Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 151639 0 151639 29789 0 29789 17782 0 17782 163646 0 163646| |20202 2932 0 2932 70 0 70 2338 0 2338 664 0 664| |30102 2771965 53856530 56628495 100953140 92063253 193016393 100846456 66752937 167599393 2878649 79166846 82045495| |30110 15020732 34081049 49101781 24601037 4061780 28662817 24616384 3280726 27897110 15005385 34862103 49867488| |30114 0 11566573 11566573 0 3352540279 3352540279 0 3352136691 3352136691 0 11970161 11970161| |30202 178504 0 178504 0 0 0 10998 0 10998 167506 0 167506| |30204 3032 0 3032 15690 0 15690 0 0 0 18722 0 18722| |30221 0 12860484 12860484 0 31083406 31083406 0 12860490 12860490 0 31083400 31083400| |30416 15648434 106063 15754497 19432013585 8069299 19440082884 19445618046 6945465 19452563511 2043973 1229897 3273870| |30418 2379 590537 592916 236750 24360 261110 170000 15426 185426 69129 599471 668600| |30426 0 0 0 22530044344 18551345724 41081390068 22530044344 18551345724 41081390068 0 0 0| |30602 4957 0 4957 1845111 0 1845111 1843054 0 1843054 7014 0 7014| |31902 21000000 0 21000000 0 0 0 21000000 0 21000000 0 0 0| |31903 0 0 0 7500000 0 7500000 0 0 0 7500000 0 7500000| |32002 0 0 0 8500000 0 8500000 8500000 0 8500000 0 0 0| |32003 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |32004 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0| |32005 1500000 0 1500000 500000 0 500000 0 0 0 2000000 0 2000000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 372235 372235 0 6599024 6599024 0 6971259 6971259 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2180561 2180561 0 1830668 1830668 0 349893 349893| |32201 812689 0 812689 1652229 0 1652229 1560643 0 1560643 904275 0 904275| |32202 1390716 0 1390716 69911267 0 69911267 71301983 0 71301983 0 0 0| |32203 92113 0 92113 23484287 0 23484287 20213249 0 20213249 3363151 0 3363151| |32401 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |45201 0 0 0 3668 0 3668 3668 0 3668 0 0 0| |47001 5559 0 5559 344503 0 344503 341347 0 341347 8715 0 8715| |47002 4961720 0 4961720 81469070 0 81469070 82219880 0 82219880 4210910 0 4210910| |47302 0 582672 582672 0 1195999 1195999 0 1185186 1185186 0 593485 593485| |47408 0 0 0 18831478805 15941850290 34773329095 18831478805 15941850290 34773329095 0 0 0| |47423 84670 6812 91482 84453 2132712 2217165 167878 2139524 2307402 1245 0 1245| |47427 36604 37 36641 140680 8197 148877 26554 495 27049 150730 7739 158469| |50104 0 0 0 454114202 0 454114202 454114202 0 454114202 0 0 0| |50105 0 0 0 27665892 0 27665892 27665892 0 27665892 0 0 0| |50106 0 0 0 254159979 1034377 255194356 254159979 1034377 255194356 0 0 0| |50107 0 0 0 365623342 13163 365636505 365623342 13163 365636505 0 0 0| |50109 0 0 0 194183 0 194183 194183 0 194183 0 0 0| |50110 0 0 0 214810 0 214810 214810 0 214810 0 0 0| |50205 543 0 543 673915 0 673915 565511 0 565511 108947 0 108947| |50206 252407 0 252407 1632 0 1632 16956 0 16956 237083 0 237083| |50207 15750906 229764 15980670 314821 8909 323730 263394 5039 268433 15802333 233634 16035967| |50208 14792624 0 14792624 1069553 0 1069553 169721 0 169721 15692456 0 15692456| |50210 0 391298 391298 0 294 294 0 391592 391592 0 0 0| |50211 0 8566038 8566038 0 602788 602788 0 761188 761188 0 8407638 8407638| |50221 107635 0 107635 19655 0 19655 17715 0 17715 109575 0 109575| |50308 535284 0 535284 2841 0 2841 90562 0 90562 447563 0 447563| |50605 0 0 0 268012064 0 268012064 268012064 0 268012064 0 0 0| |50606 0 0 0 459342542 0 459342542 459342542 0 459342542 0 0 0| |52601 0 0 0 36873927 0 36873927 36873927 0 36873927 0 0 0| |60204 0 537 537 0 10 10 0 14 14 0 533 533| |60302 233 0 233 