Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 345696 0 345696 29888 0 29888 257275 0 257275 118309 0 118309| |20202 1608 0 1608 2134 0 2134 451 0 451 3291 0 3291| |30102 14681995 0 14681995 209398170 0 209398170 219949612 0 219949612 4130553 0 4130553| |30110 2000087 16472747 18472834 32461153 2090208 34551361 19459338 2741628 22200966 15001902 15821327 30823229| |30114 0 82920920 82920920 0 3714958251 3714958251 0 3711408151 3711408151 0 86471020 86471020| |30202 81796 0 81796 0 0 0 12193 0 12193 69603 0 69603| |30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30402 9633300 2176 9635476 2659487690 12673971 2672161661 2636813502 8405563 2645219065 32307488 4270584 36578072| |30404 0 0 0 3225007 0 3225007 3225007 0 3225007 0 0 0| |30602 5194 0 5194 4307201 0 4307201 4312315 0 4312315 80 0 80| |31902 0 0 0 5900000 0 5900000 5900000 0 5900000 0 0 0| |32002 0 0 0 11500000 1084507 12584507 11500000 1084507 12584507 0 0 0| |32003 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |32005 2000000 0 2000000 0 0 0 500000 0 500000 1500000 0 1500000| |32006 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000| |32102 0 0 0 0 11816630 11816630 0 11816630 11816630 0 0 0| |32103 0 27131 27131 0 7040786 7040786 0 6719303 6719303 0 348614 348614| |32201 1224216 0 1224216 2876115 0 2876115 3096008 0 3096008 1004323 0 1004323| |32202 0 0 0 3263669 0 3263669 3263669 0 3263669 0 0 0| |32203 0 0 0 946267 0 946267 946267 0 946267 0 0 0| |32204 0 0 0 485572 0 485572 339 0 339 485233 0 485233| |32401 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |47001 30527 0 30527 223192 0 223192 243006 0 243006 10713 0 10713| |47002 0 0 0 60233772 0 60233772 56350100 0 56350100 3883672 0 3883672| |47302 0 604068 604068 0 1206768 1206768 0 1228024 1228024 0 582812 582812| |47404 0 0 0 4233385249 157201 4233542450 4233385249 157201 4233542450 0 0 0| |47408 0 0 0 46163818572 16702523189 62866341761 46163818572 16702523189 62866341761 0 0 0| |47423 258 0 258 13209228810 1768651 13210997461 13209228931 1751543 13210980474 137 17108 17245| |47427 9533 58 9591 37518 611 38129 23633 595 24228 23418 74 23492| |50104 0 0 0 505296831 0 505296831 505296831 0 505296831 0 0 0| |50105 0 0 0 69656052 0 69656052 69656052 0 69656052 0 0 0| |50106 0 0 0 231285057 155743 231440800 231285057 155743 231440800 0 0 0| |50107 0 0 0 367606660 1090449 368697109 367606660 1090449 368697109 0 0 0| |50108 0 0 0 33374 0 33374 33374 0 33374 0 0 0| |50109 0 0 0 3892990 0 3892990 3892990 0 3892990 0 0 0| |50110 0 0 0 630578 0 630578 630578 0 630578 0 0 0| |50205 2247634 0 2247634 2898274 0 2898274 184819 0 184819 4961089 0 4961089| |50206 368289 0 368289 1753 0 1753 119886 0 119886 250156 0 250156| |50207 15936075 235051 16171126 1089855 6818 1096673 1106874 11356 1118230 15919056 230513 16149569| |50208 14332654 0 14332654 1005779 0 1005779 2311462 0 2311462 13026971 0 13026971| |50210 0 1108529 1108529 0 420524 420524 0 464350 464350 0 1064703 1064703| |50211 0 8803028 8803028 0 4209588 4209588 0 4823885 4823885 0 8188731 8188731| |50221 51604 0 51604 34193 0 34193 7937 0 7937 77860 0 77860| |50306 31244 0 31244 17 0 17 31261 0 31261 0 0 0| |50308 526664 0 526664 3318 0 3318 141 0 141 529841 0 529841| |50605 0 0 0 5288396543 0 5288396543 5288396543 0 5288396543 0 0 0| |50606 0 0 0 8440986115 0 8440986115 8440986115 