Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 474411 0 474411 30085 0 30085 41912 0 41912 462584 0 462584| |20202 2283 0 2283 112 0 112 705 0 705 1690 0 1690| |30102 335796 0 335796 167420999 0 167420999 166101736 0 166101736 1655059 0 1655059| |30110 2200002 149133 2349135 600080 16064826 16664906 600081 1600082 2200163 2200001 14613877 16813878| |30114 0 74245778 74245778 0 2140486980 2140486980 0 2167313327 2167313327 0 47419431 47419431| |30202 90266 0 90266 0 0 0 35269 0 35269 54997 0 54997| |30204 1 0 1 185 0 185 0 0 0 186 0 186| |30221 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0| |30402 94337 36821 131158 1680801039 3173056 1683974095 1679452743 3204028 1682656771 1442633 5849 1448482| |30602 17820 0 17820 2065089 302400 2367489 2079718 302400 2382118 3191 0 3191| |31902 0 0 0 5800000 0 5800000 5800000 0 5800000 0 0 0| |31903 0 0 0 3300000 0 3300000 3300000 0 3300000 0 0 0| |32002 400000 0 400000 5400000 0 5400000 5800000 0 5800000 0 0 0| |32003 500000 0 500000 2700000 0 2700000 3200000 0 3200000 0 0 0| |32004 0 0 0 1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0| |32005 2500000 0 2500000 2300000 0 2300000 0 0 0 4800000 0 4800000| |32102 0 128868 128868 0 2660139 2660139 0 2776089 2776089 0 12918 12918| |32103 0 0 0 0 342637 342637 0 342637 342637 0 0 0| |32201 0 0 0 1824410 0 1824410 1824410 0 1824410 0 0 0| |47302 0 517230 517230 0 2019786 2019786 0 2047321 2047321 0 489695 489695| |47404 0 0 0 295258852 0 295258852 295258852 0 295258852 0 0 0| |47408 0 0 0 15313376938 12463202606 27776579544 15313376938 12463202606 27776579544 0 0 0| |47423 305 0 305 150213 2021024 2171237 150165 2021024 2171189 353 0 353| |47427 18292 0 18292 27329 507 27836 5086 490 5576 40535 17 40552| |50104 0 0 0 51989535 0 51989535 51989535 0 51989535 0 0 0| |50105 0 0 0 49579084 0 49579084 49579084 0 49579084 0 0 0| |50106 0 0 0 143933342 0 143933342 143933342 0 143933342 0 0 0| |50107 0 0 0 218530009 0 218530009 218530009 0 218530009 0 0 0| |50108 0 0 0 82250 0 82250 82250 0 82250 0 0 0| |50109 0 0 0 5149496 0 5149496 5149496 0 5149496 0 0 0| |50110 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |50205 0 0 0 4745193 0 4745193 36 0 36 4745157 0 4745157| |50206 1695372 0 1695372 323913 0 323913 13811 0 13811 2005474 0 2005474| |50207 10839777 0 10839777 972626 223512 1196138 53425 6227 59652 11758978 217285 11976263| |50208 8697844 0 8697844 344467 0 344467 165582 0 165582 8876729 0 8876729| |50210 0 2470619 2470619 0 64667 64667 0 155239 155239 0 2380047 2380047| |50211 0 6273517 6273517 0 488519 488519 0 471449 471449 0 6290587 6290587| |50221 15190 0 15190 15609 0 15609 4707 0 4707 26092 0 26092| |50305 9793 0 9793 92 0 92 0 0 0 9885 0 9885| |50306 174784 0 174784 1859 0 1859 440 0 440 176203 0 176203| |50308 74756 0 74756 382 0 382 0 0 0 75138 0 75138| |50605 0 0 0 439224833 0 439224833 439224833 0 439224833 0 0 0| |50606 0 0 0 615108728 0 615108728 615108728 0 615108728 0 0 0| |60204 0 536 536 0 7 7 0 22 22 0 521 521| |60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60308 143 0 143 322 0 322 328 0 328 137 0 137| |60310 20302 0 20302 9671 0 9671 0 0 0 29973 0 29973| |60312 17282 0 17282 84298 0 84298 88683 0 88683 12897 0 12897| |60314 0 0 0 0 2834 2834 0 1630 1630 0 1204 1204| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 