Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 271854 0 271854 142014 0 142014 44281 0 44281 369587 0 369587| |20202 2689 0 2689 36 0 36 637 0 637 2088 0 2088| |20302 0 16973 16973 0 721 721 0 1480 1480 0 16214 16214| |30102 124442 57276342 57400784 100416521 28868228 129284749 100360534 86144418 186504952 180429 152 180581| |30110 34058763 30050716 64109479 11271713 6467931 17739644 25319598 5147647 30467245 20010878 31371000 51381878| |30114 0 30375370 30375370 0 4272822306 4272822306 0 4195721419 4195721419 0 107476257 107476257| |30202 1984001 0 1984001 260394 0 260394 0 0 0 2244395 0 2244395| |30204 76786 0 76786 33898 0 33898 0 0 0 110684 0 110684| |30221 0 28855170 28855170 0 13050 13050 0 28868220 28868220 0 0 0| |30416 16825175 3662727 20487902 9665414616 18187806 9683602422 9661217540 13467352 9674684892 21022251 8383181 29405432| |30418 159929 43792 203721 64000 5015 69015 71000 816 71816 152929 47991 200920| |30426 0 0 0 28677439838 23815954807 52493394645 28677439838 23815954807 52493394645 0 0 0| |30602 13352 0 13352 3427857 0 3427857 3439304 0 3439304 1905 0 1905| |32002 0 0 0 8500000 0 8500000 8500000 0 8500000 0 0 0| |32003 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32004 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |32005 10000000 0 10000000 5000000 0 5000000 4500000 0 4500000 10500000 0 10500000| |32102 0 303597 303597 0 15625933 15625933 0 15929530 15929530 0 0 0| |32103 0 0 0 0 9885470 9885470 0 9885470 9885470 0 0 0| |32201 944384 0 944384 5690756 0 5690756 5750660 0 5750660 884480 0 884480| |32202 32523796 0 32523796 538571896 0 538571896 571095689 0 571095689 3 0 3| |32203 619212 0 619212 183585172 0 183585172 147316459 0 147316459 36887925 0 36887925| |32301 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |45410 0 0 0 280 0 280 0 0 0 280 0 280| |47001 3260 0 3260 549001 0 549001 259876 0 259876 292385 0 292385| |47002 49135383 0 49135383 980182604 0 980182604 961111628 0 961111628 68206359 0 68206359| |47101 280 0 280 0 0 0 280 0 280 0 0 0| |47302 0 312123 312123 0 647121 647121 0 636418 636418 0 322826 322826| |47408 0 0 0 22459905461 20362657631 42822563092 22459905461 20362657631 42822563092 0 0 0| |47423 25941 0 25941 17655 2130117 2147772 18026 2130117 2148143 25570 0 25570| |47427 194283 78 194361 351698 284 351982 371363 263 371626 174618 99 174717| |50104 0 0 0 557150065 83370 557233435 557150065 83370 557233435 0 0 0| |50105 0 0 0 32436990 0 32436990 32436990 0 32436990 0 0 0| |50106 0 0 0 153203403 3225158 156428561 153203403 3225158 156428561 0 0 0| |50107 0 0 0 191812680 5409694 197222374 191812680 5409694 197222374 0 0 0| |50110 0 0 0 3807999 0 3807999 3807999 0 3807999 0 0 0| |50205 18031278 0 18031278 4192600 0 4192600 267299 0 267299 21956579 0 21956579| |50206 145125 0 145125 931 0 931 28176 0 28176 117880 0 117880| |50207 13056277 241405 13297682 666436 13194 679630 349556 4278 353834 13373157 250321 13623478| |50208 18759646 0 18759646 2832408 0 2832408 775025 0 775025 20817029 0 20817029| |50211 0 10363534 10363534 0 2293488 2293488 0 2196508 2196508 0 10460514 10460514| |50221 113994 0 113994 34280 0 34280 63021 0 63021 85253 0 85253| |50308 3933 0 3933 24 0 24 0 0 0 3957 0 3957| |50605 0 0 0 393592260 0 393592260 393592260 0 393592260 0 0 0| |50606 0 0 0 971613396 0 971613396 971613396 0 971613396 0 0 0| |50608 0 0 0 91459 210002 301461 91459 210002 301461 0 0 0| |50618 0 0 0 131482 0 131482 131482 0 131482 0 0 0| |50621 0 0 0 784 0 784 784 0 784 0 0 0| |52601 0 0 0 34078717 0 34078717 34078717 0 34078717 0 0 0| |60204 0 590 590 0 26 26 0 10 10 0 606 606| |60302 284 0 284 196 0 196 4 0 4 476 0 476| |60306 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6| |60308 161 0 161 453 0 453 