Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 576094 0 576094 72143 0 72143 181133 0 181133 467104 0 467104|
|20202 2615 0 2615 7223 0 7223 6768 0 6768 3070 0 3070|
|30102 1244354 0 1244354 195075774 0 195075774 195247596 0 195247596 1072532 0 1072532|
|30110 0 159497 159497 509 808196 808705 509 534549 535058 0 433144 433144|
|30114 0 78031619 78031619 0 2555167193 2555167193 0 2554817483 2554817483 0 78381329 78381329|
|30202 89677 0 89677 1729 0 1729 0 0 0 91406 0 91406|
|30204 1 0 1 15 0 15 0 0 0 16 0 16|
|30402 228972 11339 240311 1942643430 3959280 1946602710 1924942342 3968466 1928910808 17930060 2153 17932213|
|30602 239 0 239 6662442 0 6662442 6662605 0 6662605 76 0 76|
|31903 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0|
|32002 1000000 0 1000000 16500000 0 16500000 17500000 0 17500000 0 0 0|
|32003 1700000 0 1700000 11450000 0 11450000 13150000 0 13150000 0 0 0|
|32004 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 0 0 0|
|32005 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000|
|32102 0 36385 36385 0 1378478 1378478 0 1414863 1414863 0 0 0|
|32103 0 0 0 0 307570 307570 0 186432 186432 0 121138 121138|
|32201 0 0 0 83517 0 83517 83517 0 83517 0 0 0|
|47103 1500000 0 1500000 22931 0 22931 1522931 0 1522931 0 0 0|
|47302 0 522439 522439 0 2148258 2148258 0 2131811 2131811 0 538886 538886|
|47404 0 0 0 325786997 0 325786997 325786997 0 325786997 0 0 0|
|47408 0 0 0 17470385346 14178194101 31648579447 17470385346 14178194101 31648579447 0 0 0|
|47423 625 0 625 219150 2302887 2522037 219413 2161939 2381352 362 140948 141310|
|47427 16175 18 16193 20499 569 21068 33215 512 33727 3459 75 3534|
|50105 0 0 0 50218310 0 50218310 50218310 0 50218310 0 0 0|
|50106 0 0 0 149156857 0 149156857 149156857 0 149156857 0 0 0|
|50107 0 0 0 262040606 0 262040606 262040606 0 262040606 0 0 0|
|50108 0 0 0 122720 0 122720 122720 0 122720 0 0 0|
|50109 0 0 0 1720993 0 1720993 1720993 0 1720993 0 0 0|
|50205 1771203 0 1771203 1067696 0 1067696 55389 0 55389 2783510 0 2783510|
|50206 2269806 0 2269806 212669 0 212669 971514 0 971514 1510961 0 1510961|
|50207 9897506 0 9897506 2462073 0 2462073 1633606 0 1633606 10725973 0 10725973|
|50208 8278013 0 8278013 759470 0 759470 868812 0 868812 8168671 0 8168671|
|50210 0 1866918 1866918 0 134530 134530 0 102291 102291 0 1899157 1899157|
|50211 0 4245089 4245089 0 1197162 1197162 0 468101 468101 0 4974150 4974150|
|50221 1459 0 1459 11984 0 11984 7530 0 7530 5913 0 5913|
|50305 439860 0 439860 4381 0 4381 0 0 0 444241 0 444241|
|50306 355229 0 355229 3164 0 3164 185595 0 185595 172798 0 172798|
|50308 160317 0 160317 549 0 549 85640 0 85640 75226 0 75226|
|50605 0 0 0 535763594 0 535763594 535763594 0 535763594 0 0 0|
|50606 0 0 0 763812169 0 763812169 763812169 0 763812169 0 0 0|
|60204 0 561 561 0 25 25 0 28 28 0 558 558|
|60302 63 0 63 0 0 0 18 0 18 45 0 45|
|60308 213 0 213 838 0 838 977 0 977 74 0 74|
|60310 10839 0 10839 5887 0 5887 16425 0 16425 301 0 301|
|60312 4698 0 4698 57745 0 57745 45415 0 45415 17028 0 17028|
|60314 0 1235 1235 0 111 111 0 1346 1346 0 0 0|
|60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|60401 3593 0 3593 0 0 0 0 0 0 3593 0 3593|
