Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 462584 0 462584 63748 0 63748 58108 0 58108 468224 0 468224| |20202 1690 0 1690 101 0 101 821 0 821 970 0 970| |30102 1655059 0 1655059 168587227 0 168587227 170151759 0 170151759 90527 0 90527| |30110 2200001 14613877 16813878 800068 1448246 2248314 2999970 1240667 4240637 99 14821456 14821555| |30114 0 47419431 47419431 0 2449903838 2449903838 0 2446574769 2446574769 0 50748500 50748500| |30202 54997 0 54997 0 0 0 10696 0 10696 44301 0 44301| |30204 186 0 186 0 0 0 163 0 163 23 0 23| |30402 1442633 5849 1448482 1761449198 4084212 1765533410 1762207462 4024142 1766231604 684369 65919 750288| |30602 3191 0 3191 4023626 0 4023626 4022086 0 4022086 4731 0 4731| |32002 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32003 0 0 0 5600000 0 5600000 5100000 0 5100000 500000 0 500000| |32004 0 0 0 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 0 0 0| |32005 4800000 0 4800000 0 0 0 1500000 0 1500000 3300000 0 3300000| |32102 0 12918 12918 0 1591995 1591995 0 1604913 1604913 0 0 0| |32103 0 0 0 0 616148 616148 0 590677 590677 0 25471 25471| |32201 0 0 0 596322 0 596322 591279 0 591279 5043 0 5043| |47302 0 489695 489695 0 2060583 2060583 0 2039747 2039747 0 510531 510531| |47404 0 0 0 416489495 732194 417221689 416489495 732194 417221689 0 0 0| |47408 0 0 0 17879370160 14070829569 31950199729 17879370160 14070829569 31950199729 0 0 0| |47423 353 0 353 183763 3304237 3488000 183827 3304237 3488064 289 0 289| |47427 40535 17 40552 31052 546 31598 35435 492 35927 36152 71 36223| |50104 0 0 0 340143381 0 340143381 340143381 0 340143381 0 0 0| |50105 0 0 0 41826578 0 41826578 41826578 0 41826578 0 0 0| |50106 0 0 0 125179230 1039109 126218339 125179230 1039109 126218339 0 0 0| |50107 0 0 0 294622550 0 294622550 294622550 0 294622550 0 0 0| |50108 0 0 0 57506 0 57506 57506 0 57506 0 0 0| |50109 0 0 0 3032675 0 3032675 3032675 0 3032675 0 0 0| |50110 0 0 0 931571 0 931571 931571 0 931571 0 0 0| |50205 4745157 0 4745157 5484031 0 5484031 2082459 0 2082459 8146729 0 8146729| |50206 2005474 0 2005474 27446 0 27446 33946 0 33946 1998974 0 1998974| |50207 11758978 217285 11976263 368118 12157 380275 38317 8704 47021 12088779 220738 12309517| |50208 8876729 0 8876729 279303 0 279303 536829 0 536829 8619203 0 8619203| |50210 0 2380047 2380047 0 126827 126827 0 108954 108954 0 2397920 2397920| |50211 0 6290587 6290587 0 1158294 1158294 0 1531304 1531304 0 5917577 5917577| |50221 26092 0 26092 24109 0 24109 15147 0 15147 35054 0 35054| |50305 9885 0 9885 98 0 98 0 0 0 9983 0 9983| |50306 176203 0 176203 1972 0 1972 877 0 877 177298 0 177298| |50308 75138 0 75138 409 0 409 0 0 0 75547 0 75547| |50605 0 0 0 493108382 0 493108382 493108382 0 493108382 0 0 0| |50606 0 0 0 705814964 0 705814964 705814964 0 705814964 0 0 0| |60204 0 521 521 0 23 23 0 19 19 0 525 525| |60302 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60308 137 0 137 337 0 337 376 0 376 98 0 98| |60310 29973 0 29973 13640 0 13640 40501 0 40501 3112 0 3112| |60312 12897 0 12897 92553 0 92553 92726 0 92726 12724 0 12724| |60314 0 1204 1204 0 415 415 0 1537 1537 0 82 82| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 7 0 7 199 0 199 202 0 202 4 0 4| |61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61210 0 0 0 2009459268 0 2009459268 2009459268 0 2009459268 0 0 0| |61403 29075 0 29075 1130 0 1130 2368 0 2368 27837 0 27837| |70606 80019846 0 80019846 37523539 0 37523539 0 0 0 117543385 0 117543385| |70608 14539647 0 