0 8440986115 0 0 0| |52601 0 0 0 24022325 0 24022325 24022325 0 24022325 0 0 0| |60204 0 539 539 0 20 20 0 20 20 0 539 539| |60302 208 0 208 73 0 73 48 0 48 233 0 233| |60308 135 0 135 211 0 211 336 0 336 10 0 10| |60310 20853 0 20853 22708 0 22708 35406 0 35406 8155 0 8155| |60312 9385 0 9385 130593 0 130593 124743 0 124743 15235 0 15235| |60314 167 1285 1452 0 123 123 167 1408 1575 0 0 0| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3886 0 3886 0 0 0 0 0 0 3886 0 3886| |60701 5530 0 5530 122 0 122 0 0 0 5652 0 5652| |60901 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 7410 0 7410| |61008 1483 0 1483 2429 0 2429 3907 0 3907 5 0 5| |61009 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0| |61010 578 0 578 0 0 0 578 0 578 0 0 0| |61209 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |61210 0 0 0 14917136850 0 14917136850 14917136850 0 14917136850 0 0 0| |61403 35981 0 35981 2988 0 2988 2483 0 2483 36486 0 36486| |61601 0 0 0 48044649 0 48044649 48044649 0 48044649 0 0 0| |70606 508951037 0 508951037 43118594 0 43118594 3161 0 3161 552066470 0 552066470| |70608 104093474 0 104093474 8476603 0 8476603 0 0 0 112570077 0 112570077| |70610 9 0 9 2 0 2 0 0 0 11 0 11| |70611 1002822 0 1002822 138274 0 138274 0 0 0 1141096 0 1141096| |70614 64236 0 64236 24022119 0 24022119 24022119 0 24022119 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 679355575 110175532 789531107 96579346145 20461204038 117040550183 96497829056 20454383545 116952212601 760872664 116996025 877868689| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 52111 0 52111 8094 0 8094 34194 0 34194 78211 0 78211| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 367 24767 25134 2500000 5979 2505979 12648254 561 12648815 10148621 19349 10167970| |30126 1438 0 1438 921 0 921 2411 0 2411 2928 0 2928| |31304 138 0 138 138 0 138 13 0 13 13 0 13| |31501 13506111 593995 14100106 15881493 279742 16161235 16554483 1290640 17845123 14179101 1604893 15783994| |31502 0 0 0 3265617 0 3265617 3265617 0 3265617 0 0 0| |31503 0 0 0 946388 0 946388 946388 0 946388 0 0 0| |31504 0 0 0 17 0 17 483764 0 483764 483747 0 483747| |32211 2910 0 2910 241221 0 241221 255254 0 255254 16943 0 16943| |40701 335924 0 335924 1927081 0 1927081 2388659 0 2388659 797502 0 797502| |40702 81437 0 81437 37952437 0 37952437 38020938 0 38020938 149938 0 149938| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 717530 0 717530 33532156 0 33532156 33432115 0 33432115 617489 0 617489| |42102 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000 750000 0 750000| |42104 526000 0 526000 511000 0 511000 5000 0 5000 20000 0 20000| |42105 268000 0 268000 268000 0 268000 281000 0 281000 281000 0 281000| |42106 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 0 2400000| |43701 19825615 0 19825615 14906901 102876 15009777 16259636 268406 16528042 21178350 165530 21343880| |43702 0 0 0 56348327 0 56348327 60233485 0 60233485 3885158 0 3885158| |47008 7331 0 7331 23940 0 23940 16792 0 16792 183 0 183| |47403 0 0 0 4233385249 157201 4233542450 4233385249 157201 4233542450 0 0 0| |47405 13576565 109505137 123081702 4953761836 5939406423 10893168259 4966680976 5944984718 10911665694 26495705 115083432 141579137| |47407 0 0 0 46163909906 16702506958 62866416864 46163909906 16702506958 62866416864 0 0 0| |47416 817 0 817 