Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 21615 0 21615 16648 0 16648 20420 0 20420 17843 0 17843| |20202 1281 0 1281 22 0 22 505 0 505 798 0 798| |30102 2179538 0 2179538 206817536 0 206817536 206646656 0 206646656 2350418 0 2350418| |30110 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0| |30114 0 91572390 91572390 0 1283953203 1283953203 0 1285729916 1285729916 0 89795677 89795677| |30202 28734 0 28734 0 0 0 4521 0 4521 24213 0 24213| |30402 478001 0 478001 1397764977 0 1397764977 1397757490 0 1397757490 485488 0 485488| |30602 339270 0 339270 2202927 0 2202927 2457067 0 2457067 85130 0 85130| |31902 1000000 0 1000000 3800000 0 3800000 4800000 0 4800000 0 0 0| |31903 4200000 0 4200000 24400000 0 24400000 22900000 0 22900000 5700000 0 5700000| |31904 1600000 0 1600000 1200000 0 1200000 1600000 0 1600000 1200000 0 1200000| |32002 0 0 0 1700000 1668898 3368898 1700000 1243256 2943256 0 425642 425642| |32003 0 0 0 1000000 1240124 2240124 1000000 24004 1024004 0 1216120 1216120| |32005 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000| |32007 1200000 0 1200000 750000 0 750000 750000 0 750000 1200000 0 1200000| |32102 0 43862 43862 0 11120558 11120558 0 11038899 11038899 0 125521 125521| |32103 0 0 0 0 2235173 2235173 0 2235173 2235173 0 0 0| |47404 0 0 0 43634363 43626750 87261113 43634363 43626750 87261113 0 0 0| |47408 0 0 0 8208364867 8516570393 16724935260 8208364867 8516570393 16724935260 0 0 0| |47423 19 0 19 200 0 200 201 0 201 18 0 18| |47427 27790 0 27790 21727 104 21831 40173 24 40197 9344 80 9424| |50105 57692 0 57692 400 0 400 480 0 480 57612 0 57612| |50106 852114 0 852114 5395 0 5395 4150 0 4150 853359 0 853359| |50107 379807 0 379807 2127 0 2127 188948 0 188948 192986 0 192986| |50116 510897 0 510897 968 0 968 511865 0 511865 0 0 0| |50121 5484 0 5484 2425 0 2425 2758 0 2758 5151 0 5151| |50206 143210 0 143210 28858 0 28858 20210 0 20210 151858 0 151858| |50207 1970654 0 1970654 450853 0 450853 524158 0 524158 1897349 0 1897349| |50208 2239497 0 2239497 1414320 0 1414320 269960 0 269960 3383857 0 3383857| |50214 3198144 0 3198144 309259 0 309259 1342033 0 1342033 2165370 0 2165370| |50221 14333 0 14333 7364 0 7364 9021 0 9021 12676 0 12676| |50305 593192 0 593192 5338 0 5338 5156 0 5156 593374 0 593374| |50306 445916 0 445916 5049 0 5049 1518 0 1518 449447 0 449447| |50307 135783 0 135783 1112 0 1112 0 0 0 136895 0 136895| |50308 478218 0 478218 4240 0 4240 2956 0 2956 479502 0 479502| |50708 0 523 523 0 6 6 0 529 529 0 0 0| |60204 0 0 0 0 564 564 0 10 10 0 554 554| |60302 53 0 53 185 0 185 0 0 0 238 0 238| |60308 61 0 61 195 0 195 176 0 176 80 0 80| |60310 7600 0 7600 3693 0 3693 10958 0 10958 335 0 335| |60312 5087 0 5087 22175 0 22175 24192 0 24192 3070 0 3070| |60314 0 807 807 0 181 181 0 673 673 0 315 315| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 10 0 10 111 0 111 113 0 113 8 0 8| |61009 28 0 28 37 0 37 37 0 37 28 0 28| |61210 0 0 0 2836751 0 2836751 2836751 0 2836751 0 0 0| |61403 16746 1257 18003 2526 51 2577 1804 1243 3047 17468 65 17533| |70606 155235615 0 155235615 17242024 0 17242024 325 0 325 172477314 0 172477314| |70607 30209 0 30209 1114 0 1114 2209 0 2209 29114 0 29114| |70608 77249448 0 77249448 7698035 0 7698035 0 0 0 84947483 0 84947483| |70611 141333 0 141333 20116 0 20116 0 0 0 161449 0 161449| |итого по активу (баланс) | | 254791902 91618839 346410741 9922238029 9860416005 19782654034 9897436133 9860470870 19757907003 279593798 91563974 371157772| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 14333 0 14333 9021 0 9021 7364 0 7364 12676 0 12676| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 463626 463626 0 