14539647 6991126 0 6991126 0 0 0 21530773 0 21530773| |70611 83933 0 83933 42788 0 42788 0 0 0 126721 0 126721| |70614 71217 0 71217 0 0 0 6672 0 6672 64545 0 64545| |70706 319456774 0 319456774 0 0 0 0 0 0 319456774 0 319456774| |70707 1446 0 1446 0 0 0 0 0 0 1446 0 1446| |70708 103871299 0 103871299 0 0 0 0 0 0 103871299 0 103871299| |70711 463693 0 463693 0 0 0 0 0 0 463693 0 463693| |итого по активу (баланс) | | 556926991 71431431 628358422 24308021683 16536908393 40844930076 24265547806 16533631034 40799178840 599400868 74708790 674109658| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 25454 0 25454 15147 0 15147 24109 0 24109 34416 0 34416| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 4248652 576309 4824961 3600000 35190 3635190 3784715 30932 3815647 4433367 572051 5005418| |30126 1389 0 1389 84 0 84 270 0 270 1575 0 1575| |30607 160 0 160 0 0 0 77 0 77 237 0 237| |31304 60 0 60 60 0 60 8 0 8 8 0 8| |31501 0 0 0 593938 0 593938 598981 0 598981 5043 0 5043| |32211 0 0 0 28743 0 28743 28743 0 28743 0 0 0| |40701 637032 0 637032 424084 0 424084 395726 0 395726 608674 0 608674| |40702 1579360 0 1579360 12922843 0 12922843 11443552 0 11443552 100069 0 100069| |42004 49200 0 49200 42500 0 42500 0 0 0 6700 0 6700| |42005 69500 0 69500 0 0 0 42500 0 42500 112000 0 112000| |42006 44500 0 44500 0 0 0 0 0 0 44500 0 44500| |42101 864900 0 864900 9242650 0 9242650 8794175 0 8794175 416425 0 416425| |42104 6000 0 6000 6000 0 6000 305000 0 305000 305000 0 305000| |42105 32000 0 32000 10000 0 10000 1506000 0 1506000 1528000 0 1528000| |42106 1110000 0 1110000 0 0 0 0 0 0 1110000 0 1110000| |47308 11813 0 11813 49018 0 49018 49877 0 49877 12672 0 12672| |47403 0 0 0 416489495 732194 417221689 416489495 732194 417221689 0 0 0| |47405 15115346 74111672 89227018 3220668226 3965109893 7185778119 3219193561 3967435941 7186629502 13640681 76437720 90078401| |47407 0 0 0 17880272533 14069964532 31950237065 17880272533 14069964532 31950237065 0 0 0| |47416 89 0 89 9401 0 9401 9397 0 9397 85 0 85| |47422 154 16 170 812606 1 812607 812607 1 812608 155 16 171| |47425 7002 0 7002 1336 0 1336 12697 0 12697 18363 0 18363| |47426 15429 0 15429 2090 0 2090 18803 0 18803 32142 0 32142| |50219 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66 0 66| |50220 462791 0 462791 57956 0 57956 63748 0 63748 468583 0 468583| |50319 561 0 561 0 0 0 3 0 3 564 0 564| |52602 71735 0 71735 6672 0 6672 0 0 0 65063 0 65063| |60301 64378 0 64378 109747 0 109747 150002 0 150002 104633 0 104633| |60305 6144 0 6144 25375 0 25375 24949 0 24949 5718 0 5718| |60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60309 60036 0 60036 99589 0 99589 39717 0 39717 164 0 164| |60311 2604 0 2604 9699 0 9699 27538 0 27538 20443 0 20443| |60322 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |60324 2063 0 2063 27 0 27 6 0 6 2042 0 2042| |60601 2279 0 2279 0 0 0 66 0 66 2345 0 2345| |60903 1011 0 1011 0 0 0 42 0 42 1053 0 1053| |70601 80704525 0 80704525 0 0 0 37890304 0 37890304 118594829 0 118594829| |70603 14649370 0 14649370 0 0 0 6949998 0 6949998 21599368 0 21599368| |70701 321890969 0 321890969 0 0 0 0 0 0 321890969 0 321890969| |70702 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0 3651 0 3651| |70703 103815435 0 103815435 0 0 0 0 0 0 103815435 0 103815435| | итого по пассиву(баланс) | | 553670425 74687997 628358422 21545499887 18035841810 39581341697 21588929333 18038163600 39627092933 597099871 77009787 674109658| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 