Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 656944 0 656944 103944 0 103944 165723 0 165723 595165 0 595165| |20202 2149 0 2149 5050 0 5050 3544 0 3544 3655 0 3655| |30102 50501 0 50501 181369410 0 181369410 181404113 0 181404113 15798 0 15798| |30110 96 16663258 16663354 80 2281178 2281258 81 2331453 2331534 95 16612983 16613078| |30114 0 55470912 55470912 0 2905292959 2905292959 0 2902575739 2902575739 0 58188132 58188132| |30202 87002 0 87002 17615 0 17615 0 0 0 104617 0 104617| |30204 69 0 69 0 0 0 41 0 41 28 0 28| |30402 1329505 16458 1345963 2065429189 4582394 2070011583 2065581224 4566042 2070147266 1177470 32810 1210280| |30602 587 0 587 1667605 0 1667605 1558508 0 1558508 109684 0 109684| |32002 0 0 0 12500000 0 12500000 12500000 0 12500000 0 0 0| |32003 0 0 0 7900000 0 7900000 5400000 0 5400000 2500000 0 2500000| |32005 500000 0 500000 1500000 0 1500000 500000 0 500000 1500000 0 1500000| |32102 0 211811 211811 0 2304663 2304663 0 2516474 2516474 0 0 0| |32103 0 0 0 0 780058 780058 0 765157 765157 0 14901 14901| |32201 445377 0 445377 4656733 0 4656733 4021284 0 4021284 1080826 0 1080826| |47302 0 548869 548869 0 1177047 1177047 0 1164324 1164324 0 561592 561592| |47404 0 0 0 354456466 861506 355317972 354456466 861506 355317972 0 0 0| |47408 0 0 0 18015679841 15409660152 33425339993 18015679841 15409660152 33425339993 0 0 0| |47423 403 0 403 156447 2446531 2602978 156616 2428047 2584663 234 18484 18718| |47427 3556 38 3594 10851 584 11435 10466 544 11010 3941 78 4019| |50104 0 0 0 299136049 607 299136656 299136049 607 299136656 0 0 0| |50105 0 0 0 36517118 0 36517118 36517118 0 36517118 0 0 0| |50106 0 0 0 125326099 1061390 126387489 125326099 1061390 126387489 0 0 0| |50107 0 0 0 197080850 0 197080850 197080850 0 197080850 0 0 0| |50108 0 0 0 134521 0 134521 134521 0 134521 0 0 0| |50109 0 0 0 1085866 0 1085866 1085866 0 1085866 0 0 0| |50110 0 0 0 155717 0 155717 155717 0 155717 0 0 0| |50205 10446577 0 10446577 601934 0 601934 719297 0 719297 10329214 0 10329214| |50206 2066804 0 2066804 12732 0 12732 962867 0 962867 1116669 0 1116669| |50207 12240416 245582 12485998 87344 29336 116680 250037 25900 275937 12077723 249018 12326741| |50208 9628817 0 9628817 703515 0 703515 97534 0 97534 10234798 0 10234798| |50210 0 1782901 1782901 0 215493 215493 0 188027 188027 0 1810367 1810367| |50211 0 8369858 8369858 0 1017971 1017971 0 2261071 2261071 0 7126758 7126758| |50221 22239 0 22239 7990 0 7990 2987 0 2987 27242 0 27242| |50305 10024 0 10024 95 0 95 0 0 0 10119 0 10119| |50306 179075 0 179075 1777 0 1777 109491 0 109491 71361 0 71361| |50308 74483 0 74483 396 0 396 141 0 141 74738 0 74738| |50605 0 0 0 281535768 0 281535768 281535768 0 281535768 0 0 0| |50606 0 0 0 509858849 0 509858849 509858849 0 509858849 0 0 0| |60204 0 542 542 0 53 53 0 41 41 0 554 554| |60302 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60308 118 0 118 143 0 143 186 0 186 75 0 75| |60310 25521 0 25521 11114 0 11114 24769 0 24769 11866 0 11866| |60312 12812 0 12812 8176 0 8176 9536 0 9536 11452 0 11452| |60314 0 1329 1329 113 251 364 113 1443 1556 0 137 137| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 4 0 4 35 0 35 34 0 34 5 0 5| |61210 0 0 0 1455091563 0 1455091563 1455091563 0 1455091563 0 0 0| |61403 30013 0 30013 2892 0 2892 2324 0 2324 30581 0 30581| |70606 193816241 0 193816241 82793306 0 82793306 0 0 0 276609547 