Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 233394 0 233394 89164 0 89164 50704 0 50704 271854 0 271854| |20202 3231 0 3231 99 0 99 641 0 641 2689 0 2689| |20302 0 0 0 0 16973 16973 0 0 0 0 16973 16973| |30102 22630384 49760734 72391118 289835282 88172033 378007315 312341224 80656425 392997649 124442 57276342 57400784| |30110 30020046 29768451 59788497 27643888 3063607 30707495 23605171 2781342 26386513 34058763 30050716 64109479| |30114 0 27156700 27156700 0 5169486276 5169486276 0 5166267606 5166267606 0 30375370 30375370| |30202 1524203 0 1524203 459798 0 459798 0 0 0 1984001 0 1984001| |30204 69208 0 69208 7578 0 7578 0 0 0 76786 0 76786| |30221 0 29110590 29110590 0 30450378 30450378 0 30705798 30705798 0 28855170 28855170| |30416 6745817 2798411 9544228 13612648952 9014305 13621663257 13602569594 8149989 13610719583 16825175 3662727 20487902| |30418 118379 46767 165146 177050 3926 180976 135500 6901 142401 159929 43792 203721| |30426 0 0 0 35206426618 27603728650 62810155268 35206426618 27603728650 62810155268 0 0 0| |30602 112704 0 112704 6756967 0 6756967 6856319 0 6856319 13352 0 13352| |31902 0 0 0 43000000 0 43000000 43000000 0 43000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 0 0 0 39000000 0 39000000 39000000 0 39000000 0 0 0| |32003 0 0 0 47000000 0 47000000 47000000 0 47000000 0 0 0| |32004 10000000 0 10000000 5000000 0 5000000 10000000 0 10000000 5000000 0 5000000| |32005 6500000 0 6500000 10000000 0 10000000 6500000 0 6500000 10000000 0 10000000| |32102 0 341988 341988 0 32793183 32793183 0 32831574 32831574 0 303597 303597| |32103 0 0 0 0 4327479 4327479 0 4327479 4327479 0 0 0| |32201 760664 0 760664 3062828 0 3062828 2879108 0 2879108 944384 0 944384| |32202 27783440 0 27783440 587442899 0 587442899 582702543 0 582702543 32523796 0 32523796| |32203 0 0 0 140420135 0 140420135 139800923 0 139800923 619212 0 619212| |32401 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0| |47001 3092 0 3092 106097 0 106097 105929 0 105929 3260 0 3260| |47002 43616584 0 43616584 929953131 0 929953131 924434332 0 924434332 49135383 0 49135383| |47101 0 0 0 280 0 280 0 0 0 280 0 280| |47302 0 310769 310769 0 630564 630564 0 629210 629210 0 312123 312123| |47408 0 0 0 26361798574 23532252735 49894051309 26361798574 23532252735 49894051309 0 0 0| |47423 39496 0 39496 1112732 953932 2066664 1126287 953932 2080219 25941 0 25941| |47427 177030 52 177082 387054 287 387341 369801 261 370062 194283 78 194361| |50104 0 0 0 561699304 458400 562157704 561699304 458400 562157704 0 0 0| |50105 0 0 0 52703892 0 52703892 52703892 0 52703892 0 0 0| |50106 0 0 0 239992954 3546555 243539509 239992954 3546555 243539509 0 0 0| |50107 0 0 0 332457474 5635 332463109 332457474 5635 332463109 0 0 0| |50109 0 0 0 145469 0 145469 145469 0 145469 0 0 0| |50110 0 0 0 10243029 0 10243029 10243029 0 10243029 0 0 0| |50205 15940858 0 15940858 4601393 0 4601393 2510973 0 2510973 18031278 0 18031278| |50206 152993 0 152993 1847 0 1847 9715 0 9715 145125 0 145125| |50207 15546420 243132 15789552 1409897 7502 1417399 3900040 9229 3909269 13056277 241405 13297682| |50208 17005850 0 17005850 1903544 0 1903544 149748 0 149748 18759646 0 18759646| |50211 0 10725650 10725650 0 790156 790156 0 1152272 1152272 0 10363534 10363534| |50221 115670 0 115670 49144 0 49144 50820 0 50820 113994 0 113994| |50308 3908 0 3908 25 0 25 0 0 0 3933 0 3933| |50605 0 0 0 426416300 0 426416300 426416300 0 426416300 0 0 0| |50606 0 0 0 1077194943 0 1077194943 1077194943 0 1077194943 0 0 0| |50608 0 0 0 47730 286498 334228 47730 286498 334228 0 0 0| |50618 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |52601 0 0 0 36009445 0 36009445 36009445 0 