Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 583435 0 583435 86067 0 86067 101499 0 101499 568003 0 568003| |20202 2404 0 2404 3415 0 3415 2274 0 2274 3545 0 3545| |30102 619479 0 619479 255807861 0 255807861 256018994 0 256018994 408346 0 408346| |30110 0 122092 122092 92 750195 750287 92 723717 723809 0 148570 148570| |30114 0 76583076 76583076 0 2163526847 2163526847 0 2161549690 2161549690 0 78560233 78560233| |30202 198053 0 198053 0 0 0 7171 0 7171 190882 0 190882| |30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30221 0 651 651 0 0 0 0 651 651 0 0 0| |30402 18318 9209 27527 1796375676 2167360 1798543036 1796350218 2167902 1798518120 43776 8667 52443| |30602 205 0 205 3156393 0 3156393 3156528 0 3156528 70 0 70| |31902 0 0 0 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 0 0 0| |31903 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |32002 0 0 0 14600000 0 14600000 13500000 0 13500000 1100000 0 1100000| |32003 1700000 478127 2178127 9050000 3523 9053523 10750000 481650 11231650 0 0 0| |32004 600000 0 600000 3500000 0 3500000 2100000 0 2100000 2000000 0 2000000| |32102 0 0 0 0 2812313 2812313 0 2664045 2664045 0 148268 148268| |32103 0 36825 36825 0 692897 692897 0 729722 729722 0 0 0| |32201 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |32203 0 0 0 5686351 0 5686351 5686351 0 5686351 0 0 0| |47002 434201 0 434201 0 0 0 434201 0 434201 0 0 0| |47103 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000| |47302 0 240454 240454 0 1398103 1398103 0 1131991 1131991 0 506566 506566| |47408 0 0 0 13336897830 13910521762 27247419592 13336897830 13910521762 27247419592 0 0 0| |47423 0 0 0 59879 1241827 1301706 59184 1241827 1301011 695 0 695| |47427 809 25 834 16873 360 17233 12874 279 13153 4808 106 4914| |50106 754332 0 754332 2661 0 2661 756993 0 756993 0 0 0| |50107 130397 0 130397 299 0 299 130696 0 130696 0 0 0| |50121 1779 0 1779 0 0 0 1779 0 1779 0 0 0| |50205 575566 0 575566 541874 0 541874 575828 0 575828 541612 0 541612| |50206 2216140 0 2216140 183860 0 183860 141031 0 141031 2258969 0 2258969| |50207 9581665 0 9581665 802756 0 802756 558184 0 558184 9826237 0 9826237| |50208 9508078 0 9508078 274104 0 274104 1254124 0 1254124 8528058 0 8528058| |50210 0 872928 872928 0 443015 443015 0 66405 66405 0 1249538 1249538| |50211 0 4631588 4631588 0 739702 739702 0 532733 532733 0 4838557 4838557| |50214 2938422 0 2938422 4126 0 4126 2942548 0 2942548 0 0 0| |50221 12378 0 12378 5426 0 5426 13075 0 13075 4729 0 4729| |50305 448979 0 448979 4422 0 4422 12713 0 12713 440688 0 440688| |50306 383545 0 383545 4351 0 4351 671 0 671 387225 0 387225| |50308 194520 0 194520 1080 0 1080 36207 0 36207 159393 0 159393| |60204 0 582 582 0 17 17 0 31 31 0 568 568| |60302 55 0 55 1 0 1 0 0 0 56 0 56| |60308 205 0 205 385 0 385 468 0 468 122 0 122| |60310 3209 0 3209 2311 0 2311 0 0 0 5520 0 5520| |60312 4745 0 4745 15607 0 15607 15446 0 15446 4906 0 4906| |60314 0 46 46 0 3592 3592 0 1849 1849 0 1789 1789| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 695 0 695 152 0 152 548 0 548| |61009 0 0 0 207 0 207 141 0 141 66 0 66| |61210 0 0 0 6255181 0 6255181 6255181 0 6255181 0 0 0| |61403 18461 0 18461 1583 0 1583 282 0 282 19762 0 19762| |70606 175301458 0 175301458 51634164 0 51634164 13537 0 13537 226922085 0 226922085| |70607 3183 0 3183 3064 0 3064 4801 0 4801 1446 0 1446| |70608 67769897 0 67769897 12593697 0 12593697 0 0 0 80363594 0 80363594| |70611 244740 0 244740 97317 0 97317 0 0 0 342057 0 342057| |итого по активу (баланс) | | 274258676 82975603 357234279 15502069628 16084301513 31586371141 15440691093 16081814254 31522505347 335637211 85462862 421100073| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 12378 0 12378 13075 0 13075 5426 0 5426 4729 0 4729| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 486865 486865 0 54129 54129 0 23926 23926 0 456662 456662| |30126 1223 0 1223 164 0 164 428 0 428 1487 0 1487| |30607 10 0 10 6 0 6 0 0 0 4 0 4| |31304 62 0 62 62 0 62 30 0 30 30 0 30| |32211 0 0 0 31158 0 31158 31158 0 31158 0 0 0| |40701 1998951 0 1998951 8283875 0 8283875 7046188 0 7046188 761264 0 761264| |40702 24219 0 24219 19317460 0 19317460 19378538 0 19378538 85297 0 85297| |42003 300000 0 300000 300000 0 300000 37000 0 37000 37000 0 37000| |42004 30000 0 30000 30000 0 30000 68000 0 68000 68000 0 68000| |42005 43500 0 43500 0 0 0 1500 0 1500 45000 0 45000| |42006 2116500 0 2116500 1245000 0 1245000 0 0 0 871500 0 