Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 96309 0 96309 28095 0 28095 7352 0 7352 117052 0 117052| |20202 211 0 211 3596 0 3596 1390 0 1390 2417 0 2417| |30102 1343353 0 1343353 257795162 0 257795162 253924049 0 253924049 5214466 0 5214466| |30110 0 98505 98505 179 184381 184560 179 163618 163797 0 119268 119268| |30114 0 82192021 82192021 0 1796255566 1796255566 0 1799375245 1799375245 0 79072342 79072342| |30202 25359 0 25359 12025 0 12025 0 0 0 37384 0 37384| |30204 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |30402 515067 15629 530696 1682331973 1350813 1683682786 1682381921 1366441 1683748362 465119 1 465120| |30602 101901 0 101901 3959538 0 3959538 3968595 0 3968595 92844 0 92844| |31902 0 0 0 52800000 0 52800000 49800000 0 49800000 3000000 0 3000000| |31903 3600000 0 3600000 12900000 0 12900000 16500000 0 16500000 0 0 0| |31904 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0| |32002 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0| |32004 0 868215 868215 0 0 0 0 868215 868215 0 0 0| |32007 750000 0 750000 500000 0 500000 750000 0 750000 500000 0 500000| |32102 0 20547 20547 0 11377063 11377063 0 11359698 11359698 0 37912 37912| |32103 0 0 0 0 2140100 2140100 0 2140100 2140100 0 0 0| |47408 0 0 0 6997229935 7194253175 14191483110 6997229280 7194253175 14191482455 655 0 655| |47423 21 0 21 3917 0 3917 3914 0 3914 24 0 24| |47427 19343 286 19629 12950 59 13009 30238 345 30583 2055 0 2055| |50106 749248 0 749248 4789 0 4789 0 0 0 754037 0 754037| |50107 158038 0 158038 901 0 901 333 0 333 158606 0 158606| |50121 3358 0 3358 2511 0 2511 0 0 0 5869 0 5869| |50205 101730 0 101730 580282 0 580282 461 0 461 681551 0 681551| |50206 2815805 0 2815805 19803 0 19803 15671 0 15671 2819937 0 2819937| |50207 4118189 1455664 5573853 2277832 61549 2339381 24578 85515 110093 6371443 1431698 7803141| |50208 5503113 0 5503113 988386 0 988386 339483 0 339483 6152016 0 6152016| |50211 0 0 0 0 1389170 1389170 0 21355 21355 0 1367815 1367815| |50221 12940 0 12940 27950 0 27950 7498 0 7498 33392 0 33392| |50305 551820 0 551820 5304 0 5304 5155 0 5155 551969 0 551969| |50306 421385 0 421385 4864 0 4864 1489 0 1489 424760 0 424760| |50307 135746 0 135746 1149 0 1149 0 0 0 136895 0 136895| |50308 414336 0 414336 3899 0 3899 7889 0 7889 410346 0 410346| |60204 0 536 536 0 17 17 0 17 17 0 536 536| |60302 45 0 45 795 0 795 0 0 0 840 0 840| |60308 171 0 171 304 0 304 378 0 378 97 0 97| |60310 6700 0 6700 5552 0 5552 10160 0 10160 2092 0 2092| |60312 4724 0 4724 35724 0 35724 34885 0 34885 5563 0 5563| |60314 0 799 799 0 193 193 0 844 844 0 148 148| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 2812 0 2812 165 0 165 23 0 23 2954 0 2954| |60701 3554 0 3554 195 0 195 195 0 195 3554 0 3554| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 67 0 67 189 0 189 252 0 252 4 0 4| |61009 136 0 136 52 0 52 188 0 188 0 0 0| |61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |61209 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61210 0 0 0 199488 0 199488 199488 0 199488 0 0 0| |61403 19671 0 19671 520 0 520 2703 0 2703 17488 0 17488| |70606 21595792 0 21595792 16955813 0 16955813 0 0 0 38551605 0 38551605| |70607 34 0 34 633 0 633 286 0 286 381 0 381| |70608 11537423 0 11537423 7781776 0 7781776 0 0 0 19319199 0 19319199| |70611 38079 0 38079 21145 0 21145 0 0 0 59224 0 59224| |70706 231169241 0 231169241 0 0 0 0 0 0 231169241 0 231169241| |70707 32675 0 32675 0 0 0 0 0 0 32675 0 32675| |70708 110700172 0 110700172 0 0 0 0 0 0 110700172 0 110700172| |70711 216961 0 216961 0 0 0 794 0 794 216167 0 216167| |итого по активу (баланс) | | 397467243 84652202 482119445 9036497429 9007012086 18043509515 9005948867 9009634568 18015583435 428015805 82029720 510045525| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 12940 0 12940 7498 0 7498 27950 0 27950 33392 0 33392| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 440401 440401 0 27152 27152 0 19358 19358 0 432607 432607| |30126 985 0 985 113 0 113 321 0 321 1193 0 1193| |31304 77 0 77 88 0 88 91 0 91 80 0 80| |40701 226450 0 226450 657705 0 657705 784846 0 784846 353591 0 353591| |40702 9263 0 9263 610707 0 610707 644268 0 644268 42824 0 42824| |42005 705500 0 705500 0 0 0 0 0 0 705500 0 705500| |42006 2570500 0 2570500 