Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 180333 0 180333 42925 0 42925 19314 0 19314 203944 0 203944| |20202 4091 0 4091 59 0 59 273 0 273 3877 0 3877| |30102 6745775 61052676 67798451 105167643 98849893 204017536 101333158 89481852 190815010 10580260 70420717 81000977| |30110 30005678 30230209 60235887 12682710 3872070 16554780 12662462 3437992 16100454 30025926 30664287 60690213| |30114 0 21298078 21298078 0 4282618910 4282618910 0 4279746174 4279746174 0 24170814 24170814| |30202 1140519 0 1140519 224053 0 224053 0 0 0 1364572 0 1364572| |30204 67470 0 67470 0 0 0 3225 0 3225 64245 0 64245| |30221 0 27956585 27956585 0 20069905 20069905 0 28078050 28078050 0 19948440 19948440| |30416 617238 597686 1214924 12030868066 6012881 12036880947 12031041306 5225896 12036267202 443998 1384671 1828669| |30418 101379 44924 146303 302000 1715 303715 329000 1227 330227 74379 45412 119791| |30426 0 0 0 32738222267 28992918589 61731140856 32738222267 28992918589 61731140856 0 0 0| |30602 17667 0 17667 2935325 0 2935325 2951351 0 2951351 1641 0 1641| |32002 0 0 0 15200000 0 15200000 15200000 0 15200000 0 0 0| |32003 3000000 0 3000000 6000000 0 6000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32005 8000000 0 8000000 4500000 0 4500000 5000000 0 5000000 7500000 0 7500000| |32102 0 376823 376823 0 4452135 4452135 0 4828958 4828958 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1297240 1297240 0 1265445 1265445 0 31795 31795| |32201 1111122 0 1111122 1496286 0 1496286 1782073 0 1782073 825335 0 825335| |32202 8246817 0 8246817 267580873 0 267580873 275827687 0 275827687 3 0 3| |32203 0 0 0 76844494 0 76844494 59683860 0 59683860 17160634 0 17160634| |32401 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0| |47001 4936 0 4936 81794 0 81794 83207 0 83207 3523 0 3523| |47002 21509260 0 21509260 474806795 0 474806795 473281373 0 473281373 23034682 0 23034682| |47302 0 320043 320043 0 637997 637997 0 642042 642042 0 315998 315998| |47408 0 0 0 27585529237 25551702077 53137231314 27585529237 25551702077 53137231314 0 0 0| |47423 1541 0 1541 471787 805918 1277705 471713 805918 1277631 1615 0 1615| |47427 189863 6019 195882 250929 303 251232 281428 6286 287714 159364 36 159400| |50104 0 0 0 577830878 381018 578211896 577830878 381018 578211896 0 0 0| |50105 0 0 0 35459934 0 35459934 35459934 0 35459934 0 0 0| |50106 0 0 0 192204136 0 192204136 192204136 0 192204136 0 0 0| |50107 0 0 0 270579758 1339 270581097 270579758 1339 270581097 0 0 0| |50109 0 0 0 580960 0 580960 580960 0 580960 0 0 0| |50110 0 0 0 12857210 0 12857210 12857210 0 12857210 0 0 0| |50205 1558975 0 1558975 7423635 0 7423635 338 0 338 8982272 0 8982272| |50206 659717 0 659717 3993 0 3993 0 0 0 663710 0 663710| |50207 16589464 248854 16838318 296445 9880 306325 471143 9228 480371 16414766 249506 16664272| |50208 17967462 0 17967462 681978 0 681978 221329 0 221329 18428111 0 18428111| |50211 0 10007659 10007659 0 1112504 1112504 0 554438 554438 0 10565725 10565725| |50221 132738 0 132738 18423 0 18423 25519 0 25519 125642 0 125642| |50308 3859 0 3859 25 0 25 0 0 0 3884 0 3884| |50605 0 0 0 215798242 0 215798242 215798242 0 215798242 0 0 0| |50606 0 0 0 493670721 0 493670721 493670721 0 493670721 0 0 0| |50608 0 0 0 56432 61215 117647 56432 61215 117647 0 0 0| |52601 0 0 0 33805505 0 33805505 33805505 0 33805505 