|60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807|
|60901 3756 0 3756 0 0 0 0 0 0 3756 0 3756|
|61008 1564 0 1564 1785 0 1785 3341 0 3341 8 0 8|
|61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0|
|61010 0 0 0 993 0 993 993 0 993 0 0 0|
|61210 0 0 0 1766499799 0 1766499799 1766499799 0 1766499799 0 0 0|
|61403 21180 0 21180 3791 0 3791 3049 0 3049 21922 0 21922|
|70606 270854376 0 270854376 48518010 0 48518010 11816 0 11816 319360570 0 319360570|
|70607 1446 0 1446 0 0 0 0 0 0 1446 0 1446|
|70608 91844582 0 91844582 12026717 0 12026717 0 0 0 103871299 0 103871299|
|70611 386386 0 386386 49043 0 49043 0 0 0 435429 0 435429|
|итого по активу (баланс) |
| 393669654 84875100 478544754 23567953590 16745598360 40313551950 23492947582 16743981922 40236929504 468675662 86491538 555167200|
Пассив
|10207 6170000 0 6170000 0 0 0 0 0 0 6170000 0 6170000|
|10603 820 0 820 7530 0 7530 11984 0 11984 5274 0 5274|
|10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750|
|10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083|
|30109 0 478386 478386 0 28214 28214 0 45434 45434 0 495606 495606|
|30126 1596 0 1596 232 0 232 2969 0 2969 4333 0 4333|
|30222 0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0|
|30607 12 0 12 8 0 8 0 0 0 4 0 4|
|31304 8 0 8 8 0 8 500 0 500 500 0 500|
|32211 0 0 0 5129 0 5129 5129 0 5129 0 0 0|
|40701 468557 0 468557 1002020 0 1002020 1128633 0 1128633 595170 0 595170|
|40702 192648 0 192648 27666557 0 27666557 27485565 0 27485565 11656 0 11656|
|42004 68000 0 68000 0 0 0 42500 0 42500 110500 0 110500|
|42005 15000 0 15000 5500 0 5500 0 0 0 9500 0 9500|
|42006 41500 0 41500 0 0 0 0 0 0 41500 0 41500|
|42101 2499645 0 2499645 21054750 0 21054750 18707030 0 18707030 151925 0 151925|
|42103 6000 0 6000 1006000 0 1006000 1000000 0 1000000 0 0 0|
|42104 12000 0 12000 0 0 0 6000 0 6000 18000 0 18000|
|42105 270000 0 270000 250000 0 250000 0 0 0 20000 0 20000|
|42106 3410000 0 3410000 1250000 0 1250000 0 0 0 2160000 0 2160000|
|47308 12980 0 12980 52388 0 52388 52744 0 52744 13336 0 13336|
|47403 0 0 0 325786997 0 325786997 325786997 0 325786997 0 0 0|
|47405 16118443 81238282 97356725 3560576640 4243007514 7803584154 3575653590 4247681343 7823334933 31195393 85912111 117107504|
|47407 0 0 0 17467150518 14181222916 31648373434 17467150518 14181222916 31648373434 0 0 0|
|47416 98 0 98 96932 0 96932 96844 0 96844 10 0 10|
|47422 127 17 144 8458816 1 8458817 8458818 1 8458819 129 17 146|
|47425 87 0 87 1499 0 1499 1452 0 1452 40 0 40|
|47426 21420 0 21420 16002 0 16002 17593 0 17593 23011 0 23011|
|50220 576301 0 576301 181133 0 181133 72143 0 72143 467311 0 467311|
|50319 561 0 561 0 0 0 3 0 3 564 0 564|
|60301 11892 0 11892 68292 0 68292 155553 0 155553 99153 0 99153|
|60305 4737 0 4737 86629 0 86629 81892 0 81892 0 0 0|
|60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|
|60309 53427 0 53427 94235 0 94235 40937 0 40937 129 0 129|
|60311 1631 0 1631 9624 0 9624 9982 0 9982 1989 0 1989|
|60322 0 0 0 0 0 0 149 0 149 149 0 149|
|60324 373 0 373 25 0 25 2783 0 2783 3131 0 3131|
|60601 2080 0 2080 0 0 0 66 0 66 2146 0 2146|
|60903 885 0 885 0 0 0 42 0 42 927 0 927|
|70601 273152965 0 273152965 7 0 7 48736809 0 48736809 321889767 0 321889767|
