Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 467104 0 467104 46454 0 46454 39147 0 39147 474411 0 474411| |20202 3070 0 3070 18 0 18 805 0 805 2283 0 2283| |30102 1072532 0 1072532 147448751 0 147448751 148185487 0 148185487 335796 0 335796| |30110 0 433144 433144 2200522 159223 2359745 520 443234 443754 2200002 149133 2349135| |30114 0 78381329 78381329 0 1996274068 1996274068 0 2000409619 2000409619 0 74245778 74245778| |30202 91406 0 91406 0 0 0 1140 0 1140 90266 0 90266| |30204 16 0 16 0 0 0 15 0 15 1 0 1| |30221 0 0 0 0 282845 282845 0 282845 282845 0 0 0| |30402 17930060 2153 17932213 1482214220 5691737 1487905957 1500049943 5657069 1505707012 94337 36821 131158| |30602 76 0 76 4449161 0 4449161 4431417 0 4431417 17820 0 17820| |31902 0 0 0 4500000 0 4500000 4500000 0 4500000 0 0 0| |32002 0 0 0 13300000 0 13300000 12900000 0 12900000 400000 0 400000| |32003 0 0 0 11000000 0 11000000 10500000 0 10500000 500000 0 500000| |32005 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000 0 0 0 2500000 0 2500000| |32102 0 0 0 0 2956930 2956930 0 2828062 2828062 0 128868 128868| |32103 0 121138 121138 0 928813 928813 0 1049951 1049951 0 0 0| |32201 0 0 0 15049 0 15049 15049 0 15049 0 0 0| |47302 0 538886 538886 0 1597177 1597177 0 1618833 1618833 0 517230 517230| |47404 0 0 0 233306965 0 233306965 233306965 0 233306965 0 0 0| |47408 0 0 0 12571922844 10222088554 22794011398 12571922844 10222088554 22794011398 0 0 0| |47423 362 140948 141310 154361 1591657 1746018 154418 1732605 1887023 305 0 305| |47427 3459 75 3534 21917 571 22488 7084 646 7730 18292 0 18292| |50105 0 0 0 28389240 0 28389240 28389240 0 28389240 0 0 0| |50106 0 0 0 99248189 0 99248189 99248189 0 99248189 0 0 0| |50107 0 0 0 206283164 0 206283164 206283164 0 206283164 0 0 0| |50108 0 0 0 89696 0 89696 89696 0 89696 0 0 0| |50109 0 0 0 1801341 0 1801341 1801341 0 1801341 0 0 0| |50205 2783510 0 2783510 435009 0 435009 3218519 0 3218519 0 0 0| |50206 1510961 0 1510961 185393 0 185393 982 0 982 1695372 0 1695372| |50207 10725973 0 10725973 166815 0 166815 53011 0 53011 10839777 0 10839777| |50208 8168671 0 8168671 635669 0 635669 106496 0 106496 8697844 0 8697844| |50210 0 1899157 1899157 0 724665 724665 0 153203 153203 0 2470619 2470619| |50211 0 4974150 4974150 0 1707172 1707172 0 407805 407805 0 6273517 6273517| |50221 5913 0 5913 13406 0 13406 4129 0 4129 15190 0 15190| |50305 444241 0 444241 2585 0 2585 437033 0 437033 9793 0 9793| |50306 172798 0 172798 1986 0 1986 0 0 0 174784 0 174784| |50308 75226 0 75226 409 0 409 879 0 879 74756 0 74756| |50605 0 0 0 426823687 0 426823687 426823687 0 426823687 0 0 0| |50606 0 0 0 509514213 0 509514213 509514213 0 509514213 0 0 0| |60204 0 558 558 0 13 13 0 35 35 0 536 536| |60302 45 0 45 7 0 7 52 0 52 0 0 0| |60308 74 0 74 222 0 222 153 0 153 143 0 143| |60310 301 0 301 20001 0 20001 0 0 0 20302 0 20302| |60312 17028 0 17028 10824 0 10824 10570 0 10570 17282 0 17282| |60314 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 8 0 8 39 0 39 42 0 42 5 0 5| |61210 0 0 0 1275862444 0 1275862444 1275862444 0 1275862444 0 0 0| |61403 21922 0 21922 1716 0 1716 443 0 443 23195 0 23195| |61601 0 0 0 1081333 0 1081333 1081333 0 1081333 0 0 0| |70606 319360570 0 319360570 