Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 457048 0 457048 41930 0 41930 110114 0 110114 388864 0 388864| |20202 2729 0 2729 63 0 63 423 0 423 2369 0 2369| |30102 32478 0 32478 213176367 0 213176367 213207273 0 213207273 1572 0 1572| |30110 93 16296910 16297003 1130063 1504320 2634383 1130064 1251286 2381350 92 16549944 16550036| |30114 0 98830055 98830055 0 2902754798 2902754798 0 2929998211 2929998211 0 71586642 71586642| |30202 110730 0 110730 0 0 0 5070 0 5070 105660 0 105660| |30204 1 0 1 218 0 218 0 0 0 219 0 219| |30402 115329 125461 240790 2087687527 4358160 2092045687 2087157988 1231279 2088389267 644868 3252342 3897210| |30602 4305 0 4305 3212245 0 3212245 3208423 0 3208423 8127 0 8127| |31902 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |32002 300000 0 300000 13250000 957033 14207033 13550000 957033 14507033 0 0 0| |32003 0 0 0 6600000 0 6600000 5000000 0 5000000 1600000 0 1600000| |32004 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |32005 2300000 0 2300000 2000000 0 2000000 500000 0 500000 3800000 0 3800000| |32102 0 133063 133063 0 6980784 6980784 0 7113847 7113847 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1536715 1536715 0 1385973 1385973 0 150742 150742| |32201 264989 0 264989 2002742 0 2002742 1712084 0 1712084 555647 0 555647| |32401 2 0 2 739 0 739 741 0 741 0 0 0| |47302 0 561093 561093 0 1196605 1196605 0 1135774 1135774 0 621924 621924| |47404 0 0 0 409276845 302521 409579366 409276845 302521 409579366 0 0 0| |47408 4 0 4 19029502750 16297555584 35327058334 19029502754 16297555584 35327058338 0 0 0| |47423 237 0 237 171888 874691 1046579 171902 874691 1046593 223 0 223| |47427 5928 137 6065 19072 560 19632 7433 459 7892 17567 238 17805| |50104 0 0 0 334105740 427 334106167 334105740 427 334106167 0 0 0| |50105 0 0 0 39032157 0 39032157 39032157 0 39032157 0 0 0| |50106 0 0 0 174062542 302521 174365063 174062542 302521 174365063 0 0 0| |50107 0 0 0 263508535 1218425 264726960 263508535 1218425 264726960 0 0 0| |50108 0 0 0 95584 0 95584 95584 0 95584 0 0 0| |50109 0 0 0 1863054 0 1863054 1863054 0 1863054 0 0 0| |50110 0 0 0 213943 0 213943 213943 0 213943 0 0 0| |50205 10460479 0 10460479 1719587 0 1719587 7740596 0 7740596 4439470 0 4439470| |50206 1123762 0 1123762 8160 0 8160 9427 0 9427 1122495 0 1122495| |50207 13063603 244926 13308529 816660 13527 830187 100359 16035 116394 13779904 242418 14022322| |50208 11097503 0 11097503 829652 0 829652 1076008 0 1076008 10851147 0 10851147| |50210 0 1783033 1783033 0 101449 101449 0 88237 88237 0 1796245 1796245| |50211 0 7583955 7583955 0 856810 856810 0 1060942 1060942 0 7379823 7379823| |50221 34781 0 34781 22751 0 22751 20148 0 20148 37384 0 37384| |50306 72038 0 72038 677 0 677 429 0 429 72286 0 72286| |50308 74267 0 74267 409 0 409 0 0 0 74676 0 74676| |50605 0 0 0 308428369 0 308428369 308428369 0 308428369 0 0 0| |50606 0 0 0 421541847 0 421541847 421541847 0 421541847 0 0 0| |60204 0 530 530 0 29 29 0 16 16 0 543 543| |60302 442528 0 442528 176 0 176 492 0 492 442212 0 442212| |60308 53 0 53 352 0 352 205 0 205 200 0 200| |60310 21378 0 21378 14449 0 14449 0 0 0 35827 0 35827| |60312 10039 0 10039 10257 0 10257 10012 0 10012 10284 0 10284| |60314 0 1989 1989 0 122 122 0 740 740 0 1371 1371| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 63 0 63 0 0 0 3656 0 3656| |60701 4807 0 4807 74 0 74 74 0 74 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 4 0 4 59 0 59 59 0 59 4 0 4| |61009 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |61210 0 0 0 1553771327 0 1553771327 1553771327 0 1553771327 0 0 0| |61403 33699 0 33699 2013 0 2013 1322 0 1322 34390 0 34390| |70606 331512886 0 331512886 45529440 0 45529440 0 0 0 377042326 