0 0 0| |60204 0 584 584 0 20 20 0 14 14 0 590 590| |60302 71129 0 71129 71080 0 71080 0 0 0 142209 0 142209| |60306 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43| |60308 87 0 87 209 0 209 237 0 237 59 0 59| |60310 21137 0 21137 11353 0 11353 0 0 0 32490 0 32490| |60312 7742 0 7742 83524 0 83524 82354 0 82354 8912 0 8912| |60314 0 2396 2396 0 143 143 0 874 874 0 1665 1665| |60323 9 0 9 220 0 220 220 0 220 9 0 9| |60401 3990 0 3990 2413 0 2413 0 0 0 6403 0 6403| |60701 5880 0 5880 0 0 0 2847 0 2847 3033 0 3033| |60901 9874 0 9874 0 0 0 0 0 0 9874 0 9874| |61008 5 0 5 69 0 69 72 0 72 2 0 2| |61210 0 0 0 1800229147 0 1800229147 1800229147 0 1800229147 0 0 0| |61403 41361 0 41361 5308 0 5308 1930 0 1930 44739 0 44739| |61601 0 0 0 67611009 0 67611009 67611009 0 67611009 0 0 0| |70606 330707478 0 330707478 45080645 0 45080645 1423 0 1423 375786700 0 375786700| |70608 72281100 0 72281100 9593547 0 9593547 0 0 0 81874647 0 81874647| |70611 621321 0 621321 80654 0 80654 71028 0 71028 630947 0 630947| |70614 0 0 0 33805505 0 33805505 33805505 0 33805505 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 521627017 152142536 673769553 77121050335 58964805752 136085856087 77048070902 58959148632 136007219534 594606450 157799656 752406106| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 133201 0 133201 25519 0 25519 18539 0 18539 126221 0 126221| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 7070865 0 7070865 0 0 0 0 0 0 7070865 0 7070865| |30109 48254 13524 61778 3000000 5744 3005744 3190000 450 3190450 238254 8230 246484| |30126 1142 0 1142 495 0 495 220 0 220 867 0 867| |30410 7186 0 7186 2002 0 2002 0 0 0 5184 0 5184| |30420 49238973 2735551 51974524 17807685784 5287456 17812973240 17824538147 6097673 17830635820 66091336 3545768 69637104| |30421 30174 0 30174 663956 0 663956 663933 0 663933 30151 0 30151| |30422 2528914 636946 3165860 9000 17397 26397 302000 24316 326316 2821914 643865 3465779| |31304 8 0 8 8 0 8 55 0 55 55 0 55| |31501 1111352 0 1111352 2235818 0 2235818 1950067 0 1950067 825601 0 825601| |31502 8083373 0 8083373 252839563 0 252839563 244756193 0 244756193 3 0 3| |31503 0 0 0 55296829 0 55296829 69681381 0 69681381 14384552 0 14384552| |32211 2723 0 2723 83067 0 83067 101054 0 101054 20710 0 20710| |32403 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |40701 13879622 1691 13881313 7525729 41 7525770 3412409 56 3412465 9766302 1706 9768008| |40702 17589 217 17806 4320033 1058 4321091 4386689 1087 4387776 84245 246 84491| |42003 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 145597 0 145597 1629101 0 1629101 1568504 0 1568504 85000 0 85000| |42102 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0| |42103 30000 0 30000 30000 0 30000 135000 0 135000 135000 0 135000| |42105 1960000 0 1960000 250000 0 250000 0 0 0 1710000 0 1710000| |42106 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 0 1400000| |43701 4618 0 4618 56645 0 56645 55284 0 55284 3257 0 3257| |43702 21672703 0 21672703 500656012 0 500656012 504794073 0 504794073 25810764 0 25810764| |47008 2052 0 2052 8424 0 8424 18028 0 18028 11656 0 11656| |47405 0 148752483 148752483 0 6963312780 6963312780 0 6962161866 6962161866 0 147601569 147601569| |47407 0 0 0 27591479027 25545754469 53137233496 27591479027 25545754469 53137233496 0 0 0| |47416 40 0 40 8184 165 8349 8415 165 