13479 0 13479 12875 0 12875 213 0 213| |47422 102 0 102 13211184003 35104 13211219107 13211183988 35104 13211219092 87 0 87| |47425 334 0 334 1498 0 1498 1175 0 1175 11 0 11| |47426 42206 0 42206 30090 0 30090 38109 0 38109 50225 0 50225| |50220 347960 0 347960 257127 0 257127 29896 0 29896 120729 0 120729| |50319 562 0 562 0 0 0 3 0 3 565 0 565| |52602 0 0 0 24022325 0 24022325 24022325 0 24022325 0 0 0| |60301 42459 0 42459 181163 0 181163 274114 0 274114 135410 0 135410| |60305 6738 0 6738 24839 0 24839 18101 0 18101 0 0 0| |60309 83275 0 83275 131404 0 131404 49188 0 49188 1059 0 1059| |60311 2879 0 2879 37858 0 37858 88504 0 88504 53525 0 53525| |60322 70 0 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0| |60324 31 0 31 40 0 40 344 0 344 335 0 335| |60348 30802 0 30802 0 0 0 15401 0 15401 46203 0 46203| |60601 2857 0 2857 0 0 0 78 0 78 2935 0 2935| |60903 1389 0 1389 0 0 0 71 0 71 1460 0 1460| |70601 513380456 0 513380456 238418 0 238418 43518180 0 43518180 556660218 0 556660218| |70603 103891118 0 103891118 0 0 0 8474827 0 8474827 112365945 0 112365945| |70613 0 0 0 24022119 0 24022119 24022119 0 24022119 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 679407208 110123899 789531107 68779715155 22642494283 91422209438 68861303432 22649243588 91510547020 760995485 116873204 877868689| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002162 0 30002162 138 0 138 13 0 13 30002287 0 30002287| |91604 0 0 0 884 0 884 884 0 884 0 0 0| |99998 762026 0 762026 33743171 0 33743171 33831581 0 33831581 673616 0 673616| | итого по активу (баланс) | | 30764188 0 30764188 33744193 0 33744193 33832478 0 33832478 30675903 0 30675903| Пассив |91314 0 672793 672793 32399704 1365896 33765600 32399704 1340579 33740283 0 647476 647476| |91507 89137 0 89137 65980 0 65980 2887 0 2887 26044 0 26044| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002162 0 30002162 897 0 897 1022 0 1022 30002287 0 30002287| | итого по пассиву (баланс) | | 30091395 672793 30764188 32466581 1365896 33832477 32403613 1340579 33744192 30028427 647476 30675903| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 500367679 506821574 1007189253 9127265187 9381732861 18508998048 9107169739 9350382833 18457552572 520463127 538171602 1058634729| |93201 1688388 0 1688388 6795162 0 6795162 8169734 0 8169734 313816 0 313816| |93301 0 0 0 13327006894 188127071 13515133965 13327006894 188127071 13515133965 0 0 0| |93302 23929843 12671052 36600895 16577332276 174678562 16752010838 16601262119 187349614 16788611733 0 0 0| |93303 30337235 14149342 44486577 3383704910 100725241 3484430151 3323702745 28664712 3352367457 90339400 86209871 176549271| |93304 15709820 15074825 30784645 80195614 18262678 98458292 59851351 12128247 71979598 36054083 21209256 57263339| |93305 18623180 15298432 33921612 26646276 17978273 44624549 24665150 14351475 39016625 20604306 18925230 39529536| |93311 10765030 0 10765030 4895254 0 4895254 13408273 0 13408273 2252011 0 2252011| |93501 0 0 0 13269590496 4213688 13273804184 13269590496 4213688 13273804184 0 0 0| |93502 10567711 260459 10828170 21858391292 3947423 21862338715 21868959003 4207882 21873166885 0 0 0| |93503 15410150 0 15410150 6554911328 0 6554911328 6566617514 0 6566617514 3703964 0 3703964| |93504 0 0 0 60414557 0 60414557 46584475 0 46584475 13830082 0 13830082| |93505 