Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 179088 0 179088 89617 0 89617 27373 0 27373 241332 0 241332| |20202 4514 0 4514 55 0 55 346 0 346 4223 0 4223| |30102 675514 57351073 58026587 115606865 58372851 173979716 110335039 70869949 181204988 5947340 44853975 50801315| |30110 23834129 35567775 59401904 37502723 5104348 42607071 41302733 4133479 45436212 20034119 36538644 56572763| |30114 0 14630851 14630851 0 4064287698 4064287698 0 4062307287 4062307287 0 16611262 16611262| |30202 687660 0 687660 927872 0 927872 687660 0 687660 927872 0 927872| |30204 33490 0 33490 71749 0 71749 33490 0 33490 71749 0 71749| |30221 0 12635720 12635720 0 23097060 23097060 0 12836480 12836480 0 22896300 22896300| |30416 6386478 412016 6798494 19165735914 53633556 19219369470 19171606209 52643808 19224250017 516183 1401764 1917947| |30418 38129 45674 83803 192000 3478 195478 104000 4476 108476 126129 44676 170805| |30426 0 0 0 29502908718 25753464292 55256373010 29502908718 25753464292 55256373010 0 0 0| |30602 3874 0 3874 3301604 0 3301604 3170653 0 3170653 134825 0 134825| |31902 0 0 0 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0| |32002 0 0 0 10400000 0 10400000 10400000 0 10400000 0 0 0| |32004 2000000 0 2000000 6000000 0 6000000 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000| |32005 7000000 0 7000000 1500000 0 1500000 500000 0 500000 8000000 0 8000000| |32102 0 0 0 0 9678435 9678435 0 9678435 9678435 0 0 0| |32103 0 276618 276618 0 2318632 2318632 0 2452739 2452739 0 142511 142511| |32201 671786 0 671786 3993297 0 3993297 3474151 0 3474151 1190932 0 1190932| |32202 0 0 0 47125989 0 47125989 47125989 0 47125989 0 0 0| |32203 2094379 0 2094379 21173410 0 21173410 16083185 0 16083185 7184604 0 7184604| |32401 0 0 0 616 0 616 448 0 448 168 0 168| |47001 8492 0 8492 132436 0 132436 138238 0 138238 2690 0 2690| |47002 2198342 0 2198342 198662194 0 198662194 177193494 0 177193494 23667042 0 23667042| |47302 0 607628 607628 0 1574420 1574420 0 1865897 1865897 0 316151 316151| |47408 0 0 0 25322454529 22560662633 47883117162 25322454529 22560662633 47883117162 0 0 0| |47423 863 0 863 111907 2254641 2366548 112022 1771955 1883977 748 482686 483434| |47427 119285 7949 127234 169926 8285 178211 137895 8419 146314 151316 7815 159131| |50104 0 0 0 637553569 0 637553569 637553569 0 637553569 0 0 0| |50105 0 0 0 21739884 0 21739884 21739884 0 21739884 0 0 0| |50106 0 0 0 158211570 697195 158908765 158211570 697195 158908765 0 0 0| |50107 0 0 0 264730029 4197312 268927341 264730029 4197312 268927341 0 0 0| |50109 0 0 0 1891832 0 1891832 1891832 0 1891832 0 0 0| |50110 0 0 0 535252 0 535252 535252 0 535252 0 0 0| |50205 2119692 0 2119692 1855346 0 1855346 46632 0 46632 3928406 0 3928406| |50206 643892 0 643892 3812 0 3812 1281 0 1281 646423 0 646423| |50207 15745102 238225 15983327 108215 18683 126898 431577 9839 441416 15421740 247069 15668809| |50208 18031437 0 18031437 1262860 0 1262860 1171101 0 1171101 18123196 0 18123196| |50211 0 9231461 9231461 0 1919830 1919830 0 1100805 1100805 0 10050486 10050486| |50221 158939 0 158939 7405 0 7405 48957 0 48957 117387 0 117387| |50308 60106 0 60106 314 0 314 141 0 141 60279 0 60279| |50605 0 0 0 245886019 0 245886019 245886019 0 245886019 0 0 0| |50606 0 0 0 432076675 0 432076675 432076675 0 432076675 0 0 0| |50608 0 0 0 80210 0 80210 80210 0 80210 0 0 0| |52601 0 0 0 59688726 0 59688726 59688726 0 59688726 0 0 0| |60204 