Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 241332 0 241332 23056 0 23056 84055 0 84055 180333 0 180333| |20202 4223 0 4223 63 0 63 195 0 195 4091 0 4091| |30102 5947340 44853975 50801315 51256507 83948904 135205411 50458072 67750203 118208275 6745775 61052676 67798451| |30110 20034119 36538644 56572763 15891549 5984233 21875782 5919990 12292668 18212658 30005678 30230209 60235887| |30114 0 16611262 16611262 0 4185706911 4185706911 0 4181020095 4181020095 0 21298078 21298078| |30202 927872 0 927872 212647 0 212647 0 0 0 1140519 0 1140519| |30204 71749 0 71749 0 0 0 4279 0 4279 67470 0 67470| |30221 0 22896300 22896300 0 27956585 27956585 0 22896300 22896300 0 27956585 27956585| |30416 516183 1401764 1917947 21947007491 5488672 21952496163 21946906436 6292750 21953199186 617238 597686 1214924| |30418 126129 44676 170805 637250 1826 639076 662000 1578 663578 101379 44924 146303| |30426 0 0 0 31763584401 27891173384 59654757785 31763584401 27891173384 59654757785 0 0 0| |30602 134825 0 134825 2351686 0 2351686 2468844 0 2468844 17667 0 17667| |32002 0 0 0 1750000 0 1750000 1750000 0 1750000 0 0 0| |32003 0 0 0 3600000 0 3600000 600000 0 600000 3000000 0 3000000| |32004 4000000 0 4000000 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0| |32005 8000000 0 8000000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 8000000 0 8000000| |32102 0 0 0 0 6636504 6636504 0 6259681 6259681 0 376823 376823| |32103 0 142511 142511 0 2186911 2186911 0 2329422 2329422 0 0 0| |32201 1190932 0 1190932 3344776 0 3344776 3424586 0 3424586 1111122 0 1111122| |32202 0 0 0 138669287 0 138669287 130422470 0 130422470 8246817 0 8246817| |32203 7184604 0 7184604 30053912 0 30053912 37238516 0 37238516 0 0 0| |32401 168 0 168 332 0 332 500 0 500 0 0 0| |47001 2690 0 2690 99809 0 99809 97563 0 97563 4936 0 4936| |47002 23667042 0 23667042 402192161 0 402192161 404349943 0 404349943 21509260 0 21509260| |47302 0 316151 316151 0 648734 648734 0 644842 644842 0 320043 320043| |47408 0 0 0 26917763523 24521265450 51439028973 26917763523 24521265450 51439028973 0 0 0| |47423 748 482686 483434 97738 1648578 1746316 96945 2131264 2228209 1541 0 1541| |47427 151316 7815 159131 226997 6288 233285 188450 8084 196534 189863 6019 195882| |50104 0 0 0 642985719 58828 643044547 642985719 58828 643044547 0 0 0| |50105 0 0 0 28775286 0 28775286 28775286 0 28775286 0 0 0| |50106 0 0 0 187897252 18117 187915369 187897252 18117 187915369 0 0 0| |50107 0 0 0 268164753 21363 268186116 268164753 21363 268186116 0 0 0| |50109 0 0 0 657873 0 657873 657873 0 657873 0 0 0| |50110 0 0 0 702403 0 702403 702403 0 702403 0 0 0| |50205 3928406 0 3928406 21525 0 21525 2390956 0 2390956 1558975 0 1558975| |50206 646423 0 646423 14222 0 14222 928 0 928 659717 0 659717| |50207 15421740 247069 15668809 1602840 10513 1613353 435116 8728 443844 16589464 248854 16838318| |50208 18123196 0 18123196 992129 0 992129 1147863 0 1147863 17967462 0 17967462| |50211 0 10050486 10050486 0 2128817 2128817 0 2171644 2171644 0 10007659 10007659| |50218 0 0 0 0 759447 759447 0 759447 759447 0 0 0| |50221 117387 0 117387 38616 0 38616 23265 0 23265 132738 0 132738| |50308 60279 0 60279 267 0 267 56687 0 56687 3859 0 3859| |50605 0 0 0 258269782 0 258269782 258269782 0 258269782 0 0 0| |50606 0 0 0 442134166 0 442134166 442134166 0 442134166 0 0 