Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 2299 0 2299 758 0 758 1541 0 1541| |20202 859 0 859 53 0 53 334 0 334 578 0 578| |30102 5356736 64423730 69780466 165646292 497786610 663432902 165468138 562210340 727678478 5534890 0 5534890| |30110 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |30114 0 49980925 49980925 0 2425567302 2425567302 0 2364780709 2364780709 0 110767518 110767518| |30202 21588 0 21588 20978 0 20978 0 0 0 42566 0 42566| |30204 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |30208 2700000 0 2700000 0 0 0 2700000 0 2700000 0 0 0| |30221 0 0 0 0 498673199 498673199 0 498673199 498673199 0 0 0| |30402 314425 0 314425 1928820460 0 1928820460 1928718906 0 1928718906 415979 0 415979| |30602 163341 0 163341 2265026 0 2265026 2281064 0 2281064 147303 0 147303| |31903 650000 0 650000 7500000 0 7500000 7050000 0 7050000 1100000 0 1100000| |31904 2200000 0 2200000 2200000 0 2200000 2200000 0 2200000 2200000 0 2200000| |32002 0 0 0 7650000 0 7650000 7650000 0 7650000 0 0 0| |32003 450000 0 450000 4250000 0 4250000 4400000 0 4400000 300000 0 300000| |32004 0 0 0 1100000 0 1100000 200000 0 200000 900000 0 900000| |32005 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0| |32006 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0| |32007 450000 0 450000 750000 0 750000 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 0 0 0 19109356 19109356 0 18651270 18651270 0 458086 458086| |32103 0 428533 428533 0 5533944 5533944 0 5962477 5962477 0 0 0| |47404 0 0 0 50945575 50945575 101891150 50945575 50945575 101891150 0 0 0| |47408 0 0 0 8370666371 8730445591 17101111962 8370666371 8730445591 17101111962 0 0 0| |47423 14 0 14 93 0 93 90 0 90 17 0 17| |47427 9786 1 9787 25265 19 25284 21039 20 21059 14012 0 14012| |50104 73189 0 73189 334 0 334 33574 0 33574 39949 0 39949| |50105 430951 0 430951 29814 0 29814 381640 0 381640 79125 0 79125| |50106 1266735 0 1266735 112477 0 112477 0 0 0 1379212 0 1379212| |50107 950131 0 950131 189125 0 189125 3654 0 3654 1135602 0 1135602| |50116 1002712 0 1002712 505276 0 505276 412907 0 412907 1095081 0 1095081| |50121 19523 0 19523 4234 0 4234 5632 0 5632 18125 0 18125| |50205 0 0 0 1931 0 1931 0 0 0 1931 0 1931| |50207 0 0 0 775820 0 775820 0 0 0 775820 0 775820| |50208 0 0 0 126396 0 126396 0 0 0 126396 0 126396| |50214 0 0 0 447334 0 447334 0 0 0 447334 0 447334| |50221 0 0 0 1329 0 1329 747 0 747 582 0 582| |50305 602835 0 602835 5567 0 5567 5156 0 5156 603246 0 603246| |50306 510039 0 510039 81047 0 81047 28291 0 28291 562795 0 562795| |50307 104373 0 104373 32485 0 32485 0 0 0 136858 0 136858| |50308 456791 0 456791 26558 0 26558 5150 0 5150 478199 0 478199| |50708 0 547 547 0 13 13 0 28 28 0 532 532| |60302 100 0 100 13321 0 13321 0 0 0 13421 0 13421| |60308 95 0 95 234 0 234 241 0 241 88 0 88| |60310 4660 0 4660 3533 0 3533 7796 0 7796 397 0 397| |60312 3109 0 3109 21372 0 21372 20873 0 20873 3608 0 3608| |60314 0 498 498 0 234 234 0 732 732 0 0 0| |60323 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5| |60401 2776 0 2776 36 0 36 0 0 0 2812 0 2812| |60701 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 55 0 55 76 0 76 120 0 120 11 0 11| |61009 104 0 104 28 0 28 98 0 98 34 0 34| |61010 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0| |61210 0 0 0 844374 0 844374 844374 0 844374 0 0 0| |61403 16051 303 16354 18 97 115 1531 210 1741 14538 190 14728| |70606 33473330 0 33473330 15838141 0 15838141 25 0 25 49311446 0 49311446| |70607 18449 0 18449 5416 0 5416 5901 0 5901 17964 0 17964| |70608 19026417 0 19026417 7698510 0 7698510 0 0 0 26724927 0 26724927| |70611 28699 0 28699 15152 0 15152 0 0 0 43851 0 43851| |70706 502667973 0 502667973 0 0 0 0 0 0 502667973 0 502667973| |70707 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540| |70708 259501532 0 259501532 0 0 0 0 0 0 259501532 0 259501532| |70711 171242 0 171242 0 0 0 13320 0 13320 157922 0 157922| |итого по активу (баланс) | | 833400876 114834537 948235413 10568622465 12228061940 22796684405 10544823425 12231670151 22776493576 857199916 111226326 