41140743 0 41140743 319368999 0 319368999 41132314 0 41132314| |70607 1446 0 1446 0 0 0 1446 0 1446 0 0 0| |70608 103871299 0 103871299 7208246 0 7208246 103871299 0 103871299 7208246 0 7208246| |70611 435429 0 435429 40612 0 40612 435429 0 435429 40612 0 40612| |70614 0 0 0 18462 0 18462 0 0 0 18462 0 18462| |70706 0 0 0 319467536 0 319467536 10762 0 10762 319456774 0 319456774| |70707 0 0 0 1446 0 1446 0 0 0 1446 0 1446| |70708 0 0 0 103871299 0 103871299 0 0 0 103871299 0 103871299| |70711 0 0 0 463693 0 463693 0 0 0 463693 0 463693| |итого по активу (баланс) | | 468675662 86491538 555167200 17494359687 12234003455 29728363142 17462628385 12236672491 29699300876 500406964 83822502 584229466| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 5274 0 5274 4129 0 4129 13407 0 13407 14552 0 14552| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 495606 495606 0 38135 38135 0 81503 81503 0 538974 538974| |30126 4333 0 4333 2840 0 2840 0 0 0 1493 0 1493| |30607 4 0 4 0 0 0 887 0 887 891 0 891| |31304 500 0 500 500 0 500 19 0 19 19 0 19| |32211 0 0 0 2261 0 2261 2261 0 2261 0 0 0| |40701 595170 0 595170 2142026 0 2142026 4029630 0 4029630 2482774 0 2482774| |40702 11656 0 11656 16955116 0 16955116 16964696 0 16964696 21236 0 21236| |42004 110500 0 110500 68000 0 68000 5000 0 5000 47500 0 47500| |42005 9500 0 9500 3500 0 3500 68000 0 68000 74000 0 74000| |42006 41500 0 41500 0 0 0 0 0 0 41500 0 41500| |42101 151925 0 151925 8224925 0 8224925 8438490 0 8438490 365490 0 365490| |42104 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 18000| |42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42106 2160000 0 2160000 1050083 0 1050083 83 0 83 1110000 0 1110000| |47308 13336 0 13336 39638 0 39638 39040 0 39040 12738 0 12738| |47403 0 0 0 233306965 0 233306965 233306965 0 233306965 0 0 0| |47405 31195393 85912111 117107504 2780649267 3376941007 6157590274 2764634125 3372045454 6136679579 15180251 81016558 96196809| |47407 0 0 0 12576339253 10219960671 22796299924 12576339253 10219960671 22796299924 0 0 0| |47416 10 0 10 2293 61172 63465 2342 61172 63514 59 0 59| |47422 129 17 146 10025920 892 10026812 10025946 891 10026837 155 16 171| |47425 40 0 40 2048 0 2048 4204 0 4204 2196 0 2196| |47426 23011 0 23011 25421 0 25421 10253 0 10253 7843 0 7843| |50220 467311 0 467311 39147 0 39147 46454 0 46454 474618 0 474618| |50319 564 0 564 5 0 5 0 0 0 559 0 559| |52602 0 0 0 0 0 0 18980 0 18980 18980 0 18980| |60301 99153 0 99153 78182 0 78182 75990 0 75990 96961 0 96961| |60305 0 0 0 9144 0 9144 16717 0 16717 7573 0 7573| |60309 129 0 129 0 0 0 26540 0 26540 26669 0 26669| |60311 1989 0 1989 22690 0 22690 142052 0 142052 121351 0 121351| |60313 0 0 0 0 114 114 0 114 114 0 0 0| |60322 149 0 149 187 0 187 38 0 38 0 0 0| |60324 3131 0 3131 43 0 43 0 0 0 3088 0 3088| |60601 2146 0 2146 0 0 0 67 0 67 2213 0 2213| |60903 927 0 927 0 0 0 42 0 42 969 0 969| |70601 321889767 0 321889767 321889780 0 321889780 41481413 0 41481413 41481400 0 41481400| |70602 3651 0 3651 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0| |70603 103815435 0 103815435 103815435 0 103815435 7213952 0 7213952 7213952 0 7213952| |70701 0 0 0 0 0 0 321890969 0 321890969 321890969 0 321890969| |70702 0 0 0 0 0 0 3651 