8580 271 0 271| |47422 3079 0 3079 1377319 8814 1386133 1378908 8814 1387722 4668 0 4668| |47425 38 0 38 1609 0 1609 1609 0 1609 38 0 38| |47426 21502 0 21502 84185 0 84185 106559 0 106559 43876 0 43876| |50220 181972 0 181972 19932 0 19932 42925 0 42925 204965 0 204965| |52602 0 0 0 33805505 0 33805505 33805505 0 33805505 0 0 0| |60301 4235 0 4235 16178 0 16178 86359 0 86359 74416 0 74416| |60305 12993 0 12993 31594 0 31594 25511 0 25511 6910 0 6910| |60309 319 0 319 0 0 0 113 0 113 432 0 432| |60311 64276 0 64276 70310 0 70310 66360 0 66360 60326 0 60326| |60322 89 0 89 62 0 62 17 0 17 44 0 44| |60324 40 0 40 9 0 9 0 0 0 31 0 31| |60348 21024 0 21024 0 0 0 0 0 0 21024 0 21024| |60601 3468 0 3468 0 0 0 64 0 64 3532 0 3532| |60903 2023 0 2023 0 0 0 92 0 92 2115 0 2115| |70601 334962610 0 334962610 0 0 0 45641451 0 45641451 380604061 0 380604061| |70603 72304587 0 72304587 0 0 0 9632989 0 9632989 81937576 0 81937576| |70613 0 0 0 33805505 0 33805505 33805505 0 33805505 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 521629141 152140412 673769553 46297077409 32514387924 78811465333 46376052990 32514048896 78890101886 600604722 151801384 752406106| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002292 337901 30340193 8 13115 13123 55 8752 8807 30002245 342264 30344509| |99998 438433 0 438433 437529894 0 437529894 437533998 0 437533998 434329 0 434329| | итого по активу (баланс) | | 30440725 337901 30778626 437529902 13115 437543017 437534053 8752 437542805 30436574 342264 30778838| Пассив |91003 0 0 0 220828 0 220828 220828 0 220828 0 0 0| |91314 0 355254 355254 436598799 714372 437313171 436598799 710268 437309067 0 351150 351150| |91507 83083 0 83083 0 0 0 0 0 0 83083 0 83083| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30340193 0 30340193 8807 0 8807 13123 0 13123 30344509 0 30344509| | итого по пассиву (баланс) | | 30423372 355254 30778626 436828434 714372 437542806 436832750 710268 437543018 30427688 351150 30778838| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 662196401 676804628 1339001029 13222803303 13571967320 26794770623 13195167591 13548179411 26743347002 689832113 700592537 1390424650| |93002 125267 49335 174602 161035 214 161249 286302 49549 335851 0 0 0| |93201 4440138 0 4440138 65624755 0 65624755 64174447 0 64174447 5890446 0 5890446| |93301 1428521 1315604 2744125 79573325 77384199 156957524 81001846 78699803 159701649 0 0 0| |93302 20896968 20724052 41621020 86172774 78166259 164339033 79893526 77608650 157502176 27176216 21281661 48457877| |93303 23266196 23483531 46749727 169321101 80297914 249619015 148910840 73865434 222776274 43676457 29916011 73592468| |93304 51739770 34879951 86619721 79175153 37197845 116372998 93280448 34358621 127639069 37634475 37719175 75353650| |93305 53750883 53107644 106858527 10501982 10690508 21192490 7382867 8900045 16282912 56869998 54898107 111768105| |93306 0 0 0 0 104715 104715 0 104715 104715 0 0 0| |93307 0 0 0 0 104422 104422 0 104422 104422 0 0 0| |93311 4703166 0 4703166 4036163 0 4036163 2325601 0 2325601 6413728 0 6413728| |93501 134307 0 134307 2939790 676820 3616610 3074097 676820 3750917 0 0 0| |93502 367326 0 367326 9004699 676791 9681490 3471886 676791 4148677 5900139 0 5900139| |93503 0 0 0 110844225 0 110844225 96767314 0 96767314 14076911 0 14076911| |93504 17083281 0 17083281 59264497 0 