Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 568003 0 568003 78157 0 78157 70066 0 70066 576094 0 576094| |20202 3545 0 3545 53 0 53 983 0 983 2615 0 2615| |30102 408346 0 408346 197944492 0 197944492 197108484 0 197108484 1244354 0 1244354| |30110 0 148570 148570 38 471082 471120 38 460155 460193 0 159497 159497| |30114 0 78560233 78560233 0 2343553530 2343553530 0 2344082144 2344082144 0 78031619 78031619| |30202 190882 0 190882 0 0 0 101205 0 101205 89677 0 89677| |30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30402 43776 8667 52443 1771119321 6081182 1777200503 1770934125 6078510 1777012635 228972 11339 240311| |30602 70 0 70 2590494 0 2590494 2590325 0 2590325 239 0 239| |31902 0 0 0 1750000 0 1750000 1750000 0 1750000 0 0 0| |32002 1100000 0 1100000 17000000 0 17000000 17100000 0 17100000 1000000 0 1000000| |32003 0 0 0 17000000 0 17000000 15300000 0 15300000 1700000 0 1700000| |32004 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000| |32102 0 148268 148268 0 3721528 3721528 0 3833411 3833411 0 36385 36385| |32103 0 0 0 0 270978 270978 0 270978 270978 0 0 0| |32201 0 0 0 89346 0 89346 89346 0 89346 0 0 0| |47103 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |47302 0 506566 506566 0 2183858 2183858 0 2167985 2167985 0 522439 522439| |47404 0 0 0 295899422 0 295899422 295899422 0 295899422 0 0 0| |47408 0 0 0 16894108008 13554783786 30448891794 16894108008 13554783786 30448891794 0 0 0| |47423 695 0 695 200087 3269193 3469280 200157 3269193 3469350 625 0 625| |47427 4808 106 4914 21941 436 22377 10574 524 11098 16175 18 16193| |50105 0 0 0 38499730 0 38499730 38499730 0 38499730 0 0 0| |50106 0 0 0 81037593 0 81037593 81037593 0 81037593 0 0 0| |50107 0 0 0 227544153 0 227544153 227544153 0 227544153 0 0 0| |50108 0 0 0 68908 0 68908 68908 0 68908 0 0 0| |50109 0 0 0 10718067 0 10718067 10718067 0 10718067 0 0 0| |50205 541612 0 541612 1471224 0 1471224 241633 0 241633 1771203 0 1771203| |50206 2258969 0 2258969 146452 0 146452 135615 0 135615 2269806 0 2269806| |50207 9826237 0 9826237 151062 0 151062 79793 0 79793 9897506 0 9897506| |50208 8528058 0 8528058 127240 0 127240 377285 0 377285 8278013 0 8278013| |50210 0 1249538 1249538 0 674672 674672 0 57292 57292 0 1866918 1866918| |50211 0 4838557 4838557 0 1043508 1043508 0 1636976 1636976 0 4245089 4245089| |50221 4729 0 4729 3361 0 3361 6631 0 6631 1459 0 1459| |50305 440688 0 440688 4251 0 4251 5079 0 5079 439860 0 439860| |50306 387225 0 387225 4099 0 4099 36095 0 36095 355229 0 355229| |50308 159393 0 159393 924 0 924 0 0 0 160317 0 160317| |50605 0 0 0 689166431 0 689166431 689166431 0 689166431 0 0 0| |50606 0 0 0 826001207 0 826001207 826001207 0 826001207 0 0 0| |60204 0 568 568 0 13 13 0 20 20 0 561 561| |60302 56 0 56 7 0 7 0 0 0 63 0 63| |60308 122 0 122 325 0 325 234 0 234 213 0 213| |60310 5520 0 5520 5319 0 5319 0 0 0 10839 0 10839| |60312 4906 0 4906 37299 0 37299 37507 0 37507 4698 0 4698| |60314 0 1789 1789 143 111 254 143 665 808 0 1235 1235| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 100 0 100 0 0 0 3593 0 3593| |60701 4807 0 4807 2537 0 2537 2537 0 2537 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 2050 0 2050 0 0 0 3756 0 3756| |61008 548 0 548 1127 0 1127 111 0 111 1564 0 1564| |61009 66 0 66 123 0 123 189 0 189 0 0 0| |61210 0 0 0 1874928650 0 1874928650 1874928650 0 1874928650 0 0 0| |61403 19762 0 19762 1425 0 1425 7 0 7 21180 0 21180| |70606 226922085 0 226922085 43940772 0 43940772 8481 0 8481 270854376 0 270854376| |70607 1446 0 1446 0 0 0 0 0 0 1446 0 1446| |70608 80363594 0 80363594 11480988 0 11480988 0 0 0 91844582 0 91844582| |70611 342057 0 342057 44329 0 44329 0 0 0 386386 0 386386| |итого по активу (баланс) | | 335637211 85462862 421100073 23004191255 15916053877 38920245132 22946158812 15916641639 38862800451 393669654 84875100 478544754| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 1735000 0 1735000 6170000 0 6170000| |10603 4729 0 4729 7270 0 7270 3361 0 3361 820 0 820| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 456662 456662 0 32193 32193 0 53917 53917 0 478386 478386| |30126 1487 0 1487 104 0 104 213 0 213 1596 0 1596| |30607 4 0 4 0 0 0 8 0 8 12 0 12| |31302 0 0 0 1400000 0 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0| |31304 30 0 30 30 0 30 8 0 8 8 0 8| |32211 0 0 0 12819 0 12819 12819 0 12819 0 0 0| |40701 761264 0 761264 3429862 0 3429862 3137155 0 3137155 468557 0 468557| |40702 85297 0 85297 28685415 0 28685415 28792766 0 28792766 192648 0 192648| |42003 37000 0 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0| |42004 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 68000 0 68000| |42005 45000 0 45000 30000 0 30000 0 0 0 15000 0 15000| |42006 871500 0 871500 830000 0 830000 