0 276609547| |70608 36110458 0 36110458 18892280 0 18892280 0 0 0 55002738 0 55002738| |70610 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |70611 633040 0 633040 132140 0 132140 0 0 0 765180 0 765180| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 268449229 83311558 351760787 23654631625 18331712173 41986343798 23549539626 18330407917 41879947543 373541228 84615814 458157042| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 22239 0 22239 2987 0 2987 7990 0 7990 27242 0 27242| |10701 221750 0 221750 0 0 0 86750 0 86750 308500 0 308500| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 1830093 0 1830093 3553176 0 3553176| |30109 3933367 635542 4568909 1000000 69529 1069529 0 74072 74072 2933367 640085 3573452| |30126 365 0 365 10 0 10 0 0 0 355 0 355| |31304 51 0 51 51 0 51 29 0 29 29 0 29| |31501 445348 0 445348 4270679 0 4270679 4906157 0 4906157 1080826 0 1080826| |32211 15 0 15 44792 0 44792 44794 0 44794 17 0 17| |40701 523252 0 523252 2019129 0 2019129 2777455 0 2777455 1281578 0 1281578| |40702 66813 0 66813 15833932 0 15833932 15892602 0 15892602 125483 0 125483| |42003 902000 0 902000 900000 0 900000 80500 0 80500 82500 0 82500| |42004 7200 0 7200 0 0 0 150000 0 150000 157200 0 157200| |42005 110500 0 110500 110500 0 110500 0 0 0 0 0 0| |42006 44500 0 44500 3000 0 3000 0 0 0 41500 0 41500| |42101 733395 0 733395 11038678 0 11038678 10658949 0 10658949 353666 0 353666| |42103 506000 0 506000 600000 0 600000 1400000 0 1400000 1306000 0 1306000| |42104 273000 0 273000 273000 0 273000 0 0 0 0 0 0| |42105 1512000 0 1512000 6000 0 6000 274000 0 274000 1780000 0 1780000| |42106 1110000 0 1110000 10000 0 10000 0 0 0 1100000 0 1100000| |47308 13623 0 13623 27420 0 27420 27557 0 27557 13760 0 13760| |47403 0 0 0 354456466 861506 355317972 354456466 861506 355317972 0 0 0| |47405 13959620 84606428 98566048 3842991483 4538199666 8381191149 3844820029 4540667152 8385487181 15788166 87073914 102862080| |47407 0 0 0 18014398615 15411097764 33425496379 18014398615 15411097764 33425496379 0 0 0| |47416 28771 0 28771 1241673 0 1241673 1213876 0 1213876 974 0 974| |47422 154 18 172 1411684 2 1411686 1411833 2 1411835 303 18 321| |47425 5 0 5 1 0 1 2 0 2 6 0 6| |47426 36343 0 36343 12208 0 12208 26248 0 26248 50383 0 50383| |50219 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66| |50220 658008 0 658008 165724 0 165724 103944 0 103944 596228 0 596228| |50319 561 0 561 0 0 0 3 0 3 564 0 564| |60301 36567 0 36567 170179 0 170179 249349 0 249349 115737 0 115737| |60305 6509 0 6509 18527 0 18527 18228 0 18228 6210 0 6210| |60309 75762 0 75762 112319 0 112319 36876 0 36876 319 0 319| |60311 75058 0 75058 65647 0 65647 68418 0 68418 77829 0 77829| |60324 2027 0 2027 1631 0 1631 32 0 32 428 0 428| |60601 2477 0 2477 0 0 0 67 0 67 2544 0 2544| |60903 1137 0 1137 0 0 0 42 0 42 1179 0 1179| |70601 195433634 0 195433634 0 0 0 83239739 0 83239739 278673373 0 278673373| |70603 35966757 0 35966757 0 0 0 18846760 0 18846760 54813517 0 54813517| |70801 1916842 0 1916842 1916842 0 1916842 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 266518799 85241988 351760787 22253103177 19950228467 42203331644 22357027403 19952700496 42309727899 370443025 87714017 458157042| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002249 0 30002249 51 0 51 29 0 29 30002271 0 30002271| |99998 692231 0 692231 1328896 0 1328896 1310859 