Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 34251 0 34251 20789 0 20789 3367 0 3367 51673 0 51673| |20202 1324 0 1324 1018 0 1018 516 0 516 1826 0 1826| |30102 2347102 0 2347102 194822384 0 194822384 194780646 0 194780646 2388840 0 2388840| |30110 0 0 0 98 30 128 98 7 105 0 23 23| |30114 0 90541610 90541610 0 1635529743 1635529743 0 1629934017 1629934017 0 96137336 96137336| |30202 23949 0 23949 1097 0 1097 0 0 0 25046 0 25046| |30221 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |30402 508156 0 508156 1618666602 0 1618666602 1618443837 0 1618443837 730921 0 730921| |30602 154864 0 154864 822229 0 822229 771730 0 771730 205363 0 205363| |31902 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |31903 2700000 0 2700000 21900000 0 21900000 20700000 0 20700000 3900000 0 3900000| |31904 1900000 0 1900000 0 0 0 1900000 0 1900000 0 0 0| |32002 0 0 0 6400000 626122 7026122 6400000 0 6400000 0 626122 626122| |32003 700000 0 700000 7000000 0 7000000 5100000 0 5100000 2600000 0 2600000| |32004 1000000 0 1000000 1700000 0 1700000 1700000 0 1700000 1000000 0 1000000| |32005 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 0 0 0 9039866 9039866 0 8994187 8994187 0 45679 45679| |32103 0 835265 835265 0 4961081 4961081 0 5796346 5796346 0 0 0| |47404 0 0 0 56595654 56595654 113191308 56595654 56595654 113191308 0 0 0| |47408 0 0 0 7781401702 8043256569 15824658271 7781401702 8043256569 15824658271 0 0 0| |47423 20 0 20 1211 0 1211 1210 0 1210 21 0 21| |47427 13351 1 13352 23254 16 23270 18920 17 18937 17685 0 17685| |50105 58026 0 58026 400 0 400 33613 0 33613 24813 0 24813| |50106 837574 0 837574 5385 0 5385 1452 0 1452 841507 0 841507| |50107 194083 0 194083 1114 0 1114 18110 0 18110 177087 0 177087| |50121 3735 0 3735 38 0 38 1671 0 1671 2102 0 2102| |50206 271248 0 271248 303370 0 303370 6198 0 6198 568420 0 568420| |50207 2141330 0 2141330 78589 0 78589 66302 0 66302 2153617 0 2153617| |50208 3428669 0 3428669 435335 0 435335 579800 0 579800 3284204 0 3284204| |50214 1674676 0 1674676 5272 0 5272 82307 0 82307 1597641 0 1597641| |50221 12822 0 12822 4666 0 4666 8834 0 8834 8654 0 8654| |50305 585553 0 585553 5338 0 5338 77 0 77 590814 0 590814| |50306 454138 0 454138 4961 0 4961 38643 0 38643 420456 0 420456| |50307 138044 0 138044 1113 0 1113 0 0 0 139157 0 139157| |50308 481430 0 481430 3959 0 3959 68890 0 68890 416499 0 416499| |60204 0 573 573 0 18 18 0 34 34 0 557 557| |60302 253 0 253 23 0 23 0 0 0 276 0 276| |60306 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 0| |60308 88 0 88 172 0 172 182 0 182 78 0 78| |60310 3906 0 3906 3680 0 3680 0 0 0 7586 0 7586| |60312 3860 0 3860 24360 0 24360 23227 0 23227 4993 0 4993| |60314 0 1207 1207 0 86 86 0 613 613 0 680 680| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 9 0 9 128 0 128 132 0 132 5 0 5| |61009 28 0 28 20 0 20 48 0 48 0 0 0| |61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |61210 0 0 0 768774 0 768774 768774 0 768774 0 0 0| |61403 18473 1206 19679 382 52 434 213 35 248 18642 1223 19865| |70606 198100498 0 198100498 17494548 0 17494548 0 0 0 215595046 0 215595046| |70607 29902 0 29902 2367 0 2367 273 0 273 31996 0 31996| |70608 96445919 0 96445919 7106015 0 7106015 0 0 0 103551934 0 103551934| |70611 176392 0 176392 18909 0 18909 0 0 0 195301 0 195301| |итого по активу (баланс) | | 316648235 91379862 408028097 9717624974 9750009244 19467634218 9692516483 9744577486 19437093969 341756726 96811620 438568346| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 12822 0 12822 8834 0 8834 4666 0 4666 8654 0 8654| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 464757 464757 0 12781 12781 0 26328 26328 0 478304 478304| |31304 15 0 15 33 0 33 65 0 65 47 0 47| |40701 251725 0 251725 