23513 23513 0 17729 17729 0 457842 457842| |31304 51 0 51 51 0 51 23 0 23 23 0 23| |40701 136547 0 136547 523340 0 523340 590690 0 590690 203897 0 203897| |40702 117 0 117 0 0 0 60 0 60 177 0 177| |42005 1008500 0 1008500 0 0 0 0 0 0 1008500 0 1008500| |42006 1118500 0 1118500 0 0 0 0 0 0 1118500 0 1118500| |42103 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42105 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 43626750 43634363 87261113 43626750 43634363 87261113 0 0 0| |47405 11899407 91143761 103043168 2413230141 2543482977 4956713118 2412924010 2543413627 4956337637 11593276 91074411 102667687| |47407 0 0 0 8208357370 8516631500 16724988870 8208357370 8516631500 16724988870 0 0 0| |47422 3300 0 3300 1844237 0 1844237 1845240 0 1845240 4303 0 4303| |47426 44902 0 44902 60 0 60 21772 0 21772 66614 0 66614| |50120 2592 0 2592 1186 0 1186 553 0 553 1959 0 1959| |50220 21615 0 21615 20420 0 20420 16648 0 16648 17843 0 17843| |60301 9064 0 9064 29947 0 29947 44962 0 44962 24079 0 24079| |60305 2633 0 2633 6940 0 6940 7650 0 7650 3343 0 3343| |60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60309 14987 0 14987 23447 0 23447 8533 0 8533 73 0 73| |60311 2154 0 2154 7523 0 7523 7538 0 7538 2169 0 2169| |60324 125 0 125 61 0 61 0 0 0 64 0 64| |60601 1276 0 1276 0 0 0 45 0 45 1321 0 1321| |60903 568 0 568 0 0 0 22 0 22 590 0 590| |70601 155945814 0 155945814 0 0 0 17346115 0 17346115 173291929 0 173291929| |70602 2684 0 2684 3781 0 3781 2986 0 2986 1889 0 1889| |70603 77255271 0 77255271 0 0 0 7698109 0 7698109 84953380 0 84953380| | итого по пассиву(баланс) | | 254803354 91607387 346410741 10667684290 11103772353 21771456643 10692506455 11103697219 21796203674 279625519 91532253 371157772| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2249 0 2249 51 0 51 23 0 23 2277 0 2277| |99998 50512 0 50512 0 0 0 0 0 0 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52761 0 52761 51 0 51 23 0 23 52789 0 52789| Пассив |91507 50452 0 50452 0 0 0 0 0 0 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2249 0 2249 23 0 23 51 0 51 2277 0 2277| | итого по пассиву (баланс) | | 52761 0 52761 23 0 23 51 0 51 52789 0 52789| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 192167584 200419462 392587046 6148960453 6329935396 12478895849 6160560808 6343356387 12503917195 180567229 186998471 367565700| |93801 49796 0 49796 26793746 0 26793746 26793993 0 26793993 49549 0 49549| | итого по активу (баланс) | | 192217380 200419462 392636842 6175754199 6329935396 12505689595 6187354801 6343356387 12530711188 180616778 186998471 367615249| Пассив |96001 192167584 200419462 392587046 6160560808 6343409964 12503970772 6148960453 6329988973 12478949426 180567229 186998471 367565700| |96801 49796 0 49796 26793993 0 26793993 26793746 0 26793746 49549 0 49549| | итого по пассиву (баланс) | | 192217380 200419462 392636842 6187354801 6343409964 12530764765 6175754199 6329988973 12505743172 180616778 186998471 367615249| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10963013.0000 5034686.0000 5726135.0000 10271564.0000| | итого по активу (баланс) | | 10963013.0000 5034686.0000 5726135.0000 10271564.0000| Пассив |98050 3418485.0000 5124229.0000 4449208.0000 2743464.0000| |98070 7544528.0000 2339658.0000 2323230.0000 7528100.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10963013.0000 7463887.0000 6772438.0000 10271564.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.10.2010 Контрольная сумма раздела А: 4633 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27544 Контрольная сумма раздела Г: 47877 Контрольная сумма раздела Д: 38646 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010