Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 167555 0 167555 45436 0 45436 33903 0 33903 179088 0 179088| |20202 433 0 433 4322 0 4322 241 0 241 4514 0 4514| |30102 15669880 65588972 81258852 35781952 57351002 93132954 50776318 65588901 116365219 675514 57351073 58026587| |30110 23097421 34935454 58032875 5589507 8692082 14281589 4852799 8059761 12912560 23834129 35567775 59401904| |30114 0 31375666 31375666 0 3783494616 3783494616 0 3800239431 3800239431 0 14630851 14630851| |30202 706678 0 706678 0 0 0 19018 0 19018 687660 0 687660| |30204 8374 0 8374 25116 0 25116 0 0 0 33490 0 33490| |30221 0 0 0 0 12640831 12640831 0 5111 5111 0 12635720 12635720| |30416 2750891 227193 2978084 20309629158 3693172 20313322330 20305993571 3508349 20309501920 6386478 412016 6798494| |30418 59129 42692 101821 141000 4031 145031 162000 1049 163049 38129 45674 83803| |30426 0 0 0 26682417070 23334572694 50016989764 26682417070 23334572694 50016989764 0 0 0| |30602 53 0 53 3048684 0 3048684 3044863 0 3044863 3874 0 3874| |32002 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32003 0 0 0 2800000 0 2800000 2800000 0 2800000 0 0 0| |32004 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |32005 3500000 0 3500000 5000000 0 5000000 1500000 0 1500000 7000000 0 7000000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0| |32102 0 229939 229939 0 4183858 4183858 0 4413797 4413797 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1256076 1256076 0 979458 979458 0 276618 276618| |32201 938178 0 938178 9784521 0 9784521 10050913 0 10050913 671786 0 671786| |32202 0 0 0 23967619 0 23967619 23967619 0 23967619 0 0 0| |32203 1121429 0 1121429 9663650 0 9663650 8690700 0 8690700 2094379 0 2094379| |32301 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |32401 10 0 10 2782 0 2782 2792 0 2792 0 0 0| |32501 0 0 0 2493 0 2493 2493 0 2493 0 0 0| |47001 10172 0 10172 336771 0 336771 338451 0 338451 8492 0 8492| |47002 1989367 0 1989367 49464038 0 49464038 49255063 0 49255063 2198342 0 2198342| |47302 0 599854 599854 0 1220868 1220868 0 1213094 1213094 0 607628 607628| |47408 0 0 0 22953583593 20385336632 43338920225 22953583593 20385336632 43338920225 0 0 0| |47423 742 766574 767316 31174 2783475 2814649 31053 3550049 3581102 863 0 863| |47427 169585 7567 177152 146340 8303 154643 196640 7921 204561 119285 7949 127234| |50104 0 0 0 408962522 0 408962522 408962522 0 408962522 0 0 0| |50105 0 0 0 22966054 0 22966054 22966054 0 22966054 0 0 0| |50106 0 0 0 145624652 29895 145654547 145624652 29895 145654547 0 0 0| |50107 0 0 0 242765762 315369 243081131 242765762 315369 243081131 0 0 0| |50109 0 0 0 1386920 0 1386920 1386920 0 1386920 0 0 0| |50110 0 0 0 101718 0 101718 101718 0 101718 0 0 0| |50205 186 0 186 2132353 0 2132353 12847 0 12847 2119692 0 2119692| |50206 644066 0 644066 4975 0 4975 5149 0 5149 643892 0 643892| |50207 15709370 235315 15944685 112553 8460 121013 76821 5550 82371 15745102 238225 15983327| |50208 17524561 0 17524561 1032351 0 1032351 525475 0 525475 18031437 0 18031437| |50211 0 9072053 9072053 0 1969239 1969239 0 1809831 1809831 0 9231461 9231461| |50221 172391 0 172391 20554 0 20554 34006 0 34006 158939 0 158939| |50308 59782 0 59782 324 0 324 0 0 0 60106 0 60106| |50605 0 0 0 273486310 0 273486310 273486310 0 273486310 0 0 0| |50606 0 0 0 442343194 0 442343194 442343194 0 442343194 0 0 0| |50608 0 0 0 50166 0 50166 50166 