Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 468224 0 468224 46530 0 46530 44840 0 44840 469914 0 469914| |20202 970 0 970 2630 0 2630 610 0 610 2990 0 2990| |30102 90527 0 90527 186044348 0 186044348 185978608 0 185978608 156267 0 156267| |30110 99 14821456 14821555 36 1113637 1113673 37 892176 892213 98 15042917 15043015| |30114 0 50748500 50748500 0 2511211944 2511211944 0 2518259544 2518259544 0 43700900 43700900| |30202 44301 0 44301 21667 0 21667 0 0 0 65968 0 65968| |30204 23 0 23 0 0 0 22 0 22 1 0 1| |30402 684369 65919 750288 1862417365 5813779 1868231144 1861933097 1461089 1863394186 1168637 4418609 5587246| |30602 4731 0 4731 1653751 0 1653751 1658471 0 1658471 11 0 11| |32002 0 0 0 8350000 0 8350000 8350000 0 8350000 0 0 0| |32003 500000 0 500000 7600000 0 7600000 6000000 0 6000000 2100000 0 2100000| |32004 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |32005 3300000 0 3300000 500000 0 500000 3000000 0 3000000 800000 0 800000| |32102 0 0 0 0 1766519 1766519 0 1754324 1754324 0 12195 12195| |32103 0 25471 25471 0 374655 374655 0 400126 400126 0 0 0| |32201 5043 0 5043 701395 0 701395 429043 0 429043 277395 0 277395| |47302 0 510531 510531 0 1042110 1042110 0 1043063 1043063 0 509578 509578| |47404 0 0 0 366130478 1335535 367466013 366130478 1335535 367466013 0 0 0| |47408 0 0 0 16335643858 13289306904 29624950762 16335643858 13289306904 29624950762 0 0 0| |47423 289 0 289 186848 1350457 1537305 186938 1315778 1502716 199 34679 34878| |47427 36152 71 36223 17299 536 17835 47087 501 47588 6364 106 6470| |50104 0 0 0 240937283 0 240937283 240937283 0 240937283 0 0 0| |50105 0 0 0 25564440 0 25564440 25564440 0 25564440 0 0 0| |50106 0 0 0 171445842 1512174 172958016 171445842 1512174 172958016 0 0 0| |50107 0 0 0 239442347 0 239442347 239442347 0 239442347 0 0 0| |50108 0 0 0 129170 0 129170 129170 0 129170 0 0 0| |50109 0 0 0 822792 0 822792 822792 0 822792 0 0 0| |50110 0 0 0 1409482 0 1409482 1409482 0 1409482 0 0 0| |50205 8146729 0 8146729 260731 0 260731 127898 0 127898 8279562 0 8279562| |50206 1998974 0 1998974 115877 0 115877 1082 0 1082 2113769 0 2113769| |50207 12088779 220738 12309517 233198 8040 241238 78846 7183 86029 12243131 221595 12464726| |50208 8619203 0 8619203 1167698 0 1167698 344035 0 344035 9442866 0 9442866| |50210 0 2397920 2397920 0 84996 84996 0 79697 79697 0 2403219 2403219| |50211 0 5917577 5917577 0 1406097 1406097 0 542862 542862 0 6780812 6780812| |50221 35054 0 35054 30865 0 30865 30600 0 30600 35319 0 35319| |50305 9983 0 9983 95 0 95 152 0 152 9926 0 9926| |50306 177298 0 177298 1904 0 1904 0 0 0 179202 0 179202| |50308 75547 0 75547 395 0 395 879 0 879 75063 0 75063| |50605 0 0 0 364385061 0 364385061 364385061 0 364385061 0 0 0| |50606 0 0 0 558007057 0 558007057 558007057 0 558007057 0 0 0| |60204 0 525 525 0 15 15 0 18 18 0 522 522| |60302 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60308 98 0 98 170 0 170 179 0 179 89 0 89| |60310 3112 0 3112 17719 0 17719 0 0 0 20831 0 20831| |60312 12724 0 12724 75182 0 75182 75624 0 75624 12282 0 12282| |60314 0 82 82 0 838 838 0 920 920 0 0 0| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756| |61008 4 0 4 91 0 91 92 0 92 3 0 3| |61009 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |61210 0 0 0 1604374679 0 1604374679 1604374679 0 1604374679 0 0 0| |61403 27837 0 27837 3439 0 3439 1299 0 1299 29977 0 29977| |70606 117543385 0 117543385 29831621 0 29831621 98 0 98 147374908 0 147374908| |70608 21530773 0 21530773 5146316 0 5146316 0 0 0 26677089 0 26677089| |70611 126721 0 126721 375155 0 375155 0 0 0 501876 0 501876| |70614 64545 0 64545 0 0 0 309 0 309 64236 0 64236| |70706 319456774 0 319456774 0 0 0 319456774 0 319456774 