0 1310859 710268 0 710268| | итого по активу (баланс) | | 30694480 0 30694480 1328947 0 1328947 1310888 0 1310888 30712539 0 30712539| Пассив |91003 0 0 0 17574 0 17574 17574 0 17574 0 0 0| |91314 0 609085 609085 0 1293285 1293285 0 1311322 1311322 0 627122 627122| |91507 83050 0 83050 0 0 0 0 0 0 83050 0 83050| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002249 0 30002249 29 0 29 51 0 51 30002271 0 30002271| | итого по пассиву (баланс) | | 30085395 609085 30694480 17603 1293285 1310888 17625 1311322 1328947 30085417 627122 30712539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 594270360 587637339 1181907699 9130661756 9353898258 18484560014 9173607386 9372847536 18546454922 551324730 568688061 1120012791| |93301 7655995 8180872 15836867 54451127 56182940 110634067 62107122 64363812 126470934 0 0 0| |93302 3324689 3653971 6978660 54301302 56297253 110598555 54451127 56735168 111186295 3174864 3216056 6390920| |93303 11662574 12308626 23971200 53114261 57147221 110261482 46190417 49076553 95266970 18586418 20379294 38965712| |93304 23673824 26009396 49683220 35653306 40764535 76417841 18524527 24282609 42807136 40802603 42491322 83293925| |93305 16326726 18143298 34470024 23939488 26331696 50271184 18761547 22467981 41229528 21504667 22007013 43511680| |93310 0 1622545 1622545 0 189415 189415 0 171115 171115 0 1640845 1640845| |93801 11538064 0 11538064 209686929 0 209686929 217469958 0 217469958 3755035 0 3755035| | итого по активу (баланс) | | 668452232 657556047 1326008279 9561808169 9590811318 19152619487 9591112084 9589944774 19181056858 639148317 658422591 1297570908| Пассив |96001 591786764 590078912 1181865676 9116121679 9431247512 18547369191 9074522539 9410992208 18485514747 550187624 569823608 1120011232| |96301 7655995 8180872 15836867 62284842 64161381 126446223 54628847 55980509 110609356 0 0 0| |96302 3502409 3459266 6961675 54628847 56532738 111161585 54301302 56289528 110590830 3174864 3216056 6390920| |96303 11662574 12308626 23971200 46190417 49060484 95250901 54216936 55982561 110199497 19689093 19230703 38919796| |96304 24895583 24743811 49639394 19627203 22892573 42519776 36849544 39196141 76045685 42117924 41047379 83165303| |96305 17522963 16845262 34368225 19957784 21109412 41067196 23939488 26271163 50210651 21504667 22007013 43511680| |96310 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475| |96801 11860767 0 11860767 217562805 0 217562805 209769540 0 209769540 4067502 0 4067502| | итого по пассиву (баланс) | | 670391530 655616749 1326008279 9536373577 9645004100 19181377677 9508228196 9644712110 19152940306 642246149 655324759 1297570908| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 106619639.0000 845537405848.0000 845538142092.0000 105883395.0000| | итого по активу (баланс) | | 106619639.0000 845537405848.0000 845538142092.0000 105883395.0000| Пассив |98050 74274719.0000 845536954123.0000 845537405848.0000 74726444.0000| |98070 32344920.0000 1187969.0000 0.0000 31156951.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 106619639.0000 845538142092.0000 845537405848.0000 105883395.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 03.07.2012 Контрольная сумма раздела А: 14158 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44638 Контрольная сумма раздела Г: 1634 Контрольная сумма раздела Д: 41288 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012