0 50166 0 0 0| |52601 0 0 0 52766474 0 52766474 52766474 0 52766474 0 0 0| |60204 0 547 547 0 14 14 0 12 12 0 549 549| |60302 199254 0 199254 11 0 11 98031 0 98031 101234 0 101234| |60308 58 0 58 269 0 269 165 0 165 162 0 162| |60310 2618 0 2618 9961 0 9961 0 0 0 12579 0 12579| |60312 16512 0 16512 71020 0 71020 73942 0 73942 13590 0 13590| |60314 0 2466 2466 0 156 156 0 964 964 0 1658 1658| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 3033 0 3033 0 0 0 0 0 0 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 35 0 35 37 0 37 4 0 4| |61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61210 0 0 0 1540013710 0 1540013710 1540013710 0 1540013710 0 0 0| |61403 42157 0 42157 2224 0 2224 1948 0 1948 42433 0 42433| |61601 0 0 0 105532947 0 105532947 105532947 0 105532947 0 0 0| |70606 159997934 0 159997934 44776641 0 44776641 0 0 0 204774575 0 204774575| |70608 36617103 0 36617103 7516140 0 7516140 0 0 0 44133243 0 44133243| |70611 399559 0 399559 98412 0 98412 0 0 0 497971 0 497971| |70614 0 0 0 52766474 0 52766474 52766474 0 52766474 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 283242357 143084292 426326649 73442009989 47597560773 121039570762 73392964461 47609637868 121002602329 332287885 131007197 463295082| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 173268 0 173268 34441 0 34441 20575 0 20575 159402 0 159402| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 3448254 12853 3461107 0 303 303 0 440 440 3448254 12990 3461244| |30126 1124 0 1124 338 0 338 13 0 13 799 0 799| |30410 28100 0 28100 0 0 0 36146 0 36146 64246 0 64246| |30420 54441909 2258834 56700743 25427707463 3586162 25431293625 25422200560 3792657 25425993217 48935006 2465329 51400335| |30421 133514 0 133514 1468190 0 1468190 1349945 0 1349945 15269 0 15269| |30422 1591129 605298 2196427 2000 14318 16318 131000 23302 154302 1720129 614282 2334411| |31304 50 0 50 50 0 50 63 0 63 63 0 63| |31501 940221 0 940221 5626888 0 5626888 5355565 0 5355565 668898 0 668898| |31502 0 0 0 23649604 0 23649604 23649604 0 23649604 0 0 0| |31503 1133703 0 1133703 8606036 0 8606036 9489562 0 9489562 2017229 0 2017229| |31601 0 0 0 573 0 573 573 0 573 0 0 0| |32211 6264 0 6264 115268 0 115268 109798 0 109798 794 0 794| |32403 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |40701 1002383 2714 1005097 310698 874 311572 1778404 58 1778462 2470089 1898 2471987| |40702 108061 114 108175 18440761 1097 18441858 18506318 1308 18507626 173618 325 173943| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 387942 0 387942 12613814 0 12613814 12979076 0 12979076 753204 0 753204| |42102 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0| |42103 1455000 0 1455000 1455000 0 1455000 400000 0 400000 400000 0 400000| |42104 267000 0 267000 0 0 0 5000 0 5000 272000 0 272000| |42105 310000 0 310000 0 0 0 1400000 0 1400000 1710000 0 1710000| |42106 2400000 0 2400000 1000000 0 1000000 0 0 0 1400000 0 1400000| |43701 8129 0 8129 228338 0 228338 231584 0 231584 11375 0 11375| |43702 1977093 0 1977093 49546082 0 49546082 49844481 0 49844481 2275492 0 2275492| |47008 18564 0 18564 60251 0 60251 48643 0 48643 6956 0 6956| |47405 0 140077745 140077745 0 5954577503 5954577503 0 5942405658 5942405658 0 127905900 127905900| |47407 0 0 0 22953431734 20385324728 43338756462 22953431734 20385324728 43338756462 0 0 0| |47416 1188 0 1188 32437 0 32437 31380 0 31380 131 0 131| |47422 