Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286575000 |96537839 | 3466 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 203944 0 203944 47459 0 47459 18009 0 18009 233394 0 233394|
|20202 3877 0 3877 18 0 18 664 0 664 3231 0 3231|
|30102 10580260 70420717 81000977 109650396 69711981 179362377 97600272 90371964 187972236 22630384 49760734 72391118|
|30110 30025926 30664287 60690213 5543257 2519858 8063115 5549137 3415694 8964831 30020046 29768451 59788497|
|30114 0 24170814 24170814 0 4316083911 4316083911 0 4313098025 4313098025 0 27156700 27156700|
|30202 1364572 0 1364572 159631 0 159631 0 0 0 1524203 0 1524203|
|30204 64245 0 64245 4963 0 4963 0 0 0 69208 0 69208|
|30221 0 19948440 19948440 0 29110590 29110590 0 19948440 19948440 0 29110590 29110590|
|30416 443998 1384671 1828669 10418744235 8750312 10427494547 10412442416 7336572 10419778988 6745817 2798411 9544228|
|30418 74379 45412 119791 131000 4251 135251 87000 2896 89896 118379 46767 165146|
|30426 0 0 0 33221723180 27902120509 61123843689 33221723180 27902120509 61123843689 0 0 0|
|30602 1641 0 1641 4910661 0 4910661 4799598 0 4799598 112704 0 112704|
|32002 0 0 0 21000000 0 21000000 21000000 0 21000000 0 0 0|
|32003 0 0 0 14500000 0 14500000 14500000 0 14500000 0 0 0|
|32004 0 0 0 14000000 0 14000000 4000000 0 4000000 10000000 0 10000000|
|32005 7500000 0 7500000 500000 0 500000 1500000 0 1500000 6500000 0 6500000|
|32102 0 0 0 0 8581092 8581092 0 8239104 8239104 0 341988 341988|
|32103 0 31795 31795 0 2217463 2217463 0 2249258 2249258 0 0 0|
|32201 825335 0 825335 4081605 0 4081605 4146276 0 4146276 760664 0 760664|
|32202 3 0 3 369902072 0 369902072 342118635 0 342118635 27783440 0 27783440|
|32203 17160634 0 17160634 86261639 0 86261639 103422273 0 103422273 0 0 0|
|32401 0 0 0 29 0 29 15 0 15 14 0 14|
|47001 3523 0 3523 259350 0 259350 259781 0 259781 3092 0 3092|
|47002 23034682 0 23034682 732501684 0 732501684 711919782 0 711919782 43616584 0 43616584|
|47302 0 315998 315998 0 635484 635484 0 640713 640713 0 310769 310769|
|47408 0 0 0 26824427814 24383934904 51208362718 26824427814 24383934904 51208362718 0 0 0|
|47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|47423 1615 0 1615 508841 642136 1150977 470960 642136 1113096 39496 0 39496|
|47427 159364 36 159400 304109 264 304373 286443 248 286691 177030 52 177082|
|50104 0 0 0 500312069 259406 500571475 500312069 259406 500571475 0 0 0|
|50105 0 0 0 39309776 0 39309776 39309776 0 39309776 0 0 0|
|50106 0 0 0 195331391 0 195331391 195331391 0 195331391 0 0 0|
|50107 0 0 0 256956474 3897467 260853941 256956474 3897467 260853941 0 0 0|
|50109 0 0 0 15190 0 15190 15190 0 15190 0 0 0|
|50110 0 0 0 408153 0 408153 408153 0 408153 0 0 0|
|50205 8982272 0 8982272 7261312 0 7261312 302726 0 302726 15940858 0 15940858|
|50206 663710 0 663710 1173 0 1173 511890 0 511890 152993 0 152993|
|50207 16414766 249506 16664272 431901 9495 441396 1300247 15869 1316116 15546420 243132 15789552|
|50208 18428111 0 18428111 641979 0 641979 2064240 0 2064240 17005850 0 17005850|
|50211 0 10565725 10565725 0 873956 873956 0 714031 714031 0 10725650 10725650|
|50221 125642 0 125642 13933 0 13933 23905 0 23905 115670 0 115670|
|50308 3884 0 3884 24 0 24 0 0 0 3908 0 3908|
|50605 0 0 0 367769958 0 367769958 367769958 0 367769958 0 0 0|
|50606 0 0 0 842856821 0 842856821 842856821 0 842856821 0 0 0|
|50608 0 0 0 53108 134826 187934 53108 134826 187934 0 0 0|
|50618 0 0 0 4552 0 4552 4552 0 4552 0 0 0|
|50621 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|
|52601 0 0 0 42779716 0 42779716 42779716 0 42779716 0 0 0|