0 377042326| |70608 66438300 0 66438300 11725038 0 11725038 0 0 0 78163338 0 78163338| |70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |70611 333715 0 333715 10683 0 10683 0 0 0 344398 0 344398| |70614 64236 0 64236 0 0 0 0 0 0 64236 0 64236| |итого по активу (баланс) | | 438389315 125561152 563950467 24925886169 19220515081 44146401250 24870623465 19244494001 44115117466 493652019 101582232 595234251| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 34781 0 34781 20148 0 20148 22751 0 22751 37384 0 37384| |10701 308500 0 308500 0 0 0 0 0 0 308500 0 308500| |10801 3553176 0 3553176 0 0 0 0 0 0 3553176 0 3553176| |30109 3343367 625889 3969256 1110000 33544 1143544 700000 35578 735578 2933367 627923 3561290| |30126 661 0 661 570 0 570 1195 0 1195 1286 0 1286| |31304 14 0 14 14 0 14 49 0 49 49 0 49| |31501 264989 0 264989 1268286 0 1268286 1557303 0 1557303 554006 0 554006| |32211 856 0 856 7319 0 7319 7358 0 7358 895 0 895| |40701 1721435 0 1721435 3046620 0 3046620 1684496 0 1684496 359311 0 359311| |40702 70751 0 70751 32537321 0 32537321 32508114 0 32508114 41544 0 41544| |42003 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000| |42004 152400 0 152400 2400 0 2400 0 0 0 150000 0 150000| |42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |42101 2238985 0 2238985 27881981 0 27881981 27127476 0 27127476 1484480 0 1484480| |42103 511000 0 511000 500000 0 500000 400000 0 400000 411000 0 411000| |42104 715000 0 715000 0 0 0 0 0 0 715000 0 715000| |42105 1780000 0 1780000 1512000 0 1512000 0 0 0 268000 0 268000| |42106 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |47308 13752 0 13752 41034 0 41034 27282 0 27282 0 0 0| |47403 0 0 0 409276845 302521 409579366 409276845 302521 409579366 0 0 0| |47405 16184413 124199072 140383485 3847325723 4652225617 8499551340 3845137313 4631560840 8476698153 13996003 103534295 117530298| |47407 0 0 0 19025977166 16300823027 35326800193 19025977166 16300823027 35326800193 0 0 0| |47416 382 0 382 13018 0 13018 12800 0 12800 164 0 164| |47422 151 18 169 1240763 12615 1253378 1240763 12615 1253378 151 18 169| |47425 9 0 9 1345 0 1345 1340 0 1340 4 0 4| |47426 19792 0 19792 22444 0 22444 28952 0 28952 26300 0 26300| |50219 65 0 65 0 0 0 1 0 1 66 0 66| |50220 458112 0 458112 110114 0 110114 41930 0 41930 389928 0 389928| |50319 559 0 559 0 0 0 3 0 3 562 0 562| |60301 78381 0 78381 52565 0 52565 14605 0 14605 40421 0 40421| |60305 7269 0 7269 17906 0 17906 16557 0 16557 5920 0 5920| |60309 40820 0 40820 0 0 0 39019 0 39019 79839 0 79839| |60311 23854 0 23854 58449 0 58449 91615 0 91615 57020 0 57020| |60324 402 0 402 20 0 20 36 0 36 418 0 418| |60601 2610 0 2610 0 0 0 66 0 66 2676 0 2676| |60903 1221 0 1221 0 0 0 42 0 42 1263 0 1263| |70601 334020652 0 334020652 0 0 0 46106257 0 46106257 380126909 0 380126909| |70603 66267129 0 66267129 0 0 0 11599244 0 11599244 77866373 0 77866373| | итого по пассиву(баланс) | | 439125488 124824979 563950467 23352024051 20953397324 44305421375 23403970578 20932734581 44336705159 491072015 104162236 595234251| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 30002286 0 30002286 14 0 14 49 0 49 30002251 0 30002251| |99998 732923 0 732923 1333976 0 1333976 1271710 0 1271710 795189 0 795189| | итого по активу (баланс) | | 30735209 0 30735209 1333990 0 1333990 1271759 0 1271759 30797440 0 30797440| Пассив |91314 0 629466 629466 0 1271710 1271710 0 1333976 1333976 0 691732 691732| |91507 103361 0 103361 0 0 0 0 0 0 103361 0 103361| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 30002286 0 30002286 49 0 49 14 0 14 30002251 0 30002251| | итого по пассиву (баланс) | | 30105743 629466 30735209 49 1271710 1271759 14 1333976 1333990 30105708 691732 