0 3651 3651 0 3651| |70703 0 0 0 0 0 0 103815435 0 103815435 103815435 0 103815435| | итого по пассиву(баланс) | | 468759466 86407734 555167200 16054702449 13597001991 29651704440 16088616901 13592149805 29680766706 502673918 81555548 584229466| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 1800 0 1800 500 0 500 19 0 19 2281 0 2281| |99998 675092 0 675092 1782732 0 1782732 1876913 0 1876913 580911 0 580911| | итого по активу (баланс) | | 676892 0 676892 1783232 0 1783232 1876932 0 1876932 583192 0 583192| Пассив |91314 0 597575 597575 0 1802337 1802337 0 1779613 1779613 0 574851 574851| |91507 77421 0 77421 74576 0 74576 3119 0 3119 5964 0 5964| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 1800 0 1800 19 0 19 500 0 500 2281 0 2281| | итого по пассиву (баланс) | | 79317 597575 676892 74595 1802337 1876932 3619 1779613 1783232 8341 574851 583192| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 268570686 274120449 542691135 6160346537 6273107866 12433454403 5976738092 6092672342 12069410434 452179131 454555973 906735104| |93304 0 0 0 0 1073510 1073510 0 10745 10745 0 1062765 1062765| |93305 0 0 0 0 2199477 2199477 0 1136712 1136712 0 1062765 1062765| |93501 0 0 0 0 1428316 1428316 0 1428316 1428316 0 0 0| |93502 0 0 0 0 1425529 1425529 0 1425529 1425529 0 0 0| |93506 0 0 0 0 899435 899435 0 899435 899435 0 0 0| |93507 0 0 0 0 906732 906732 0 906732 906732 0 0 0| |93801 2205427 0 2205427 68785046 0 68785046 69943541 0 69943541 1046932 0 1046932| |93803 0 0 0 2815 0 2815 2815 0 2815 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 270776113 274120449 544896562 6229134398 6281040865 12510175263 6046684448 6098479811 12145164259 453226063 456681503 909907566| Пассив |96001 268574856 274116263 542691119 5958564230 6110898695 12069462925 6137792398 6295717329 12433509727 447803024 458934897 906737921| |96301 0 0 0 0 1426966 1426966 0 1426966 1426966 0 0 0| |96302 0 0 0 0 1423775 1423775 0 1423775 1423775 0 0 0| |96304 0 0 0 0 0 0 1095675 0 1095675 1095675 0 1095675| |96305 0 0 0 1095675 0 1095675 2198350 0 2198350 1102675 0 1102675| |96306 0 0 0 0 899440 899440 0 899440 899440 0 0 0| |96307 0 0 0 0 906736 906736 0 906736 906736 0 0 0| |96801 2205443 0 2205443 69960033 0 69960033 68725885 0 68725885 971295 0 971295| |96803 0 0 0 1681 0 1681 1681 0 1681 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 270780299 274116263 544896562 6029621619 6115555612 12145177231 6209813989 6300374246 12510188235 450972669 458934897 909907566| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 73976702.0000 999129977472.0000 999109693429.0000 94260745.0000| | итого по активу (баланс) | | 73976702.0000 999129977472.0000 999109693429.0000 94260745.0000| Пассив |98050 56342064.0000 999109886073.0000 999127729657.0000 74185648.0000| |98070 17634638.0000 110000.0000 2550459.0000 20075097.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73976702.0000 999109996073.0000 999130280116.0000 94260745.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 06.02.2012 Контрольная сумма раздела А: 33609 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39166 Контрольная сумма раздела Г: 40937 Контрольная сумма раздела Д: 41305 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010