Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 342525 0 342525 61339 0 61339 58168 0 58168 345696 0 345696| |20202 1964 0 1964 61 0 61 417 0 417 1608 0 1608| |30102 5460 0 5460 197456286 0 197456286 182779751 0 182779751 14681995 0 14681995| |30110 410089 16244479 16654568 3239175 1528586 4767761 1649177 1300318 2949495 2000087 16472747 18472834| |30114 0 81860321 81860321 0 2809711207 2809711207 0 2808650608 2808650608 0 82920920 82920920| |30202 79298 0 79298 2498 0 2498 0 0 0 81796 0 81796| |30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30402 231662 32274 263936 2023512500 8809019 2032321519 2014110862 8839117 2022949979 9633300 2176 9635476| |30602 9031 0 9031 3678257 0 3678257 3682094 0 3682094 5194 0 5194| |32002 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |32003 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000 0 0 0| |32005 900000 0 900000 1500000 0 1500000 400000 0 400000 2000000 0 2000000| |32006 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 408212 408212 0 10070342 10070342 0 10478554 10478554 0 0 0| |32103 0 0 0 0 3176628 3176628 0 3149497 3149497 0 27131 27131| |32201 522291 0 522291 3589474 0 3589474 2887549 0 2887549 1224216 0 1224216| |32401 4 0 4 63 0 63 67 0 67 0 0 0| |47001 0 0 0 30527 0 30527 0 0 0 30527 0 30527| |47302 0 614338 614338 0 1235326 1235326 0 1245596 1245596 0 604068 604068| |47404 0 0 0 419753067 699707 420452774 419753067 699707 420452774 0 0 0| |47408 0 0 0 17521955638 14517798272 32039753910 17521955638 14517798272 32039753910 0 0 0| |47423 248 586205 586453 172529 1899150 2071679 172519 2485355 2657874 258 0 258| |47427 9556 20 9576 5110 593 5703 5133 555 5688 9533 58 9591| |50104 0 0 0 490218336 1933 490220269 490218336 1933 490220269 0 0 0| |50105 0 0 0 34752985 0 34752985 34752985 0 34752985 0 0 0| |50106 0 0 0 207161588 698243 207859831 207161588 698243 207859831 0 0 0| |50107 0 0 0 247518884 1464 247520348 247518884 1464 247520348 0 0 0| |50108 0 0 0 33013 0 33013 33013 0 33013 0 0 0| |50109 0 0 0 1881885 0 1881885 1881885 0 1881885 0 0 0| |50110 0 0 0 935420 0 935420 935420 0 935420 0 0 0| |50205 6483612 0 6483612 40593 0 40593 4276571 0 4276571 2247634 0 2247634| |50206 766014 0 766014 4086 0 4086 401811 0 401811 368289 0 368289| |50207 15856047 237957 16094004 144232 6829 151061 64204 9735 73939 15936075 235051 16171126| |50208 11669284 0 11669284 3712562 0 3712562 1049192 0 1049192 14332654 0 14332654| |50210 0 1749581 1749581 0 47156 47156 0 688208 688208 0 1108529 1108529| |50211 0 7698722 7698722 0 1497386 1497386 0 393080 393080 0 8803028 8803028| |50221 47704 0 47704 43367 0 43367 39467 0 39467 51604 0 51604| |50306 50421 0 50421 317 0 317 19494 0 19494 31244 0 31244| |50308 523449 0 523449 3215 0 3215 0 0 0 526664 0 526664| |50605 0 0 0 211972406 0 211972406 211972406 0 211972406 0 0 0| |50606 0 0 0 432748297 0 432748297 432748297 0 432748297 0 0 0| |60204 0 546 546 0 6 6 0 13 13 0 539 539| |60302 202 0 202 48 0 48 42 0 42 208 0 208| |60308 148 0 148 447 0 447 460 0 460 135 0 135| |60310 15739 0 15739 5114 0 5114 0 0 0 20853 0 20853| |60312 11149 0 11149 38188 0 38188 39952 0 39952 9385 0 9385| |60314 167 357 524 0 1923 1923 0 995 995 167 1285 1452| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3656 0 3656 253 0 253 23 0 23 3886 0 3886| |60701 5030 0 5030 5111 0 5111 4611 0 4611 5530 0 5530| |60901 3756 0 3756 3654 0 3654 0 0 0 7410 0 7410| |61008 285 0 285 1290 0 1290 92 0 92 1483 0 1483| |61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61010 0 0 0 578 0 578 0 0 0 578 0 578| |61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |61210 0 0 0 1634090932 0 1634090932 1634090932 0 1634090932 0 0 0| |61403 35431 0 35431 557 0 557 7 0 7 35981 0 35981| |70606 479437846 0 479437846 29513191 0 29513191 0 0 0 508951037 0 508951037| |70608 98209731 0 98209731 5883743 0 5883743 0 0 0 104093474 