0 549 549 0 48 48 0 25 25 0 572 572| |60302 101234 0 101234 0 0 0 101193 0 101193 41 0 41| |60308 162 0 162 251 0 251 324 0 324 89 0 89| |60310 12579 0 12579 26392 0 26392 33712 0 33712 5259 0 5259| |60312 13590 0 13590 175232 0 175232 180776 0 180776 8046 0 8046| |60314 0 1658 1658 0 117 117 0 1592 1592 0 183 183| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 3033 0 3033 2847 0 2847 0 0 0 5880 0 5880| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 4 0 4 111 0 111 111 0 111 4 0 4| |61009 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0| |61210 0 0 0 1769568297 0 1769568297 1769568297 0 1769568297 0 0 0| |61403 42433 0 42433 17 0 17 2953 0 2953 39497 0 39497| |61601 0 0 0 119377452 0 119377452 119377452 0 119377452 0 0 0| |70606 204774575 0 204774575 75541024 0 75541024 0 0 0 280315599 0 280315599| |70608 44133243 0 44133243 17401739 0 17401739 0 0 0 61534982 0 61534982| |70611 497971 0 497971 113842 0 113842 0 0 0 611813 0 611813| |70614 0 0 0 59688726 0 59688726 59688726 0 59688726 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 332287885 131007197 463295082 78308089309 52541293514 130849382823 78187343411 52538706617 130726050028 453033783 133594094 586627877| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 159402 0 159402 48957 0 48957 7405 0 7405 117850 0 117850| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 3517689 0 3517689 7070865 0 7070865| |30109 3448254 12990 3461244 6300000 537 6300537 3200000 997 3200997 348254 13450 361704| |30126 799 0 799 352 0 352 321 0 321 768 0 768| |30410 64246 0 64246 57823 0 57823 0 0 0 6423 0 6423| |30420 48935006 2465329 51400335 24768795034 66420984 24835216018 24768263370 67483513 24835746883 48403342 3527858 51931200| |30421 15269 0 15269 2156956 0 2156956 2156909 0 2156909 15222 0 15222| |30422 1720129 614282 2334411 4000 27961 31961 192000 47117 239117 1908129 633438 2541567| |31304 63 0 63 63 0 63 54 0 54 54 0 54| |31501 668898 0 668898 3564022 0 3564022 4077122 0 4077122 1181998 0 1181998| |31502 0 0 0 46688774 0 46688774 46688774 0 46688774 0 0 0| |31503 2017229 0 2017229 15875990 0 15875990 21132092 0 21132092 7273331 0 7273331| |32211 794 0 794 13238 0 13238 15118 0 15118 2674 0 2674| |32403 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2| |40701 2470089 1898 2471987 10297291 407 10297698 18747088 165 18747253 10919886 1656 10921542| |40702 173618 325 173943 30318038 39 30318077 30171265 775 30172040 26845 1061 27906| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 753204 0 753204 17068318 0 17068318 17189550 0 17189550 874436 0 874436| |42102 0 0 0 350000 0 350000 450000 0 450000 100000 0 100000| |42103 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0| |42104 272000 0 272000 250000 0 250000 0 0 0 22000 0 22000| |42105 1710000 0 1710000 0 0 0 250000 0 250000 1960000 0 1960000| |42106 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 0 1400000| |43701 11375 0 11375 86226 0 86226 86475 0 86475 11624 0 11624| |43702 2275492 0 2275492 177837904 0 177837904 199140728 0 199140728 23578316 0 23578316| |47008 6956 0 6956 9313 0 9313 3708 0 3708 1351 0 1351| |47405 0 127905900 127905900 0 6498601187 6498601187 0 6495576526 6495576526 0 124881239 124881239| |47407 0 0 0 25326920662 22556113889 47883034551 25326920662 22556113889 47883034551 0 0 0| |47416 131 0 131 38095 137 38232 38539 137 38676 575 0 575| |47422 3017 0 3017 1959625 45 1959670 1959311 8138 