Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 469914 0 469914 194917 0 194917 7887 0 7887 656944 0 656944| |20202 2990 0 2990 64 0 64 905 0 905 2149 0 2149| |30102 156267 0 156267 174242251 0 174242251 174348017 0 174348017 50501 0 50501| |30110 98 15042917 15043015 78 2283353 2283431 80 663012 663092 96 16663258 16663354| |30114 0 43700900 43700900 0 2487467736 2487467736 0 2475697724 2475697724 0 55470912 55470912| |30202 65968 0 65968 21034 0 21034 0 0 0 87002 0 87002| |30204 1 0 1 68 0 68 0 0 0 69 0 69| |30402 1168637 4418609 5587246 1853517653 11198542 1864716195 1853356785 15600693 1868957478 1329505 16458 1345963| |30602 11 0 11 1327985 0 1327985 1327409 0 1327409 587 0 587| |32002 0 0 0 8400000 0 8400000 8400000 0 8400000 0 0 0| |32003 2100000 0 2100000 4400000 0 4400000 6500000 0 6500000 0 0 0| |32005 800000 0 800000 0 0 0 300000 0 300000 500000 0 500000| |32102 0 12195 12195 0 2489364 2489364 0 2289748 2289748 0 211811 211811| |32103 0 0 0 0 200710 200710 0 200710 200710 0 0 0| |32201 277395 0 277395 3903751 0 3903751 3735769 0 3735769 445377 0 445377| |32401 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |47302 0 509578 509578 0 1638014 1638014 0 1598723 1598723 0 548869 548869| |47404 0 0 0 349309347 3976358 353285705 349309347 3976358 353285705 0 0 0| |47408 0 0 0 16111474784 13260652368 29372127152 16111474784 13260652368 29372127152 0 0 0| |47423 199 34679 34878 161526 2583330 2744856 161322 2618009 2779331 403 0 403| |47427 6364 106 6470 8124 581 8705 10932 649 11581 3556 38 3594| |50104 0 0 0 205641905 3762097 209404002 205641905 3762097 209404002 0 0 0| |50105 0 0 0 8995126 0 8995126 8995126 0 8995126 0 0 0| |50106 0 0 0 125652049 220528 125872577 125652049 220528 125872577 0 0 0| |50107 0 0 0 223865746 0 223865746 223865746 0 223865746 0 0 0| |50108 0 0 0 160236 0 160236 160236 0 160236 0 0 0| |50109 0 0 0 3797147 0 3797147 3797147 0 3797147 0 0 0| |50110 0 0 0 327561 0 327561 327561 0 327561 0 0 0| |50205 8279562 0 8279562 2265191 0 2265191 98176 0 98176 10446577 0 10446577| |50206 2113769 0 2113769 14294 0 14294 61259 0 61259 2066804 0 2066804| |50207 12243131 221595 12464726 84407 27105 111512 87122 3118 90240 12240416 245582 12485998| |50208 9442866 0 9442866 359358 0 359358 173407 0 173407 9628817 0 9628817| |50210 0 2403219 2403219 0 216870 216870 0 837188 837188 0 1782901 1782901| |50211 0 6780812 6780812 0 1854380 1854380 0 265334 265334 0 8369858 8369858| |50221 35319 0 35319 621 0 621 13701 0 13701 22239 0 22239| |50305 9926 0 9926 98 0 98 0 0 0 10024 0 10024| |50306 179202 0 179202 1965 0 1965 2092 0 2092 179075 0 179075| |50308 75063 0 75063 408 0 408 988 0 988 74483 0 74483| |50605 0 0 0 389303744 0 389303744 389303744 0 389303744 0 0 0| |50606 0 0 0 583440888 0 583440888 583440888 0 583440888 0 0 0| |60204 0 522 522 0 26 26 0 6 6 0 542 542| |60302 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60308 89 0 89 210 0 210 181 0 181 118 0 118| |60310 20831 0 20831 4690 0 4690 0 0 0 25521 0 25521| |60312 12282 0 12282 6443 0 6443 5913 0 5913 12812 0 12812| |60314 0 0 0 0 2006 2006 0 677 677 0 1329 1329| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 3 0 3 123 0 123 122 0 122 4 0 4| |61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61210 0 0 0 1546263760 0 1546263760 1546263760 0 1546263760 0 0 0| |61403 29977 0 29977 36 0 36 0 0 0 30013 0 30013| |70606 147374908 0 147374908 46441333 0 46441333 0 0 0 193816241 0 193816241| |70608 26677089 0 26677089 9433369 0 9433369 0 0 0 36110458 0 36110458| |70611 501876 0 501876 131164 