0| |50608 0 0 0 71083 187222 258305 71083 187222 258305 0 0 0| |52601 0 0 0 40858587 0 40858587 40858587 0 40858587 0 0 0| |60204 0 572 572 0 30 30 0 18 18 0 584 584| |60302 41 0 41 71198 0 71198 110 0 110 71129 0 71129| |60308 89 0 89 133 0 133 135 0 135 87 0 87| |60310 5259 0 5259 15878 0 15878 0 0 0 21137 0 21137| |60312 8046 0 8046 78140 0 78140 78444 0 78444 7742 0 7742| |60314 0 183 183 0 3321 3321 0 1108 1108 0 2396 2396| |60323 6 0 6 3 0 3 0 0 0 9 0 9| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 5880 0 5880 0 0 0 0 0 0 5880 0 5880| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 4 0 4 93 0 93 92 0 92 5 0 5| |61009 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0| |61210 0 0 0 1834867058 0 1834867058 1834867058 0 1834867058 0 0 0| |61403 39497 0 39497 1867 0 1867 3 0 3 41361 0 41361| |61601 0 0 0 81717173 0 81717173 81717173 0 81717173 0 0 0| |70606 280315599 0 280315599 50391879 0 50391879 0 0 0 330707478 0 330707478| |70608 61534982 0 61534982 10746118 0 10746118 0 0 0 72281100 0 72281100| |70611 611813 0 611813 80632 0 80632 71124 0 71124 621321 0 621321| |70614 0 0 0 40858587 0 40858587 40858587 0 40858587 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 453033783 133594094 586627877 85172278550 56735840638 141908119188 85103685316 56717292196 141820977512 521627017 152142536 673769553| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 117850 0 117850 23265 0 23265 38616 0 38616 133201 0 133201| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |30109 348254 13450 361704 3200000 475 3200475 2900000 549 2900549 48254 13524 61778| |30126 768 0 768 20 0 20 394 0 394 1142 0 1142| |30410 6423 0 6423 0 0 0 763 0 763 7186 0 7186| |30420 48403342 3527858 51931200 27788248523 6384668 27794633191 27789084154 5592361 27794676515 49238973 2735551 51974524| |30421 15222 0 15222 2171538 0 2171538 2186490 0 2186490 30174 0 30174| |30422 1908129 633438 2541567 13465 22377 35842 634250 25885 660135 2528914 636946 3165860| |31304 54 0 54 54 0 54 8 0 8 8 0 8| |31501 1181998 0 1181998 3213674 0 3213674 3143028 0 3143028 1111352 0 1111352| |31502 0 0 0 127702365 740535 128442900 135785738 740535 136526273 8083373 0 8083373| |31503 7273331 0 7273331 36501798 0 36501798 29228467 0 29228467 0 0 0| |32211 2674 0 2674 42413 0 42413 42462 0 42462 2723 0 2723| |32403 2 0 2 5 0 5 3 0 3 0 0 0| |40701 10919886 1656 10921542 1658245 51 1658296 4617981 86 4618067 13879622 1691 13881313| |40702 26845 1061 27906 11058856 1567 11060423 11049600 723 11050323 17589 217 17806| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 874436 0 874436 8160754 0 8160754 7431915 0 7431915 145597 0 145597| |42102 100000 0 100000 100000 0 100000 60000 0 60000 60000 0 60000| |42103 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |42104 22000 0 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0| |42105 1960000 0 1960000 0 0 0 0 0 0 1960000 0 1960000| |42106 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 0 1400000| |43701 11624 0 11624 102855 0 102855 95849 0 95849 4618 0 4618| |43702 23578316 0 23578316 407806769 0 407806769 405901156 0 405901156 21672703 0 21672703| |47008 1351 0 1351 3289 0 3289 3990 0 3990 2052 0 2052| |47405 0 124881239 124881239 0 6820766322 6820766322 0 6844637566 6844637566 0 148752483 148752483| |47407 0 0 0 26913019484 24526110687 51439130171 26913019484 