Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 203017 0 203017 172388 0 172388 12662 0 12662 362743 0 362743| |20202 2190 0 2190 37 0 37 1039 0 1039 1188 0 1188| |30102 814506 0 814506 263965687 0 263965687 263486319 0 263486319 1293874 0 1293874| |30110 0 129371 129371 105 269184 269289 105 263613 263718 0 134942 134942| |30114 0 64798191 64798191 0 1955733336 1955733336 0 1945326729 1945326729 0 75204798 75204798| |30202 177397 0 177397 10301 0 10301 0 0 0 187698 0 187698| |30402 337 309 646 1669836090 524173 1670360263 1669792145 522276 1670314421 44282 2206 46488| |30602 938 0 938 1926195 0 1926195 1926554 0 1926554 579 0 579| |31902 0 0 0 36950000 0 36950000 36950000 0 36950000 0 0 0| |31903 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32002 0 0 0 15850000 865728 16715728 13850000 865728 14715728 2000000 0 2000000| |32003 3300000 0 3300000 13050000 0 13050000 14950000 0 14950000 1400000 0 1400000| |32004 600000 0 600000 9350000 0 9350000 7550000 0 7550000 2400000 0 2400000| |32005 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 600000 0 600000| |32007 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0| |32102 0 0 0 0 9108434 9108434 0 8498881 8498881 0 609553 609553| |32103 0 52195 52195 0 2160497 2160497 0 2212692 2212692 0 0 0| |47002 858394 0 858394 1296271 0 1296271 1720026 0 1720026 434639 0 434639| |47302 0 0 0 0 447453 447453 0 225644 225644 0 221809 221809| |47408 0 0 0 8720405949 9211420921 17931826870 8720405949 9211420921 17931826870 0 0 0| |47423 0 0 0 1298194 221507 1519701 1298194 221507 1519701 0 0 0| |47427 12805 0 12805 24957 92 25049 36919 82 37001 843 10 853| |50106 744914 0 744914 4789 0 4789 0 0 0 749703 0 749703| |50107 130869 0 130869 738 0 738 1946 0 1946 129661 0 129661| |50121 6285 0 6285 0 0 0 1682 0 1682 4603 0 4603| |50205 736769 0 736769 349967 0 349967 376079 0 376079 710657 0 710657| |50206 2503842 0 2503842 17332 0 17332 308097 0 308097 2213077 0 2213077| |50207 9514345 0 9514345 76727 0 76727 47618 0 47618 9543454 0 9543454| |50208 9282764 0 9282764 589485 0 589485 194324 0 194324 9677925 0 9677925| |50210 0 790867 790867 0 73268 73268 0 24646 24646 0 839489 839489| |50211 0 3599993 3599993 0 683399 683399 0 213419 213419 0 4069973 4069973| |50214 3004810 0 3004810 9401 0 9401 0 0 0 3014211 0 3014211| |50221 53892 0 53892 1977 0 1977 36303 0 36303 19566 0 19566| |50305 547339 0 547339 5300 0 5300 77 0 77 552562 0 552562| |50306 376656 0 376656 4354 0 4354 788 0 788 380222 0 380222| |50308 248116 0 248116 1786 0 1786 6278 0 6278 243624 0 243624| |60204 0 530 530 0 48 48 0 17 17 0 561 561| |60302 45 0 45 5 0 5 5 0 5 45 0 45| |60308 74 0 74 264 0 264 215 0 215 123 0 123| |60310 5907 0 5907 4158 0 4158 0 0 0 10065 0 10065| |60312 3188 0 3188 26298 0 26298 25410 0 25410 4076 0 4076| |60314 0 464 464 157 3072 3229 157 2023 2180 0 1513 1513| |60323 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60401 3493 0 3493 0 0 0 0 0 0 3493 0 3493| |60701 4807 0 4807 0 0 0 0 0 0 4807 0 4807| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 108 0 108 107 0 107 6 0 6| |61009 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0| |61210 0 0 0 776591 0 776591 776591 0 776591 0 0 0| |61403 19492 0 19492 1440 0 1440 26 0 26 20906 0 20906| |70606 103871063 0 103871063 32897804 0 32897804 0 0 0 136768867 0 136768867| |70607 9 0 9 1803 0 1803 596 0 596 1216 0 1216| |70608 44851149 0 44851149 10768406 0 10768406 0 0 0 55619555 0 55619555| |70611 189808 0 189808 27694 0 27694 0 0 0 217502 0 217502| |итого по активу (баланс) | | 182570937 69371920 251942857 10789302860 11181511112 21970813972 10743256313 11169798178 21913054491 228617484 81084854 309702338| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 53892 0 53892 36303 0 36303 1977 0 1977 19566 0 19566| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 1723083 0 1723083 0 0 0 0 0 0 1723083 0 1723083| |30109 0 422794 422794 0 24876 24876 0 42847 42847 0 440765 440765| |30126 1296 0 1296 4 0 4 60 0 60 1352 0 1352| |30607 47 0 47 18 0 18 0 0 0 29 0 29| |31304 45 0 45 45 0 45 60 0 60 60 0 60| |40701 258770 0 258770 6945290 0 6945290 7013074 0 7013074 326554 0 326554| |40702 34034 0 34034 12087154 0 12087154 12065262 0 12065262 12142 0 12142| |42003 3170000 0 3170000 1970000 0 1970000 6800000 0 6800000 8000000 0 8000000| |42004 4630000 0 4630000 4600000 0 4600000 0 0 0 30000 0 30000| |42005 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0 43500 0 43500| |42006 2116500 0 2116500 0 0 0 0 0 0 2116500 0 2116500| |42101 276000 0 276000 9939260 0 9939260 10467945 0 10467945 