0 131164 0 0 0 633040 0 633040| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 212120135 73125132 285245267 21653153483 15778573368 37431726851 21596824389 15768386942 37365211331 268449229 83311558 351760787| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 35319 0 35319 13701 0 13701 621 0 621 22239 0 22239| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 2933367 574486 3507853 0 10035 10035 1000000 71091 1071091 3933367 635542 4568909| |30126 1415 0 1415 1050 0 1050 0 0 0 365 0 365| |30607 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |31304 28 0 28 28 0 28 51 0 51 51 0 51| |31501 260475 0 260475 3938780 0 3938780 4123653 0 4123653 445348 0 445348| |32211 4332 0 4332 105536 0 105536 101219 0 101219 15 0 15| |40701 610356 0 610356 2021555 0 2021555 1934451 0 1934451 523252 0 523252| |40702 237192 0 237192 20547293 0 20547293 20376914 0 20376914 66813 0 66813| |42003 700000 0 700000 700000 0 700000 902000 0 902000 902000 0 902000| |42004 8900 0 8900 1700 0 1700 0 0 0 7200 0 7200| |42005 110500 0 110500 0 0 0 0 0 0 110500 0 110500| |42006 44500 0 44500 0 0 0 0 0 0 44500 0 44500| |42101 794030 0 794030 16487453 0 16487453 16426818 0 16426818 733395 0 733395| |42103 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 506000 0 506000 506000 0 506000| |42104 273000 0 273000 0 0 0 0 0 0 273000 0 273000| |42105 1528000 0 1528000 16000 0 16000 0 0 0 1512000 0 1512000| |42106 1110000 0 1110000 0 0 0 0 0 0 1110000 0 1110000| |47308 12486 0 12486 37954 0 37954 39091 0 39091 13623 0 13623| |47403 0 0 0 349309347 3976358 353285705 349309347 3976358 353285705 0 0 0| |47405 13216540 75584610 88801150 3415328467 4038678182 7454006649 3416071547 4047700000 7463771547 13959620 84606428 98566048| |47407 0 0 0 16112914144 13259155008 29372069152 16112914144 13259155008 29372069152 0 0 0| |47416 2825 0 2825 8512 0 8512 34458 0 34458 28771 0 28771| |47422 155 16 171 423200 8924 432124 423199 8926 432125 154 18 172| |47425 18423 0 18423 18762 0 18762 344 0 344 5 0 5| |47426 18704 0 18704 10685 0 10685 28324 0 28324 36343 0 36343| |50219 65 0 65 0 0 0 1 0 1 66 0 66| |50220 471185 0 471185 8094 0 8094 194917 0 194917 658008 0 658008| |50319 558 0 558 0 0 0 3 0 3 561 0 561| |60301 70242 0 70242 169147 0 169147 135472 0 135472 36567 0 36567| |60305 6643 0 6643 14774 0 14774 14640 0 14640 6509 0 6509| |60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60309 39166 0 39166 0 0 0 36596 0 36596 75762 0 75762| |60311 57010 0 57010 9763 0 9763 27811 0 27811 75058 0 75058| |60324 2013 0 2013 0 0 0 14 0 14 2027 0 2027| |60601 2411 0 2411 0 0 0 66 0 66 2477 0 2477| |60903 1095 0 1095 0 0 0 42 0 42 1137 0 1137| |70601 148777708 0 148777708 0 0 0 46655926 0 46655926 195433634 0 195433634| |70603 26705836 0 26705836 0 0 0 9260921 0 9260921 35966757 0 35966757| |70801 1916842 0 1916842 0 0 0 0 0 0 1916842 0 1916842| | итого по пассиву(баланс) | | 209086155 76159112 285245267 19923085985 17301828507 37224914492 19980518629 17310911383 37291430012 266518799 85241988 351760787| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 2272 0 2272 30000028 0 30000028 51 0 51 30002249 0 30002249| |99998 649862 0 649862 1838708 0 1838708 1796339 0 1796339 692231 0 692231| | итого по активу (баланс) | | 652134 0 652134 31838736 0 31838736 1796390 0 1796390 30694480 0 30694480| Пассив |91003 0 0 0 21034 0 21034 21034 0 21034 0 0 0| |91004 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |91314 0 566716 566716 0 1775237 1775237 0 1817606 1817606 0 609085 609085| |91507 83050 0 83050 0 0 0 0 0 0 