|70602 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0 3651 0 3651|
|70603 91765792 0 91765792 0 0 0 12049643 0 12049643 103815435 0 103815435|
| итого по пассиву(баланс) |
| 396828069 81716685 478544754 21414827492 18424258725 39839086217 21486758889 18428949774 39915708663 468759466 86407734 555167200|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|91417 2292 0 2292 8 0 8 500 0 500 1800 0 1800|
|99998 2164327 0 2164327 1806213 0 1806213 3295448 0 3295448 675092 0 675092|
| итого по активу (баланс) |
| 2166619 0 2166619 1806221 0 1806221 3295948 0 3295948 676892 0 676892|
Пассив
|91003 0 0 0 1729 0 1729 1729 0 1729 0 0 0|
|91004 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|
|91314 1500000 583691 2083691 1500000 1790585 3290585 0 1804469 1804469 0 597575 597575|
|91507 80540 0 80540 3119 0 3119 0 0 0 77421 0 77421|
|91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96|
|99999 2292 0 2292 500 0 500 8 0 8 1800 0 1800|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1582928 583691 2166619 1505363 1790585 3295948 1752 1804469 1806221 79317 597575 676892|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 460608460 484494148 945102608 8262243276 8359537338 16621780614 8454281050 8569911037 17024192087 268570686 274120449 542691135|
|93501 0 162894 162894 0 611515 611515 0 774409 774409 0 0 0|
|93502 0 0 0 0 607181 607181 0 607181 607181 0 0 0|
|93801 1250776 0 1250776 91716079 0 91716079 90761428 0 90761428 2205427 0 2205427|
|94001 0 8 8 0 1684 1684 0 1692 1692 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 461859236 484657050 946516286 8353959355 8360757718 16714717073 8545042478 8571294319 17116336797 270776113 274120449 544896562|
Пассив
|96001 457471290 487626308 945097598 8379112585 8645608736 17024721321 8190216151 8432098691 16622314842 268574856 274116263 542691119|
|96301 0 162902 162902 0 774129 774129 0 611227 611227 0 0 0|
|96302 0 0 0 0 606470 606470 0 606470 606470 0 0 0|
|96801 1255786 0 1255786 90748702 0 90748702 91698359 0 91698359 2205443 0 2205443|
|97001 0 0 0 0 241 241 0 241 241 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 458727076 487789210 946516286 8469861287 8646989576 17116850863 8281914510 8433316629 16715231139 270780299 274116263 544896562|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98010 102788966.0000 1154508502330.0000 1154537314594.0000 73976702.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 102788966.0000 1154508502330.0000 1154537314594.0000 73976702.0000|
Пассив
|98050 85446769.0000 1154536169696.0000 1154507064991.0000 56342064.0000|
|98070 17342197.0000 1982810.0000 2275251.0000 17634638.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 102788966.0000 1154538152506.0000 1154509340242.0000 73976702.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления Демушкина Екатерина Сергеевна
Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна
М.П.
Исполнитель Давыдова Светлана Александровна
Телефон: 287-99-39
12.01.2012
Контрольная сумма раздела А: 11129
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 46331
Контрольная сумма раздела Г: 6710
Контрольная сумма раздела Д: 41830
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010