Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 174984 0 174984 46640 0 46640 35980 0 35980 185644 0 185644| |20202 1827 0 1827 56 0 56 683 0 683 1200 0 1200| |30102 505043 0 505043 366943939 0 366943939 366940678 0 366940678 508304 0 508304| |30110 0 120109 120109 120 70655 70775 120 76195 76315 0 114569 114569| |30114 0 74197572 74197572 0 1776927860 1776927860 0 1784966117 1784966117 0 66159315 66159315| |30202 79590 0 79590 22850 0 22850 0 0 0 102440 0 102440| |30204 0 0 0 132 0 132 0 0 0 132 0 132| |30402 571400 1560 572960 1486926302 36166 1486962468 1487236544 20059 1487256603 261158 17667 278825| |30602 8596 0 8596 10919493 0 10919493 10926876 0 10926876 1213 0 1213| |31902 7500000 0 7500000 130700000 0 130700000 134100000 0 134100000 4100000 0 4100000| |31903 0 0 0 34400000 0 34400000 34400000 0 34400000 0 0 0| |32002 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |32003 500000 0 500000 6400000 0 6400000 1300000 0 1300000 5600000 0 5600000| |32007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |32102 0 550942 550942 0 6102338 6102338 0 6554857 6554857 0 98423 98423| |32103 0 0 0 0 1741806 1741806 0 1741806 1741806 0 0 0| |47002 656357 0 656357 658614 0 658614 656357 0 656357 658614 0 658614| |47408 26 0 26 7237487726 7494277029 14731764755 7237487752 7494277029 14731764781 0 0 0| |47423 12 0 12 658947 0 658947 658934 0 658934 25 0 25| |47427 6456 0 6456 29354 8 29362 26534 8 26542 9276 0 9276| |50106 742112 0 742112 4633 0 4633 1548 0 1548 745197 0 745197| |50107 149372 0 149372 777 0 777 18682 0 18682 131467 0 131467| |50121 7500 0 7500 805 0 805 1283 0 1283 7022 0 7022| |50205 3717163 0 3717163 2827202 0 2827202 4826898 0 4826898 1717467 0 1717467| |50206 2717724 0 2717724 482461 0 482461 712087 0 712087 2488098 0 2488098| |50207 7676383 0 7676383 1629241 0 1629241 345725 0 345725 8959899 0 8959899| |50208 7429062 0 7429062 731435 0 731435 307378 0 307378 7853119 0 7853119| |50210 0 797616 797616 0 31241 31241 0 22693 22693 0 806164 806164| |50211 0 2973252 2973252 0 125432 125432 0 145096 145096 0 2953588 2953588| |50221 38959 0 38959 28228 0 28228 14254 0 14254 52933 0 52933| |50305 549616 0 549616 5130 0 5130 0 0 0 554746 0 554746| |50306 404910 0 404910 4432 0 4432 37037 0 37037 372305 0 372305| |50307 139157 0 139157 1112 0 1112 0 0 0 140269 0 140269| |50308 413304 0 413304 3698 0 3698 3099 0 3099 413903 0 413903| |60204 0 537 537 0 19 19 0 15 15 0 541 541| |60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |60306 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |60308 167 0 167 245 0 245 306 0 306 106 0 106| |60310 7873 0 7873 4064 0 4064 9754 0 9754 2183 0 2183| |60312 3646 0 3646 25424 0 25424 25434 0 25434 3636 0 3636| |60314 0 801 801 0 409 409 0 869 869 0 341 341| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 102 0 102 97 0 97 10 0 10| |61009 0 0 0 70 0 70 63 0 63 7 0 7| |61210 0 0 0 5987472 0 5987472 5987472 0 5987472 0 0 0| |61403 20666 0 20666 414 0 414 3458 0 3458 17622 0 17622| |70606 73863649 0 73863649 13897562 0 13897562 0 0 0 87761211 0 87761211| |70607 207 0 207 442 0 442 628 0 628 21 0 21| |70608 33797683 0 33797683 5095619 0 5095619 0 0 0 38893302 0 38893302| |70611 132319 0 132319 28210 0 28210 0 0 0 160529 0 160529| |итого по активу (баланс) | | 142325825 78642389 220968214 9311952954 9279312963 18591265917 9292065661 9287804744 18579870405 162213118 70150608 232363726| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 38959 0 38959 14254 0 14254 28228 0 28228 52933 0 52933| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 860919 0 860919 1723083 0 1723083| |30109 0 427097 427097 0 19018 19018 0 17421 17421 0 425500 425500| |30126 1203 0 1203 139 0 139 84 0 84 1148 0 1148| |30607 0 0 0 0 0 0 61 0 61 61 0 61| |31304 70 0 70 70 0 70 51 0 51 51 0 51| |40701 317972 0 317972 3164864 0 3164864 3294106 0 3294106 447214 0 447214| |40702 34129 0 34129 4483441 0 4483441 4485038 0 4485038 35726 0 35726| |42002 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000 2900000 0 2900000| |42003 6650000 0 6650000 2050000 0 2050000 0 0 0 