2240 0 2240 60 0 60 8 0 8 2292 0 2292| |99998 633120 0 633120 2294269 0 2294269 2279531 0 2279531 647858 0 647858| | итого по активу (баланс) | | 635360 0 635360 2294329 0 2294329 2279539 0 2279539 650150 0 650150| Пассив |91314 0 549130 549130 0 2279367 2279367 0 2294269 2294269 0 564032 564032| |91507 83894 0 83894 164 0 164 0 0 0 83730 0 83730| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2240 0 2240 8 0 8 60 0 60 2292 0 2292| | итого по пассиву (баланс) | | 86230 549130 635360 172 2279367 2279539 60 2294269 2294329 86118 564032 650150| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 393482917 395776411 789259328 8149275448 8280503735 16429779183 8067785515 8200644544 16268430059 474972850 475635602 950608452| |93201 0 0 0 0 28148 28148 0 28148 28148 0 0 0| |93301 0 0 0 587000 593242 1180242 587000 593242 1180242 0 0 0| |93302 0 0 0 587000 594458 1181458 587000 594458 1181458 0 0 0| |93303 0 0 0 0 1042482 1042482 0 15995 15995 0 1026487 1026487| |93304 0 1013261 1013261 0 223357 223357 0 1060649 1060649 0 175969 175969| |93305 0 1852819 1852819 0 751670 751670 0 287561 287561 0 2316928 2316928| |93308 0 0 0 0 893556 893556 0 13710 13710 0 879846 879846| |93309 0 868509 868509 0 34689 34689 0 903198 903198 0 0 0| |93501 0 0 0 0 681341 681341 0 617169 617169 0 64172 64172| |93502 0 0 0 0 680989 680989 0 680989 680989 0 0 0| |93506 0 0 0 0 170109 170109 0 170109 170109 0 0 0| |93507 0 0 0 0 170180 170180 0 170180 170180 0 0 0| |93801 2056058 0 2056058 71572410 0 71572410 71683250 0 71683250 1945218 0 1945218| |93803 0 0 0 534 0 534 504 0 504 30 0 30| | итого по активу (баланс) | | 395538975 399511000 795049975 8222022392 8286367956 16508390348 8140643269 8205779952 16346423221 476918098 480099004 957017102| Пассив |96001 393012461 396245452 789257913 8051866831 8216775336 16268642167 8131738456 8298251705 16429990161 472884086 477721821 950605907| |96301 0 0 0 587000 1210183 1797183 587000 1274386 1861386 0 64203 64203| |96302 0 0 0 587000 1275174 1862174 587000 1275174 1862174 0 0 0| |96303 0 0 0 0 0 0 1095675 0 1095675 1095675 0 1095675| |96304 1095675 0 1095675 1095675 0 1095675 177720 0 177720 177720 0 177720| |96305 1966024 0 1966024 177720 0 177720 629693 0 629693 2417997 0 2417997| |96306 0 0 0 0 170109 170109 0 170109 170109 0 0 0| |96307 0 0 0 0 170180 170180 0 170180 170180 0 0 0| |96308 0 0 0 0 0 0 902970 0 902970 902970 0 902970| |96309 902970 0 902970 902970 0 902970 0 0 0 0 0 0| |96801 1827393 0 1827393 71678366 0 71678366 71603603 0 71603603 1752630 0 1752630| |96803 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 398804523 396245452 795049975 8126895880 8219600982 16346496862 8207322435 8301141554 16508463989 479231078 477786024 957017102| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 100329140.0000 1482893225558.0000 1482880350209.0000 113204489.0000| | итого по активу (баланс) | | 100329140.0000 1482893225558.0000 1482880350209.0000 113204489.0000| Пассив |98050 76608408.0000 1482878194712.0000 1482885462284.0000 83875980.0000| |98070 23720732.0000 2155497.0000 7763274.0000 29328509.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100329140.0000 1482880350209.0000 1482893225558.0000 113204489.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 03.04.2012 Контрольная сумма раздела А: 44346 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37978 Контрольная сумма раздела Г: 18046 Контрольная сумма раздела Д: 41986 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012