460 0 460 154 0 154| |60310 23221 0 23221 2102 0 2102 0 0 0 25323 0 25323| |60312 12601 0 12601 29072 0 29072 30997 0 30997 10676 0 10676| |60314 57 3928 3985 0 275 275 19 1359 1378 38 2844 2882| |60323 26 0 26 20 0 20 20 0 20 26 0 26| |60401 6454 0 6454 0 0 0 0 0 0 6454 0 6454| |60701 3033 0 3033 5729 0 5729 0 0 0 8762 0 8762| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 1443 0 1443 231 0 231 1217 0 1217| |61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61210 0 0 0 2315567366 0 2315567366 2315567366 0 2315567366 0 0 0| |61213 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0| |61403 45806 0 45806 5352 0 5352 9 0 9 51149 0 51149| |61601 0 0 0 68178010 0 68178010 68178010 0 68178010 0 0 0| |70606 486681667 0 486681667 46635101 0 46635101 4 0 4 533316764 0 533316764| |70607 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |70608 104283115 0 104283115 10841538 0 10841538 0 0 0 115124653 0 115124653| |70609 300 0 300 2201 0 2201 0 0 0 2501 0 2501| |70611 1113333 0 1113333 155682 0 155682 0 0 0 1269015 0 1269015| |70614 0 0 0 34088886 0 34088886 34088886 0 34088886 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 794253720 161506345 955760065 67467984565 48544501627 116012486192 67394990576 48547675967 115942666543 867247709 158332005 1025579714| Пассив |10207 15170000 0 15170000 0 0 0 0 0 0 15170000 0 15170000| |10603 114678 0 114678 63020 0 63020 34354 0 34354 86012 0 86012| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0| |30109 5138254 4876 5143130 0 237 237 2 254 256 5138256 4893 5143149| |30116 0 16959 16959 0 1519 1519 0 774 774 0 16214 16214| |30126 1186 0 1186 1018 0 1018 0 0 0 168 0 168| |30420 76585924 5746727 82332651 15694883243 16841334 15711724577 15682289520 21635258 15703924778 63992201 10540651 74532852| |30421 30079 0 30079 1653611 0 1653611 1653560 0 1653560 30028 0 30028| |30422 3081929 620895 3702824 76000 13627 89627 64000 35516 99516 3069929 642784 3712713| |31304 18 0 18 18 0 18 94 0 94 94 0 94| |31501 942955 0 942955 6139086 0 6139086 6366362 0 6366362 1170231 0 1170231| |31502 28387376 0 28387376 490314544 0 490314544 461927171 0 461927171 3 0 3| |31503 625575 0 625575 126130068 0 126130068 157856011 0 157856011 32351518 0 32351518| |31601 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0| |32211 132867 0 132867 191929 0 191929 89156 0 89156 30094 0 30094| |40701 993530 1708 995238 1632332 31 1632363 1788534 75 1788609 1149732 1752 1151484| |40702 90283 841 91124 10210591 1366 10211957 10224526 1239 10225765 104218 714 104932| |40807 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |42003 65000 0 65000 65000 0 65000 96000 0 96000 96000 0 96000| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 207700 0 207700 4702664 0 4702664 4878124 0 4878124 383160 0 383160| |42103 350000 0 350000 50000 0 50000 2350000 0 2350000 2650000 0 2650000| |42104 1500000 0 1500000 0 0 0 50000 0 50000 1550000 0 1550000| |42105 2220000 0 2220000 1670000 0 1670000 0 0 0 550000 0 550000| |42106 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000 270000 0 270000| |43701 4689 0 4689 23140 0 23140 21019 0 21019 2568 0 2568| |43702 53262053 0 53262053 1063126394 0 1063126394 1082607107 0 1082607107 72742766 0 72742766| |45415 0 0 0 221 0 221 280 0 280 59 0 59| |47008 9463 0 9463 40663 0 40663 45053 0 45053 13853 0 13853| |47108 280 0 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0| |47405 0 155104940 155104940 0 6936306622 6936306622 0 6931301307 6931301307 0 150099625 150099625| |47407 0 0 0 22456885767 20365678591 42822564358 22456885767 20365678591 42822564358 0 0 0| |47416 1016 0 1016 35529 0 35529 36592 0 36592 2079 0 2079| |47422 7298 3934 11232 1760206 6590 1766796 1757173 2656 1759829 4265 0 4265| |47425 