4775 0 4775 724493 0 724493 722735 0 722735 3017 0 3017| |47425 29 0 29 1286 0 1286 1269 0 1269 12 0 12| |47426 24583 0 24583 32621 0 32621 38147 0 38147 30109 0 30109| |50220 169358 0 169358 33937 0 33937 45458 0 45458 180879 0 180879| |50319 559 0 559 559 0 559 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 52766474 0 52766474 52766474 0 52766474 0 0 0| |60301 852 0 852 100087 0 100087 103476 0 103476 4241 0 4241| |60305 0 0 0 10576 0 10576 19789 0 19789 9213 0 9213| |60309 198 0 198 0 0 0 93 0 93 291 0 291| |60311 320 0 320 12392 0 12392 15406 0 15406 3334 0 3334| |60322 169 0 169 102 0 102 20 0 20 87 0 87| |60324 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |60348 10512 0 10512 0 0 0 0 0 0 10512 0 10512| |60601 3259 0 3259 0 0 0 81 0 81 3340 0 3340| |60903 1747 0 1747 0 0 0 92 0 92 1839 0 1839| |70601 162367342 0 162367342 0 0 0 45307811 0 45307811 207675153 0 207675153| |70603 36663089 0 36663089 0 0 0 7516885 0 7516885 44179974 0 44179974| |70613 0 0 0 52766474 0 52766474 52766474 0 52766474 0 0 0| |70801 3517690 0 3517690 0 0 0 0 0 0 3517690 0 3517690| | итого по пассиву(баланс) | | 283369091 142957558 426326649 48611378979 26343504985 74954883964 48660304246 26331548151 74991852397 332294358 131000724 463295082| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002250 319403 30321653 50 11492 11542 63 6289 6352 30002237 324606 30326843| |99998 901104 0 901104 43860367 0 43860367 44026849 0 44026849 734622 0 734622| | итого по активу (баланс) | | 30903354 319403 31222757 43860417 11492 43871909 44026912 6289 44033201 30736859 324606 31061465| Пассив |91004 0 0 0 6098 0 6098 6098 0 6098 0 0 0| |91314 0 667281 667281 42496404 1354011 43850415 42496404 1357865 43854269 0 671135 671135| |91317 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0| |91507 83727 0 83727 20336 0 20336 0 0 0 63391 0 63391| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30321653 0 30321653 6352 0 6352 11542 0 11542 30326843 0 30326843| | итого по пассиву (баланс) | | 30555476 667281 31222757 42679190 1354011 44033201 42514044 1357865 43871909 30390330 671135 31061465| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 802009313 813218533 1615227846 10693441760 11004083913 21697525673 10792732018 11109819868 21902551886 702719055 707482578 1410201633| |93002 130067 40836 170903 767697 459779 1227476 888199 500615 1388814 9565 0 9565| |93201 8622800 0 8622800 54030376 167440 54197816 56037934 167440 56205374 6615242 0 6615242| |93301 0 0 0 95329429 88143897 183473326 95329429 88143897 183473326 0 0 0| |93302 29914188 28471689 58385877 91744590 80829811 172574401 95904355 87877637 183781992 25754423 21423863 47178286| |93303 26096275 25951773 52048048 208709007 91388350 300097357 183627438 80216377 263843815 51177844 37123746 88301590| |93304 47467374 27573955 75041329 72129995 26919283 99049278 103198800 38237384 141436184 16398569 16255854 32654423| |93305 37457203 35791131 73248334 14954677 11206182 26160859 7053854 5264689 12318543 45358026 41732624 87090650| |93311 5176458 0 5176458 6127897 0 6127897 5211401 0 5211401 6092954 0 6092954| |93501 0 0 0 7641264 677491 8318755 7641264 677491 8318755 0 0 0| |93502 1425017 0 1425017 11427643 677927 12105570 8465857 677927 9143784 4386803 0 4386803| |93503 0 0 0 142700179 0 142700179 129167869 0 129167869 13532310 0 13532310| |93504 19371344 0 19371344 58834135 0 58834135 78205479 