Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 388864 0 388864 50035 0 50035 61769 0 61769 377130 0 377130| |20202 2369 0 2369 152 0 152 349 0 349 2172 0 2172| |30102 1572 0 1572 157522362 0 157522362 157513114 0 157513114 10820 0 10820| |30110 92 16549944 16550036 500428 1455336 1955764 500430 2051593 2552023 90 15953687 15953777| |30114 0 71586642 71586642 0 2554307431 2554307431 0 2542593391 2542593391 0 83300682 83300682| |30202 105660 0 105660 3183 0 3183 0 0 0 108843 0 108843| |30204 219 0 219 0 0 0 196 0 196 23 0 23| |30402 644868 3252342 3897210 1869684123 375463 1870059586 1869057602 3583642 1872641244 1271389 44163 1315552| |30602 8127 0 8127 6805228 0 6805228 6812196 0 6812196 1159 0 1159| |32002 0 0 0 2400000 0 2400000 2400000 0 2400000 0 0 0| |32003 1600000 0 1600000 1600000 643996 2243996 3200000 643996 3843996 0 0 0| |32005 3800000 0 3800000 900000 0 900000 300000 0 300000 4400000 0 4400000| |32102 0 0 0 0 6063980 6063980 0 6063980 6063980 0 0 0| |32103 0 150742 150742 0 2441607 2441607 0 1922532 1922532 0 669817 669817| |32201 555647 0 555647 3425232 0 3425232 3392698 0 3392698 588181 0 588181| |47302 0 621924 621924 0 1251539 1251539 0 1275015 1275015 0 598448 598448| |47404 0 0 0 419110747 189065 419299812 419110747 189065 419299812 0 0 0| |47408 0 0 0 18527567246 15502130553 34029697799 18527567246 15502130553 34029697799 0 0 0| |47423 223 0 223 173563 1253182 1426745 173570 1253182 1426752 216 0 216| |47427 17567 238 17805 27125 646 27771 5031 635 5666 39661 249 39910| |50104 0 0 0 372306979 0 372306979 372306979 0 372306979 0 0 0| |50105 0 0 0 44177223 0 44177223 44177223 0 44177223 0 0 0| |50106 0 0 0 154852830 189065 155041895 154852830 189065 155041895 0 0 0| |50107 0 0 0 208269924 1034125 209304049 208269924 1034125 209304049 0 0 0| |50108 0 0 0 65824 0 65824 65824 0 65824 0 0 0| |50109 0 0 0 1507648 0 1507648 1507648 0 1507648 0 0 0| |50110 0 0 0 35737 0 35737 35737 0 35737 0 0 0| |50205 4439470 0 4439470 4207502 0 4207502 3042957 0 3042957 5604015 0 5604015| |50206 1122495 0 1122495 6304 0 6304 359862 0 359862 768937 0 768937| |50207 13779904 242418 14022322 1157697 13697 1171394 85504 23399 108903 14852097 232716 15084813| |50208 10851147 0 10851147 1558421 0 1558421 1995467 0 1995467 10414101 0 10414101| |50210 0 1796245 1796245 0 102911 102911 0 190399 190399 0 1708757 1708757| |50211 0 7379823 7379823 0 769756 769756 0 749327 749327 0 7400252 7400252| |50221 37384 0 37384 31289 0 31289 27651 0 27651 41022 0 41022| |50306 72286 0 72286 469 0 469 22781 0 22781 49974 0 49974| |50308 74676 0 74676 475405 0 475405 14844 0 14844 535237 0 535237| |50605 0 0 0 340019420 0 340019420 340019420 0 340019420 0 0 0| |50606 0 0 0 535089157 0 535089157 535089157 0 535089157 0 0 0| |60204 0 543 543 0 19 19 0 26 26 0 536 536| |60302 442212 0 442212 14 0 14 7 0 7 442219 0 442219| |60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60308 200 0 200 534 0 534 622 0 622 112 0 112| |60310 35827 0 35827 10086 0 10086 36532 0 36532 9381 0 9381| |60312 10284 0 10284 8984 0 8984 8362 0 8362 10906 0 10906| |60314 0 1371 1371 205 264 469 38 1363 1401 167 272 439| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3656 0 3656 0 0 0 0 0 0 3656 0 3656| |60701 4807 0 4807 223 0 223 0 0 0 5030 0 5030| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 4 0 4 271 0 271 130 0 130 145 0 145| |61009 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |61210 0 0 0 1662383377 0 1662383377 1662383377 0 1662383377 0 0 0| |61403 34390 0 34390 88 0 88 2365 0 2365 