24495 0 24495 748 0 748 750 0 750 24497 0 24497| |47426 18366 0 18366 196047 0 196047 212025 0 212025 34344 0 34344| |50220 272702 0 272702 44356 0 44356 142014 0 142014 370360 0 370360| |50620 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |52602 0 0 0 34078717 0 34078717 34078717 0 34078717 0 0 0| |60301 3712 0 3712 161282 0 161282 161351 0 161351 3781 0 3781| |60305 9237 0 9237 23838 0 23838 23191 0 23191 8590 0 8590| |60309 257 0 257 0 0 0 112 0 112 369 0 369| |60311 71285 0 71285 80118 0 80118 12156 0 12156 3323 0 3323| |60322 44 0 44 0 0 0 279 0 279 323 0 323| |60324 25 0 25 11 0 11 11 0 11 25 0 25| |60348 73433 0 73433 0 0 0 0 0 0 73433 0 73433| |60601 3786 0 3786 0 0 0 126 0 126 3912 0 3912| |60903 2272 0 2272 0 0 0 78 0 78 2350 0 2350| |70601 492994997 0 492994997 0 0 0 47516856 0 47516856 540511853 0 540511853| |70602 0 0 0 784 0 784 784 0 784 0 0 0| |70603 104342742 0 104342742 0 0 0 10814079 0 10814079 115156821 0 115156821| |70604 300 0 300 0 0 0 2201 0 2201 2501 0 2501| |70613 0 0 0 34088886 0 34088886 34088886 0 34088886 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 794259171 161500894 955760065 39928330439 27318849931 67247180370 39998344349 27318655670 67317000019 864273081 161306633 1025579714| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 26782 0 26782 0 0 0 0 0 0 26782 0 26782| |91417 30002282 331565 30333847 18 17502 17520 94 5902 5996 30002206 343165 30345371| |91603 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0| |91604 0 0 0 7096 0 7096 7096 0 7096 0 0 0| |99998 434323 0 434323 928515465 0 928515465 928561420 0 928561420 388368 0 388368| | итого по активу (баланс) | | 30463387 331565 30794952 928522764 17502 928540266 928568795 5902 928574697 30417356 343165 30760521| Пассив |91003 0 0 0 260394 0 260394 260394 0 260394 0 0 0| |91004 0 0 0 33898 0 33898 33898 0 33898 0 0 0| |91314 3350 346702 350052 927503704 705767 928209471 927500354 717932 928218286 0 358867 358867| |91507 84175 0 84175 57658 0 57658 2888 0 2888 29405 0 29405| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30360629 0 30360629 13277 0 13277 24801 0 24801 30372153 0 30372153| | итого по пассиву (баланс) | | 30448250 346702 30794952 927868931 705767 928574698 927822335 717932 928540267 30401654 358867 30760521| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 735959287 702591191 1438550478 11367426954 11117117748 22484544702 11328596995 11071229436 22399826431 774789246 748479503 1523268749| |93002 0 242011 242011 799773 881171 1680944 595449 1073476 1668925 204324 49706 254030| |93101 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0| |93201 70031006 12190 70043196 709092248 398072 709490320 718174354 388718 718563072 60948900 21544 60970444| |93202 0 0 0 0 277543 277543 0 277543 277543 0 0 0| |93301 4642072 4488582 9130654 102925745 101322623 204248368 107567817 105811205 213379022 0 0 0| |93302 17554388 17058466 34612854 116231659 110700717 226932376 103446085 101178041 204624126 30339962 26581142 56921104| |93303 33033238 32549419 65582657 213211510 115110570 328322080 187534965 104969533 292504498 58709783 42690456 101400239| |93304 49492979 31380410 80873389 81789868 45981938 127771806 96954888 42656027 139610915 34327959 34706321 69034280| |93305 56009887 53048016 109057903 28850801 28439084 57289885 21999861 22301871 44301732 62860827 59185229 122046056| |93311 3222872 0 3222872 5516982 0 5516982 3896389 0 3896389 4843465 0 4843465| |93501 172661 0 172661 2967382 1089294 4056676 3140043 1089294 4229337 0 0 0| |93502 454439 0 454439 6823919 1087956 7911875 3435597 1087956 4523553 3842761 0 3842761| |93503 0 0 0 121356692 0 121356692 104830335 0 104830335 16526357 0 16526357| |93504 17545875 0 17545875 50095414 0 50095414 