2139341 0 2139341 2095087 0 2095087 207471 0 207471| |40702 3215 0 3215 58920 0 58920 118739 0 118739 63034 0 63034| |42005 1008500 0 1008500 1000000 0 1000000 30000 0 30000 38500 0 38500| |42006 1119500 0 1119500 0 0 0 1000000 0 1000000 2119500 0 2119500| |42103 28000 0 28000 28000 0 28000 25000 0 25000 25000 0 25000| |42105 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 27000 0 27000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 56595654 56595654 113191308 56595654 56595654 113191308 0 0 0| |47405 11359964 90889921 102249885 2892617805 3066561463 5959179268 2892942013 3071992403 5964934416 11684172 96320861 108005033| |47407 0 12526 12526 7781387947 8043570100 15824958047 7781387947 8043557574 15824945521 0 0 0| |47422 4719 0 4719 816760 0 816760 817746 0 817746 5705 0 5705| |47426 22502 0 22502 5386 0 5386 21968 0 21968 39084 0 39084| |50120 2923 0 2923 248 0 248 941 0 941 3616 0 3616| |50220 34251 0 34251 3367 0 3367 20789 0 20789 51673 0 51673| |60301 16236 0 16236 27829 0 27829 20120 0 20120 8527 0 8527| |60305 3458 0 3458 7208 0 7208 7250 0 7250 3500 0 3500| |60309 9519 0 9519 0 0 0 9184 0 9184 18703 0 18703| |60311 2172 0 2172 7537 0 7537 7536 0 7536 2171 0 2171| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 64 0 64 2 0 2 0 0 0 62 0 62| |60601 1367 0 1367 0 0 0 46 0 46 1413 0 1413| |60903 611 0 611 0 0 0 21 0 21 632 0 632| |70601 199023964 0 199023964 0 0 0 17602622 0 17602622 216626586 0 216626586| |70602 298 0 298 1696 0 1696 1464 0 1464 66 0 66| |70603 96452154 0 96452154 0 0 0 7105997 0 7105997 103558151 0 103558151| | итого по пассиву(баланс) | | 316660893 91367204 408028097 10734706568 11166739998 21901446566 10759814856 11172171959 21931986815 341769181 96799165 438568346| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2285 0 2285 15 0 15 47 0 47 2253 0 2253| |99998 50512 0 50512 1097 0 1097 1097 0 1097 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52797 0 52797 1112 0 1112 1144 0 1144 52765 0 52765| Пассив |91003 0 0 0 1097 0 1097 1097 0 1097 0 0 0| |91507 50452 0 50452 0 0 0 0 0 0 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2285 0 2285 47 0 47 15 0 15 2253 0 2253| | итого по пассиву (баланс) | | 52797 0 52797 1144 0 1144 1112 0 1112 52765 0 52765| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 191554698 197535004 389089702 6323881638 6503832810 12827714448 6299965382 6478896533 12778861915 215470954 222471281 437942235| |93801 49331 0 49331 31784287 0 31784287 31779095 0 31779095 54523 0 54523| | итого по активу (баланс) | | 191604029 197535004 389139033 6355665925 6503832810 12859498735 6331744477 6478896533 12810641010 215525477 222471281 437996758| Пассив |96001 191554698 197535004 389089702 6299965382 6479180652 12779146034 6323881638 6504116929 12827998567 215470954 222471281 437942235| |96801 49331 0 49331 31779095 0 31779095 31784287 0 31784287 54523 0 54523| | итого по пассиву (баланс) | | 191604029 197535004 389139033 6331744477 6479180652 12810925129 6355665925 6504116929 12859782854 215525477 222471281 437996758| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10227668.0000 1690524.0000 1678454.0000 10239738.0000| | итого по активу (баланс) | | 10227668.0000 1690524.0000 1678454.0000 10239738.0000| Пассив |98050 3051763.0000 2246429.0000 1144545.0000 1949879.0000| |98070 7175905.0000 320997.0000 1434951.0000 8289859.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10227668.0000 2567426.0000 2579496.0000 10239738.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.12.2010 Контрольная сумма раздела А: 10021 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32609 Контрольная сумма раздела Г: 47668 Контрольная сумма раздела Д: 38675 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010