59264497 76347778 0 76347778 0 0 0| |93505 82783 0 82783 2029671 0 2029671 441078 0 441078 1671376 0 1671376| |93611 4719534 0 4719534 4466327 0 4466327 2891811 0 2891811 6294050 0 6294050| |93801 1774408 0 1774408 80799199 0 80799199 82325986 0 82325986 247621 0 247621| |93803 324166 0 324166 3769381 0 3769381 4037073 0 4037073 56474 0 56474| |93807 16368 0 16368 1032164 0 1032164 928854 0 928854 119678 0 119678| | итого по активу (баланс) | | 847049483 810364745 1657414228 13991519544 13857267007 27848786551 13942709345 13823224261 27765933606 895859682 844407491 1740267173| Пассив |96001 662272148 676729127 1339001275 13154020398 13589566143 26743586541 13175581833 13619423058 26795004891 683833583 706586042 1390419625| |96002 49520 124836 174356 49520 286731 336251 0 161895 161895 0 0 0| |96201 4440138 0 4440138 64174447 0 64174447 65624755 0 65624755 5890446 0 5890446| |96301 1428521 1315604 2744125 81001846 79376546 160378392 79573325 78060942 157634267 0 0 0| |96302 20896968 20724052 41621020 80099174 78285355 158384529 86360715 78842964 165203679 27158509 21281661 48440170| |96303 23266196 23483531 46749727 167703518 73865435 241568953 187855567 80297914 268153481 43418245 29916010 73334255| |96304 51633407 34879951 86513358 107783042 34358621 142141663 93784110 37197845 130981955 37634475 37719175 75353650| |96305 53750877 53107644 106858521 7513670 8900045 16413715 10631633 10690508 21322141 56868840 54898107 111766947| |96311 4703166 0 4703166 2116732 0 2116732 3827294 0 3827294 6413728 0 6413728| |96501 134307 0 134307 3074097 0 3074097 2939790 0 2939790 0 0 0| |96502 367326 0 367326 3265566 0 3265566 8798379 0 8798379 5900139 0 5900139| |96503 0 0 0 77858774 0 77858774 91935685 0 91935685 14076911 0 14076911| |96504 17083281 0 17083281 61538854 0 61538854 44455573 0 44455573 0 0 0| |96505 82783 0 82783 308671 0 308671 1897264 0 1897264 1671376 0 1671376| |96506 0 0 0 0 104797 104797 0 104797 104797 0 0 0| |96507 0 0 0 0 104504 104504 0 104504 104504 0 0 0| |96611 4719534 0 4719534 3110900 0 3110900 4685416 0 4685416 6294050 0 6294050| |96801 1774408 0 1774408 82363436 0 82363436 80841674 0 80841674 252646 0 252646| |96803 430535 0 430535 4907702 0 4907702 4810719 0 4810719 333552 0 333552| |96807 16368 0 16368 706993 0 706993 810303 0 810303 119678 0 119678| | итого по пассиву (баланс) | | 847049483 810364745 1657414228 13901597340 13864848177 27766445517 13944414035 13904884427 27849298462 889866178 850400995 1740267173| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 110776270.0000 1276214831160.0000 1276207503816.0000 118103614.0000| | итого по активу (баланс) | | 110776270.0000 1276214831160.0000 1276207503816.0000 118103614.0000| Пассив |98050 76269478.0000 1276206033055.0000 1276212313432.0000 82549855.0000| |98070 34506792.0000 1470761.0000 2517728.0000 35553759.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 110776270.0000 1276207503816.0000 1276214831160.0000 118103614.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель Главного Бухгалтера Островская Светлана Васильевна М.П. Исполнитель Новиков А.В. Телефон: 234-24-77 04.09.2013 Контрольная сумма раздела А: 25908 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 50306 Контрольная сумма раздела Г: 61381 Контрольная сумма раздела Д: 41896 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013