804685 0 804685| |42105 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 260000 0 260000| |42106 1172000 0 1172000 0 0 0 200000 0 200000 1372000 0 1372000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47405 14353302 66847872 81201174 2901464158 3397777487 6299241645 2900395841 3411542100 6311937941 13284985 80612485 93897470| |47407 0 0 0 8718299365 9213955809 17932255174 8718299365 9213955809 17932255174 0 0 0| |47416 1708 0 1708 10273 0 10273 8607 0 8607 42 0 42| |47422 6923 15 6938 672808 1 672809 673686 2 673688 7801 16 7817| |47425 0 0 0 52 0 52 128 0 128 76 0 76| |47426 33137 0 33137 21688 0 21688 50823 0 50823 62272 0 62272| |50120 1921 0 1921 0 0 0 1802 0 1802 3723 0 3723| |50220 203017 0 203017 12662 0 12662 172388 0 172388 362743 0 362743| |50319 558 0 558 0 0 0 3 0 3 561 0 561| |60301 17524 0 17524 38549 0 38549 30193 0 30193 9168 0 9168| |60305 4329 0 4329 12551 0 12551 12462 0 12462 4240 0 4240| |60309 8358 0 8358 0 0 0 11384 0 11384 19742 0 19742| |60311 883 0 883 9529 0 9529 8917 0 8917 271 0 271| |60324 354 0 354 0 0 0 20 0 20 374 0 374| |60601 1812 0 1812 0 0 0 68 0 68 1880 0 1880| |60903 801 0 801 0 0 0 21 0 21 822 0 822| |70601 105067380 0 105067380 0 0 0 33120945 0 33120945 138188325 0 138188325| |70602 6578 0 6578 2277 0 2277 0 0 0 4301 0 4301| |70603 44832674 0 44832674 0 0 0 10763851 0 10763851 55596525 0 55596525| | итого по пассиву(баланс) | | 184672176 67270681 251942857 11656121986 12611758173 24267880159 11700098882 12625540758 24325639640 228649072 81053266 309702338| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2255 0 2255 45 0 45 36 0 36 2264 0 2264| |99998 1089074 0 1089074 273623 0 273623 519225 0 519225 843472 0 843472| | итого по активу (баланс) | | 1091329 0 1091329 273668 0 273668 519261 0 519261 845736 0 845736| Пассив |91003 0 0 0 10301 0 10301 10301 0 10301 0 0 0| |91314 1013235 0 1013235 504260 4664 508924 5930 252595 258525 514905 247931 762836| |91507 75743 0 75743 0 0 0 4797 0 4797 80540 0 80540| |91508 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96| |99999 2255 0 2255 36 0 36 45 0 45 2264 0 2264| | итого по пассиву (баланс) | | 1091329 0 1091329 514597 4664 519261 21073 252595 273668 597805 247931 845736| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 172052958 190646897 362699855 7673818581 7707050690 15380869271 7656642138 7683117852 15339759990 189229401 214579735 403809136| |93201 0 0 0 1525525 0 1525525 1525525 0 1525525 0 0 0| |93202 0 0 0 0 497352 497352 0 497352 497352 0 0 0| |93501 0 0 0 0 148415 148415 0 148415 148415 0 0 0| |93502 0 0 0 0 298503 298503 0 150336 150336 0 148167 148167| |93506 0 0 0 0 148356 148356 0 148356 148356 0 0 0| |93507 0 0 0 0 148725 148725 0 148725 148725 0 0 0| |93801 71646 0 71646 63240800 0 63240800 63231112 0 63231112 81334 0 81334| |94001 0 0 0 0 141 141 0 65 65 0 76 76| | итого по активу (баланс) | | 172124604 190646897 362771501 7738584906 7708292182 15446877088 7721398775 7684211101 15405609876 189310735 214727978 404038713| Пассив |96001 169973786 192722867 362696653 7647610062 7693927328 15341537390 7666865677 7715784196 15382649873 189229401 214579735 403809136| |96002 0 0 0 0 447685 447685 0 447685 447685 0 0 0| |96301 0 0 0 0 148414 148414 0 148414 148414 0 0 0| |96302 0 0 0 0 150220 150220 0 298464 298464 0 148244 148244| |96306 0 0 0 0 148354 148354 0 148354 148354 0 0 0| |96307 0 0 0 0 148725 148725 0 148725 148725 0 0 0| |96801 74848 0 74848 63247684 0 63247684 63254169 0 63254169 81333 0 81333| |97001 0 0 0 228190 49668 277858 228190 49668 277858 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 170048634 192722867 362771501 7711085936 7695020394 15406106330 7730348036 7717025506 15447373542 189310734 214727979 404038713| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 48404577.0000 5218144.0000 5762745.0000 47859976.0000| | итого по активу (баланс) | | 48404577.0000 5218144.0000 5762745.0000 47859976.0000| Пассив |98050 28591315.0000 5761745.0000 1513823.0000 24343393.0000| |98070 19813262.0000 653000.0000 4356321.0000 23516583.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 48404577.0000 6414745.0000 5870144.0000 47859976.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Хавин Алексей Сергеевич Главный бухгалтер Горина Марианна Петровна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 287-99-39 05.09.2011 Контрольная сумма раздела А: 34225 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42240 Контрольная сумма раздела Г: 34578 Контрольная сумма раздела Д: 38920 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010