|60204 0 590 590 0 17 17 0 22 22 0 585 585|
|60302 142209 0 142209 98 0 98 142088 0 142088 219 0 219|
|60306 43 0 43 0 0 0 42 0 42 1 0 1|
|60308 59 0 59 403 0 403 293 0 293 169 0 169|
|60310 32490 0 32490 12656 0 12656 34587 0 34587 10559 0 10559|
|60312 8912 0 8912 88958 0 88958 86137 0 86137 11733 0 11733|
|60314 0 1665 1665 19 136 155 19 1801 1820 0 0 0|
|60323 9 0 9 21 0 21 24 0 24 6 0 6|
|60401 6403 0 6403 51 0 51 0 0 0 6454 0 6454|
|60701 3033 0 3033 60 0 60 60 0 60 3033 0 3033|
|60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874|
|61008 2 0 2 124 0 124 119 0 119 7 0 7|
|61009 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0|
|61010 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|
|61210 0 0 0 2210967963 0 2210967963 2210967963 0 2210967963 0 0 0|
|61403 44739 0 44739 1070 0 1070 3157 0 3157 42652 0 42652|
|61601 0 0 0 85559432 0 85559432 85559432 0 85559432 0 0 0|
|70606 375786700 0 375786700 65656179 0 65656179 1 0 1 441442878 0 441442878|
|70607 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|
|70608 81874647 0 81874647 13386667 0 13386667 0 0 0 95261314 0 95261314|
|70611 630947 0 630947 150589 0 150589 0 0 0 781536 0 781536|
|70614 0 0 0 42779716 0 42779716 42779716 0 42779716 0 0 0|
|итого по активу (баланс) |
| 594606450 157799656 752406106 76501913587 56729488058 133231401645 76359846217 56737023885 133096870102 736673820 150263829 886937649|
Пассив
|10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000|
|10603 126221 0 126221 23950 0 23950 13933 0 13933 116204 0 116204|
|10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500|
|10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865|
|30109 238254 8230 246484 3000000 741 3000741 2900000 296 2900296 138254 7785 146039|
|30126 867 0 867 201 0 201 280 0 280 946 0 946|
|30410 5184 0 5184 0 0 0 63458 0 63458 68642 0 68642|
|30420 66091336 3545768 69637104 17327949148 7481864 17335431012 17353400277 8836953 17362237230 91542465 4900857 96443322|
|30421 30151 0 30151 843396 0 843396 843368 0 843368 30123 0 30123|
|30422 2821914 643865 3465779 2000 40957 42957 126000 26071 152071 2945914 628979 3574893|
|31304 55 0 55 55 0 55 58 0 58 58 0 58|
|31501 825601 0 825601 4252798 0 4252798 4188544 0 4188544 761347 0 761347|
|31502 3 0 3 290823656 0 290823656 316258821 0 316258821 25435168 0 25435168|
|31503 14384552 0 14384552 87521130 0 87521130 73136578 0 73136578 0 0 0|
|32211 20710 0 20710 178402 0 178402 250059 0 250059 92367 0 92367|
|32403 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|
|40701 9766302 1706 9768008 10642050 146 10642196 1647538 132 1647670 771790 1692 773482|
|40702 84245 246 84491 4852939 242 4853181 4826320 556 4826876 57626 560 58186|
|42003 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0|
|42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|
|42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|
|42101 85000 0 85000 2032314 0 2032314 2282914 0 2282914 335600 0 335600|
|42103 135000 0 135000 135000 0 135000 50000 0 50000 50000 0 50000|
|42104 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000|
|42105 1710000 0 1710000 20000 0 20000 30000 0 30000 1720000 0 1720000|
|42106 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 0 1400000|
|43701 3257 0 3257 80775 0 80775 79927 0 79927 2409 0 2409|
|43702 25810764 0 25810764 779100786 0 779100786 799254878 0 799254878 45964856 0 45964856|
|47008 11656 0 11656 184388 0 184388 179679 0 179679 6947 0 6947|
|47405 0 147601569 147601569 0 7090224911 7090224911 0 7086752273 7086752273 0 144128931 144128931|