0 104093474| |70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |70611 868223 0 868223 134599 0 134599 0 0 0 1002822 0 1002822| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 616564274 109433012 725997286 23478855462 17357183770 40836039232 23416064161 17356441250 40772505411 679355575 110175532 789531107| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 48211 0 48211 39467 0 39467 43367 0 43367 52111 0 52111| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 6333367 383158 6716525 7633000 365896 7998896 1300000 7505 1307505 367 24767 25134| |30126 1505 0 1505 313 0 313 246 0 246 1438 0 1438| |31201 0 0 0 6420459 0 6420459 6420459 0 6420459 0 0 0| |31304 38 0 38 38 0 38 138 0 138 138 0 138| |31501 522291 239658 761949 2571293 17934 2589227 15555113 372271 15927384 13506111 593995 14100106| |32211 28 0 28 54240 0 54240 57122 0 57122 2910 0 2910| |40701 293327 0 293327 1431610 0 1431610 1474207 0 1474207 335924 0 335924| |40702 68985 0 68985 4335092 0 4335092 4347544 0 4347544 81437 0 81437| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 25087 0 25087 1570863 0 1570863 2263306 0 2263306 717530 0 717530| |42104 526000 0 526000 0 0 0 0 0 0 526000 0 526000| |42105 268000 0 268000 0 0 0 0 0 0 268000 0 268000| |42106 2500000 0 2500000 100000 0 100000 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 0 0 0 0 0 0 19825615 0 19825615 19825615 0 19825615| |47008 0 0 0 0 0 0 7331 0 7331 7331 0 7331| |47403 0 0 0 419753067 699707 420452774 419753067 699707 420452774 0 0 0| |47405 13356743 109141508 122498251 3681565832 4552346337 8233912169 3681785654 4552709966 8234495620 13576565 109505137 123081702| |47407 0 0 0 17522214895 14517499543 32039714438 17522214895 14517499543 32039714438 0 0 0| |47416 9756 0 9756 23596 0 23596 14657 0 14657 817 0 817| |47422 152 17 169 33219562 18 33219580 33219512 1 33219513 102 0 102| |47425 3652 0 3652 3655 0 3655 337 0 337 334 0 334| |47426 21796 0 21796 2213 0 2213 22623 0 22623 42206 0 42206| |50220 344797 0 344797 58176 0 58176 61339 0 61339 347960 0 347960| |50319 559 0 559 0 0 0 3 0 3 562 0 562| |60301 82354 0 82354 178190 0 178190 138295 0 138295 42459 0 42459| |60305 6704 0 6704 14763 0 14763 14797 0 14797 6738 0 6738| |60309 45917 0 45917 0 0 0 37358 0 37358 83275 0 83275| |60311 58281 0 58281 59577 0 59577 4175 0 4175 2879 0 2879| |60322 0 0 0 2 0 2 72 0 72 70 0 70| |60324 757 0 757 730 0 730 4 0 4 31 0 31| |60348 15401 0 15401 0 0 0 15401 0 15401 30802 0 30802| |60601 2812 0 2812 23 0 23 68 0 68 2857 0 2857| |60903 1347 0 1347 0 0 0 42 0 42 1389 0 1389| |70601 483415286 0 483415286 0 0 0 29965170 0 29965170 513380456 0 513380456| |70603 98008116 0 98008116 0 0 0 5883002 0 5883002 103891118 0 103891118| | итого по пассиву(баланс) | | 616232945 109764341 725997286 21681250656 19070929435 40752180091 21744424919 19071288993 40815713912 679407208 110123899 789531107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91411 0 0 0 6421907 0 6421907 6421907 0 6421907 0 0 0| |91417 30002262 0 30002262 6420497 0 6420497 6420597 0 6420597 30002162 0 30002162| |99998 787060 0 787060 1374576 0 1374576 1399610 0 1399610 762026 0 762026| | итого по активу (баланс) | | 30789322 0 30789322 14216980 0 14216980 14242114 0 14242114 30764188 0 30764188| Пассив |91003 0 0 0 2498 0 2498 2498 0 2498 0 0 0| |91314 0 683603 683603 0 1382888 1382888 0 1372078 1372078 0 672793 672793| |91507 103361 0 103361 14224 0 14224 0 0 0 89137 0 89137| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002262 0 30002262 12842504 0 12842504 12842404 0 12842404 30002162 0 30002162| | итого по пассиву (баланс) | | 30105719 683603 30789322 12859226 1382888 14242114 12844902 1372078 14216980 30091395 672793 30764188| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 437877370 449679674 887557044 8312183079 8458484415 16770667494 8249692770 8401342515 16651035285 