32113 0 32113| |70606 377042326 0 377042326 60397014 0 60397014 0 0 0 437439340 0 437439340| |70608 78163338 0 78163338 12662120 0 12662120 0 0 0 90825458 0 90825458| |70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |70611 344398 0 344398 5849 0 5849 0 0 0 350247 0 350247| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 493652019 101582232 595234251 24389000046 18072222635 42461222681 24314400217 18063895288 42378295505 568251848 109909579 678161427| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 37384 0 37384 27651 0 27651 31796 0 31796 41529 0 41529| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 2933367 627923 3561290 1000000 171324 1171324 3400000 30618 3430618 5333367 487217 5820584| |30126 1286 0 1286 447 0 447 634 0 634 1473 0 1473| |31304 49 0 49 49 0 49 379 0 379 379 0 379| |31501 554006 0 554006 3736244 4393 3740637 3770419 120693 3891112 588181 116300 704481| |32211 895 0 895 85155 0 85155 84497 0 84497 237 0 237| |40701 359311 0 359311 438195 0 438195 1228900 0 1228900 1150016 0 1150016| |40702 41544 0 41544 10292109 0 10292109 10518713 0 10518713 268148 0 268148| |42003 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0| |42004 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0| |42006 40000 0 40000 40000 0 40000 40000 0 40000 40000 0 40000| |42101 1484480 0 1484480 7754749 0 7754749 6607064 0 6607064 336795 0 336795| |42103 411000 0 411000 11000 0 11000 0 0 0 400000 0 400000| |42104 715000 0 715000 0 0 0 1011000 0 1011000 1726000 0 1726000| |42105 268000 0 268000 0 0 0 0 0 0 268000 0 268000| |42106 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |47403 0 0 0 419110747 189065 419299812 419110747 189065 419299812 0 0 0| |47405 13996003 103534295 117530298 3457616715 4120664717 7578281432 3456989768 4127798245 7584788013 13369056 110667823 124036879| |47407 0 0 0 18528494058 15501541795 34030035853 18528494058 15501541795 34030035853 0 0 0| |47416 164 0 164 5739 0 5739 5712 0 5712 137 0 137| |47422 151 18 169 1355825 317 1356142 1355826 316 1356142 152 17 169| |47425 4 0 4 307 0 307 4889 0 4889 4586 0 4586| |47426 26300 0 26300 7764 0 7764 21810 0 21810 40346 0 40346| |50219 66 0 66 66 0 66 21021 0 21021 21021 0 21021| |50220 389928 0 389928 60561 0 60561 50035 0 50035 379402 0 379402| |50319 562 0 562 0 0 0 2 0 2 564 0 564| |60301 40421 0 40421 47249 0 47249 128565 0 128565 121737 0 121737| |60305 5920 0 5920 13909 0 13909 14071 0 14071 6082 0 6082| |60309 79839 0 79839 119108 0 119108 39413 0 39413 144 0 144| |60311 57020 0 57020 56925 0 56925 61377 0 61377 61472 0 61472| |60324 418 0 418 112 0 112 15 0 15 321 0 321| |60601 2676 0 2676 0 0 0 68 0 68 2744 0 2744| |60903 1263 0 1263 0 0 0 42 0 42 1305 0 1305| |70601 380126909 0 380126909 0 0 0 60842243 0 60842243 440969152 0 440969152| |70603 77866373 0 77866373 0 0 0 12759675 0 12759675 90626048 0 90626048| | итого по пассиву(баланс) | | 491072015 104162236 595234251 22430774684 19622571611 42053346295 22506592739 19629680732 42136273471 566890070 111271357 678161427| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002251 0 30002251 49 0 49 379 0 379 30001921 0 30001921| |99998 795189 0 795189 1394557 0 1394557 1422114 0 1422114 767632 0 767632| | итого по активу (баланс) | | 30797440 0 30797440 1394606 0 1394606 1422493 0 1422493 30769553 0 30769553| Пассив |91003 0 0 0 2987 0 2987 2987 0 2987 0 0 0| |91314 0 691732 691732 0 1419127 1419127 0 1391570 1391570 0 664175 664175| |91507 103361 0 103361 0 0 0 0 0 0 103361 0 103361| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002251 