5 0 5 185 0 185 183 0 183 7 0 7| |61009 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0| |61210 0 0 0 1523682175 0 1523682175 1523682175 0 1523682175 0 0 0| |61403 23195 0 23195 5880 0 5880 0 0 0 29075 0 29075| |70606 41132314 0 41132314 38887532 0 38887532 0 0 0 80019846 0 80019846| |70608 7208246 0 7208246 7331401 0 7331401 0 0 0 14539647 0 14539647| |70611 40612 0 40612 43321 0 43321 0 0 0 83933 0 83933| |70614 18462 0 18462 52755 0 52755 0 0 0 71217 0 71217| |70706 319456774 0 319456774 0 0 0 0 0 0 319456774 0 319456774| |70707 1446 0 1446 0 0 0 0 0 0 1446 0 1446| |70708 103871299 0 103871299 0 0 0 0 0 0 103871299 0 103871299| |70711 463693 0 463693 0 0 0 0 0 0 463693 0 463693| |итого по активу (баланс) | | 500406964 83822502 584229466 20582454462 14631053524 35213507986 20525934435 14643444595 35169379030 556926991 71431431 628358422| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 14552 0 14552 4707 0 4707 15609 0 15609 25454 0 25454| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 538974 538974 0 53886 53886 4248652 91221 4339873 4248652 576309 4824961| |30126 1493 0 1493 304 0 304 200 0 200 1389 0 1389| |30607 891 0 891 731 0 731 0 0 0 160 0 160| |31304 19 0 19 19 0 19 60 0 60 60 0 60| |31501 0 0 0 1817021 0 1817021 1817021 0 1817021 0 0 0| |32211 0 0 0 86450 0 86450 86450 0 86450 0 0 0| |40701 2482774 0 2482774 2718841 0 2718841 873099 0 873099 637032 0 637032| |40702 21236 0 21236 13242476 0 13242476 14800600 0 14800600 1579360 0 1579360| |42004 47500 0 47500 0 0 0 1700 0 1700 49200 0 49200| |42005 74000 0 74000 4500 0 4500 0 0 0 69500 0 69500| |42006 41500 0 41500 1500 0 1500 4500 0 4500 44500 0 44500| |42101 365490 0 365490 8449095 0 8449095 8948505 0 8948505 864900 0 864900| |42104 18000 0 18000 12000 0 12000 0 0 0 6000 0 6000| |42105 20000 0 20000 0 0 0 12000 0 12000 32000 0 32000| |42106 1110000 0 1110000 0 0 0 0 0 0 1110000 0 1110000| |47308 12738 0 12738 49686 0 49686 48761 0 48761 11813 0 11813| |47403 0 0 0 295258852 0 295258852 295258852 0 295258852 0 0 0| |47405 15180251 81016558 96196809 3075241716 3644962436 6720204152 3075176811 3638057550 6713234361 15115346 74111672 89227018| |47407 0 0 0 15307683864 12469225722 27776909586 15307683864 12469225722 27776909586 0 0 0| |47416 59 0 59 1384 0 1384 1414 0 1414 89 0 89| |47422 155 16 171 258008 8112 266120 258007 8112 266119 154 16 170| |47425 2196 0 2196 315 0 315 5121 0 5121 7002 0 7002| |47426 7843 0 7843 1368 0 1368 8954 0 8954 15429 0 15429| |50220 474618 0 474618 41912 0 41912 30085 0 30085 462791 0 462791| |50319 559 0 559 0 0 0 2 0 2 561 0 561| |52602 18980 0 18980 0 0 0 52755 0 52755 71735 0 71735| |60301 96961 0 96961 81754 0 81754 49171 0 49171 64378 0 64378| |60305 7573 0 7573 15618 0 15618 14189 0 14189 6144 0 6144| |60307 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0| |60309 26669 0 26669 0 0 0 33367 0 33367 60036 0 60036| |60311 121351 0 121351 128511 0 128511 9764 0 9764 2604 0 2604| |60324 3088 0 3088 1029 0 1029 4 0 4 2063 0 2063| |60601 2213 0 2213 0 0 0 66 0 66 2279 0 2279| |60903 969 0 969 0 0 0 42 0 42 1011 0 1011| |70601 41481400 0 41481400 0 0 0 39223125 0 39223125 80704525 0 80704525| |70603 7213952 0 7213952 0 0 0 7435418 0 7435418 14649370 0 14649370| |70701 321890969 0 321890969 0 0 0 0 0 0 321890969 0 321890969| |70702 