0 0 0 490000 0 490000 3060500 0 3060500| |42103 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42105 37000 0 37000 27000 0 27000 0 0 0 10000 0 10000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 10091873 84198347 94290220 2980219936 3177956551 6158176487 2983532630 3175298459 6158831089 13404567 81540255 94944822| |47407 0 0 0 6995545866 7194619663 14190165529 6997185312 7194620322 14191805634 1639446 659 1640105| |47416 0 0 0 17103 0 17103 17115 0 17115 12 0 12| |47422 3631 0 3631 271320 0 271320 272520 0 272520 4831 0 4831| |47425 5 0 5 2147 0 2147 2637 0 2637 495 0 495| |47426 45462 0 45462 292 0 292 28017 0 28017 73187 0 73187| |50120 2337 0 2337 174 0 174 459 0 459 2622 0 2622| |50220 96309 0 96309 7352 0 7352 28095 0 28095 117052 0 117052| |50319 562 0 562 0 0 0 5 0 5 567 0 567| |60301 13148 0 13148 34425 0 34425 45471 0 45471 24194 0 24194| |60305 4198 0 4198 11582 0 11582 11299 0 11299 3915 0 3915| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 12002 0 12002 20202 0 20202 8346 0 8346 146 0 146| |60311 916 0 916 1964 0 1964 14789 0 14789 13741 0 13741| |60324 1073 0 1073 10 0 10 0 0 0 1063 0 1063| |60601 1544 0 1544 12 0 12 44 0 44 1576 0 1576| |60903 695 0 695 0 0 0 21 0 21 716 0 716| |70601 21824618 0 21824618 55 0 55 17144663 0 17144663 38969226 0 38969226| |70602 3260 0 3260 112 0 112 2685 0 2685 5833 0 5833| |70603 11541261 0 11541261 1551 0 1551 7786937 0 7786937 19326647 0 19326647| |70701 232272991 0 232272991 0 0 0 0 0 0 232272991 0 232272991| |70702 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |70703 110706129 0 110706129 0 0 0 0 0 0 110706129 0 110706129| | итого по пассиву(баланс) | | 397480697 84638748 482119445 9977437219 10372603366 20350040585 10008028526 10369938139 20377966665 428072004 81973521 510045525| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2247 0 2247 64 0 64 91 0 91 2220 0 2220| |99998 6024 0 6024 81729 0 81729 12023 0 12023 75730 0 75730| | итого по активу (баланс) | | 8271 0 8271 81793 0 81793 12114 0 12114 77950 0 77950| Пассив |91003 0 0 0 12023 0 12023 12023 0 12023 0 0 0| |91507 5964 0 5964 0 0 0 69682 0 69682 75646 0 75646| |91508 60 0 60 0 0 0 24 0 24 84 0 84| |99999 2247 0 2247 91 0 91 64 0 64 2220 0 2220| | итого по пассиву (баланс) | | 8271 0 8271 12114 0 12114 81793 0 81793 77950 0 77950| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 140183384 142992806 283176190 5529327269 5662513975 11191841244 5510728096 5641972472 11152700568 158782557 163534309 322316866| |93303 0 0 0 0 256356 256356 0 495 495 0 255861 255861| |93501 0 15579 15579 0 1356038 1356038 0 1371617 1371617 0 0 0| |93502 0 0 0 0 1361228 1361228 0 1361228 1361228 0 0 0| |93801 54169 0 54169 30923253 0 30923253 30922058 0 30922058 55364 0 55364| |94001 0 49 49 0 2635 2635 0 2684 2684 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 140237553 143008434 283245987 5560250522 5665490232 11225740754 5541650154 5644708496 11186358650 158837921 163790170 322628091| Пассив |96001 140183384 142992806 283176190 5511494328 5641518078 11153012406 5529837721 5662315442 11192153163 158526777 163790170 322316947| |96301 0 15628 15628 0 1371415 1371415 0 1355787 1355787 0 0 0| |96302 0 0 0 0 1360758 1360758 0 1360758 1360758 0 0 0| |96303 0 0 0 0 0 0 256356 0 256356 256356 0 256356| |96801 54169 0 54169 30921925 0 30921925 30922544 0 30922544 54788 0 54788| |97001 0 0 0 0 154 154 0 154 154 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 140237553 143008434 283245987 5542416253 5644250405 11186666658 5561016621 5665032141 11226048762 158837921 163790170 322628091| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 15169857.0000 4713057.0000 1240037.0000 18642877.0000| | итого по активу (баланс) | | 15169857.0000 4713057.0000 1240037.0000 18642877.0000| Пассив |98050 4810403.0000 1495026.0000 3663057.0000 6978434.0000| |98070 10359454.0000 0.0000 1304989.0000 11664443.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 15169857.0000 1495026.0000 4968046.0000 18642877.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.04.2011 Контрольная сумма раздела А: 41122 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33710 Контрольная сумма раздела Г: 14425 Контрольная сумма раздела Д: 38485 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010