Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 83925 0 83925 25368 0 25368 23852 0 23852 85441 0 85441| |20202 2223 0 2223 8 0 8 533 0 533 1698 0 1698| |30102 7262285 0 7262285 127222855 0 127222855 132911978 0 132911978 1573162 0 1573162| |30110 0 76490 76490 54 179056 179110 54 132655 132709 0 122891 122891| |30114 0 97898447 97898447 0 1156779707 1156779707 0 1169928436 1169928436 0 84749718 84749718| |30202 25216 0 25216 1040 0 1040 0 0 0 26256 0 26256| |30204 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18| |30402 613222 0 613222 1093334916 0 1093334916 1093320620 0 1093320620 627518 0 627518| |30602 386641 0 386641 2607500 0 2607500 2787074 0 2787074 207067 0 207067| |31902 0 0 0 14000000 0 14000000 14000000 0 14000000 0 0 0| |31903 0 0 0 18900000 0 18900000 14500000 0 14500000 4400000 0 4400000| |31904 2800000 0 2800000 0 0 0 2800000 0 2800000 0 0 0| |32003 0 0 0 0 1500545 1500545 0 1500545 1500545 0 0 0| |32004 0 609538 609538 0 0 0 0 609538 609538 0 0 0| |32005 1000000 0 1000000 0 907173 907173 1000000 17121 1017121 0 890052 890052| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 150000 0 150000 1050000 0 1050000| |32102 0 0 0 0 3447845 3447845 0 3095677 3095677 0 352168 352168| |32103 0 8908 8908 0 1508959 1508959 0 1517867 1517867 0 0 0| |47408 0 0 0 4788509204 4886674481 9675183685 4788509204 4886674481 9675183685 0 0 0| |47423 52 0 52 218 1463 1681 252 1463 1715 18 0 18| |47427 23556 47 23603 19166 469 19635 18626 295 18921 24096 221 24317| |50106 820626 0 820626 5286 0 5286 5069 0 5069 820843 0 820843| |50107 176015 0 176015 1008 0 1008 1355 0 1355 175668 0 175668| |50121 1446 0 1446 991 0 991 206 0 206 2231 0 2231| |50205 387457 0 387457 713523 0 713523 336150 0 336150 764830 0 764830| |50206 1429901 0 1429901 804580 0 804580 739 0 739 2233742 0 2233742| |50207 2484288 1529376 4013664 511444 29917 541361 45936 68663 114599 2949796 1490630 4440426| |50208 4449367 0 4449367 631794 0 631794 17087 0 17087 5064074 0 5064074| |50214 297685 0 297685 980 0 980 0 0 0 298665 0 298665| |50221 5057 0 5057 8521 0 8521 5809 0 5809 7769 0 7769| |50305 596328 0 596328 5436 0 5436 54657 0 54657 547107 0 547107| |50306 413483 0 413483 4863 0 4863 0 0 0 418346 0 418346| |50307 140307 0 140307 1148 0 1148 6748 0 6748 134707 0 134707| |50308 414885 0 414885 3928 0 3928 8027 0 8027 410786 0 410786| |60204 0 540 540 0 23 23 0 18 18 0 545 545| |60302 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229| |60306 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8| |60308 64 0 64 163 0 163 148 0 148 79 0 79| |60310 2586 0 2586 1560 0 1560 0 0 0 4146 0 4146| |60312 4147 0 4147 7626 0 7626 8320 0 8320 3453 0 3453| |60314 0 73 73 0 1857 1857 0 1930 1930 0 0 0| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60701 3554 0 3554 0 0 0 0 0 0 3554 0 3554| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 98 0 98 76 0 76 27 0 27| |61009 0 0 0 110 0 110 0 0 0 110 0 110| |61210 0 0 0 409805 0 409805 409805 0 409805 0 0 0| |61403 17229 27 17256 2911 0 2911 230 27 257 19910 0 19910| |70606 231167053 0 231167053 11433414 0 11433414 231167053 0 231167053 11433414 0 11433414| |70607 32675 0 32675 1275 0 1275 33703 0 33703 247 0 247| |70608 110700172 0 110700172 6311647 0 6311647 110700172 0 110700172 6311647 0 6311647| |70611 216961 0 216961 17257 0 17257 216961 0 216961 17257 0 17257| |70706 0 0 0 231169266 0 231169266 34 0 34 231169232 0 231169232| |70707 0 0 0 32675 0 32675 0 0 0 32675 0 32675| |70708 0 0 0 110700172 0 110700172 0 0 0 110700172 0 110700172| |70711 0 0 0 216961 0 216961 0 0 0 216961 0 216961| |итого по активу (баланс) | | 367163163 100123446 467286609 6407618797 6051031495 12458650292 6393040478 6063548716 12456589194 381741482 87606225 469347707| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 5057 0 5057 5809 0 5809 8521 0 8521 7769 0 7769| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 461953 461953 0 20740 20740 0 8485 8485 0 449698 449698| |30126 765 0 765 78 0 78 542 0 542 1229 0 1229| |31304 20 0 20 20 0 20 34 0 34 34 0 34| |40701 70923 0 70923 358952 0 358952 680065 0 680065 392036 0 392036| |40702 3781 0 