1967449 2703 8093 10796| |47425 12 0 12 1433 0 1433 1451 0 1451 30 0 30| |47426 30109 0 30109 37856 0 37856 54342 0 54342 46595 0 46595| |50220 180879 0 180879 27373 0 27373 89617 0 89617 243123 0 243123| |52602 0 0 0 59688726 0 59688726 59688726 0 59688726 0 0 0| |60301 4241 0 4241 121382 0 121382 121260 0 121260 4119 0 4119| |60305 9213 0 9213 19862 0 19862 19869 0 19869 9220 0 9220| |60309 291 0 291 293 0 293 96 0 96 94 0 94| |60311 3334 0 3334 8802 0 8802 40199 0 40199 34731 0 34731| |60322 87 0 87 0 0 0 2 0 2 89 0 89| |60324 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |60348 10512 0 10512 0 0 0 10512 0 10512 21024 0 21024| |60601 3340 0 3340 0 0 0 64 0 64 3404 0 3404| |60903 1839 0 1839 0 0 0 92 0 92 1931 0 1931| |70601 207675153 0 207675153 0 0 0 76115473 0 76115473 283790626 0 283790626| |70603 44179974 0 44179974 0 0 0 17380937 0 17380937 61560911 0 61560911| |70613 0 0 0 59688726 0 59688726 59688726 0 59688726 0 0 0| |70801 3517690 0 3517690 3517690 0 3517690 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 332294358 131000724 463295082 50532152825 29121165186 79653318011 50657419549 29119231257 79776650806 457561082 129066795 586627877| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002237 324606 30326843 63 23633 23696 54 12707 12761 30002246 335532 30337778| |99998 734622 0 734622 140104268 0 140104268 140403420 0 140403420 435470 0 435470| | итого по активу (баланс) | | 30736859 324606 31061465 140104331 23633 140127964 140403474 12707 140416181 30437716 335532 30773248| Пассив |91003 0 0 0 240212 0 240212 240212 0 240212 0 0 0| |91004 0 0 0 38259 0 38259 38259 0 38259 0 0 0| |91314 0 671135 671135 138056720 2068229 140124949 138056720 1748977 139805697 0 351883 351883| |91507 63391 0 63391 0 0 0 20100 0 20100 83491 0 83491| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30326843 0 30326843 12760 0 12760 23695 0 23695 30337778 0 30337778| | итого по пассиву (баланс) | | 30390330 671135 31061465 138347951 2068229 140416180 138378986 1748977 140127963 30421365 351883 30773248| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 702719055 707482578 1410201633 12243327720 12597241242 24840568962 12257363466 12602705476 24860068942 688683309 702018344 1390701653| |93002 9565 0 9565 1358755 944891 2303646 1304090 879473 2183563 64230 65418 129648| |93201 6615242 0 6615242 46759274 0 46759274 49058447 0 49058447 4316069 0 4316069| |93202 0 0 0 0 173494 173494 0 173494 173494 0 0 0| |93301 0 0 0 134153571 101990898 236144469 134153571 101990898 236144469 0 0 0| |93302 25754423 21423863 47178286 139433203 99087311 238520514 146577364 102445994 249023358 18610262 18065180 36675442| |93303 51177844 37123746 88301590 113894653 81220096 195114749 145732531 98767505 244500036 19339966 19576337 38916303| |93304 16398569 16255854 32654423 126863019 37348777 164211796 98555359 23217970 121773329 44706229 30386661 75092890| |93305 45358026 41732624 87090650 44512067 27618452 72130519 36016350 16176054 52192404 53853743 53175022 107028765| |93311 6092954 0 6092954 4152741 0 4152741 7597850 0 7597850 2647845 0 2647845| |93501 0 0 0 36563045 554935 37117980 36563045 554935 37117980 0 0 0| |93502 4386803 0 4386803 50057692 551074 50608766 53634877 551074 54185951 809618 0 809618| |93503 13532310 0 13532310 43243328 0 43243328 56775638 0 56775638 0 0 0| |93504 0 0 0 104150335 0 104150335 89796238 0 89796238 14354097 0 14354097| |93505 2254541 0 2254541 