Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 129078 0 129078 61538 0 61538 15632 0 15632 174984 0 174984| |20202 3294 0 3294 38 0 38 1505 0 1505 1827 0 1827| |30102 1556231 0 1556231 316088371 0 316088371 317139559 0 317139559 505043 0 505043| |30110 0 108534 108534 122 60053 60175 122 48478 48600 0 120109 120109| |30114 0 83344235 83344235 0 1890659447 1890659447 0 1899806110 1899806110 0 74197572 74197572| |30202 54464 0 54464 25126 0 25126 0 0 0 79590 0 79590| |30402 30010 147522 177532 1656602308 1044009 1657646317 1656060918 1189971 1657250889 571400 1560 572960| |30602 378 0 378 4812150 0 4812150 4803932 0 4803932 8596 0 8596| |31902 0 0 0 99200000 0 99200000 91700000 0 91700000 7500000 0 7500000| |31903 2000000 0 2000000 21800000 0 21800000 23800000 0 23800000 0 0 0| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 2000000 0 2000000 2500000 0 2500000 4000000 0 4000000 500000 0 500000| |32007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |32102 0 0 0 0 9448486 9448486 0 8897544 8897544 0 550942 550942| |32103 0 629187 629187 0 1569539 1569539 0 2198726 2198726 0 0 0| |47002 229047 0 229047 867575 0 867575 440265 0 440265 656357 0 656357| |47408 0 145223 145223 7314507881 7537412764 14851920645 7314507855 7537557987 14852065842 26 0 26| |47417 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |47423 20 0 20 229995 0 229995 230003 0 230003 12 0 12| |47427 4526 0 4526 20107 11 20118 18177 11 18188 6456 0 6456| |50106 737323 0 737323 4789 0 4789 0 0 0 742112 0 742112| |50107 159296 0 159296 870 0 870 10794 0 10794 149372 0 149372| |50121 8641 0 8641 3 0 3 1144 0 1144 7500 0 7500| |50205 0 0 0 3869770 0 3869770 152607 0 152607 3717163 0 3717163| |50206 2736214 0 2736214 84896 0 84896 103386 0 103386 2717724 0 2717724| |50207 7674854 0 7674854 225733 0 225733 224204 0 224204 7676383 0 7676383| |50208 7023914 0 7023914 652618 0 652618 247470 0 247470 7429062 0 7429062| |50210 0 0 0 0 801823 801823 0 4207 4207 0 797616 797616| |50211 0 2536492 2536492 0 589640 589640 0 152880 152880 0 2973252 2973252| |50221 48833 0 48833 8950 0 8950 18824 0 18824 38959 0 38959| |50305 544388 0 544388 5305 0 5305 77 0 77 549616 0 549616| |50306 429432 0 429432 4791 0 4791 29313 0 29313 404910 0 404910| |50307 138007 0 138007 1150 0 1150 0 0 0 139157 0 139157| |50308 411656 0 411656 3826 0 3826 2178 0 2178 413304 0 413304| |60204 0 547 547 0 11 11 0 21 21 0 537 537| |60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |60306 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0| |60308 163 0 163 348 0 348 344 0 344 167 0 167| |60310 4062 0 4062 3811 0 3811 0 0 0 7873 0 7873| |60312 5378 0 5378 24647 0 24647 26379 0 26379 3646 0 3646| |60314 0 148 148 0 2626 2626 0 1973 1973 0 801 801| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 3033 0 3033 1774 0 1774 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 6 0 6 67 0 67 68 0 68 5 0 5| |61009 20 0 20 59 0 59 79 0 79 0 0 0| |61210 0 0 0 527792 0 527792 527792 0 527792 0 0 0| |61403 18032 0 18032 2702 0 2702 68 0 68 20666 0 20666| |70606 53257492 0 53257492 20606209 0 20606209 52 0 52 73863649 0 73863649| |70607 83 0 83 499 0 499 375 0 375 207 0 207| |70608 26067375 0 26067375 7730308 0 7730308 0 0 0 33797683 0 33797683| |70611 104720 0 104720 27599 0 27599 0 0 0 132319 0 132319| |итого по активу (баланс) | | 105885235 86911888 192797123 9453503727 9441588421 18895092148 9417063137 9449857920 18866921057 142325825 78642389 220968214| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 48833 0 48833 18824 0 18824 8950 0 8950 38959 0 38959| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 416842 416842 0 18588 18588 0 28843 28843 0 427097 427097| |30126 1089 0 1089 2 0 2 116 0 116 1203 0 1203| |31201 0 0 0 362860 0 362860 362860 0 362860 0 0 0| |31304 52 0 52 52 0 52 70 0 70 70 0 70| |31401 0 0 0 0 149767 149767 0 149767 149767 0 0 0| |40701 150624 0 150624 6791924 0 6791924 6959272 0 6959272 317972 0 317972| |40702 44123 0 44123 4868734 0 4868734 4858740 0 4858740 34129 0 34129| |42003 0 0 0 0 0 0 6650000 0 6650000 6650000 0 6650000| |42005 105500 0 105500 0 0 0 0 0 0 105500 0 105500| |42006 2420500 0 2420500 4000 0 4000 0 0 0 2416500 0 2416500| |42101 186000 0 186000 