2324935 0 2324935 8174323 0 8174323 10326729 0 10326729 172529 0 172529| |93506 0 0 0 0 122463 122463 0 122463 122463 0 0 0| |93507 0 122131 122131 0 0 0 0 122131 122131 0 0 0| |93611 10523525 0 10523525 4840883 0 4840883 13188039 0 13188039 2176369 0 2176369| |93801 5026499 0 5026499 74691379 0 74691379 76415486 0 76415486 3302392 0 3302392| |93803 451553 0 451553 28736671999 0 28736671999 28737100220 0 28737100220 23332 0 23332| |93807 241504 0 241504 74146 0 74146 240008 0 240008 75642 0 75642| | итого по активу (баланс) | | 645967052 564397815 1210364867 113101601976 9889788260 122991390236 113054257975 9789670116 122843928091 693311053 664515959 1357827012| Пассив |96001 500367679 506821574 1007189253 9136205162 9321377710 18457582872 9156189192 9352838568 18509027760 520351709 538282432 1058634141| |96201 1688388 0 1688388 8169734 0 8169734 6795162 0 6795162 313816 0 313816| |96301 0 0 0 13440857235 188225137 13629082372 13440857235 188225137 13629082372 0 0 0| |96302 23929843 12931841 36861684 16716768006 187447965 16904215971 16692838163 174516124 16867354287 0 0 0| |96303 30337235 14149342 44486577 3328694889 28664712 3357359601 3388697054 100725241 3489422295 90339400 86209871 176549271| |96304 15709820 15074825 30784645 56957296 12128247 69085543 77263973 18262678 95526651 36016497 21209256 57225753| |96305 18623180 15298432 33921612 23565799 14351475 37917274 25546582 17978273 43524855 20603963 18925230 39529193| |96306 0 0 0 0 122463 122463 0 122463 122463 0 0 0| |96307 0 122131 122131 0 122131 122131 0 0 0 0 0 0| |96311 10765030 0 10765030 12757895 0 12757895 4244876 0 4244876 2252011 0 2252011| |96501 0 0 0 13155758519 4115893 13159874412 13155758519 4115893 13159874412 0 0 0| |96502 10567711 0 10567711 21865393380 4110433 21869503813 21854825669 4110433 21858936102 0 0 0| |96503 15410150 0 15410150 6561591169 0 6561591169 6549884983 0 6549884983 3703964 0 3703964| |96504 0 0 0 49543835 0 49543835 63373917 0 63373917 13830082 0 13830082| |96505 2324935 0 2324935 11432848 0 11432848 9280442 0 9280442 172529 0 172529| |96611 10523525 0 10523525 13858039 0 13858039 5513160 0 5513160 2178646 0 2178646| |96801 5026499 0 5026499 76357765 0 76357765 74634246 0 74634246 3302980 0 3302980| |96803 451223 0 451223 32106802467 0 32106802467 32106412505 0 32106412505 61261 0 61261| |96807 241504 0 241504 1288058 0 1288058 1119919 0 1119919 73365 0 73365| | итого по пассиву (баланс) | | 645966722 564398145 1210364867 116566002096 9760666166 126326668262 116613235597 9860894810 126474130407 693200223 664626789 1357827012| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 126658885.0000 766121197723.0000 766115635102.0000 132221506.0000| | итого по активу (баланс) | | 126658885.0000 766121197723.0000 766115635102.0000 132221506.0000| Пассив |98050 98081005.0000 766113631574.0000 766114888292.0000 99337723.0000| |98070 28577880.0000 2003528.0000 6309431.0000 32883783.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 126658885.0000 766115635102.0000 766121197723.0000 132221506.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 14.01.2013 Контрольная сумма раздела А: 33889 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47462 Контрольная сумма раздела Г: 57661 Контрольная сумма раздела Д: 41536 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012