Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 85441 0 85441 25087 0 25087 14219 0 14219 96309 0 96309| |20202 1698 0 1698 50 0 50 1537 0 1537 211 0 211| |30102 1573162 0 1573162 131992697 0 131992697 132222506 0 132222506 1343353 0 1343353| |30110 0 122891 122891 111 44800 44911 111 69186 69297 0 98505 98505| |30114 0 84749718 84749718 0 1509011239 1509011239 0 1511568936 1511568936 0 82192021 82192021| |30202 26256 0 26256 0 0 0 897 0 897 25359 0 25359| |30204 18 0 18 0 0 0 16 0 16 2 0 2| |30221 0 0 0 508738 0 508738 508738 0 508738 0 0 0| |30402 627518 0 627518 1388357352 15629 1388372981 1388469803 0 1388469803 515067 15629 530696| |30602 207067 0 207067 2629067 0 2629067 2734233 0 2734233 101901 0 101901| |31902 0 0 0 2100000 0 2100000 2100000 0 2100000 0 0 0| |31903 4400000 0 4400000 16550000 0 16550000 17350000 0 17350000 3600000 0 3600000| |31904 0 0 0 1700000 0 1700000 1200000 0 1200000 500000 0 500000| |32002 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000| |32004 0 0 0 0 890508 890508 0 22293 22293 0 868215 868215| |32005 0 890052 890052 0 9699 9699 0 899751 899751 0 0 0| |32007 1050000 0 1050000 0 0 0 300000 0 300000 750000 0 750000| |32102 0 352168 352168 0 7997643 7997643 0 8329264 8329264 0 20547 20547| |32103 0 0 0 0 1792944 1792944 0 1792944 1792944 0 0 0| |47404 0 0 0 48046 0 48046 48046 0 48046 0 0 0| |47408 0 0 0 5791137688 5921375201 11712512889 5791137688 5921375201 11712512889 0 0 0| |47423 18 0 18 217 0 217 214 0 214 21 0 21| |47427 24096 221 24317 13821 601 14422 18574 536 19110 19343 286 19629| |50106 820843 0 820843 4580 0 4580 76175 0 76175 749248 0 749248| |50107 175668 0 175668 894 0 894 18524 0 18524 158038 0 158038| |50121 2231 0 2231 1130 0 1130 3 0 3 3358 0 3358| |50205 764830 0 764830 796 0 796 663896 0 663896 101730 0 101730| |50206 2233742 0 2233742 607088 0 607088 25025 0 25025 2815805 0 2815805| |50207 2949796 1490630 4440426 1435103 25125 1460228 266710 60091 326801 4118189 1455664 5573853| |50208 5064074 0 5064074 471864 0 471864 32825 0 32825 5503113 0 5503113| |50214 298665 0 298665 656 0 656 299321 0 299321 0 0 0| |50221 7769 0 7769 13456 0 13456 8285 0 8285 12940 0 12940| |50305 547107 0 547107 4790 0 4790 77 0 77 551820 0 551820| |50306 418346 0 418346 4393 0 4393 1354 0 1354 421385 0 421385| |50307 134707 0 134707 1039 0 1039 0 0 0 135746 0 135746| |50308 410786 0 410786 3550 0 3550 0 0 0 414336 0 414336| |60204 0 545 545 0 15 15 0 24 24 0 536 536| |60302 229 0 229 0 0 0 184 0 184 45 0 45| |60306 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0| |60308 79 0 79 472 0 472 380 0 380 171 0 171| |60310 4146 0 4146 2554 0 2554 0 0 0 6700 0 6700| |60312 3453 0 3453 8659 0 8659 7388 0 7388 4724 0 4724| |60314 0 0 0 0 1178 1178 0 379 379 0 799 799| |60323 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60701 3554 0 3554 0 0 0 0 0 0 3554 0 3554| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 27 0 27 91 0 91 51 0 51 67 0 67| |61009 110 0 110 26 0 26 0 0 0 136 0 136| |61210 0 0 0 1338461 0 1338461 1338461 0 1338461 0 0 0| |61403 19910 0 19910 429 0 429 668 0 668 19671 0 19671| |70606 11433414 0 11433414 10162388 0 10162388 10 0 10 21595792 0 21595792| |70607 247 0 247 331 0 331 544 0 544 34 0 34| |70608 6311647 0 6311647 5225776 0 5225776 0 0 0 11537423 0 11537423| |70611 17257 0 17257 20822 0 20822 0 0 0 38079 0 38079| |70706 231169232 0 231169232 9 0 9 0 0 0 231169241 0 231169241| |70707 32675 0 32675 0 0 0 0 0 0 32675 0 32675| |70708 110700172 0 110700172 0 0 0 0 0 0 110700172 0 110700172| |70711 216961 0 216961 0 0 0 0 0 0 216961 0 216961| |итого по активу (баланс) | | 381741482 87606225 469347707 7354572232 7441164582 14795736814 7338846471 7444118605 14782965076 397467243 84652202 482119445| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 7769 0 7769 8285 0 8285 13456 0 13456 12940 0 12940| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 449698 449698 0 18128 18128 0 8831 8831 0 440401 440401| |30126 1229 0 1229 360 0 360 116 0 116 985 0 985| |31304 34 0 34 34 0 34 77 0 77 77 0 77| |40701 392036 0 392036 1346033 0 1346033 1180447 0 1180447 226450 0 226450| |40702 26259 0 26259 324826 0 324826 307830 0 307830 9263 