4600000 0 4600000| |42005 105500 0 105500 4000 0 4000 5500 0 5500 107000 0 107000| |42006 2416500 0 2416500 500000 0 500000 0 0 0 1916500 0 1916500| |42101 0 0 0 3247000 0 3247000 3637000 0 3637000 390000 0 390000| |42105 270000 0 270000 10000 0 10000 0 0 0 260000 0 260000| |42106 862000 0 862000 0 0 0 10000 0 10000 872000 0 872000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 15402656 77613392 93016048 2563592500 3089114916 5652707416 2562312195 3081626632 5643938827 14122351 70125108 84247459| |47407 0 0 0 7236378778 7495549730 14731928508 7236378778 7495549730 14731928508 0 0 0| |47416 429 0 429 3334 0 3334 2949 0 2949 44 0 44| |47422 5429 0 5429 1012770 35979 1048749 1011951 35979 1047930 4610 0 4610| |47426 56958 0 56958 22501 0 22501 45498 0 45498 79955 0 79955| |50120 2268 0 2268 613 0 613 21 0 21 1676 0 1676| |50220 174984 0 174984 35980 0 35980 46640 0 46640 185644 0 185644| |50319 563 0 563 0 0 0 4 0 4 567 0 567| |60301 9049 0 9049 38168 0 38168 54440 0 54440 25321 0 25321| |60305 5436 0 5436 13399 0 13399 11632 0 11632 3669 0 3669| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 16069 0 16069 23769 0 23769 7812 0 7812 112 0 112| |60311 292 0 292 623 0 623 14639 0 14639 14308 0 14308| |60324 339 0 339 11 0 11 26 0 26 354 0 354| |60601 1677 0 1677 0 0 0 67 0 67 1744 0 1744| |60903 759 0 759 0 0 0 21 0 21 780 0 780| |70601 74617567 0 74617567 82 0 82 14141044 0 14141044 88758529 0 88758529| |70602 7644 0 7644 1297 0 1297 1225 0 1225 7572 0 7572| |70603 33814440 0 33814440 0 0 0 5093976 0 5093976 38908416 0 38908416| |70801 860919 0 860919 860919 0 860919 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 142927725 78040489 220968214 9815458513 10584719643 20400178156 9834343906 10577229762 20411573668 161813118 70550608 232363726| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2260 0 2260 40 0 40 51 0 51 2249 0 2249| |99998 841388 0 841388 31164 0 31164 23057 0 23057 849495 0 849495| | итого по активу (баланс) | | 843648 0 843648 31204 0 31204 23108 0 23108 851744 0 851744| Пассив |91003 0 0 0 22850 0 22850 22850 0 22850 0 0 0| |91004 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0| |91314 765646 0 765646 75 0 75 8182 0 8182 773753 0 773753| |91507 75646 0 75646 0 0 0 0 0 0 75646 0 75646| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2260 0 2260 51 0 51 40 0 40 2249 0 2249| | итого по пассиву (баланс) | | 843648 0 843648 23108 0 23108 31204 0 31204 851744 0 851744| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 172162910 193763462 365926372 5585099132 5449619087 11034718219 5597637713 5460363872 11058001585 159624329 183018677 342643006| |93201 0 0 0 771408 0 771408 771408 0 771408 0 0 0| |93801 62517 0 62517 23010749 0 23010749 23010343 0 23010343 62923 0 62923| | итого по активу (баланс) | | 172225427 193763462 365988889 5608881289 5449619087 11058500376 5621419464 5460363872 11081783336 159687252 183018677 342705929| Пассив |96001 171591301 194336396 365927697 5597333876 5461492255 11058826131 5585872379 5449669172 11035541551 160129804 182513313 342643117| |96801 61192 0 61192 23010333 0 23010333 23011953 0 23011953 62812 0 62812| |97001 0 0 0 112794 0 112794 112794 0 112794 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 171652493 194336396 365988889 5620457003 5461492255 11081949258 5608997126 5449669172 11058666298 160192616 182513313 342705929| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 45020847.0000 7330250.0000 7557090.0000 44794007.0000| | итого по активу (баланс) | | 45020847.0000 7330250.0000 7557090.0000 44794007.0000| Пассив |98050 34367771.0000 10557090.0000 7538440.0000 31349121.0000| |98070 10653076.0000 2308190.0000 5100000.0000 13444886.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 45020847.0000 12865280.0000 12638440.0000 44794007.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 04.07.2011 Контрольная сумма раздела А: 31133 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41971 Контрольная сумма раздела Г: 55342 Контрольная сумма раздела Д: 39017 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010