871500| |42101 640418 0 640418 14002163 0 14002163 13715670 0 13715670 353925 0 353925| |42103 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 6000 6000 0 6000| |42105 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000| |42106 1372000 0 1372000 12000 0 12000 550000 0 550000 1910000 0 1910000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47308 0 0 0 9324 0 9324 21443 0 21443 12119 0 12119| |47405 13964154 82346475 96310629 3136609121 3657906782 6794515903 3137603127 3658900476 6796503603 14958160 83340169 98298329| |47407 0 0 0 13338397772 13908855147 27247252919 13338397772 13908855147 27247252919 0 0 0| |47416 40 0 40 4793 0 4793 5040 0 5040 287 0 287| |47422 8190 17 8207 38515371 2 38515373 38518112 1 38518113 10931 16 10947| |47425 0 0 0 2494 0 2494 2497 0 2497 3 0 3| |47426 90051 0 90051 95702 0 95702 31782 0 31782 26131 0 26131| |50120 4610 0 4610 4797 0 4797 187 0 187 0 0 0| |50220 583435 0 583435 101499 0 101499 86067 0 86067 568003 0 568003| |50319 564 0 564 6 0 6 0 0 0 558 0 558| |60301 33343 0 33343 111167 0 111167 100684 0 100684 22860 0 22860| |60305 4201 0 4201 17580 0 17580 18476 0 18476 5097 0 5097| |60309 184 0 184 2 0 2 12704 0 12704 12886 0 12886| |60311 21054 0 21054 29696 0 29696 10466 0 10466 1824 0 1824| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 349 0 349 0 0 0 0 0 0 349 0 349| |60601 1947 0 1947 0 0 0 66 0 66 2013 0 2013| |60903 843 0 843 0 0 0 21 0 21 864 0 864| |70601 177034529 0 177034529 0 0 0 51933115 0 51933115 228967644 0 228967644| |70602 2558 0 2558 1784 0 1784 2877 0 2877 3651 0 3651| |70603 67720776 0 67720776 0 0 0 12460001 0 12460001 80180777 0 80180777| | итого по пассиву(баланс) | | 274400922 82833357 357234279 16557142072 17566816060 34123958132 16620044376 17567779550 34187823926 337303226 83796847 421100073| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2238 0 2238 0 0 0 2238 0 2238 0 0 0| |91417 0 0 0 2300 0 2300 29 0 29 2271 0 2271| |99998 858182 0 858182 2014053 0 2014053 720827 0 720827 2151408 0 2151408| | итого по активу (баланс) | | 860420 0 860420 2016353 0 2016353 723094 0 723094 2153679 0 2153679| Пассив |91314 512690 264856 777546 512690 208137 720827 1500000 514053 2014053 1500000 570772 2070772| |91507 80540 0 80540 0 0 0 0 0 0 80540 0 80540| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2238 0 2238 2267 0 2267 2300 0 2300 2271 0 2271| | итого по пассиву (баланс) | | 595564 264856 860420 514957 208137 723094 1502300 514053 2016353 1582907 570772 2153679| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 197133605 222162011 419295616 8204838849 8519526419 16724365268 8024859998 8339901514 16364761512 377112456 401786916 778899372| |93202 0 0 0 0 154122 154122 0 154122 154122 0 0 0| |93501 0 0 0 0 749241 749241 0 749241 749241 0 0 0| |93502 0 0 0 0 751506 751506 0 751506 751506 0 0 0| |93801 81735 0 81735 101999258 0 101999258 100690787 0 100690787 1390206 0 1390206| |94001 0 0 0 0 2516 2516 0 2516 2516 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 197215340 222162011 419377351 8306838107 8521183804 16828021911 8125550785 8341558899 16467109684 378502662 401786916 780289578| Пассив |96001 197133605 222162011 419295616 7991769243 8373298472 16365067715 8170239079 8554418262 16724657341 375603441 403281801 778885242| |96002 0 0 0 0 154122 154122 0 154122 154122 0 0 0| |96301 0 0 0 0 748121 748121 0 748121 748121 0 0 0| |96302 0 0 0 0 750470 750470 0 750470 750470 0 0 0| |96801 81735 0 81735 100647151 0 100647151 101969752 0 101969752 1404336 0 1404336| |97001 0 0 0 0 1123 1123 0 1123 1123 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 197215340 222162011 419377351 8092416394 8374952308 16467368702 8272208831 8556072098 16828280929 377007777 403281801 780289578| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 47417360.0000 41007940.0000 11253391.0000 77171909.0000| | итого по активу (баланс) | | 47417360.0000 41007940.0000 11253391.0000 77171909.0000| Пассив |98050 25132447.0000 8930524.0000 42631846.0000 58833769.0000| |98070 22284913.0000 6375219.0000 2428446.0000 18338140.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 47417360.0000 15305743.0000 45060292.0000 77171909.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 02.11.2011 Контрольная сумма раздела А: 61015 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43241 Контрольная сумма раздела Г: 13411 Контрольная сумма раздела Д: 39293 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010