968426242| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 2700000 0 2700000 4435000 0 4435000| |10603 0 0 0 747 0 747 1329 0 1329 582 0 582| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 438493 438493 0 19524 19524 0 16250 16250 0 435219 435219| |31304 35 0 35 35 0 35 37 0 37 37 0 37| |32015 4500 0 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0| |40701 2041907 0 2041907 230000 0 230000 1157771 0 1157771 2969678 0 2969678| |40702 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 50945575 50945575 101891150 50945575 50945575 101891150 0 0 0| |47405 9192219 114280913 123473132 3522944650 3656405708 7179350358 3522741306 3652221389 7174962695 8988875 110096594 119085469| |47407 0 0 0 8371217376 8729928732 17101146108 8371217376 8729928732 17101146108 0 0 0| |47422 190 0 190 808494 0 808494 811653 0 811653 3349 0 3349| |47425 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |47426 26643 0 26643 0 0 0 13999 0 13999 40642 0 40642| |50120 5991 0 5991 5217 0 5217 2138 0 2138 2912 0 2912| |50220 0 0 0 758 0 758 2299 0 2299 1541 0 1541| |50319 6937 0 6937 1330 0 1330 40 0 40 5647 0 5647| |60301 9190 0 9190 25288 0 25288 36824 0 36824 20726 0 20726| |60305 2521 0 2521 6067 0 6067 6142 0 6142 2596 0 2596| |60309 11906 0 11906 19615 0 19615 8031 0 8031 322 0 322| |60311 2625 0 2625 8002 0 8002 8002 0 8002 2625 0 2625| |60322 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0| |60324 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0| |60601 967 0 967 0 0 0 52 0 52 1019 0 1019| |60903 442 0 442 0 0 0 21 0 21 463 0 463| |70601 33592876 0 33592876 0 0 0 15946466 0 15946466 49539342 0 49539342| |70602 1565 0 1565 6316 0 6316 7512 0 7512 2761 0 2761| |70603 19021605 0 19021605 0 0 0 7695826 0 7695826 26717431 0 26717431| |70701 503474248 0 503474248 0 0 0 0 0 0 503474248 0 503474248| |70702 44563 0 44563 0 0 0 0 0 0 44563 0 44563| |70703 259500943 0 259500943 0 0 0 0 0 0 259500943 0 259500943| | итого по пассиву(баланс) | | 833516007 114719406 948235413 11948923977 12437299539 24386223516 11973302399 12433111946 24406414345 857894429 110531813 968426242| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2265 0 2265 35 0 35 37 0 37 2263 0 2263| |99998 50585 0 50585 4984 0 4984 47580 0 47580 7989 0 7989| | итого по активу (баланс) | | 52850 0 52850 5019 0 5019 47617 0 47617 10252 0 10252| Пассив |91507 50525 0 50525 47580 0 47580 4984 0 4984 7929 0 7929| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2265 0 2265 37 0 37 35 0 35 2263 0 2263| | итого по пассиву (баланс) | | 52850 0 52850 47617 0 47617 5019 0 5019 10252 0 10252| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 158897562 167550395 326447957 6126870034 6324790320 12451660354 6092135509 6292571763 12384707272 193632087 199768952 393401039| |93801 42286 0 42286 25750586 0 25750586 25752511 0 25752511 40361 0 40361| | итого по активу (баланс) | | 158939848 167550395 326490243 6152620620 6324790320 12477410940 6117888020 6292571763 12410459783 193672448 199768952 393441400| Пассив |96001 158897562 167550395 326447957 6086310793 6298473449 12384784242 6120354667 6331382672 12451737339 192941436 200459618 393401054| |96801 42286 0 42286 25752041 0 25752041 25750101 0 25750101 40346 0 40346| | итого по пассиву (баланс) | | 158939848 167550395 326490243 6112062834 6298473449 12410536283 6146104768 6331382672 12477487440 192981782 200459618 393441400| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 5456304.0000 2274820.0000 885152.0000 6845972.0000| | итого по активу (баланс) | | 5456304.0000 2274820.0000 885152.0000 6845972.0000| Пассив |98050 3050176.0000 1177585.0000 2556248.0000 4428839.0000| |98070 2406128.0000 299484.0000 310489.0000 2417133.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 5456304.0000 1477069.0000 2866737.0000 6845972.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.04.2010 Контрольная сумма раздела А: 41472 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30180 Контрольная сумма раздела Г: 47470 Контрольная сумма раздела Д: 38173 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010