36009445 0 0 0| |60204 0 585 585 0 14 14 0 9 9 0 590 590| |60302 219 0 219 65 0 65 0 0 0 284 0 284| |60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60308 169 0 169 374 0 374 382 0 382 161 0 161| |60310 10559 0 10559 12662 0 12662 0 0 0 23221 0 23221| |60312 11733 0 11733 88221 0 88221 87353 0 87353 12601 0 12601| |60314 0 0 0 57 4958 5015 0 1030 1030 57 3928 3985| |60323 6 0 6 41 0 41 21 0 21 26 0 26| |60401 6454 0 6454 0 0 0 0 0 0 6454 0 6454| |60701 3033 0 3033 0 0 0 0 0 0 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 7 0 7 69 0 69 71 0 71 5 0 5| |61009 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0| |61010 0 0 0 638 0 638 638 0 638 0 0 0| |61210 0 0 0 2712087567 0 2712087567 2712087567 0 2712087567 0 0 0| |61213 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0| |61403 42652 0 42652 3154 0 3154 0 0 0 45806 0 45806| |61601 0 0 0 72018891 0 72018891 72018891 0 72018891 0 0 0| |70606 441442878 0 441442878 45239771 0 45239771 982 0 982 486681667 0 486681667| |70608 95261314 0 95261314 9021801 0 9021801 0 0 0 104283115 0 104283115| |70609 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300| |70611 781536 0 781536 331797 0 331797 0 0 0 1113333 0 1113333| |70614 0 0 0 36009445 0 36009445 36009445 0 36009445 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 736673820 150263829 886937649 82937020856 56479994046 139417014902 82879440956 56468751530 139348192486 794253720 161506345 955760065| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 9000000 0 9000000 15170000 0 15170000| |10603 116204 0 116204 50916 0 50916 49390 0 49390 114678 0 114678| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |20309 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 14 14| |30109 138254 7785 146039 26000000 3093 26003093 31000000 184 31000184 5138254 4876 5143130| |30116 0 0 0 0 17011 17011 0 33970 33970 0 16959 16959| |30126 946 0 946 168 0 168 408 0 408 1186 0 1186| |30410 68642 0 68642 68642 0 68642 0 0 0 0 0 0| |30420 91542465 4900857 96443322 22737781061 12194272 22749975333 22722824520 13040142 22735864662 76585924 5746727 82332651| |30421 30123 0 30123 1999150 0 1999150 1999106 0 1999106 30079 0 30079| |30422 2945914 628979 3574893 41035 29002 70037 177050 20918 197968 3081929 620895 3702824| |31304 58 0 58 58 0 58 18 0 18 18 0 18| |31501 761347 0 761347 3117413 0 3117413 3299021 0 3299021 942955 0 942955| |31502 25435168 0 25435168 491690641 0 491690641 494642849 0 494642849 28387376 0 28387376| |31503 0 0 0 117324807 0 117324807 117950382 0 117950382 625575 0 625575| |32211 92367 0 92367 363620 0 363620 404120 0 404120 132867 0 132867| |40701 771790 1692 773482 532339 25 532364 754079 41 754120 993530 1708 995238| |40702 57626 560 58186 13594451 1722 13596173 13627108 2003 13629111 90283 841 91124| |40807 0 0 0 48400 0 48400 48400 0 48400 0 0 0| |42003 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000 65000 0 65000| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 335600 0 335600 8433484 0 8433484 8305584 0 8305584 207700 0 207700| |42102 0 0 0 750000 0 750000 750000 0 750000 0 0 0| |42103 50000 0 50000 0 0 0 300000 0 300000 350000 0 350000| |42104 500000 0 500000 0 0 0 1000000 0 1000000 1500000 0 1500000| |42105 1720000 0 1720000 20000 0 20000 520000 0 520000 2220000 0 2220000| |42106 1400000 0 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0| |43701 2409 0 2409 65661 0 65661 67941 0 67941 4689 0 4689| |43702 45964856 0 45964856 1037837828 0 1037837828 1045135025 0 1045135025 53262053 0 53262053| |47008 6947 0 6947 109813 0 109813 112329 0 112329 9463 0 9463| |47108 0 0 0 0 0 0 280 0 280 280 0 280| |47405 0 144128931 144128931 0 8265833195 8265833195 0 8276809204 8276809204 