Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |96537839 | 3466 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 163646 0 163646 38828 0 38828 34919 0 34919 167555 0 167555| |20202 664 0 664 59 0 59 290 0 290 433 0 433| |30102 2878649 79166846 82045495 79027502 96701145 175728647 66236271 110279019 176515290 15669880 65588972 81258852| |30110 15005385 34862103 49867488 15193018 4415160 19608178 7100982 4341809 11442791 23097421 34935454 58032875| |30114 0 11970161 11970161 0 4195761410 4195761410 0 4176355905 4176355905 0 31375666 31375666| |30202 167506 0 167506 539172 0 539172 0 0 0 706678 0 706678| |30204 18722 0 18722 0 0 0 10348 0 10348 8374 0 8374| |30221 0 31083400 31083400 0 0 0 0 31083400 31083400 0 0 0| |30416 2043973 1229897 3273870 22425615330 3817545 22429432875 22424908412 4820249 22429728661 2750891 227193 2978084| |30418 69129 599471 668600 80000 41154 121154 90000 597933 687933 59129 42692 101821| |30426 0 0 0 32195354322 27861460768 60056815090 32195354322 27861460768 60056815090 0 0 0| |30602 7014 0 7014 3827199 0 3827199 3834160 0 3834160 53 0 53| |31903 7500000 0 7500000 0 0 0 7500000 0 7500000 0 0 0| |32002 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |32005 2000000 0 2000000 1500000 0 1500000 0 0 0 3500000 0 3500000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 0 0 0 5165176 5165176 0 4935237 4935237 0 229939 229939| |32103 0 349893 349893 0 1177106 1177106 0 1526999 1526999 0 0 0| |32201 904275 0 904275 3705269 0 3705269 3671366 0 3671366 938178 0 938178| |32202 0 0 0 59215775 0 59215775 59215775 0 59215775 0 0 0| |32203 3363151 0 3363151 16863658 0 16863658 19105380 0 19105380 1121429 0 1121429| |32401 0 0 0 953 0 953 943 0 943 10 0 10| |47001 8715 0 8715 313593 0 313593 312136 0 312136 10172 0 10172| |47002 4210910 0 4210910 94662156 0 94662156 96883699 0 96883699 1989367 0 1989367| |47302 0 593485 593485 0 1248886 1248886 0 1242517 1242517 0 599854 599854| |47408 0 0 0 27698545680 24357930159 52056475839 27698545680 24357930159 52056475839 0 0 0| |47417 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |47423 1245 0 1245 22217 2031429 2053646 22720 1264855 1287575 742 766574 767316| |47427 150730 7739 158469 131269 7958 139227 112414 8130 120544 169585 7567 177152| |50104 0 0 0 594585961 0 594585961 594585961 0 594585961 0 0 0| |50105 0 0 0 41943614 0 41943614 41943614 0 41943614 0 0 0| |50106 0 0 0 235057828 0 235057828 235057828 0 235057828 0 0 0| |50107 0 0 0 378930673 0 378930673 378930673 0 378930673 0 0 0| |50109 0 0 0 974172 0 974172 974172 0 974172 0 0 0| |50110 0 0 0 5639 0 5639 5639 0 5639 0 0 0| |50205 108947 0 108947 18758 0 18758 127519 0 127519 186 0 186| |50206 237083 0 237083 407911 0 407911 928 0 928 644066 0 644066| |50207 15802333 233634 16035967 108949 14718 123667 201912 13037 214949 15709370 235315 15944685| |50208 15692456 0 15692456 3520507 0 3520507 1688402 0 1688402 17524561 0 17524561| |50211 0 8407638 8407638 0 2047281 2047281 0 1382866 1382866 0 9072053 9072053| |50221 109575 0 109575 74982 0 74982 12166 0 12166 172391 0 172391| |50308 447563 0 447563 628 0 628 388409 0 388409 59782 0 59782| |50605 0 0 0 301250046 0 301250046 301250046 0 301250046 0 0 0| |50606 0 0 0 527244840 0 527244840 527244840 0 527244840 0 0 0| |50608 0 0 0 1223 0 1223 1223 0 1223 0 0 0| |52601 0 0 0 54115374 0 54115374 54115374 0 54115374 0 0 0| |60204 0 533 533 0 35 35 0 21 21 0 547 547| |60302 206764 0 206764 90508 0 90508 98018 0 98018 199254 0 