206801 0 206801 270 0 270 206764 0 206764| |60308 91 0 91 357 0 357 358 0 358 90 0 90| |60310 27169 0 27169 2366 0 2366 29056 0 29056 479 0 479| |60312 10473 0 10473 21428 0 21428 18741 0 18741 13160 0 13160| |60314 0 2180 2180 0 435 435 0 2006 2006 0 609 609| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 5530 0 5530 0 0 0 0 0 0 5530 0 5530| |60901 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 7410 0 7410| |61008 6 0 6 344 0 344 344 0 344 6 0 6| |61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61210 0 0 0 1832127234 0 1832127234 1832127234 0 1832127234 0 0 0| |61403 39135 0 39135 4398 0 4398 2770 0 2770 40763 0 40763| |61601 0 0 0 73747854 0 73747854 73747854 0 73747854 0 0 0| |70606 49794062 0 49794062 30116808 0 30116808 5345 0 5345 79905525 0 79905525| |70608 12456378 0 12456378 7734064 0 7734064 0 0 0 20190442 0 20190442| |70611 260804 0 260804 130765 0 130765 0 0 0 391569 0 391569| |70614 0 0 0 36873927 0 36873927 36873927 0 36873927 0 0 0| |70706 552073076 0 552073076 35425 0 35425 552108501 0 552108501 0 0 0| |70708 112570077 0 112570077 0 0 0 112570077 0 112570077 0 0 0| |70710 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0| |70711 1141096 0 1141096 0 0 0 1141096 0 1141096 0 0 0| |70714 64236 0 64236 0 0 0 64236 0 64236 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 826211827 123212809 949424636 64964693707 37994814860 102959508567 65617598129 37949522260 103567120389 173307405 168505409 341812814| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 107999 0 107999 17715 0 17715 20123 0 20123 110407 0 110407| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 16048261 15090 16063351 15100000 2848 15102848 1000000 551 1000551 1948261 12793 1961054| |30126 1614 0 1614 515 0 515 2790 0 2790 3889 0 3889| |30410 156508 0 156508 135377 0 135377 0 0 0 21131 0 21131| |30420 42610156 1330880 43941036 24679253330 7984154 24687237484 24678782623 7883180 24686665803 42139449 1229906 43369355| |30421 9952 0 9952 714174 0 714174 714148 0 714148 9926 0 9926| |30422 1393379 590537 1983916 0 15426 15426 127750 24360 152110 1521129 599471 2120600| |31302 0 0 0 0 497 497 0 497 497 0 0 0| |31304 42 0 42 42 0 42 24 0 24 24 0 24| |31501 811914 0 811914 1939272 0 1939272 1977580 0 1977580 850222 0 850222| |31502 1394492 0 1394492 71076965 0 71076965 69682473 0 69682473 0 0 0| |31503 92364 0 92364 20162220 0 20162220 23411232 0 23411232 3341376 0 3341376| |32211 64460 0 64460 534754 0 534754 480111 0 480111 9817 0 9817| |40701 3220820 0 3220820 6776260 0 6776260 4667195 0 4667195 1111755 0 1111755| |40702 12919467 8 12919475 30185018 803 30185821 17405240 804 17406044 139689 9 139698| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 7007 0 7007 12551141 0 12551141 13999074 0 13999074 1454940 0 1454940| |42102 0 0 0 450000 0 450000 750000 0 750000 300000 0 300000| |42103 17000 0 17000 0 0 0 655000 0 655000 672000 0 672000| |42104 20000 0 20000 5000 0 5000 250000 0 250000 265000 0 265000| |42105 270000 0 270000 0 0 0 20000 0 20000 290000 0 290000| |42106 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 6335 0 6335 360662 0 360662 364004 0 364004 9677 0 9677| |43702 4957693 0 4957693 82495928 0 82495928 81770919 0 81770919 4232684 0 4232684| |47008 289928 0 289928 620306 0 620306 338841 0 338841 8463 0 8463| |47405 0 117994259 117994259 0 5261963680 5261963680 0 5307191288 5307191288 0 163221867 163221867| |47407 0 0 0 18831462275 15941839894 34773302169 18831462275 15941839894 34773302169 0 0 0| |47416 0 0 0 10019 39 10058 11021 39 11060 1002 0 1002| |47422 43 0 43 1108256 0 1108256 1108829 0 1108829 616 0 616| |47425 11350 0 11350 162 0 