24526110687 51439130171 0 0 0| |47416 575 0 575 19185 0 19185 18650 0 18650 40 0 40| |47422 2703 8093 10796 2008559 8236 2016795 2008935 143 2009078 3079 0 3079| |47425 30 0 30 8734 0 8734 8742 0 8742 38 0 38| |47426 46595 0 46595 103768 0 103768 78675 0 78675 21502 0 21502| |50220 243123 0 243123 84207 0 84207 23056 0 23056 181972 0 181972| |52602 0 0 0 40858587 0 40858587 40858587 0 40858587 0 0 0| |60301 4119 0 4119 87451 0 87451 87567 0 87567 4235 0 4235| |60305 9220 0 9220 29618 0 29618 33391 0 33391 12993 0 12993| |60309 94 0 94 0 0 0 225 0 225 319 0 319| |60311 34731 0 34731 73610 0 73610 103155 0 103155 64276 0 64276| |60322 89 0 89 2 0 2 2 0 2 89 0 89| |60324 37 0 37 0 0 0 3 0 3 40 0 40| |60348 21024 0 21024 0 0 0 0 0 0 21024 0 21024| |60601 3404 0 3404 0 0 0 64 0 64 3468 0 3468| |60903 1931 0 1931 0 0 0 92 0 92 2023 0 2023| |70601 283790626 0 283790626 0 0 0 51171984 0 51171984 334962610 0 334962610| |70603 61560911 0 61560911 0 0 0 10743676 0 10743676 72304587 0 72304587| |70613 0 0 0 40858587 0 40858587 40858587 0 40858587 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 457561082 129066795 586627877 55387181680 31354034918 86741216598 55451249739 31377108535 86828358274 521629141 152140412 673769553| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002246 335532 30337778 54 13892 13946 8 11523 11531 30002292 337901 30340193| |99998 435470 0 435470 296856394 0 296856394 296853431 0 296853431 438433 0 438433| | итого по активу (баланс) | | 30437716 335532 30773248 296856448 13892 296870340 296853439 11523 296864962 30440725 337901 30778626| Пассив |91003 0 0 0 208368 0 208368 208368 0 208368 0 0 0| |91314 0 351883 351883 295925942 718712 296644654 295925942 722083 296648025 0 355254 355254| |91507 83491 0 83491 408 0 408 0 0 0 83083 0 83083| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30337778 0 30337778 11531 0 11531 13946 0 13946 30340193 0 30340193| | итого по пассиву (баланс) | | 30421365 351883 30773248 296146249 718712 296864961 296148256 722083 296870339 30423372 355254 30778626| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 688683309 702018344 1390701653 12869323095 13307968703 26177291798 12895810003 13333182419 26228992422 662196401 676804628 1339001029| |93002 64230 65418 129648 952107 383861 1335968 891070 399944 1291014 125267 49335 174602| |93201 4316069 0 4316069 61546177 0 61546177 61422108 0 61422108 4440138 0 4440138| |93301 0 0 0 81181845 78122216 159304061 79753324 76806612 156559936 1428521 1315604 2744125| |93302 18610262 18065180 36675442 83468551 80776215 164244766 81181845 78117343 159299188 20896968 20724052 41621020| |93303 19339966 19576337 38916303 79459158 80684309 160143467 75532928 76777115 152310043 23266196 23483531 46749727| |93304 44706229 30386661 75092890 167443327 34567904 202011231 160409786 30074614 190484400 51739770 34879951 86619721| |93305 53853743 53175022 107028765 14916567 16437643 31354210 15019427 16505021 31524448 53750883 53107644 106858527| |93311 2647845 0 2647845 5398577 0 5398577 3343256 0 3343256 4703166 0 4703166| |93501 0 0 0 4215982 819640 5035622 4081675 819640 4901315 134307 0 134307| |93502 809618 0 809618 3739616 818691 4558307 4181908 818691 5000599 367326 0 367326| |93504 14354097 0 14354097 181760801 0 181760801 179031617 0 179031617 17083281 0 17083281| |93505 29041 0 29041 685513 