199254| |60308 90 0 90 264 0 264 296 0 296 58 0 58| |60310 479 0 479 2139 0 2139 0 0 0 2618 0 2618| |60312 13160 0 13160 22348 0 22348 18996 0 18996 16512 0 16512| |60314 0 609 609 0 2903 2903 0 1046 1046 0 2466 2466| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3990 0 3990 0 0 0 0 0 0 3990 0 3990| |60701 5530 0 5530 0 0 0 2497 0 2497 3033 0 3033| |60901 7410 0 7410 2464 0 2464 0 0 0 9874 0 9874| |61008 6 0 6 93 0 93 93 0 93 6 0 6| |61009 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0| |61210 0 0 0 2082810131 0 2082810131 2082810131 0 2082810131 0 0 0| |61403 40763 0 40763 1398 0 1398 4 0 4 42157 0 42157| |61601 0 0 0 108230749 0 108230749 108230749 0 108230749 0 0 0| |70606 79905525 0 79905525 80092409 0 80092409 0 0 0 159997934 0 159997934| |70608 20190442 0 20190442 16426661 0 16426661 0 0 0 36617103 0 36617103| |70611 391569 0 391569 98384 0 98384 90394 0 90394 399559 0 399559| |70614 0 0 0 54115374 0 54115374 54115374 0 54115374 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 173307405 168505409 341812814 87074970103 56531822846 143606792949 86965035151 56557243963 143522279114 283242357 143084292 426326649| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 110407 0 110407 12166 0 12166 75027 0 75027 173268 0 173268| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 1948261 12793 1961054 15600007 725 15600732 17100000 785 17100785 3448254 12853 3461107| |30126 3889 0 3889 2765 0 2765 0 0 0 1124 0 1124| |30410 21131 0 21131 0 0 0 6969 0 6969 28100 0 28100| |30420 42139449 1229906 43369355 28706961824 2789706 28709751530 28719264284 3818634 28723082918 54441909 2258834 56700743| |30421 9926 0 9926 103344 0 103344 226932 0 226932 133514 0 133514| |30422 1521129 599471 2120600 10000 35981 45981 80000 41808 121808 1591129 605298 2196427| |31304 24 0 24 24 0 24 50 0 50 50 0 50| |31501 850222 0 850222 3590220 0 3590220 3680219 0 3680219 940221 0 940221| |31502 0 0 0 59009175 0 59009175 59009175 0 59009175 0 0 0| |31503 3341376 0 3341376 18997854 0 18997854 16790181 0 16790181 1133703 0 1133703| |32211 9817 0 9817 33105 0 33105 29552 0 29552 6264 0 6264| |40701 1111755 0 1111755 1005160 1448 1006608 895788 4162 899950 1002383 2714 1005097| |40702 139689 9 139698 21752913 626 21753539 21721285 731 21722016 108061 114 108175| |42005 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 1454940 0 1454940 15846563 0 15846563 14779565 0 14779565 387942 0 387942| |42102 300000 0 300000 300000 0 300000 600000 0 600000 600000 0 600000| |42103 672000 0 672000 667000 0 667000 1450000 0 1450000 1455000 0 1455000| |42104 265000 0 265000 15000 0 15000 17000 0 17000 267000 0 267000| |42105 290000 0 290000 0 0 0 20000 0 20000 310000 0 310000| |42106 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 9677 0 9677 258860 0 258860 257312 0 257312 8129 0 8129| |43702 4232684 0 4232684 97197824 0 97197824 94942233 0 94942233 1977093 0 1977093| |47008 8463 0 8463 29477 0 29477 39578 0 39578 18564 0 18564| |47405 0 163221867 163221867 0 6961467735 6961467735 0 6938323613 6938323613 0 140077745 140077745| |47407 0 0 0 27695255224 24361111503 52056366727 27695255224 24361111503 52056366727 0 0 0| |47416 1002 0 1002 8475 3164 11639 8661 3164 11825 1188 0 1188| |47422 616 0 616 2902737 19967 2922704 2906896 19967 2926863 4775 0 4775| |47425 34298 0 34298 36953 0 36953 2684 0 2684 29 0 29| |47426 56658 0 56658 80353 0 80353 48278 0 48278 24583 0 24583| |50220 165584 0 165584 35055 0 35055 38829 0 38829 