0 155104940 155104940| |47407 0 0 0 26360993297 23532973410 49893966707 26360993297 23532973410 49893966707 0 0 0| |47416 1220 0 1220 19540 0 19540 19336 0 19336 1016 0 1016| |47422 81890 0 81890 3114119 0 3114119 3039527 3934 3043461 7298 3934 11232| |47425 30018 0 30018 6321 0 6321 798 0 798 24495 0 24495| |47426 55603 0 55603 226314 0 226314 189077 0 189077 18366 0 18366| |50220 234405 0 234405 50959 0 50959 89256 0 89256 272702 0 272702| |52602 0 0 0 36009445 0 36009445 36009445 0 36009445 0 0 0| |60301 4000 0 4000 337300 0 337300 337012 0 337012 3712 0 3712| |60305 8601 0 8601 20433 0 20433 21069 0 21069 9237 0 9237| |60309 121 0 121 1 0 1 137 0 137 257 0 257| |60311 69275 0 69275 80238 0 80238 82248 0 82248 71285 0 71285| |60322 9000044 0 9000044 9000000 0 9000000 0 0 0 44 0 44| |60324 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60348 73433 0 73433 0 0 0 0 0 0 73433 0 73433| |60601 3658 0 3658 0 0 0 128 0 128 3786 0 3786| |60903 2194 0 2194 0 0 0 78 0 78 2272 0 2272| |70601 446695622 0 446695622 3944 0 3944 46303319 0 46303319 492994997 0 492994997| |70603 95378655 0 95378655 0 0 0 8964087 0 8964087 104342742 0 104342742| |70604 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300| |70613 0 0 0 36009445 0 36009445 36009445 0 36009445 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 737268845 149668804 886937649 50887100843 31811051730 82698152573 50944091169 31822883820 82766974989 794259171 161500894 955760065| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 267821 0 267821 0 0 0 241039 0 241039 26782 0 26782| |91417 30002242 332986 30335228 58 10342 10400 18 11763 11781 30002282 331565 30333847| |91603 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0| |91604 0 0 0 2659 0 2659 2659 0 2659 0 0 0| |99998 429823 0 429823 911298494 0 911298494 911293994 0 911293994 434323 0 434323| | итого по активу (баланс) | | 30699886 332986 31032872 911301514 10342 911311856 911538013 11763 911549776 30463387 331565 30794952| Пассив |91003 0 0 0 459798 0 459798 459798 0 459798 0 0 0| |91004 0 0 0 7578 0 7578 7578 0 7578 0 0 0| |91314 0 345744 345744 910123260 700471 910823731 910126610 701429 910828039 3350 346702 350052| |91507 83983 0 83983 2888 0 2888 3080 0 3080 84175 0 84175| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30603049 0 30603049 255782 0 255782 13362 0 13362 30360629 0 30360629| | итого по пассиву (баланс) | | 30687128 345744 31032872 910849306 700471 911549777 910610428 701429 911311857 30448250 346702 30794952| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 741784840 698510999 1440295839 12896811716 12493299301 25390111017 12902637269 12489219109 25391856378 735959287 702591191 1438550478| |93002 175591 0 175591 472131 700189 1172320 647722 458178 1105900 0 242011 242011| |93101 0 0 0 0 326 326 0 326 326 0 0 0| |93201 67621235 11549 67632784 841103943 299166 841403109 838694172 298525 838992697 70031006 12190 70043196| |93301 5653803 5433977 11087780 97075458 92830658 189906116 98087189 93776053 191863242 4642072 4488582 9130654| |93302 14755282 14010927 28766209 99874564 95099903 194974467 97075458 92052364 189127822 17554388 17058466 34612854| |93303 32624469 32005199 64629668 89068093 89381365 178449458 88659324 88837145 177496469 33033238 32549419 65582657| |93304 45384740 29586063 74970803 159401457 33668405 193069862 155293218 31874058 187167276 49492979 31380410 80873389| |93305 57227073 54921980 112149053 10218830 10535244 20754074 11436016 12409208 23845224 56009887 53048016 109057903| |93311 2644104 0 2644104 3452548 0 3452548 2873780 0 2873780 3222872 0 3222872| |93501 269783 0 269783 4982005 475850 5457855 5079127 475850 5554977 172661 0 172661| |93502 