500367679 506821574 1007189253| |93201 0 0 0 1693980 0 1693980 5592 0 5592 1688388 0 1688388| |93301 393780 394065 787845 72844124 73524790 146368914 73237904 73918855 147156759 0 0 0| |93302 10861123 11222971 22084094 85912844 74664372 160577216 72844124 73216291 146060415 23929843 12671052 36600895| |93303 31199616 30907306 62106922 72347415 56400544 128747959 73209796 73158508 146368304 30337235 14149342 44486577| |93304 21975925 21140799 43116724 16127862 16277866 32405728 22393967 22343840 44737807 15709820 15074825 30784645| |93305 15438365 14791624 30229989 12117243 10152930 22270173 8932428 9646122 18578550 18623180 15298432 33921612| |93311 0 0 0 10765030 0 10765030 0 0 0 10765030 0 10765030| |93501 0 0 0 0 618744 618744 0 618744 618744 0 0 0| |93502 0 0 0 10644318 878766 11523084 76607 618307 694914 10567711 260459 10828170| |93503 0 0 0 15770716 0 15770716 360566 0 360566 15410150 0 15410150| |93505 0 0 0 2341143 0 2341143 16208 0 16208 2324935 0 2324935| |93506 0 0 0 0 623020 623020 0 623020 623020 0 0 0| |93507 0 0 0 0 743662 743662 0 621531 621531 0 122131 122131| |93611 0 0 0 11052688 0 11052688 529163 0 529163 10523525 0 10523525| |93801 4066611 0 4066611 58858628 0 58858628 57898740 0 57898740 5026499 0 5026499| |93803 0 0 0 459309 0 459309 7756 0 7756 451553 0 451553| |93807 0 0 0 770667 0 770667 529163 0 529163 241504 0 241504| | итого по активу (баланс) | | 521812790 528136439 1049949229 8683889046 8692369109 17376258155 8559734784 8656107733 17215842517 645967052 564397815 1210364867| Пассив |96001 437877370 449679674 887557044 8234978927 8416093452 16651072379 8297469236 8473235352 16770704588 500367679 506821574 1007189253| |96201 0 0 0 5592 0 5592 1693980 0 1693980 1688388 0 1688388| |96301 393780 394065 787845 73565479 74210024 147775503 73171699 73815959 146987658 0 0 0| |96302 11188698 10907719 22096417 73171699 73518859 146690558 85912844 75542981 161455825 23929843 12931841 36861684| |96303 31199616 30907306 62106922 73209796 73158508 146368304 72347415 56400544 128747959 30337235 14149342 44486577| |96304 21975925 21140799 43116724 22393967 22343840 44737807 16127862 16277866 32405728 15709820 15074825 30784645| |96305 15438365 14791624 30229989 8932428 9646122 18578550 12117243 10152930 22270173 18623180 15298432 33921612| |96306 0 0 0 0 623020 623020 0 623020 623020 0 0 0| |96307 0 0 0 0 621531 621531 0 743662 743662 0 122131 122131| |96311 0 0 0 0 0 0 10765030 0 10765030 10765030 0 10765030| |96502 0 0 0 76607 0 76607 10644318 0 10644318 10567711 0 10567711| |96503 0 0 0 360566 0 360566 15770716 0 15770716 15410150 0 15410150| |96505 0 0 0 16208 0 16208 2341143 0 2341143 2324935 0 2324935| |96611 0 0 0 529163 0 529163 11052688 0 11052688 10523525 0 10523525| |96801 4054288 0 4054288 57879076 0 57879076 58851287 0 58851287 5026499 0 5026499| |96803 0 0 0 7749 0 7749 458972 0 458972 451223 0 451223| |96807 0 0 0 529163 0 529163 770667 0 770667 241504 0 241504| | итого по пассиву (баланс) | | 522128042 527821187 1049949229 8545656420 8670215356 17215871776 8669495100 8706792314 17376287414 645966722 564398145 1210364867| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 109016077.0000 867532451977.0000 867514809169.0000 126658885.0000| | итого по активу (баланс) | | 109016077.0000 867532451977.0000 867514809169.0000 126658885.0000| Пассив |98050 78270689.0000 867494748997.0000 867514559313.0000 98081005.0000| |98070 30745388.0000 20060172.0000 17892664.0000 28577880.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 109016077.0000 867514809169.0000 867532451977.0000 126658885.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.12.2012 Контрольная сумма раздела А: 23536 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52357 Контрольная сумма раздела Г: 22171 Контрольная сумма раздела Д: 41810 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012