162 23110 0 23110 34298 0 34298| |47426 35548 0 35548 27365 0 27365 48475 0 48475 56658 0 56658| |50220 154046 0 154046 18251 0 18251 29789 0 29789 165584 0 165584| |50319 561 0 561 0 0 0 3 0 3 564 0 564| |52602 0 0 0 36873927 0 36873927 36873927 0 36873927 0 0 0| |60301 48978 0 48978 191638 0 191638 160206 0 160206 17546 0 17546| |60305 6313 0 6313 97202 0 97202 97810 0 97810 6921 0 6921| |60309 1226 0 1226 1279 0 1279 142 0 142 89 0 89| |60311 52090 0 52090 65869 0 65869 16988 0 16988 3209 0 3209| |60322 85 0 85 13 0 13 0 0 0 72 0 72| |60324 53 0 53 45 0 45 29 0 29 37 0 37| |60348 46203 0 46203 81628 0 81628 45937 0 45937 10512 0 10512| |60601 3095 0 3095 0 0 0 82 0 82 3177 0 3177| |60903 1604 0 1604 0 0 0 71 0 71 1675 0 1675| |70601 50569889 0 50569889 25014 0 25014 31129800 0 31129800 81674675 0 81674675| |70603 12396865 0 12396865 0 0 0 7846063 0 7846063 20242928 0 20242928| |70613 0 0 0 36873927 0 36873927 36873927 0 36873927 0 0 0| |70701 556828901 0 556828901 557149148 0 557149148 320247 0 320247 0 0 0| |70703 112365945 0 112365945 112365945 0 112365945 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 665677156 0 665677156 669194846 0 669194846 3517690 0 3517690| | итого по пассиву(баланс) | | 829493862 119930774 949424636 45164407798 21211807341 66376215139 44511662704 21256940613 65768603317 176748768 165064046 341812814| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002257 0 30002257 43 0 43 24 0 24 30002276 0 30002276| |91603 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |91604 517 0 517 6445 0 6445 6539 0 6539 423 0 423| |99998 881696 0 881696 90676905 0 90676905 90664324 0 90664324 894277 0 894277| | итого по активу (баланс) | | 30884470 0 30884470 90683453 0 90683453 90670947 0 90670947 30896976 0 30896976| Пассив |91004 0 0 0 4692 0 4692 4692 0 4692 0 0 0| |91314 0 647873 647873 89186967 1318996 90505963 89186967 1331577 90518544 0 660454 660454| |91317 150000 0 150000 153668 0 153668 153668 0 153668 150000 0 150000| |91507 83727 0 83727 0 0 0 0 0 0 83727 0 83727| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002774 0 30002774 6623 0 6623 6548 0 6548 30002699 0 30002699| | итого по пассиву (баланс) | | 30236597 647873 30884470 89351950 1318996 90670946 89351875 1331577 90683452 30236522 660454 30896976| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 372360565 388849157 761209722 8507587984 8927674995 17435262979 8421327003 8857821261 17279148264 458621546 458702891 917324437| |93002 30517 30620 61137 533718 500020 1033738 511481 409415 920896 52754 121225 173979| |93201 57865 0 57865 7004826 45972 7050798 5989959 45972 6035931 1072732 0 1072732| |93202 0 0 0 0 76445 76445 0 76445 76445 0 0 0| |93301 2731278 1990313 4721591 130799264 78432916 209232180 133530542 80423229 213953771 0 0 0| |93302 29635732 24376741 54012473 215707290 189181800 404889090 135773573 78405417 214178990 109569449 135153124 244722573| |93303 36651399 23693910 60345309 88179294 60312298 148491592 99676212 61955644 161631856 25154481 22050564 47205045| |93304 11265102 8040865 19305967 140610866 39712084 180322950 109870759 21956835 131827594 42005209 25796114 67801323| |93305 29471218 25157556 54628774 43731290 18976730 62708020 40857222 13265361 54122583 32345286 30868925 63214211| |93308 0 0 0 0 2816163 2816163 0 30002 30002 0 2786161 2786161| |93309 0 2802940 2802940 0 31423 31423 0 2834363 2834363 0 0 0| |93311 6389410 0 6389410 7061451 0 7061451 8123430 0 8123430 5327431 0 5327431| |93501 759891 0 759891 52769543 299559 53069102 53529434 30359 53559793 0 269200 269200| |93502 5268231 0 5268231 59009075 805994 59815069 60967257 299534 61266791 3310049 