0 30002251 379 0 379 49 0 49 30001921 0 30001921| | итого по пассиву (баланс) | | 30105708 691732 30797440 3366 1419127 1422493 3036 1391570 1394606 30105378 664175 30769553| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 499303877 503879900 1003183777 8977597327 9187249849 18164847176 8887736760 9089699571 17977436331 589164444 601430178 1190594622| |93301 0 0 0 67617714 68987929 136605643 67617714 68987929 136605643 0 0 0| |93302 22187700 23009048 45196748 55131658 54700572 109832230 67617714 68341799 135959513 9701644 9367821 19069465| |93303 26736436 26580698 53317134 44064878 44889112 88953990 55131658 56187586 111319244 15669656 15282224 30951880| |93304 41136899 41509936 82646835 21997393 24246515 46243908 20935546 25119278 46054824 42198746 40637173 82835919| |93305 18631028 18006800 36637828 11380705 12178480 23559185 15342980 16467451 31810431 14668753 13717829 28386582| |93308 0 0 0 0 1561105 1561105 0 15260 15260 0 1545845 1545845| |93309 0 1614670 1614670 0 83965 83965 0 1698635 1698635 0 0 0| |93501 0 0 0 0 145174 145174 0 145174 145174 0 0 0| |93502 0 0 0 0 145255 145255 0 145255 145255 0 0 0| |93506 0 0 0 0 180083 180083 0 180083 180083 0 0 0| |93507 0 0 0 0 180548 180548 0 180548 180548 0 0 0| |93801 3826226 0 3826226 142992672 0 142992672 140764903 0 140764903 6053995 0 6053995| |93803 0 0 0 434 0 434 434 0 434 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 611822166 614601052 1226423218 9320782781 9394548587 18715331368 9255147709 9327168569 18582316278 677457238 681981070 1359438308| Пассив |96001 499303883 503879893 1003183776 8877986245 9100000176 17977986421 8967358331 9198038947 18165397278 588675969 601918664 1190594633| |96301 0 0 0 68516536 68156089 136672625 68516536 68156089 136672625 0 0 0| |96302 23086523 22040245 45126768 68516536 67510031 136026567 55131657 54837607 109969264 9701644 9367821 19069465| |96303 26736436 26580698 53317134 55131658 56187586 111319244 44064878 44889112 88953990 15669656 15282224 30951880| |96304 41136899 41509936 82646835 20935546 25086201 46021747 22324968 23904269 46229237 42526321 40328004 82854325| |96305 18631028 18006800 36637828 15342980 16467451 31810431 11380705 12178480 23559185 14668753 13717829 28386582| |96306 0 0 0 0 180083 180083 0 180083 180083 0 0 0| |96307 0 0 0 0 180504 180504 0 180504 180504 0 0 0| |96308 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475| |96309 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0| |96801 4006402 0 4006402 140838617 0 140838617 142909163 0 142909163 6076948 0 6076948| |96803 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 614405646 612017572 1226423218 9248772610 9333768121 18582540731 9313190730 9402365091 18715555821 678823766 680614542 1359438308| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 106573138.0000 1583083250717.0000 1583081431469.0000 108392386.0000| | итого по активу (баланс) | | 106573138.0000 1583083250717.0000 1583081431469.0000 108392386.0000| Пассив |98050 77761190.0000 1583077882469.0000 1583080274181.0000 80152902.0000| |98070 28811948.0000 4022037.0000 3449573.0000 28239484.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 106573138.0000 1583081904506.0000 1583083723754.0000 108392386.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 02.10.2012 Контрольная сумма раздела А: 5198 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44826 Контрольная сумма раздела Г: 37880 Контрольная сумма раздела Д: 41999 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012