3531000 0 3531000 3345000 0 3345000 0 0 0| |42104 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |42105 260000 0 260000 0 0 0 10000 0 10000 270000 0 270000| |42106 472000 0 472000 10000 0 10000 400000 0 400000 862000 0 862000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 13953628 86331067 100284695 2955798651 3372072694 6327871345 2957247679 3363355019 6320602698 15402656 77613392 93016048| |47407 0 145223 145223 7315061994 7537310902 14852372896 7315061994 7537165679 14852227673 0 0 0| |47416 0 0 0 1005 0 1005 1434 0 1434 429 0 429| |47422 4473 0 4473 430095 29546 459641 431051 29546 460597 5429 0 5429| |47425 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0| |47426 24400 0 24400 655 0 655 33213 0 33213 56958 0 56958| |50120 1884 0 1884 62 0 62 446 0 446 2268 0 2268| |50220 129078 0 129078 15632 0 15632 61538 0 61538 174984 0 174984| |50319 558 0 558 0 0 0 5 0 5 563 0 563| |60301 17465 0 17465 39574 0 39574 31158 0 31158 9049 0 9049| |60305 3925 0 3925 12286 0 12286 13797 0 13797 5436 0 5436| |60309 7686 0 7686 0 0 0 8383 0 8383 16069 0 16069| |60311 894 0 894 9307 0 9307 8705 0 8705 292 0 292| |60324 2114 0 2114 1775 0 1775 0 0 0 339 0 339| |60601 1609 0 1609 0 0 0 68 0 68 1677 0 1677| |60903 737 0 737 0 0 0 22 0 22 759 0 759| |70601 53838849 0 53838849 0 0 0 20778718 0 20778718 74617567 0 74617567| |70602 9045 0 9045 1458 0 1458 57 0 57 7644 0 7644| |70603 26084092 0 26084092 0 0 0 7730348 0 7730348 33814440 0 33814440| |70801 860919 0 860919 0 0 0 0 0 0 860919 0 860919| | итого по пассиву(баланс) | | 105903991 86893132 192797123 10286980026 10909581497 21196561523 10324003760 10900728854 21224732614 142927725 78040489 220968214| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2248 0 2248 52 0 52 40 0 40 2260 0 2260| |99998 337039 0 337039 780373 0 780373 276024 0 276024 841388 0 841388| | итого по активу (баланс) | | 339287 0 339287 780425 0 780425 276064 0 276064 843648 0 843648| Пассив |91003 0 0 0 25126 0 25126 25126 0 25126 0 0 0| |91314 261297 0 261297 250898 0 250898 755247 0 755247 765646 0 765646| |91507 75646 0 75646 0 0 0 0 0 0 75646 0 75646| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2248 0 2248 40 0 40 52 0 52 2260 0 2260| | итого по пассиву (баланс) | | 339287 0 339287 276064 0 276064 780425 0 780425 843648 0 843648| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 180431543 186204719 366636262 5911164691 5837311736 11748476427 5919433324 5829752993 11749186317 172162910 193763462 365926372| |93201 0 0 0 1015052 795928 1810980 1015052 795928 1810980 0 0 0| |93501 0 0 0 0 250898 250898 0 250898 250898 0 0 0| |93502 0 0 0 0 252266 252266 0 252266 252266 0 0 0| |93801 55516 0 55516 36626123 0 36626123 36619122 0 36619122 62517 0 62517| |94001 0 0 0 0 184 184 0 184 184 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 180487059 186204719 366691778 5948805866 5838611012 11787416878 5957067498 5831052269 11788119767 172225427 193763462 365988889| Пассив |96001 180431543 186204719 366636262 5920320535 5830837754 11751158289 5911480293 5838969431 11750449724 171591301 194336396 365927697| |96301 0 0 0 0 250861 250861 0 250861 250861 0 0 0| |96302 0 0 0 0 252172 252172 0 252172 252172 0 0 0| |96801 55516 0 55516 36619115 0 36619115 36624791 0 36624791 61192 0 61192| |97001 0 0 0 147476 43 147519 147476 43 147519 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 180487059 186204719 366691778 5957087126 5831340830 11788427956 5948252560 5839472507 11787725067 171652493 194336396 365988889| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 20105427.0000 29226674.0000 4311254.0000 45020847.0000| | итого по активу (баланс) | | 20105427.0000 29226674.0000 4311254.0000 45020847.0000| Пассив |98050 8834978.0000 860410.0000 26393203.0000 34367771.0000| |98070 11270449.0000 1367953.0000 750580.0000 10653076.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 20105427.0000 2228363.0000 27143783.0000 45020847.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 02.06.2011 Контрольная сумма раздела А: 31977 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40203 Контрольная сумма раздела Г: 9949 Контрольная сумма раздела Д: 38913 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010