Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 185644 0 185644 39295 0 39295 21922 0 21922 203017 0 203017| |20202 1200 0 1200 2589 0 2589 1599 0 1599 2190 0 2190| |30102 508304 0 508304 309953025 0 309953025 309646823 0 309646823 814506 0 814506| |30110 0 114569 114569 96 164410 164506 96 149608 149704 0 129371 129371| |30114 0 66159315 66159315 0 1780297882 1780297882 0 1781659006 1781659006 0 64798191 64798191| |30202 102440 0 102440 74957 0 74957 0 0 0 177397 0 177397| |30204 132 0 132 0 0 0 132 0 132 0 0 0| |30402 261158 17667 278825 1442306946 780622 1443087568 1442567767 797980 1443365747 337 309 646| |30602 1213 0 1213 9383509 0 9383509 9383784 0 9383784 938 0 938| |31902 4100000 0 4100000 78900000 0 78900000 83000000 0 83000000 0 0 0| |31903 0 0 0 23600000 0 23600000 23600000 0 23600000 0 0 0| |32002 0 0 0 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 0 0 0| |32003 5600000 0 5600000 9400000 0 9400000 11700000 0 11700000 3300000 0 3300000| |32004 0 0 0 1600000 0 1600000 1000000 0 1000000 600000 0 600000| |32007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |32102 0 98423 98423 0 7005650 7005650 0 7104073 7104073 0 0 0| |32103 0 0 0 0 918505 918505 0 866310 866310 0 52195 52195| |47002 658614 0 658614 858394 0 858394 658614 0 658614 858394 0 858394| |47408 0 0 0 7262252105 7619633306 14881885411 7262252105 7619633306 14881885411 0 0 0| |47423 25 0 25 436296 117655 553951 436321 117655 553976 0 0 0| |47427 9276 0 9276 26937 7 26944 23408 7 23415 12805 0 12805| |50106 745197 0 745197 4786 0 4786 5069 0 5069 744914 0 744914| |50107 131467 0 131467 737 0 737 1335 0 1335 130869 0 130869| |50121 7022 0 7022 4 0 4 741 0 741 6285 0 6285| |50205 1717467 0 1717467 428733 0 428733 1409431 0 1409431 736769 0 736769| |50206 2488098 0 2488098 17268 0 17268 1524 0 1524 2503842 0 2503842| |50207 8959899 0 8959899 964753 0 964753 410307 0 410307 9514345 0 9514345| |50208 7853119 0 7853119 1552870 0 1552870 123225 0 123225 9282764 0 9282764| |50210 0 806164 806164 0 19545 19545 0 34842 34842 0 790867 790867| |50211 0 2953588 2953588 0 928812 928812 0 282407 282407 0 3599993 3599993| |50214 0 0 0 3004810 0 3004810 0 0 0 3004810 0 3004810| |50221 52933 0 52933 21658 0 21658 20699 0 20699 53892 0 53892| |50305 554746 0 554746 5306 0 5306 12713 0 12713 547339 0 547339| |50306 372305 0 372305 4351 0 4351 0 0 0 376656 0 376656| |50307 140269 0 140269 260 0 260 140529 0 140529 0 0 0| |50308 413903 0 413903 2264 0 2264 168051 0 168051 248116 0 248116| |60204 0 541 541 0 12 12 0 23 23 0 530 530| |60302 45 0 45 295 0 295 295 0 295 45 0 45| |60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |60308 106 0 106 230 0 230 262 0 262 74 0 74| |60310 2183 0 2183 3724 0 3724 0 0 0 5907 0 5907| |60312 3636 0 3636 25597 0 25597 26045 0 26045 3188 0 3188| |60314 0 341 341 0 196 196 0 73 73 0 464 464| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 10 0 10 148 0 148 153 0 153 5 0 5| |61009 7 0 7 137 0 137 144 0 144 0 0 0| |61210 0 0 0 2115332 114952 2230284 2115332 114952 2230284 0 0 0| |61403 17622 0 17622 1871 0 1871 1 0 1 19492 0 19492| |70606 87761211 0 87761211 16109852 0 16109852 0 0 0 103871063 0 103871063| |70607 21 0 21 339 0 339 351 0 351 9 0 9| |70608 38893302 0 38893302 5957847 0 5957847 0 0 0 44851149 0 44851149| |70611 160529 0 160529 29574 0 29574 295 0 295 189808 0 189808| |итого по активу (баланс) | | 162213118 70150608 232363726 9183086895 9409981554 18593068449 9162729076 9410760242 18573489318 182570937 69371920 251942857| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 52933 0 52933 20699 0 20699 21658 0 21658 53892 0 53892| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 425500 425500 0 27117 27117 0 24411 24411 0 422794 422794| |30126 1148 0 1148 0 0 0 148 0 148 1296 0 1296| |30607 61 0 61 14 0 14 0 0 0 47 0 47| |31304 51 0 51 51 0 51 45 0 45 45 0 45| |40701 447214 0 447214 3903934 0 3903934 3715490 0 3715490 258770 0 258770| |40702 35726 0 35726 6782398 0 6782398 6780706 0 6780706 34034 0 34034| |42002 2900000 0 2900000 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0| |42003 4600000 0 4600000 4600000 0 4600000 3170000 0 3170000 3170000 0 3170000| |42004 0 0 0 0 0 0 4630000 0 4630000 4630000 0 4630000| |42005 107000 0 107000 67000 0 67000 3500 0 3500 43500 0 43500| |42006 1916500 0 1916500 0 0 0 200000 0 200000 2116500 0 2116500| |42101 390000 0 390000 5117000 0 5117000 5003000 0 5003000 276000 0 276000| |42105 