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0 3651 0 3651| |70703 103815435 0 103815435 0 0 0 0 0 0 103815435 0 103815435| | итого по пассиву(баланс) | | 502673918 81555548 584229466 18705101794 16114250156 34819351950 18756098301 16107382605 34863480906 553670425 74687997 628358422| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 2281 0 2281 19 0 19 60 0 60 2240 0 2240| |99998 580911 0 580911 2327575 0 2327575 2275366 0 2275366 633120 0 633120| | итого по активу (баланс) | | 583192 0 583192 2327594 0 2327594 2275426 0 2275426 635360 0 635360| Пассив |91314 0 574851 574851 0 2275366 2275366 0 2249645 2249645 0 549130 549130| |91507 5964 0 5964 0 0 0 77930 0 77930 83894 0 83894| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2281 0 2281 60 0 60 19 0 19 2240 0 2240| | итого по пассиву (баланс) | | 8341 574851 583192 60 2275366 2275426 77949 2249645 2327594 86230 549130 635360| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 452179131 454555973 906735104 7275807950 7416623272 14692431222 7334504164 7475402834 14809906998 393482917 395776411 789259328| |93301 0 0 0 2997366 2997477 5994843 2997366 2997477 5994843 0 0 0| |93302 0 0 0 2997366 2997392 5994758 2997366 2997392 5994758 0 0 0| |93304 0 1062765 1062765 0 28865 28865 0 78369 78369 0 1013261 1013261| |93305 0 1062765 1062765 0 892213 892213 0 102159 102159 0 1852819 1852819| |93309 0 0 0 0 902970 902970 0 34461 34461 0 868509 868509| |93501 0 0 0 0 289066 289066 0 289066 289066 0 0 0| |93502 0 0 0 0 290081 290081 0 290081 290081 0 0 0| |93801 1046932 0 1046932 72897189 0 72897189 71888063 0 71888063 2056058 0 2056058| |93803 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 453226063 456681503 909907566 7354700300 7425021336 14779721636 7412387388 7482191839 14894579227 395538975 399511000 795049975| Пассив |96001 447803024 458934897 906737921 7324553970 7485734869 14810288839 7269763407 7423045424 14692808831 393012461 396245452 789257913| |96301 0 0 0 2997366 3286473 6283839 2997366 3286473 6283839 0 0 0| |96302 0 0 0 2997366 3287223 6284589 2997366 3287223 6284589 0 0 0| |96304 1095675 0 1095675 0 0 0 0 0 0 1095675 0 1095675| |96305 1102675 0 1102675 0 0 0 863349 0 863349 1966024 0 1966024| |96309 0 0 0 0 0 0 902970 0 902970 902970 0 902970| |96801 971295 0 971295 71778630 0 71778630 72634728 0 72634728 1827393 0 1827393| |96803 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 450972669 458934897 909907566 7402327472 7492308565 14894636037 7350159326 7429619120 14779778446 398804523 396245452 795049975| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 94260745.0000 1394907124597.0000 1394901056202.0000 100329140.0000| | итого по активу (баланс) | | 94260745.0000 1394907124597.0000 1394901056202.0000 100329140.0000| Пассив |98050 74185648.0000 1394880528206.0000 1394882950966.0000 76608408.0000| |98070 20075097.0000 20527996.0000 24173631.0000 23720732.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 94260745.0000 1394901056202.0000 1394907124597.0000 100329140.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 02.03.2012 Контрольная сумма раздела А: 40226 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 38389 Контрольная сумма раздела Г: 44874 Контрольная сумма раздела Д: 41901 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012