3781 320919 0 320919 343397 0 343397 26259 0 26259| |42003 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0| |42005 35500 0 35500 0 0 0 67000 0 67000 102500 0 102500| |42006 2119500 0 2119500 2000 0 2000 0 0 0 2117500 0 2117500| |42103 18000 0 18000 18000 0 18000 20000 0 20000 20000 0 20000| |42104 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |42105 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 37000 0 37000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 14352786 99619709 113972495 1951718182 2055277104 4006995286 1948134328 2042806686 3990941014 10768932 87149291 97918223| |47407 0 0 0 4788459793 4886813468 9675273261 4788459793 4886813468 9675273261 0 0 0| |47422 3283 202 3485 102296 1366 103662 102378 1164 103542 3365 0 3365| |47425 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |47426 61982 0 61982 62230 0 62230 23341 0 23341 23093 0 23093| |50120 3651 0 3651 1028 0 1028 242 0 242 2865 0 2865| |50220 83925 0 83925 23852 0 23852 25368 0 25368 85441 0 85441| |50319 567 0 567 8 0 8 0 0 0 559 0 559| |60301 31053 0 31053 30286 0 30286 22077 0 22077 22844 0 22844| |60305 48 0 48 4934 0 4934 9566 0 9566 4680 0 4680| |60309 72 0 72 0 0 0 5369 0 5369 5441 0 5441| |60311 17012 0 17012 23035 0 23035 7020 0 7020 997 0 997| |60313 0 0 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0| |60324 1084 0 1084 35 0 35 0 0 0 1049 0 1049| |60601 1457 0 1457 0 0 0 44 0 44 1501 0 1501| |60903 653 0 653 0 0 0 21 0 21 674 0 674| |70601 232271528 0 232271528 232271528 0 232271528 11551629 0 11551629 11551629 0 11551629| |70602 54 0 54 260 0 260 2024 0 2024 1818 0 1818| |70603 110706129 0 110706129 110706129 0 110706129 6311415 0 6311415 6311415 0 6311415| |70701 0 0 0 0 0 0 232272991 0 232272991 232272991 0 232272991| |70702 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54 0 54| |70703 0 0 0 0 0 0 110706129 0 110706129 110706129 0 110706129| | итого по пассиву(баланс) | | 367204745 100081864 467286609 7084209375 6942112773 14026322148 7098753348 6929629898 14028383246 381748718 87598989 469347707| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2280 0 2280 20 0 20 34 0 34 2266 0 2266| |99998 50572 0 50572 1089 0 1089 6042 0 6042 45619 0 45619| | итого по активу (баланс) | | 52852 0 52852 1109 0 1109 6076 0 6076 47885 0 47885| Пассив |91003 0 0 0 1040 0 1040 1040 0 1040 0 0 0| |91004 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |91507 50512 0 50512 4984 0 4984 31 0 31 45559 0 45559| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2280 0 2280 34 0 34 20 0 20 2266 0 2266| | итого по пассиву (баланс) | | 52852 0 52852 6076 0 6076 1109 0 1109 47885 0 47885| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 129486249 132803546 262289795 3610908486 3679722239 7290630725 3592312923 3661370399 7253683322 148081812 151155386 299237198| |93801 54881 0 54881 19023349 0 19023349 19022933 0 19022933 55297 0 55297| | итого по активу (баланс) | | 129541130 132803546 262344676 3629931835 3679722239 7309654074 3611335856 3661370399 7272706255 148137109 151155386 299292495| Пассив |96001 129486249 132803546 262289795 3592294883 3661478356 7253773239 3610890446 3679830196 7290720642 148081812 151155386 299237198| |96801 54881 0 54881 19022987 0 19022987 19023403 0 19023403 55297 0 55297| | итого по пассиву (баланс) | | 129541130 132803546 262344676 3611317870 3661478356 7272796226 3629913849 3679830196 7309744045 148137109 151155386 299292495| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 11948805.0000 4215410.0000 2008380.0000 14155835.0000| | итого по активу (баланс) | | 11948805.0000 4215410.0000 2008380.0000 14155835.0000| Пассив |98050 2931182.0000 2148827.0000 2715410.0000 3497765.0000| |98070 9017623.0000 100000.0000 1740447.0000 10658070.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 11948805.0000 2248827.0000 4455857.0000 14155835.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.02.2011 Контрольная сумма раздела А: 45060 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36135 Контрольная сумма раздела Г: 47166 Контрольная сумма раздела Д: 38622 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010