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 260000 0 260000| |42106 872000 0 872000 0 0 0 300000 0 300000 1172000 0 1172000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 14122351 70125108 84247459 2496401177 3088264044 5584665221 2496632128 3084986808 5581618936 14353302 66847872 81201174| |47407 0 0 0 7264729512 7617354979 14882084491 7264729512 7617354979 14882084491 0 0 0| |47416 44 0 44 2349 0 2349 4013 0 4013 1708 0 1708| |47422 4610 0 4610 856347 0 856347 858660 15 858675 6923 15 6938| |47425 0 0 0 913 0 913 913 0 913 0 0 0| |47426 79955 0 79955 96368 0 96368 49550 0 49550 33137 0 33137| |50120 1676 0 1676 54 0 54 299 0 299 1921 0 1921| |50220 185644 0 185644 21922 0 21922 39295 0 39295 203017 0 203017| |50319 567 0 567 9 0 9 0 0 0 558 0 558| |60301 25321 0 25321 40976 0 40976 33179 0 33179 17524 0 17524| |60305 3669 0 3669 19327 0 19327 19987 0 19987 4329 0 4329| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 112 0 112 0 0 0 8246 0 8246 8358 0 8358| |60311 14308 0 14308 21317 0 21317 7892 0 7892 883 0 883| |60324 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |60601 1744 0 1744 0 0 0 68 0 68 1812 0 1812| |60903 780 0 780 0 0 0 21 0 21 801 0 801| |70601 88758529 0 88758529 0 0 0 16308851 0 16308851 105067380 0 105067380| |70602 7572 0 7572 1039 0 1039 45 0 45 6578 0 6578| |70603 38908416 0 38908416 0 0 0 5924258 0 5924258 44832674 0 44832674| | итого по пассиву(баланс) | | 161813118 70550608 232363726 9785582408 10705646140 20491228548 9808441466 10702366213 20510807679 184672176 67270681 251942857| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2249 0 2249 51 0 51 45 0 45 2255 0 2255| |99998 849495 0 849495 578962 0 578962 339383 0 339383 1089074 0 1089074| | итого по активу (баланс) | | 851744 0 851744 579013 0 579013 339428 0 339428 1091329 0 1091329| Пассив |91003 0 0 0 74825 0 74825 74825 0 74825 0 0 0| |91314 773753 0 773753 264558 0 264558 504040 0 504040 1013235 0 1013235| |91507 75646 0 75646 0 0 0 97 0 97 75743 0 75743| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2249 0 2249 45 0 45 51 0 51 2255 0 2255| | итого по пассиву (баланс) | | 851744 0 851744 339428 0 339428 579013 0 579013 1091329 0 1091329| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 159624329 183018677 342643006 5947123574 5857192086 11804315660 5934694945 5849563866 11784258811 172052958 190646897 362699855| |93201 0 0 0 510475 0 510475 510475 0 510475 0 0 0| |93301 0 0 0 529290 0 529290 529290 0 529290 0 0 0| |93302 0 0 0 529290 0 529290 529290 0 529290 0 0 0| |93304 0 0 0 277200 0 277200 277200 0 277200 0 0 0| |93501 0 0 0 0 798260 798260 0 798260 798260 0 0 0| |93502 0 0 0 0 804853 804853 0 804853 804853 0 0 0| |93801 62923 0 62923 28346065 0 28346065 28337342 0 28337342 71646 0 71646| |94001 0 0 0 0 1141 1141 0 1141 1141 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 159687252 183018677 342705929 5977315894 5858796340 11836112234 5964878542 5851168120 11816046662 172124604 190646897 362771501| Пассив |96001 160129804 182513313 342643117 5921738063 5863272011 11785010074 5931582045 5873481565 11805063610 169973786 192722867 362696653| |96301 0 0 0 0 1328175 1328175 0 1328175 1328175 0 0 0| |96302 0 0 0 0 1332506 1332506 0 1332506 1332506 0 0 0| |96304 0 0 0 0 279324 279324 0 279324 279324 0 0 0| |96801 62812 0 62812 28331870 0 28331870 28343906 0 28343906 74848 0 74848| |97001 0 0 0 77081 462 77543 77081 462 77543 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 160192616 182513313 342705929 5950147014 5866212478 11816359492 5960003032 5876422032 11836425064 170048634 192722867 362771501| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 44794007.0000 11395018.0000 7784448.0000 48404577.0000| | итого по активу (баланс) | | 44794007.0000 11395018.0000 7784448.0000 48404577.0000| Пассив |98050 31349121.0000 9176199.0000 6418393.0000 28591315.0000| |98070 13444886.0000 122002.0000 6490378.0000 19813262.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 44794007.0000 9298201.0000 12908771.0000 48404577.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Вице-Президент, руководитель Центра по управлению рисками Барбашов Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 10.08.2011 Контрольная сумма раздела А: 41889 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40803 Контрольная сумма раздела Г: 25293 Контрольная сумма раздела Д: 39065 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010