0 685513 631771 0 631771 82783 0 82783| |93506 0 0 0 0 170504 170504 0 170504 170504 0 0 0| |93507 0 0 0 0 169497 169497 0 169497 169497 0 0 0| |93611 2424554 0 2424554 5687584 0 5687584 3392604 0 3392604 4719534 0 4719534| |93801 1463922 0 1463922 94637250 0 94637250 94326764 0 94326764 1774408 0 1774408| |93803 182660 0 182660 5552374 0 5552374 5410868 0 5410868 324166 0 324166| |93807 223291 0 223291 615650 0 615650 822573 0 822573 16368 0 16368| | итого по активу (баланс) | | 851708836 823286962 1674995798 13660584174 13600919183 27261503357 13665243527 13613841400 27279084927 847049483 810364745 1657414228| Пассив |96001 684154478 706533413 1390687891 12875265143 13353871746 26229136889 12853382813 13324067460 26177450273 662272148 676729127 1339001275| |96002 65519 64148 129667 398255 895410 1293665 382256 956098 1338354 49520 124836 174356| |96201 4316069 0 4316069 61422108 0 61422108 61546177 0 61546177 4440138 0 4440138| |96301 0 0 0 79753324 77626135 157379459 81181845 78941739 160123584 1428521 1315604 2744125| |96302 18610262 18065180 36675442 81181845 78935669 160117514 83468551 81594541 165063092 20896968 20724052 41621020| |96303 19339966 19576337 38916303 75532928 76777115 152310043 79459158 80684309 160143467 23266196 23483531 46749727| |96304 44642016 30386661 75028677 203426649 30074614 233501263 210418040 34567904 244985944 51633407 34879951 86513358| |96305 53853854 53175021 107028875 14993202 16505020 31498222 14890225 16437643 31327868 53750877 53107644 106858521| |96306 0 0 0 0 170432 170432 0 170432 170432 0 0 0| |96307 0 0 0 0 169497 169497 0 169497 169497 0 0 0| |96311 2647845 0 2647845 2840339 0 2840339 4895660 0 4895660 4703166 0 4703166| |96501 0 0 0 4081675 0 4081675 4215982 0 4215982 134307 0 134307| |96502 809618 0 809618 4181908 0 4181908 3739616 0 3739616 367326 0 367326| |96504 14354097 0 14354097 135393069 0 135393069 138122253 0 138122253 17083281 0 17083281| |96505 29041 0 29041 658313 0 658313 712055 0 712055 82783 0 82783| |96611 2424554 0 2424554 3918386 0 3918386 6213366 0 6213366 4719534 0 4719534| |96801 1477665 0 1477665 94342613 0 94342613 94639356 0 94639356 1774408 0 1774408| |96803 246763 0 246763 5420384 0 5420384 5604156 0 5604156 430535 0 430535| |96807 223291 0 223291 823352 0 823352 616429 0 616429 16368 0 16368| | итого по пассиву (баланс) | | 847195038 827800760 1674995798 13643633493 13635025638 27278659131 13643487938 13617589623 27261077561 847049483 810364745 1657414228| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 112162503.0000 1304487847752.0000 1304489233985.0000 110776270.0000| | итого по активу (баланс) | | 112162503.0000 1304487847752.0000 1304489233985.0000 110776270.0000| Пассив |98050 77139503.0000 1304486970367.0000 1304486100342.0000 76269478.0000| |98070 35023000.0000 2263618.0000 1747410.0000 34506792.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 112162503.0000 1304489233985.0000 1304487847752.0000 110776270.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель Главного Бухгалтера Островская Светлана Васильевна М.П. Исполнитель Новиков А.В. Телефон: 234-24-77 05.08.2013 Контрольная сумма раздела А: 35375 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 50921 Контрольная сумма раздела Г: 54426 Контрольная сумма раздела Д: 41942 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013