30797440| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 406505720 410326364 816832084 9456622310 9581287942 19037910252 9363824153 9487734406 18851558559 499303877 503879900 1003183777| |93202 0 125147 125147 0 97 97 0 125244 125244 0 0 0| |93301 199754 196347 396101 69731973 71147792 140879765 69931727 71344139 141275866 0 0 0| |93302 7611301 7461202 15072503 84308372 86603075 170911447 69731973 71055229 140787202 22187700 23009048 45196748| |93303 24865893 25109937 49975830 86178916 88300078 174478994 84308373 86829317 171137690 26736436 26580698 53317134| |93304 30713931 31553994 62267925 37955844 39553861 77509705 27532876 29597919 57130795 41136899 41509936 82646835| |93305 22454844 22132538 44587382 12511744 13555081 26066825 16335560 17680819 34016379 18631028 18006800 36637828| |93306 0 0 0 0 170676 170676 0 170676 170676 0 0 0| |93307 0 0 0 0 170754 170754 0 170754 170754 0 0 0| |93309 0 1609405 1609405 0 84910 84910 0 79645 79645 0 1614670 1614670| |93501 0 0 0 0 120580 120580 0 120580 120580 0 0 0| |93502 0 0 0 0 120479 120479 0 120479 120479 0 0 0| |93506 0 0 0 0 171503 171503 0 171503 171503 0 0 0| |93507 0 0 0 0 171158 171158 0 171158 171158 0 0 0| |93801 997761 0 997761 96530496 0 96530496 93702031 0 93702031 3826226 0 3826226| |93803 0 0 0 1520 0 1520 1520 0 1520 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 493349204 498514934 991864138 9843841175 9881457986 19725299161 9725368213 9765371868 19490740081 611822166 614601052 1226423218| Пассив |96001 402772828 414055272 816828100 9249157359 9603128223 18852285582 9345688414 9692952844 19038641258 499303883 503879893 1003183776| |96002 0 125148 125148 0 125245 125245 0 97 97 0 0 0| |96201 0 0 0 0 68942 68942 0 68942 68942 0 0 0| |96301 199754 196347 396101 70332134 70583898 140916032 70132380 70387551 140519931 0 0 0| |96302 7595209 7477295 15072504 70132380 70298009 140430389 85623694 84860959 170484653 23086523 22040245 45126768| |96303 24984977 24981184 49966161 85623694 85359558 170983252 87375153 86959072 174334225 26736436 26580698 53317134| |96304 31910168 30266471 62176639 28729113 28299779 57028892 37955844 39543244 77499088 41136899 41509936 82646835| |96305 22454844 22132538 44587382 16335560 17680819 34016379 12511744 13555081 26066825 18631028 18006800 36637828| |96306 0 0 0 0 171453 171453 0 171453 171453 0 0 0| |96307 0 0 0 0 171076 171076 0 171076 171076 0 0 0| |96309 1504475 0 1504475 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475| |96501 0 0 0 0 446748 446748 0 446748 446748 0 0 0| |96502 0 0 0 0 445065 445065 0 445065 445065 0 0 0| |96506 0 0 0 0 171059 171059 0 171059 171059 0 0 0| |96507 0 0 0 0 171211 171211 0 171211 171211 0 0 0| |96801 1207628 0 1207628 93730279 0 93730279 96529053 0 96529053 4006402 0 4006402| |96803 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 492629883 499234255 991864138 9614040570 9877121085 19491161655 9735816333 9989904402 19725720735 614405646 612017572 1226423218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 107869748.0000 1451270354565.0000 1451271651175.0000 106573138.0000| | итого по активу (баланс) | | 107869748.0000 1451270354565.0000 1451271651175.0000 106573138.0000| Пассив |98050 76605803.0000 1451266351123.0000 1451267506510.0000 77761190.0000| |98070 31263945.0000 5300052.0000 2848055.0000 28811948.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 107869748.0000 1451271651175.0000 1451270354565.0000 106573138.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 04.09.2012 Контрольная сумма раздела А: 15016 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40840 Контрольная сумма раздела Г: 790 Контрольная сумма раздела Д: 41961 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012