506460 3816509| |93503 12500544 0 12500544 29788660 0 29788660 42289204 0 42289204 0 0 0| |93504 0 0 0 110835669 0 110835669 94819212 0 94819212 16016457 0 16016457| |93505 2786600 0 2786600 27040208 0 27040208 29725248 0 29725248 101560 0 101560| |93506 0 0 0 0 95869 95869 0 95869 95869 0 0 0| |93507 0 0 0 0 96113 96113 0 96113 96113 0 0 0| |93611 6278427 0 6278427 6651225 0 6651225 7744914 0 7744914 5184738 0 5184738| |93801 2129267 0 2129267 55231828 0 55231828 55136212 0 55136212 2224883 0 2224883| |93803 177951 0 177951 5148502 0 5148502 5166705 0 5166705 159748 0 159748| |93807 110983 0 110983 106755 0 106755 75045 0 75045 142693 0 142693| | итого по активу (баланс) | | 518604980 474942102 993547082 9487797448 9319058381 18806855829 9305113412 9117745819 18422859231 701289016 676254664 1377543680| Пассив |96001 372360516 388849157 761209673 8422013311 8857152461 17279165772 8508165514 8927114987 17435280501 458512719 458811683 917324402| |96002 30566 30620 61186 408334 589535 997869 498958 611757 1110715 121190 52842 174032| |96201 57865 0 57865 5989959 0 5989959 7004826 0 7004826 1072732 0 1072732| |96301 2731278 1990313 4721591 132579080 80453587 213032667 129847802 78732733 208580535 0 269459 269459| |96302 29632221 24376741 54008962 138134905 78704680 216839585 218060216 189999677 408059893 109557532 135671738 245229270| |96303 36554881 23693911 60248792 103410992 61975007 165385999 88794704 63595417 152390121 21938593 25314321 47252914| |96304 8049215 11255985 19305200 112915807 25255903 138171710 146906916 39796031 186702947 42040324 25796113 67836437| |96305 29468126 25157556 54625682 41417966 13265362 54683328 44294909 18976730 63271639 32345069 30868924 63213993| |96306 0 0 0 0 95847 95847 0 95847 95847 0 0 0| |96307 0 0 0 0 96078 96078 0 96078 96078 0 0 0| |96308 0 0 0 0 17229 17229 0 2921385 2921385 0 2904156 2904156| |96309 0 2860879 2860879 0 2935577 2935577 0 74698 74698 0 0 0| |96311 6389410 0 6389410 7441559 0 7441559 6379580 0 6379580 5327431 0 5327431| |96501 759891 0 759891 54495687 0 54495687 53735796 0 53735796 0 0 0| |96502 5268231 0 5268231 58542220 0 58542220 56584038 0 56584038 3310049 0 3310049| |96503 12500544 0 12500544 38443371 0 38443371 25942827 0 25942827 0 0 0| |96504 0 0 0 88486263 0 88486263 104502720 0 104502720 16016457 0 16016457| |96505 2786600 0 2786600 29158567 0 29158567 26473527 0 26473527 101560 0 101560| |96611 6275353 0 6275353 8448067 0 8448067 7358035 0 7358035 5185321 0 5185321| |96801 2072094 0 2072094 55133999 0 55133999 55120878 0 55120878 2058973 0 2058973| |96803 281073 0 281073 9374983 0 9374983 9218293 0 9218293 124383 0 124383| |96807 114056 0 114056 658083 0 658083 686138 0 686138 142111 0 142111| | итого по пассиву (баланс) | | 515331920 478215162 993547082 9307053153 9120541266 18427594419 9489575677 9322015340 18811591017 697854444 679689236 1377543680| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 108536840.0000 1139122390162.0000 1139123408572.0000 107518430.0000| | итого по активу (баланс) | | 108536840.0000 1139122390162.0000 1139123408572.0000 107518430.0000| Пассив |98050 79552495.0000 1139120184494.0000 1139119411870.0000 78779871.0000| |98070 28984345.0000 3224078.0000 2978292.0000 28738559.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 108536840.0000 1139123408572.0000 1139122390162.0000 107518430.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 03.04.2013 Контрольная сумма раздела А: 21985 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 59132 Контрольная сумма раздела Г: 22278 Контрольная сумма раздела Д: 41948 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013