Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 362743 0 362743 233038 0 233038 12346 0 12346 583435 0 583435| |20202 1188 0 1188 2540 0 2540 1324 0 1324 2404 0 2404| |30102 1293874 0 1293874 270047071 0 270047071 270721466 0 270721466 619479 0 619479| |30110 0 134942 134942 122 218168 218290 122 231018 231140 0 122092 122092| |30114 0 75204798 75204798 0 2283060898 2283060898 0 2281682620 2281682620 0 76583076 76583076| |30202 187698 0 187698 10355 0 10355 0 0 0 198053 0 198053| |30204 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |30221 0 0 0 0 651 651 0 0 0 0 651 651| |30402 44282 2206 46488 1923064658 203884 1923268542 1923090622 196881 1923287503 18318 9209 27527| |30602 579 0 579 350559 0 350559 350933 0 350933 205 0 205| |31902 0 0 0 22800000 0 22800000 22800000 0 22800000 0 0 0| |31903 0 0 0 8400000 0 8400000 8400000 0 8400000 0 0 0| |32002 2000000 0 2000000 11400000 0 11400000 13400000 0 13400000 0 0 0| |32003 1400000 0 1400000 11200000 1358435 12558435 10900000 880308 11780308 1700000 478127 2178127| |32004 2400000 0 2400000 4900000 0 4900000 6700000 0 6700000 600000 0 600000| |32005 600000 0 600000 2000000 0 2000000 2600000 0 2600000 0 0 0| |32102 0 609553 609553 0 3851629 3851629 0 4461182 4461182 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1424802 1424802 0 1387977 1387977 0 36825 36825| |47002 434639 0 434639 434201 0 434201 434639 0 434639 434201 0 434201| |47302 0 221809 221809 0 746235 746235 0 727590 727590 0 240454 240454| |47408 0 0 0 9690425732 10206763691 19897189423 9690425732 10206763691 19897189423 0 0 0| |47423 0 0 0 438677 772428 1211105 438677 772428 1211105 0 0 0| |47427 843 10 853 24166 329 24495 24200 314 24514 809 25 834| |50106 749703 0 749703 4629 0 4629 0 0 0 754332 0 754332| |50107 129661 0 129661 736 0 736 0 0 0 130397 0 130397| |50121 4603 0 4603 5 0 5 2829 0 2829 1779 0 1779| |50205 710657 0 710657 4049 0 4049 139140 0 139140 575566 0 575566| |50206 2213077 0 2213077 14879 0 14879 11816 0 11816 2216140 0 2216140| |50207 9543454 0 9543454 68905 0 68905 30694 0 30694 9581665 0 9581665| |50208 9677925 0 9677925 68204 0 68204 238051 0 238051 9508078 0 9508078| |50210 0 839489 839489 0 64196 64196 0 30757 30757 0 872928 872928| |50211 0 4069973 4069973 0 758035 758035 0 196420 196420 0 4631588 4631588| |50214 3014211 0 3014211 9098 0 9098 84887 0 84887 2938422 0 2938422| |50221 19566 0 19566 1134 0 1134 8322 0 8322 12378 0 12378| |50305 552562 0 552562 5079 0 5079 108662 0 108662 448979 0 448979| |50306 380222 0 380222 4210 0 4210 887 0 887 383545 0 383545| |50308 243624 0 243624 1413 0 1413 50517 0 50517 194520 0 194520| |60204 0 561 561 0 41 41 0 20 20 0 582 582| |60302 45 0 45 10 0 10 0 0 0 55 0 55| |60308 123 0 123 491 0 491 409 0 409 205 0 205| |60310 10065 0 10065 7885 0 7885 14741 0 14741 3209 0 3209| |60312 4076 0 4076 52592 0 52592 51923 0 51923 4745 0 4745| |60314 0 1513 1513 0 119 119 0 1586 1586 0 46 46| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 6 0 6 100 0 100 101 0 101 5 0 5| |61009 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |61210 0 0 0 464464 0 464464 464464 0 464464 0 0 0| |61403 20906 0 20906 1005 0 1005 3450 0 3450 18461 0 18461| |70606 136768867 0 136768867 38546434 0 38546434 13843 0 13843 175301458 0 175301458| |70607 1216 0 1216 2083 0 2083 116 0 116 3183 0 3183| |70608 55619555 0 55619555 12150342 0 12150342 0 0 0 67769897 0 67769897| |70611 217502 0 217502 27238 0 27238 0 0 0 244740 0 244740| |итого по активу (баланс) | | 228617484 81084854 309702338 11997166164 12499223541 24496389705 11951524972 12497332792 24448857764 274258676 82975603 357234279| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 19566 0 19566 8322 0 8322 1134 0 1134 12378 0 12378| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 440765 440765 0 15287 15287 0 61387 61387 0 486865 486865| |30126 1352 0 1352 191 0 191 62 0 62 1223 0 1223| |30607 29 0 29 19 0 19 0 0 0 10 0 10| |31304 60 0 60 60 0 60 62 0 62 62 0 62| |40701 326554 0 326554 8878986 0 8878986 10551383 0 10551383 1998951 0 1998951| |40702 12142 0 12142 11388619 0 11388619 11400696 0 11400696 24219 0 24219| |42003 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 300000 0 300000 300000 0 300000| |42004 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42005 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0 43500 0 43500| |42006 2116500 0 2116500 