|47407 0 0 0 26818934654 24389494502 51208429156 26818934654 24389494502 51208429156 0 0 0|
|47416 271 0 271 1442360 0 1442360 1443309 0 1443309 1220 0 1220|
|47422 4668 0 4668 3020596 0 3020596 3097818 0 3097818 81890 0 81890|
|47425 38 0 38 21242 0 21242 51222 0 51222 30018 0 30018|
|47426 43876 0 43876 132239 0 132239 143966 0 143966 55603 0 55603|
|50220 204965 0 204965 18010 0 18010 47450 0 47450 234405 0 234405|
|50620 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|
|52602 0 0 0 42779716 0 42779716 42779716 0 42779716 0 0 0|
|60301 74416 0 74416 226398 0 226398 155982 0 155982 4000 0 4000|
|60305 6910 0 6910 18541 0 18541 20232 0 20232 8601 0 8601|
|60309 432 0 432 432 0 432 121 0 121 121 0 121|
|60311 60326 0 60326 68532 0 68532 77481 0 77481 69275 0 69275|
|60322 44 0 44 0 0 0 9000000 0 9000000 9000044 0 9000044|
|60324 31 0 31 6 0 6 0 0 0 25 0 25|
|60348 21024 0 21024 0 0 0 52409 0 52409 73433 0 73433|
|60601 3532 0 3532 0 0 0 126 0 126 3658 0 3658|
|60903 2115 0 2115 0 0 0 79 0 79 2194 0 2194|
|70601 380604061 0 380604061 2 0 2 66091563 0 66091563 446695622 0 446695622|
|70602 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|
|70603 81937576 0 81937576 0 0 0 13441079 0 13441079 95378655 0 95378655|
|70613 0 0 0 42779716 0 42779716 42779716 0 42779716 0 0 0|
| итого по пассиву(баланс) |
| 600604722 151801384 752406106 45421485462 31487243363 76908728825 45558149585 31485110783 77043260368 737268845 149668804 886937649|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90902 0 0 0 267821 0 267821 0 0 0 267821 0 267821|
|91417 30002245 342264 30344509 55 12826 12881 58 22104 22162 30002242 332986 30335228|
|91603 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0|
|91604 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|
|99998 434329 0 434329 650902838 0 650902838 650907344 0 650907344 429823 0 429823|
| итого по активу (баланс) |
| 30436574 342264 30778838 651170809 12826 651183635 650907497 22104 650929601 30699886 332986 31032872|
Пассив
|91003 0 0 0 159631 0 159631 159631 0 159631 0 0 0|
|91004 0 0 0 4963 0 4963 4963 0 4963 0 0 0|
|91314 0 351150 351150 650030827 711924 650742751 650030827 706518 650737345 0 345744 345744|
|91507 83083 0 83083 0 0 0 900 0 900 83983 0 83983|
|91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96|
|99999 30344509 0 30344509 22258 0 22258 280798 0 280798 30603049 0 30603049|
| итого по пассиву (баланс) |
| 30427688 351150 30778838 650217679 711924 650929603 650477119 706518 651183637 30687128 345744 31032872|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 689832113 700592537 1390424650 13577078213 13202424458 26779502671 13525125486 13204505996 26729631482 741784840 698510999 1440295839|
|93002 0 0 0 628752 343831 972583 453161 343831 796992 175591 0 175591|
|93201 5890446 0 5890446 826727908 145895 826873803 764997119 134346 765131465 67621235 11549 67632784|
|93301 0 0 0 129294807 89080183 218374990 123641004 83646206 207287210 5653803 5433977 11087780|
|93302 27176216 21281661 48457877 141712472 81371624 223084096 154133406 88642358 242775764 14755282 14010927 28766209|
|93303 43676457 29916011 73592468 99586217 82449996 182036213 110638205 80360808 190999013 32624469 32005199 64629668|
|93304 37634475 37719175 75353650 114663890 36687874 151351764 106913625 44820986 151734611 45384740 29586063 74970803|
|93305 56869998 54898107 111768105 37892505 22521679 60414184 37535430 22497806 60033236 57227073 54921980 112149053|
|93311 6413728 0 6413728 4201532 0 4201532 7971156 0 7971156 2644104 0 2644104|
|93501 0 0 0 39607407 428601 40036008 39337624 428601 39766225 269783 0 269783|