0 0 0| |70707 1446 0 1446 0 0 0 1446 0 1446 0 0 0| |70708 103871299 0 103871299 0 0 0 103871299 0 103871299 0 0 0| |70711 463693 0 463693 0 0 0 463693 0 463693 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 599400868 74708790 674109658 22014594910 15816328236 37830923146 22401875643 15817911894 38219787537 212120135 73125132 285245267| Пассив |10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000| |10603 34416 0 34416 29962 0 29962 30865 0 30865 35319 0 35319| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 4433367 572051 5005418 2725000 19266 2744266 1225000 21701 1246701 2933367 574486 3507853| |30126 1575 0 1575 466 0 466 306 0 306 1415 0 1415| |30222 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0| |30607 237 0 237 236 0 236 0 0 0 1 0 1| |31304 8 0 8 8 0 8 28 0 28 28 0 28| |31501 5043 0 5043 430890 0 430890 686322 0 686322 260475 0 260475| |32211 0 0 0 14676 0 14676 19008 0 19008 4332 0 4332| |40701 608674 0 608674 1749389 0 1749389 1751071 0 1751071 610356 0 610356| |40702 100069 0 100069 18139692 0 18139692 18276815 0 18276815 237192 0 237192| |42003 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000| |42004 6700 0 6700 5000 0 5000 7200 0 7200 8900 0 8900| |42005 112000 0 112000 1500 0 1500 0 0 0 110500 0 110500| |42006 44500 0 44500 0 0 0 0 0 0 44500 0 44500| |42101 416425 0 416425 14188473 0 14188473 14566078 0 14566078 794030 0 794030| |42103 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |42104 305000 0 305000 32000 0 32000 0 0 0 273000 0 273000| |42105 1528000 0 1528000 0 0 0 0 0 0 1528000 0 1528000| |42106 1110000 0 1110000 0 0 0 0 0 0 1110000 0 1110000| |47308 12672 0 12672 25424 0 25424 25238 0 25238 12486 0 12486| |47403 0 0 0 366130478 1335535 367466013 366130478 1335535 367466013 0 0 0| |47405 13640681 76437720 90078401 3417777299 4046916136 7464693435 3417353158 4046063026 7463416184 13216540 75584610 88801150| |47407 0 0 0 16334952081 13290024007 29624976088 16334952081 13290024007 29624976088 0 0 0| |47416 85 0 85 7290 0 7290 10030 0 10030 2825 0 2825| |47422 155 16 171 506449 10650 517099 506449 10650 517099 155 16 171| |47425 18363 0 18363 2152 0 2152 2212 0 2212 18423 0 18423| |47426 32142 0 32142 34088 0 34088 20650 0 20650 18704 0 18704| |50219 66 0 66 1 0 1 0 0 0 65 0 65| |50220 468583 0 468583 43929 0 43929 46531 0 46531 471185 0 471185| |50319 564 0 564 6 0 6 0 0 0 558 0 558| |52602 65063 0 65063 65063 0 65063 0 0 0 0 0 0| |60301 104633 0 104633 414635 0 414635 380244 0 380244 70242 0 70242| |60305 5718 0 5718 14752 0 14752 15677 0 15677 6643 0 6643| |60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60309 164 0 164 0 0 0 39002 0 39002 39166 0 39166| |60311 20443 0 20443 74332 0 74332 110899 0 110899 57010 0 57010| |60324 2042 0 2042 29 0 29 0 0 0 2013 0 2013| |60601 2345 0 2345 0 0 0 66 0 66 2411 0 2411| |60903 1053 0 1053 0 0 0 42 0 42 1095 0 1095| |70601 118594829 0 118594829 0 0 0 30182879 0 30182879 148777708 0 148777708| |70603 21599368 0 21599368 0 0 0 5106468 0 5106468 26705836 0 26705836| |70701 321890969 0 321890969 321890969 0 321890969 0 0 0 0 0 0| |70702 3651 0 3651 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0| |70703 103815435 0 103815435 103815435 0 103815435 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 423793212 0 423793212 425710054 0 425710054 1916842 0 1916842| | итого по пассиву(баланс) | | 597099871 77009787 674109658 21006868591 17338305623 38345174214 20618854875 17337454948 37956309823 209086155 76159112 285245267| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 2292 0 2292 8 0 8 28 0 28 2272 0 2272| |99998 647858 0 647858 1178421 0 1178421 1176417 0 1176417 649862 0 649862| | итого по активу (баланс) | | 650150 0 650150 1178429 