67641289 0 67641289 0 0 0| |93505 169360 0 169360 3854338 0 3854338 1510336 0 1510336 2513362 0 2513362| |93506 0 0 0 0 174771 174771 0 174771 174771 0 0 0| |93507 0 0 0 0 174463 174463 0 174463 174463 0 0 0| |93611 3236817 0 3236817 6510957 0 6510957 5015273 0 5015273 4732501 0 4732501| |93801 5258947 0 5258947 89264489 0 89264489 92703998 0 92703998 1819438 0 1819438| |93802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |93803 548850 0 548850 13610338 0 13610338 13999335 0 13999335 159853 0 159853| |93805 7492 0 7492 24898 0 24898 32390 0 32390 0 0 0| |93807 13945 0 13945 1162552 0 1162552 1065533 0 1065533 110964 0 110964| | итого по активу (баланс) | | 997354115 841370285 1838724400 12921516520 11522755990 24444272510 12862140933 11452412374 24314553307 1056729702 911713901 1968443603| Пассив |96001 735713113 702837608 1438550721 11326293597 11073733885 22400027482 11368501489 11116243801 22484745290 777921005 745347524 1523268529| |96002 241782 0 241782 1042095 902146 1944241 849977 1106620 1956597 49664 204474 254138| |96101 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0| |96201 70031006 12190 70043196 718174492 216362 718390854 709092386 225716 709318102 60948900 21544 60970444| |96301 4642072 4488582 9130654 107567817 106395701 213963518 102925745 101907119 204832864 0 0 0| |96302 17554388 17058466 34612854 103370777 101761366 205132143 116160686 111284042 227444728 30344297 26581142 56925439| |96303 33033238 32549419 65582657 207297171 104969533 312266704 232975929 115110570 348086499 58711996 42690456 101402452| |96304 49535903 31380410 80916313 109311151 42656027 151967178 94103207 45981938 140085145 34327959 34706321 69034280| |96305 56008850 53048015 109056865 22349828 22301871 44651699 29200465 28439085 57639550 62859487 59185229 122044716| |96306 0 0 0 0 174696 174696 0 174696 174696 0 0 0| |96307 0 0 0 0 174463 174463 0 174463 174463 0 0 0| |96311 3222872 0 3222872 3962004 0 3962004 5582597 0 5582597 4843465 0 4843465| |96501 172661 0 172661 3140043 504569 3644612 2967382 504569 3471951 0 0 0| |96502 454439 0 454439 3511157 504569 4015726 6899479 504569 7404048 3842761 0 3842761| |96503 0 0 0 84908261 0 84908261 101434618 0 101434618 16526357 0 16526357| |96504 17545875 0 17545875 55215972 0 55215972 37670097 0 37670097 0 0 0| |96505 169360 0 169360 1162231 0 1162231 3506233 0 3506233 2513362 0 2513362| |96611 3236817 0 3236817 4947406 0 4947406 6443090 0 6443090 4732501 0 4732501| |96801 5258933 0 5258933 92717004 0 92717004 89277621 0 89277621 1819550 0 1819550| |96802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |96803 506964 0 506964 12993077 0 12993077 12640758 0 12640758 154645 0 154645| |96805 7492 0 7492 37989 0 37989 30497 0 30497 0 0 0| |96807 13945 0 13945 1030975 0 1030975 1127994 0 1127994 110964 0 110964| | итого по пассиву (баланс) | | 997349710 841374690 1838724400 12859033048 11454295228 24313328276 12921390251 11521657228 24443047479 1059706913 908736690 1968443603| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 123632514.0000 4069694730176.0000 4069732665913.0000 85696777.0000| | итого по активу (баланс) | | 123632514.0000 4069694730176.0000 4069732665913.0000 85696777.0000| Пассив |98050 87569636.0000 4069730129109.0000 4069694715176.0000 52155703.0000| |98070 36062878.0000 2536804.0000 15000.0000 33541074.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 123632514.0000 4069732665913.0000 4069694730176.0000 85696777.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 04.12.2013 Контрольная сумма раздела А: 22474 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 275 Контрольная сумма раздела Г: 29057 Контрольная сумма раздела Д: 41787 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013