169358 0 169358| |50319 564 0 564 5 0 5 0 0 0 559 0 559| |52602 0 0 0 54115374 0 54115374 54115374 0 54115374 0 0 0| |60301 17546 0 17546 119775 0 119775 103081 0 103081 852 0 852| |60305 6921 0 6921 23894 0 23894 16973 0 16973 0 0 0| |60309 89 0 89 0 0 0 109 0 109 198 0 198| |60311 3209 0 3209 8286 0 8286 5397 0 5397 320 0 320| |60322 72 0 72 0 0 0 97 0 97 169 0 169| |60324 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |60348 10512 0 10512 0 0 0 0 0 0 10512 0 10512| |60601 3177 0 3177 0 0 0 82 0 82 3259 0 3259| |60903 1675 0 1675 0 0 0 72 0 72 1747 0 1747| |70601 81674675 0 81674675 1 0 1 80692668 0 80692668 162367342 0 162367342| |70603 20242928 0 20242928 0 0 0 16420161 0 16420161 36663089 0 36663089| |70613 0 0 0 54115374 0 54115374 54115374 0 54115374 0 0 0| |70801 3517690 0 3517690 0 0 0 0 0 0 3517690 0 3517690| | итого по пассиву(баланс) | | 176748768 165064046 341812814 56748094787 31325430855 88073525642 56854715110 31303324367 88158039477 283369091 142957558 426326649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 0 0 0 350866 0 350866 350866 0 350866 0 0 0| |91417 30002276 0 30002276 24 322599 322623 50 3196 3246 30002250 319403 30321653| |91603 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91604 423 0 423 2586 0 2586 3009 0 3009 0 0 0| |99998 894277 0 894277 89157313 0 89157313 89150486 0 89150486 901104 0 901104| | итого по активу (баланс) | | 30896976 0 30896976 89510790 322599 89833389 89504412 3196 89507608 30903354 319403 31222757| Пассив |91003 0 0 0 528824 0 528824 528824 0 528824 0 0 0| |91314 0 660454 660454 87089075 1382587 88471662 87089075 1389414 88478489 0 667281 667281| |91317 150000 0 150000 150000 0 150000 150000 0 150000 150000 0 150000| |91507 83727 0 83727 0 0 0 0 0 0 83727 0 83727| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002699 0 30002699 357121 0 357121 676075 0 676075 30321653 0 30321653| | итого по пассиву (баланс) | | 30236522 660454 30896976 88125020 1382587 89507607 88443974 1389414 89833388 30555476 667281 31222757| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 458621546 458702891 917324437 13400182186 13826382504 27226564690 13056794419 13471866862 26528661281 802009313 813218533 1615227846| |93002 52754 121225 173979 226774 80278 307052 149461 160667 310128 130067 40836 170903| |93201 1072732 0 1072732 51742387 0 51742387 44192319 0 44192319 8622800 0 8622800| |93301 0 0 0 184975714 196269953 381245667 184975714 196269953 381245667 0 0 0| |93302 109569449 135153124 244722573 105320453 90089196 195409649 184975714 196770631 381746345 29914188 28471689 58385877| |93303 25154481 22050564 47205045 91987136 94728625 186715761 91045342 90827416 181872758 26096275 25951773 52048048| |93304 42005209 25796114 67801323 195402026 37092406 232494432 189939861 35314565 225254426 47467374 27573955 75041329| |93305 32345286 30868925 63214211 12873778 13432029 26305807 7761861 8509823 16271684 37457203 35791131 73248334| |93306 0 0 0 0 2878099 2878099 0 2878099 2878099 0 0 0| |93307 0 0 0 0 2896509 2896509 0 2896509 2896509 0 0 0| |93308 0 2786161 2786161 0 97573 97573 0 2883734 2883734 0 0 0| |93311 5327431 0 5327431 7577349 0 7577349 7728322 0 7728322 5176458 0 5176458| |93501 0 269200 269200 15193668 972116 16165784 15193668 1241316 16434984 0 0 0| |93502 3310049 506460 3816509 13257164 469783 13726947 15142196 976243 16118439 1425017 0 1425017| |93504 16016457 0 16016457 187803458 0 187803458 184448571 0 184448571 19371344 0 19371344| |93505 