0 1178429 1176445 0 1176445 652134 0 652134| Пассив |91003 0 0 0 21645 0 21645 21645 0 21645 0 0 0| |91314 0 564032 564032 0 1154092 1154092 0 1156776 1156776 0 566716 566716| |91507 83730 0 83730 680 0 680 0 0 0 83050 0 83050| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2292 0 2292 28 0 28 8 0 8 2272 0 2272| | итого по пассиву (баланс) | | 86118 564032 650150 22353 1154092 1176445 21653 1156776 1178429 85418 566716 652134| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 474972850 475635602 950608452 7625859688 7697302295 15323161983 7672359845 7733278436 15405638281 428472693 439659461 868132154| |93002 0 0 0 1464500 0 1464500 1464500 0 1464500 0 0 0| |93301 0 0 0 84807494 90091986 174899480 84807494 90091986 174899480 0 0 0| |93302 0 0 0 92440072 97937858 190377930 84807494 90329983 175137477 7632578 7607875 15240453| |93303 0 1026487 1026487 11398558 11466169 22864727 2900422 3992155 6892577 8498136 8500501 16998637| |93304 0 175969 175969 7320202 8366059 15686261 475210 552437 1027647 6844992 7989591 14834583| |93305 0 2316928 2316928 5436401 5529896 10966297 1223015 2444087 3667102 4213386 5402737 9616123| |93306 0 0 0 0 903972 903972 0 903972 903972 0 0 0| |93307 0 0 0 0 893550 893550 0 893550 893550 0 0 0| |93308 0 879846 879846 0 24567 24567 0 904413 904413 0 0 0| |93310 0 0 0 0 1511795 1511795 0 43660 43660 0 1468135 1468135| |93501 0 64172 64172 0 1101989 1101989 0 1166161 1166161 0 0 0| |93502 0 0 0 0 1103189 1103189 0 1103189 1103189 0 0 0| |93801 1945218 0 1945218 51407717 0 51407717 52676566 0 52676566 676369 0 676369| |93803 30 0 30 626 0 626 656 0 656 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 476918098 480099004 957017102 7880135258 7916233325 15796368583 7900715202 7925704029 15826419231 456338154 470628300 926966454| Пассив |96001 472884086 477721821 950605907 7629094254 7776781574 15405875828 7583799166 7739600095 15323399261 427588998 440540342 868129340| |96002 0 0 0 0 1472745 1472745 0 1472745 1472745 0 0 0| |96301 0 64203 64203 85903169 90161053 176064222 85903169 90096850 176000019 0 0 0| |96302 0 0 0 85903169 90394826 176297995 93535747 98002701 191538448 7632578 7607875 15240453| |96303 1095675 0 1095675 3996097 2937006 6933103 11398558 11437507 22836065 8498136 8500501 16998637| |96304 177720 0 177720 475210 544586 1019796 8422877 7330306 15753183 8125387 6785720 14911107| |96305 2417997 0 2417997 2325690 1346119 3671809 5436401 5456897 10893298 5528708 4110778 9639486| |96306 0 0 0 902970 0 902970 902970 0 902970 0 0 0| |96307 0 0 0 902970 0 902970 902970 0 902970 0 0 0| |96308 902970 0 902970 902970 0 902970 0 0 0 0 0 0| |96310 0 0 0 0 0 0 1504475 0 1504475 1504475 0 1504475| |96801 1752630 0 1752630 52612604 0 52612604 51402930 0 51402930 542956 0 542956| |96803 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 479231078 477786024 957017102 7863019234 7963637909 15826657143 7843209394 7953397101 15796606495 459421238 467545216 926966454| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 113204489.0000 1614443915990.0000 1614452111497.0000 105008982.0000| | итого по активу (баланс) | | 113204489.0000 1614443915990.0000 1614452111497.0000 105008982.0000| Пассив |98050 83875980.0000 1614451543148.0000 1614441869630.0000 74202462.0000| |98070 29328509.0000 568349.0000 2046360.0000 30806520.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 113204489.0000 1614452111497.0000 1614443915990.0000 105008982.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 03.05.2012 Контрольная сумма раздела А: 55278 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41943 Контрольная сумма раздела Г: 38152 Контрольная сумма раздела Д: 41891 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012