0 78205479 0 0 0| |93505 214344 0 214344 5283136 0 5283136 3242939 0 3242939 2254541 0 2254541| |93506 0 0 0 0 785091 785091 0 785091 785091 0 0 0| |93507 0 0 0 0 785885 785885 0 785885 785885 0 0 0| |93611 4747179 0 4747179 7145358 0 7145358 6275723 0 6275723 5616814 0 5616814| |93801 9083324 0 9083324 76244364 0 76244364 78992409 0 78992409 6335279 0 6335279| |93803 131144 0 131144 5098989 0 5098989 4970708 0 4970708 259425 0 259425| |93807 429279 0 429279 1033080 0 1033080 986219 0 986219 476140 0 476140| | итого по активу (баланс) | | 992275309 931047917 1923323226 11552643576 11306125049 22858768625 11657931895 11413154301 23071086196 886986990 824018665 1711005655| Пассив |96001 801973624 813254476 1615228100 10787917359 11114644977 21902562336 10688669848 11008866078 21697535926 702726113 707475577 1410201690| |96002 40550 130765 171315 498557 892648 1391205 458007 771360 1229367 0 9477 9477| |96201 8622800 0 8622800 56037934 0 56037934 54030376 0 54030376 6615242 0 6615242| |96301 0 0 0 95329429 88821261 184150690 95329429 88821261 184150690 0 0 0| |96302 29914188 28471689 58385877 96176551 88555517 184732068 92007469 81507691 173515160 25745106 21423863 47168969| |96303 26096275 25951773 52048048 205041831 80216378 285258209 229733714 91388350 321122064 50788158 37123745 87911903| |96304 47023193 27573955 74597148 113654001 38237384 151891385 83029377 26919283 109948660 16398569 16255854 32654423| |96305 37457860 35791132 73248992 7101994 5264689 12366683 14996460 11206181 26202641 45352326 41732624 87084950| |96306 0 0 0 0 784997 784997 0 784997 784997 0 0 0| |96307 0 0 0 0 785856 785856 0 785856 785856 0 0 0| |96311 5176458 0 5176458 5242642 0 5242642 6159138 0 6159138 6092954 0 6092954| |96501 0 0 0 7641264 0 7641264 7641264 0 7641264 0 0 0| |96502 1425017 0 1425017 8194136 0 8194136 11155922 0 11155922 4386803 0 4386803| |96503 0 0 0 107452801 0 107452801 120985111 0 120985111 13532310 0 13532310| |96504 19371344 0 19371344 67164338 0 67164338 47792994 0 47792994 0 0 0| |96505 214344 0 214344 3199624 0 3199624 5239821 0 5239821 2254541 0 2254541| |96611 4747179 0 4747179 6259363 0 6259363 7128998 0 7128998 5616814 0 5616814| |96801 9082657 0 9082657 78997868 0 78997868 76250521 0 76250521 6335310 0 6335310| |96803 574668 0 574668 9528585 0 9528585 9618046 0 9618046 664129 0 664129| |96807 429279 0 429279 1001101 0 1001101 1047962 0 1047962 476140 0 476140| | итого по пассиву (баланс) | | 992149436 931173790 1923323226 11656439378 11418203707 23074643085 11551274457 11311051057 22862325514 886984515 824021140 1711005655| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 122218697.0000 1899366429338.0000 1899373995649.0000 114652386.0000| | итого по активу (баланс) | | 122218697.0000 1899366429338.0000 1899373995649.0000 114652386.0000| Пассив |98050 89979461.0000 1899373828075.0000 1899365990088.0000 82141474.0000| |98070 32239236.0000 167574.0000 439250.0000 32510912.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 122218697.0000 1899373995649.0000 1899366429338.0000 114652386.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Новиков Анатолий Вадимович Телефон: 234-24-77, доб.2011 07.06.2013 Контрольная сумма раздела А: 47376 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 53440 Контрольная сумма раздела Г: 62230 Контрольная сумма раздела Д: 42059 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013