101560 0 101560 1432232 0 1432232 1319448 0 1319448 214344 0 214344| |93506 0 0 0 0 357440 357440 0 357440 357440 0 0 0| |93507 0 0 0 0 355130 355130 0 355130 355130 0 0 0| |93611 5184738 0 5184738 6772575 0 6772575 7210134 0 7210134 4747179 0 4747179| |93801 2224883 0 2224883 149765300 0 149765300 142906859 0 142906859 9083324 0 9083324| |93803 159748 0 159748 7790818 0 7790818 7819422 0 7819422 131144 0 131144| |93807 142693 0 142693 647875 0 647875 361289 0 361289 429279 0 429279| | итого по активу (баланс) | | 701289016 676254664 1377543680 14432950893 14266101641 28699052534 14141964600 14011308388 28153272988 992275309 931047917 1923323226| Пассив |96001 458512719 458811683 917324402 13055739927 13472666901 26528406828 13399200832 13827109694 27226310526 801973624 813254476 1615228100| |96002 121190 52842 174032 160522 150009 310531 79882 227932 307814 40550 130765 171315| |96201 1072732 0 1072732 44192319 0 44192319 51742387 0 51742387 8622800 0 8622800| |96301 0 269459 269459 181747909 200825386 382573295 181747909 200555927 382303836 0 0 0| |96302 109557532 135671738 245229270 181747909 201109036 382856945 102104565 93908987 196013552 29914188 28471689 58385877| |96303 21938593 25314321 47252914 87829454 94163235 181992689 91987136 94800687 186787823 26096275 25951773 52048048| |96304 42040324 25796113 67836437 212404641 35314565 247719206 217387510 37092407 254479917 47023193 27573955 74597148| |96305 32345069 30868924 63213993 7577826 8509822 16087648 12690617 13432030 26122647 37457860 35791132 73248992| |96306 0 0 0 0 3296822 3296822 0 3296822 3296822 0 0 0| |96307 0 0 0 0 3338787 3338787 0 3338787 3338787 0 0 0| |96308 0 2904156 2904156 0 2968278 2968278 0 64122 64122 0 0 0| |96311 5327431 0 5327431 6540914 0 6540914 6389941 0 6389941 5176458 0 5176458| |96501 0 0 0 15193668 0 15193668 15193668 0 15193668 0 0 0| |96502 3310049 0 3310049 15142196 0 15142196 13257164 0 13257164 1425017 0 1425017| |96504 16016457 0 16016457 161748488 0 161748488 165103375 0 165103375 19371344 0 19371344| |96505 101560 0 101560 1509657 0 1509657 1622441 0 1622441 214344 0 214344| |96611 5185321 0 5185321 8349185 0 8349185 7911043 0 7911043 4747179 0 4747179| |96801 2058973 0 2058973 142770073 0 142770073 149793757 0 149793757 9082657 0 9082657| |96803 124383 0 124383 7638028 0 7638028 8088313 0 8088313 574668 0 574668| |96807 142111 0 142111 439244 0 439244 726412 0 726412 429279 0 429279| | итого по пассиву (баланс) | | 697854444 679689236 1377543680 14130731960 14022342841 28153074801 14425026952 14273827395 28698854347 992149436 931173790 1923323226| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 107518430.0000 2254726021843.0000 2254711321576.0000 122218697.0000| | итого по активу (баланс) | | 107518430.0000 2254726021843.0000 2254711321576.0000 122218697.0000| Пассив |98050 78779871.0000 2254710821576.0000 2254722021166.0000 89979461.0000| |98070 28738559.0000 500000.0000 4000677.0000 32239236.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 107518430.0000 2254711321576.0000 2254726021843.0000 122218697.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Заместитель Главного бухгалтера Островская Светлана Васильевна М.П. Исполнитель Новиков А.В. Телефон: 287-99-39 13.05.2013 Контрольная сумма раздела А: 35864 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 65180 Контрольная сумма раздела Г: 8662 Контрольная сумма раздела Д: 41877 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013