0 9263| |42005 102500 0 102500 1500 0 1500 604500 0 604500 705500 0 705500| |42006 2117500 0 2117500 0 0 0 453000 0 453000 2570500 0 2570500| |42103 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |42104 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0| |42105 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 37000 0 37000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 0 48046 48046 0 48046 48046 0 0 0| |47405 10768932 87149291 97918223 2532485966 2677620272 5210106238 2531808907 2674669328 5206478235 10091873 84198347 94290220| |47407 0 0 0 5791177030 5921503666 11712680696 5791177030 5921503666 11712680696 0 0 0| |47416 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0| |47422 3365 0 3365 259098 0 259098 259364 0 259364 3631 0 3631| |47425 0 0 0 1 0 1 6 0 6 5 0 5| |47426 23093 0 23093 17 0 17 22386 0 22386 45462 0 45462| |50120 2865 0 2865 544 0 544 16 0 16 2337 0 2337| |50220 85441 0 85441 14219 0 14219 25087 0 25087 96309 0 96309| |50319 559 0 559 0 0 0 3 0 3 562 0 562| |60301 22844 0 22844 34963 0 34963 25267 0 25267 13148 0 13148| |60305 4680 0 4680 10734 0 10734 10252 0 10252 4198 0 4198| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 5441 0 5441 0 0 0 6561 0 6561 12002 0 12002| |60311 997 0 997 14734 0 14734 14653 0 14653 916 0 916| |60324 1049 0 1049 0 0 0 24 0 24 1073 0 1073| |60601 1501 0 1501 0 0 0 43 0 43 1544 0 1544| |60903 674 0 674 0 0 0 21 0 21 695 0 695| |70601 11551629 0 11551629 0 0 0 10272989 0 10272989 21824618 0 21824618| |70602 1818 0 1818 2 0 2 1444 0 1444 3260 0 3260| |70603 6311415 0 6311415 0 0 0 5229846 0 5229846 11541261 0 11541261| |70701 232272991 0 232272991 0 0 0 0 0 0 232272991 0 232272991| |70702 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |70703 110706129 0 110706129 0 0 0 0 0 0 110706129 0 110706129| | итого по пассиву(баланс) | | 381748718 87598989 469347707 8325681545 8599190112 16924871657 8341413524 8596229871 16937643395 397480697 84638748 482119445| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2266 0 2266 34 0 34 53 0 53 2247 0 2247| |99998 45619 0 45619 3119 0 3119 42714 0 42714 6024 0 6024| | итого по активу (баланс) | | 47885 0 47885 3153 0 3153 42767 0 42767 8271 0 8271| Пассив |91507 45559 0 45559 42714 0 42714 3119 0 3119 5964 0 5964| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2266 0 2266 53 0 53 34 0 34 2247 0 2247| | итого по пассиву (баланс) | | 47885 0 47885 42767 0 42767 3153 0 3153 8271 0 8271| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 148081812 151155386 299237198 4445721532 4536098791 8981820323 4453619960 4544261371 8997881331 140183384 142992806 283176190| |93501 0 0 0 0 15585 15585 0 6 6 0 15579 15579| |93502 0 0 0 0 15815 15815 0 15815 15815 0 0 0| |93801 55297 0 55297 17103142 0 17103142 17104270 0 17104270 54169 0 54169| |94001 0 0 0 0 49 49 0 0 0 0 49 49| | итого по активу (баланс) | | 148137109 151155386 299292495 4462824674 4536130240 8998954914 4470724230 4544277192 9015001422 140237553 143008434 283245987| Пассив |96001 148081812 151155386 299237198 4459181169 4538851905 8998033074 4451282741 4530689325 8981972066 140183384 142992806 283176190| |96301 0 0 0 0 0 0 0 15628 15628 0 15628 15628| |96302 0 0 0 0 15815 15815 0 15815 15815 0 0 0| |96801 55297 0 55297 17103149 0 17103149 17102021 0 17102021 54169 0 54169| | итого по пассиву (баланс) | | 148137109 151155386 299292495 4476284318 4538867720 9015152038 4468384762 4530720768 8999105530 140237553 143008434 283245987| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 14155835.0000 4253258.0000 3239236.0000 15169857.0000| | итого по активу (баланс) | | 14155835.0000 4253258.0000 3239236.0000 15169857.0000| Пассив |98050 3497765.0000 2449236.0000 3761874.0000 4810403.0000| |98070 10658070.0000 1417116.0000 1118500.0000 10359454.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 14155835.0000 3866352.0000 4880374.0000 15169857.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.03.2011 Контрольная сумма раздела А: 50367 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29950 Контрольная сумма раздела Г: 64929 Контрольная сумма раздела Д: 38801 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010