 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013