83050 0 83050| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2272 0 2272 51 0 51 30000028 0 30000028 30002249 0 30002249| | итого по пассиву (баланс) | | 85418 566716 652134 21153 1775237 1796390 30021130 1817606 31838736 30085395 609085 30694480| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 428472693 439659461 868132154 7956150339 8095305282 16051455621 7790352672 7947327404 15737680076 594270360 587637339 1181907699| |93202 0 0 0 0 604681 604681 0 604681 604681 0 0 0| |93301 0 0 0 45376069 46673616 92049685 37720074 38492744 76212818 7655995 8180872 15836867| |93302 7632578 7607875 15240453 41068180 42734154 83802334 45376069 46688058 92064127 3324689 3653971 6978660| |93303 8498136 8500501 16998637 39478518 41172280 80650798 36314080 37364155 73678235 11662574 12308626 23971200| |93304 6844992 7989591 14834583 29688691 31651764 61340455 12859859 13631959 26491818 23673824 26009396 49683220| |93305 4213386 5402737 9616123 23188734 24493468 47682202 11075394 11752907 22828301 16326726 18143298 34470024| |93310 0 1468135 1468135 0 175065 175065 0 20655 20655 0 1622545 1622545| |93501 0 0 0 0 308356 308356 0 308356 308356 0 0 0| |93502 0 0 0 0 307206 307206 0 307206 307206 0 0 0| |93506 0 0 0 0 69350 69350 0 69350 69350 0 0 0| |93507 0 0 0 0 68788 68788 0 68788 68788 0 0 0| |93801 676369 0 676369 107829196 0 107829196 96967501 0 96967501 11538064 0 11538064| |93803 0 0 0 595 0 595 595 0 595 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 456338154 470628300 926966454 8242780322 8283564010 16526344332 8030666244 8096636263 16127302507 668452232 657556047 1326008279| Пассив |96001 427588998 440540342 868129340 7752143941 7985895975 15738039916 7916341707 8135434545 16051776252 591786764 590078912 1181865676| |96002 0 0 0 0 604681 604681 0 604681 604681 0 0 0| |96301 0 0 0 37720074 38801004 76521078 45376069 46981876 92357945 7655995 8180872 15836867| |96302 7632578 7607875 15240453 45376069 46995044 92371113 41245900 42846435 84092335 3502409 3459266 6961675| |96303 8498136 8500501 16998637 36491800 37171133 73662933 39656238 40979258 80635496 11662574 12308626 23971200| |96304 8125387 6785720 14911107 13037579 13439938 26477517 29807775 31398029 61205804 24895583 24743811 49639394| |96305 5528708 4110778 9639486 11194478 11604927 22799405 23188733 24339411 47528144 17522963 16845262 34368225| |96306 0 0 0 0 69341 69341 0 69341 69341 0 0 0| |96307 0 0 0 0 68782 68782 0 68782 68782 0 0 0| |96310 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475| |96801 542956 0 542956 97008963 0 97008963 108326774 0 108326774 11860767 0 11860767| |96803 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 459421238 467545216 926966454 7992973078 8134650825 16127623903 8203943370 8322722358 16526665728 670391530 655616749 1326008279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 105008982.0000 1199544145663.0000 1199542535006.0000 106619639.0000| | итого по активу (баланс) | | 105008982.0000 1199544145663.0000 1199542535006.0000 106619639.0000| Пассив |98050 74202462.0000 1199542535006.0000 1199542607263.0000 74274719.0000| |98070 30806520.0000 0.0000 1538400.0000 32344920.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 105008982.0000 1199542535006.0000 1199544145663.0000 106619639.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 04.06.2012 Контрольная сумма раздела А: 16214 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47991 Контрольная сумма раздела Г: 37164 Контрольная сумма раздела Д: 41631 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012