21593041 0 21593041 23818541 0 23818541 29041 0 29041| |93506 0 0 0 0 424778 424778 0 424778 424778 0 0 0| |93507 0 0 0 0 424345 424345 0 424345 424345 0 0 0| |93611 5616814 0 5616814 5117560 0 5117560 8309820 0 8309820 2424554 0 2424554| |93801 6335279 0 6335279 157614773 0 157614773 162486130 0 162486130 1463922 0 1463922| |93803 259425 0 259425 7142395 0 7142395 7219160 0 7219160 182660 0 182660| |93807 476140 0 476140 924885 0 924885 1177734 0 1177734 223291 0 223291| | итого по активу (баланс) | | 886986990 824018665 1711005655 13280862057 12947580293 26228442350 13316140211 12948311996 26264452207 851708836 823286962 1674995798| Пассив |96001 702726113 707475577 1410201690 12208222402 12652179890 24860402292 12189650767 12651237726 24840888493 684154478 706533413 1390687891| |96002 0 9477 9477 834995 1527174 2362169 900514 1581845 2482359 65519 64148 129667| |96201 6615242 0 6615242 49058447 0 49058447 46759274 0 46759274 4316069 0 4316069| |96301 0 0 0 135471150 102545393 238016543 135471150 102545393 238016543 0 0 0| |96302 25745106 21423863 47168969 152989863 102996801 255986664 145855019 99638118 245493137 18610262 18065180 36675442| |96303 50788158 37123745 87911903 152466231 98767504 251233735 121018039 81220096 202238135 19339966 19576337 38916303| |96304 16398569 16255854 32654423 109567254 23217970 132785224 137810701 37348777 175159478 44642016 30386661 75028677| |96305 45352326 41732624 87084950 36750020 16176054 52926074 45251548 27618451 72869999 53853854 53175021 107028875| |96306 0 0 0 0 424583 424583 0 424583 424583 0 0 0| |96307 0 0 0 0 423919 423919 0 423919 423919 0 0 0| |96311 6092954 0 6092954 7384935 0 7384935 3939826 0 3939826 2647845 0 2647845| |96501 0 0 0 35197106 0 35197106 35197106 0 35197106 0 0 0| |96502 4386803 0 4386803 46833608 0 46833608 43256423 0 43256423 809618 0 809618| |96503 13532310 0 13532310 49583972 0 49583972 36051662 0 36051662 0 0 0| |96504 0 0 0 78575992 0 78575992 92930089 0 92930089 14354097 0 14354097| |96505 2254541 0 2254541 23049627 0 23049627 20824127 0 20824127 29041 0 29041| |96611 5616814 0 5616814 8527266 0 8527266 5335006 0 5335006 2424554 0 2424554| |96801 6335310 0 6335310 162586458 0 162586458 157728813 0 157728813 1477665 0 1477665| |96803 664129 0 664129 7195062 0 7195062 6777696 0 6777696 246763 0 246763| |96807 476140 0 476140 1182265 0 1182265 929416 0 929416 223291 0 223291| | итого по пассиву (баланс) | | 886984515 824021140 1711005655 13265476653 12998259288 26263735941 13225687176 13002038908 26227726084 847195038 827800760 1674995798| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 114652386.0000 1390624589091.0000 1390627078974.0000 112162503.0000| | итого по активу (баланс) | | 114652386.0000 1390624589091.0000 1390627078974.0000 112162503.0000| Пассив |98050 82141474.0000 1390625485510.0000 1390620483539.0000 77139503.0000| |98070 32510912.0000 1593464.0000 4105552.0000 35023000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 114652386.0000 1390627078974.0000 1390624589091.0000 112162503.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель Главного Бухгалтера Островская Светлана Васильевна М.П. Исполнитель Новиков А.В. Телефон: 234-24-77 04.07.2013 Контрольная сумма раздела А: 40311 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54855 Контрольная сумма раздела Г: 1757 Контрольная сумма раздела Д: 41939 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013