0 0 0 0 0 0 2116500 0 2116500| |42101 804685 0 804685 9601615 0 9601615 9437348 0 9437348 640418 0 640418| |42103 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000| |42105 260000 0 260000 0 0 0 10000 0 10000 270000 0 270000| |42106 1372000 0 1372000 0 0 0 0 0 0 1372000 0 1372000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 13284985 80612485 93897470 3384135984 3924235437 7308371421 3384815153 3925969427 7310784580 13964154 82346475 96310629| |47407 0 0 0 9690402569 10207610434 19898013003 9690402569 10207610434 19898013003 0 0 0| |47416 42 0 42 107745 0 107745 107743 0 107743 40 0 40| |47422 7801 16 7817 430565 1 430566 430954 2 430956 8190 17 8207| |47425 76 0 76 76 0 76 0 0 0 0 0 0| |47426 62272 0 62272 21157 0 21157 48936 0 48936 90051 0 90051| |50120 3723 0 3723 0 0 0 887 0 887 4610 0 4610| |50220 362743 0 362743 12346 0 12346 233038 0 233038 583435 0 583435| |50319 561 0 561 0 0 0 3 0 3 564 0 564| |60301 9168 0 9168 37247 0 37247 61422 0 61422 33343 0 33343| |60305 4240 0 4240 11122 0 11122 11083 0 11083 4201 0 4201| |60309 19742 0 19742 32171 0 32171 12613 0 12613 184 0 184| |60311 271 0 271 270 0 270 21053 0 21053 21054 0 21054| |60324 374 0 374 25 0 25 0 0 0 349 0 349| |60601 1880 0 1880 0 0 0 67 0 67 1947 0 1947| |60903 822 0 822 0 0 0 21 0 21 843 0 843| |70601 138188325 0 138188325 0 0 0 38846204 0 38846204 177034529 0 177034529| |70602 4301 0 4301 2945 0 2945 1202 0 1202 2558 0 2558| |70603 55596525 0 55596525 0 0 0 12124251 0 12124251 67720776 0 67720776| | итого по пассиву(баланс) | | 228649072 81053266 309702338 13113072034 14131861159 27244933193 13158823884 14133641250 27292465134 274400922 82833357 357234279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2264 0 2264 36 0 36 62 0 62 2238 0 2238| |99998 843472 0 843472 45465 0 45465 30755 0 30755 858182 0 858182| | итого по активу (баланс) | | 845736 0 845736 45501 0 45501 30817 0 30817 860420 0 860420| Пассив |91003 0 0 0 10355 0 10355 10355 0 10355 0 0 0| |91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91314 514905 247931 762836 2980 17419 20399 765 34344 35109 512690 264856 777546| |91507 80540 0 80540 0 0 0 0 0 0 80540 0 80540| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2264 0 2264 62 0 62 36 0 36 2238 0 2238| | итого по пассиву (баланс) | | 597805 247931 845736 13398 17419 30817 11157 34344 45501 595564 264856 860420| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 189229401 214579735 403809136 8593768661 8634577815 17228346476 8585864457 8626995539 17212859996 197133605 222162011 419295616| |93201 0 0 0 511925 0 511925 511925 0 511925 0 0 0| |93202 0 0 0 0 791918 791918 0 791918 791918 0 0 0| |93501 0 0 0 0 148608 148608 0 148608 148608 0 0 0| |93502 0 148167 148167 0 364 364 0 148531 148531 0 0 0| |93801 81334 0 81334 70105838 0 70105838 70105437 0 70105437 81735 0 81735| |94001 0 76 76 0 0 0 0 76 76 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 189310735 214727978 404038713 8664386424 8635518705 17299905129 8656481819 8628084672 17284566491 197215340 222162011 419377351| Пассив |96001 189229401 214579735 403809136 8593762764 8620310355 17214073119 8601666968 8627892631 17229559599 197133605 222162011 419295616| |96002 0 0 0 0 715354 715354 0 715354 715354 0 0 0| |96301 0 0 0 0 148608 148608 0 148608 148608 0 0 0| |96302 0 148244 148244 0 148608 148608 0 364 364 0 0 0| |96801 81333 0 81333 70107733 0 70107733 70108135 0 70108135 81735 0 81735| |97001 0 0 0 77724 76564 154288 77724 76564 154288 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 189310734 214727979 404038713 8663948221 8621399489 17285347710 8671852827 8628833521 17300686348 197215340 222162011 419377351| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 47859976.0000 1380827.0000 1823443.0000 47417360.0000| | итого по активу (баланс) | | 47859976.0000 1380827.0000 1823443.0000 47417360.0000| Пассив |98050 24343393.0000 1139921.0000 1928975.0000 25132447.0000| |98070 23516583.0000 1917975.0000 686305.0000 22284913.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 47859976.0000 3057896.0000 2615280.0000 47417360.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 04.10.2011 Контрольная сумма раздела А: 41669 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43913 Контрольная сумма раздела Г: 17473 Контрольная сумма раздела Д: 38918 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010