|93502 5900139 0 5900139 67013747 427452 67441199 72286341 427452 72713793 627545 0 627545|
|93503 14076911 0 14076911 23910964 0 23910964 37987875 0 37987875 0 0 0|
|93504 0 0 0 93783870 0 93783870 78803577 0 78803577 14980293 0 14980293|
|93505 1671376 0 1671376 20083543 0 20083543 21719160 0 21719160 35759 0 35759|
|93611 6294050 0 6294050 5329851 0 5329851 8923498 0 8923498 2700403 0 2700403|
|93801 247621 0 247621 129235493 0 129235493 124968525 0 124968525 4514589 0 4514589|
|93803 56474 0 56474 19277501 0 19277501 18816086 0 18816086 517889 0 517889|
|93807 119678 0 119678 961617 0 961617 1024996 0 1024996 56299 0 56299|
| итого по активу (баланс) |
| 895859682 844407491 1740267173 15330990289 13515881593 28846871882 15235276274 13525808390 28761084664 991573697 834480694 1826054391|
Пассив
|96001 683833583 706586042 1390419625 13479561819 13250300541 26729862360 13537105595 13242630753 26779736348 741377359 698916254 1440293613|
|96002 0 0 0 336282 461743 798025 336282 636877 973159 0 175134 175134|
|96201 5890446 0 5890446 764983431 134346 765117777 826714220 145895 826860115 67621235 11549 67632784|
|96301 0 0 0 120958209 84074766 205032975 126612012 89508743 216120755 5653803 5433977 11087780|
|96302 27158509 21281661 48440170 158323589 89069812 247393401 145920362 81799078 227719440 14755282 14010927 28766209|
|96303 43418245 29916010 73334255 115900350 80360807 196261157 105106574 82449996 187556570 32624469 32005199 64629668|
|96304 37634475 37719175 75353650 119707667 44820986 164528653 127482046 36687874 164169920 45408854 29586063 74994917|
|96305 56868840 54898107 111766947 39986717 22497806 62484523 40344600 22521679 62866279 57226723 54921980 112148703|
|96311 6413728 0 6413728 8086643 0 8086643 4317019 0 4317019 2644104 0 2644104|
|96501 0 0 0 41699677 0 41699677 41969460 0 41969460 269783 0 269783|
|96502 5900139 0 5900139 67675821 0 67675821 62403227 0 62403227 627545 0 627545|
|96503 14076911 0 14076911 32407914 0 32407914 18331003 0 18331003 0 0 0|
|96504 0 0 0 65738260 0 65738260 80718553 0 80718553 14980293 0 14980293|
|96505 1671376 0 1671376 19232446 0 19232446 17596829 0 17596829 35759 0 35759|
|96611 6294050 0 6294050 8794612 0 8794612 5200965 0 5200965 2700403 0 2700403|
|96801 252646 0 252646 124996334 0 124996334 129260960 0 129260960 4517272 0 4517272|
|96803 333552 0 333552 22244511 0 22244511 22405084 0 22405084 494125 0 494125|
|96807 119678 0 119678 1040797 0 1040797 977418 0 977418 56299 0 56299|
| итого по пассиву (баланс) |
| 889866178 850400995 1740267173 15191675079 13571720807 28763395886 15292802209 13556380895 28849183104 990993308 835061083 1826054391|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98010 118103614.0000 3093325243049.0000 3093321069660.0000 122277003.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 118103614.0000 3093325243049.0000 3093321069660.0000 122277003.0000|
Пассив
|98050 82549855.0000 3093316971728.0000 3093317883049.0000 83461176.0000|
|98070 35553759.0000 4097932.0000 7360000.0000 38815827.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 118103614.0000 3093321069660.0000 3093325243049.0000 122277003.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна
Заместитель главного бухгалтера Островская Светлана Васильевна
М.П.
Исполнитель Кострова Елена Николаевна
Телефон: 234-24-77 (2115)
04.10.2013
Контрольная сумма раздела А: 59667
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 64473
Контрольная сумма раздела Г: 51604
Контрольная сумма раздела Д: 41915
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013