0 0 0 41500 0 41500| |42101 353925 0 353925 22843705 0 22843705 24989425 0 24989425 2499645 0 2499645| |42103 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000| |42104 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 12000 0 12000| |42105 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |42106 1910000 0 1910000 0 0 0 1500000 0 1500000 3410000 0 3410000| |43707 1735000 0 1735000 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0| |47308 12119 0 12119 63389 0 63389 64250 0 64250 12980 0 12980| |47403 0 0 0 295899422 0 295899422 295899422 0 295899422 0 0 0| |47405 14958160 83340169 98298329 3249636219 3956216603 7205852822 3250796502 3954114716 7204911218 16118443 81238282 97356725| |47407 0 0 0 16895571264 13553275114 30448846378 16895571264 13553275114 30448846378 0 0 0| |47416 287 0 287 7327 0 7327 7138 0 7138 98 0 98| |47422 10931 16 10947 7845493 2030 7847523 7834689 2031 7836720 127 17 144| |47425 3 0 3 755 0 755 839 0 839 87 0 87| |47426 26131 0 26131 28184 0 28184 23473 0 23473 21420 0 21420| |50220 568003 0 568003 69859 0 69859 78157 0 78157 576301 0 576301| |50319 558 0 558 0 0 0 3 0 3 561 0 561| |60301 22860 0 22860 57543 0 57543 46575 0 46575 11892 0 11892| |60305 5097 0 5097 13746 0 13746 13386 0 13386 4737 0 4737| |60309 12886 0 12886 4 0 4 40545 0 40545 53427 0 53427| |60311 1824 0 1824 9826 0 9826 9633 0 9633 1631 0 1631| |60322 0 0 0 1735000 0 1735000 1735000 0 1735000 0 0 0| |60324 349 0 349 10 0 10 34 0 34 373 0 373| |60601 2013 0 2013 0 0 0 67 0 67 2080 0 2080| |60903 864 0 864 0 0 0 21 0 21 885 0 885| |70601 228967644 0 228967644 20 0 20 44185341 0 44185341 273152965 0 273152965| |70602 3651 0 3651 0 0 0 0 0 0 3651 0 3651| |70603 80180777 0 80180777 0 0 0 11585015 0 11585015 91765792 0 91765792| | итого по пассиву(баланс) | | 337303226 83796847 421100073 20509949266 17509525940 38019475206 20569474109 17507445778 38076919887 396828069 81716685 478544754| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91417 2271 0 2271 29 0 29 8 0 8 2292 0 2292| |99998 2151408 0 2151408 311772 0 311772 298853 0 298853 2164327 0 2164327| | итого по активу (баланс) | | 2153679 0 2153679 311801 0 311801 298861 0 298861 2166619 0 2166619| Пассив |91314 1500000 570772 2070772 0 298853 298853 0 311772 311772 1500000 583691 2083691| |91507 80540 0 80540 0 0 0 0 0 0 80540 0 80540| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2271 0 2271 8 0 8 29 0 29 2292 0 2292| | итого по пассиву (баланс) | | 1582907 570772 2153679 8 298853 298861 29 311772 311801 1582928 583691 2166619| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 377112456 401786916 778899372 8087316920 8313606164 16400923084 8003820916 8230898932 16234719848 460608460 484494148 945102608| |93202 0 0 0 0 875947 875947 0 875947 875947 0 0 0| |93501 0 0 0 0 259164 259164 0 96270 96270 0 162894 162894| |93502 0 0 0 0 259670 259670 0 259670 259670 0 0 0| |93506 0 0 0 0 177688 177688 0 177688 177688 0 0 0| |93507 0 0 0 0 178055 178055 0 178055 178055 0 0 0| |93801 1390206 0 1390206 93634003 0 93634003 93773433 0 93773433 1250776 0 1250776| |94001 0 0 0 0 1245 1245 0 1237 1237 0 8 8| | итого по активу (баланс) | | 378502662 401786916 780289578 8180950923 8315357933 16496308856 8097594349 8232487799 16330082148 461859236 484657050 946516286| Пассив |96001 375603441 403281801 778885242 7953318235 8281736581 16235054816 8035186084 8366081088 16401267172 457471290 487626308 945097598| |96002 0 0 0 0 875520 875520 0 875520 875520 0 0 0| |96301 0 0 0 0 96193 96193 0 259095 259095 0 162902 162902| |96302 0 0 0 0 259572 259572 0 259572 259572 0 0 0| |96306 0 0 0 0 177688 177688 0 177688 177688 0 0 0| |96307 0 0 0 0 177608 177608 0 177608 177608 0 0 0| |96801 1404336 0 1404336 93765420 0 93765420 93616870 0 93616870 1255786 0 1255786| |97001 0 0 0 0 428 428 0 428 428 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 377007777 403281801 780289578 8047083655 8283323590 16330407245 8128802954 8367830999 16496633953 458727076 487789210 946516286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 77171909.0000 1023682802214.0000 1023657185157.0000 102788966.0000| | итого по активу (баланс) | | 77171909.0000 1023682802214.0000 1023657185157.0000 102788966.0000| Пассив |98050 58833769.0000 1023656864662.0000 1023683477662.0000 85446769.0000| |98070 18338140.0000 3665167.0000 2669224.0000 17342197.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 77171909.0000 1023660529829.0000 1023686146886.0000 102788966.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 02.12.2011 Контрольная сумма раздела А: 9008 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 38293 Контрольная сумма раздела Г: 30415 Контрольная сумма раздела Д: 41875 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010