627545 0 627545 4780967 475434 5256401 4954073 475434 5429507 454439 0 454439| |93504 14980293 0 14980293 168715139 0 168715139 166149557 0 166149557 17545875 0 17545875| |93505 35759 0 35759 1374243 0 1374243 1240642 0 1240642 169360 0 169360| |93611 2700403 0 2700403 3952508 0 3952508 3416094 0 3416094 3236817 0 3236817| |93801 4514589 0 4514589 73573245 0 73573245 72828887 0 72828887 5258947 0 5258947| |93802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |93803 517889 0 517889 15492407 0 15492407 15461446 0 15461446 548850 0 548850| |93805 0 0 0 8342 0 8342 850 0 850 7492 0 7492| |93807 56299 0 56299 482993 0 482993 525347 0 525347 13945 0 13945| | итого по активу (баланс) | | 991573697 834480694 1826054391 14470840590 12816765841 27287606431 14465060172 12809876250 27274936422 997354115 841370285 1838724400| Пассив |96001 741377359 698916254 1440293613 12837544610 12554536991 25392081601 12831880364 12558458345 25390338709 735713113 702837608 1438550721| |96002 0 175134 175134 456850 649377 1106227 698632 474243 1172875 241782 0 241782| |96101 0 0 0 0 285 285 0 285 285 0 0 0| |96201 67621235 11549 67632784 838693756 298525 838992281 841103527 299166 841402693 70031006 12190 70043196| |96301 5653803 5433977 11087780 98087189 93836913 191924102 97075458 92891518 189966976 4642072 4488582 9130654| |96302 14755282 14010927 28766209 97075458 92113145 189188603 99874564 95160684 195035248 17554388 17058466 34612854| |96303 32624469 32005199 64629668 88659324 88837145 177496469 89068093 89381365 178449458 33033238 32549419 65582657| |96304 45408854 29586063 74994917 193841543 31874058 225715601 197968592 33668405 231636997 49535903 31380410 80916313| |96305 57226723 54921980 112148703 11512981 12409208 23922189 10295108 10535243 20830351 56008850 53048015 109056865| |96311 2644104 0 2644104 2903238 0 2903238 3482006 0 3482006 3222872 0 3222872| |96501 269783 0 269783 5079127 415629 5494756 4982005 415629 5397634 172661 0 172661| |96502 627545 0 627545 4954073 415233 5369306 4780967 415233 5196200 454439 0 454439| |96504 14980293 0 14980293 127043438 0 127043438 129609020 0 129609020 17545875 0 17545875| |96505 35759 0 35759 1162271 0 1162271 1295872 0 1295872 169360 0 169360| |96611 2700403 0 2700403 3388883 0 3388883 3925297 0 3925297 3236817 0 3236817| |96801 4517272 0 4517272 72806562 0 72806562 73548223 0 73548223 5258933 0 5258933| |96802 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |96803 494125 0 494125 14389051 0 14389051 14401890 0 14401890 506964 0 506964| |96805 0 0 0 850 0 850 8342 0 8342 7492 0 7492| |96807 56299 0 56299 527824 0 527824 485470 0 485470 13945 0 13945| | итого по пассиву (баланс) | | 990993308 835061083 1826054391 14398127029 12875386509 27273513538 14404483431 12881700116 27286183547 997349710 841374690 1838724400| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 122277003.0000 4392312796663.0000 4392311441152.0000 123632514.0000| | итого по активу (баланс) | | 122277003.0000 4392312796663.0000 4392311441152.0000 123632514.0000| Пассив |98050 83461176.0000 4392307717202.0000 4392311825662.0000 87569636.0000| |98070 38815827.0000 3723950.0000 971001.0000 36062878.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 122277003.0000 4392311441152.0000 4392312796663.0000 123632514.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель главного бухгалтера Островская Светлана Васильевна М.П. Исполнитель Кострова Елена Николаевна Телефон: 234-24-77 (2115) 07.11.2013 Контрольная сумма раздела А: 24405 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 753 Контрольная сумма раздела Г: 735 Контрольная сумма раздела Д: 41867 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013